资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1479.30 18.25%
债券 6410.35 79.07%
银行存款和结算备付金 203.84 2.51%
其他资产 13.39 0.17%
资产总值:8106.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 14.90 1497.18 19.26%
26国债03 10.90 1103.00 14.19%
25国债24 8.30 837.78 10.78%
23农行永续债01 5.00 530.35 6.82%
26国债05 5.10 514.05 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5153.67 66.29%
金融债券 1246.55 16.03%
企业债 10.12 0.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1.92 72.00 0.93%
长城汽车 601633 4.48 67.60 0.87%
TCL科技 000100 10.83 63.03 0.81%
亿联网络 300628 1.66 56.14 0.72%
中信特钢 000708 4.33 54.64 0.70%
海康威视 002415 1.57 53.69 0.69%
大华股份 002236 3.24 53.43 0.69%
中国铝业 601600 5.56 45.70 0.59%
正泰电器 601877 1.66 41.62 0.54%
天士力 600535 2.67 35.32 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.26%
金融业 0.01 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
批发和零售业 0.00 0.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3.22 128.80 0.85%
格力电器 000651 2.97 112.33 0.74%
上汽集团 600104 7.55 110.15 0.72%
中国电信 601728 17.78 100.81 0.66%
四川路桥 600039 9.70 97.68 0.64%
海康威视 002415 2.93 89.13 0.59%
中信特钢 000708 4.94 80.72 0.53%
中材国际 600970 7.07 73.03 0.48%
美亚光电 002690 3.37 58.57 0.39%
华域汽车 600741 3.10 59.55 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 12.39%
金融业 0.03 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.43%
建筑业 0.02 1.12%
采矿业 0.01 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.76%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%