资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2909.60 17.15%
债券 13027.92 76.80%
银行存款和结算备付金 1011.41 5.96%
其他资产 14.30 0.08%
资产总值:16963.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深圳地铁MTN006 10.00 1073.63 7.07%
22中海企业MTN005 10.00 1024.84 6.74%
水务YK01 10.00 1022.79 6.73%
24中银三星人寿资本补充债01 10.00 1022.13 6.73%
25山能建工MTN001 10.00 1013.08 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4956.88 32.62%
金融债券 2367.10 15.58%
国家债券 580.84 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3.22 128.80 0.85%
格力电器 000651 2.97 112.33 0.74%
上汽集团 600104 7.55 110.15 0.72%
中国电信 601728 17.78 100.81 0.66%
四川路桥 600039 9.70 97.68 0.64%
海康威视 002415 2.93 89.13 0.59%
中信特钢 000708 4.94 80.72 0.53%
中材国际 600970 7.07 73.03 0.48%
美亚光电 002690 3.37 58.57 0.39%
华域汽车 600741 3.10 59.55 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 12.39%
金融业 0.03 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.43%
建筑业 0.02 1.12%
采矿业 0.01 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.76%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 1059.60 7445.86 2.78%
蒙牛乳业 02319 129.70 1746.67 0.65%
天齐锂业 002466 23.36 1293.68 0.48%
安琪酵母 600298 22.54 985.90 0.37%
中芯国际 00981 14.30 922.85 0.35%
国药控股 01099 47.60 835.79 0.31%
舜宇光学科技 02382 13.90 822.96 0.31%
中国建筑 601668 159.49 818.18 0.31%
南网储能 600995 65.53 823.71 0.31%
兴蓉环境 000598 113.68 815.09 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 6.47%
通信服务 0.74 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.03%
日常消费品 0.20 0.74%
医疗保健 0.19 0.71%
信息技术 0.17 0.65%
非日常生活消费品 0.10 0.38%
建筑业 0.08 0.32%
租赁和商务服务业 0.08 0.30%