资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 417.85 18.49%
债券 1671.02 73.95%
银行存款和结算备付金 166.92 7.39%
其他资产 3.81 0.17%
资产总值:2259.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 6.30 634.83 28.27%
26国债11 2.30 231.09 10.29%
24特国01 1.40 154.20 6.87%
26国债14 1.40 140.17 6.24%
26国债10 1.10 111.13 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1660.87 73.96%
企业债 10.15 0.45%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.02 12.80 0.57%
鼎泰高科 301377 0.03 10.23 0.46%
药康生物 688046 0.25 9.56 0.43%
昭衍新药 603127 0.19 9.37 0.42%
湖南裕能 301358 0.18 9.12 0.41%
生益科技 600183 0.07 9.10 0.41%
荣盛石化 002493 0.69 9.20 0.41%
天赐材料 002709 0.29 9.05 0.40%
荣昌生物 688331 0.08 9.08 0.40%
华亚智能 003043 0.15 9.06 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 1.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.37%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1.92 72.00 0.93%
长城汽车 601633 4.48 67.60 0.87%
TCL科技 000100 10.83 63.03 0.81%
亿联网络 300628 1.66 56.14 0.72%
中信特钢 000708 4.33 54.64 0.70%
大华股份 002236 3.24 53.43 0.69%
海康威视 002415 1.57 53.69 0.69%
中国铝业 601600 5.56 45.70 0.59%
正泰电器 601877 1.66 41.62 0.54%
天士力 600535 2.67 35.32 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 14.26%
金融业 0.01 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.58%
批发和零售业 0.00 0.60%
租赁和商务服务业 0.00 0.38%
采矿业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%