招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	新华鼎利债券A	0.46	-3.29	-3.72	-3.59	-3.55
209	信诚增强收益债券(LOF)	0.46	-2.64	-0.40	0.57	2.71
210	易方达安心回报债券A	0.46	-3.46	0.72	4.77	7.43
211	泓德裕康债券C	0.46	-2.20	-1.98	-1.51	0.01
212	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76
213	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
214	易方达安心回报债券B	0.45	-3.50	0.62	4.56	7.18
215	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
216	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43
217	浙商汇金中高等级三个月C	0.45	0.48	-0.32	-0.37	1.29
218	建信转债增强债券A	0.44	-7.31	-1.71	0.00	7.13
219	天治可转债增强债券A	0.44	-2.25	-5.88	-6.57	-5.29
220	先锋汇盈纯债C	0.44	-0.74	-1.03	-2.37	2.83
221	易方达裕丰回报债券A	0.44	-3.49	1.87	6.64	8.83
222	格林聚鑫增强债券A	0.43	0.02	-0.23	-0.55	-0.41

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平

5328	西部利得稳健双利债券C	0.42	-3.25	-5.12	-5.33	-3.08
5329	富国天丰强化债券(LOF)	0.12	-3.27	-0.95	-3.93	-1.72
5330	新华鼎利债券A	0.46	-3.29	-3.72	-3.59	-3.55
5331	恒越嘉鑫债券A	0.76	-3.31	-1.88	-1.41	-0.13
5332	恒越嘉鑫债券C	0.76	-3.32	-1.92	-1.51	-0.24
5333	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76
5334	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
5335	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5336	中银证券安弘债券A	0.34	-3.32	0.37	3.89	5.30
5337	易方达丰和债券A	1.29	-3.33	1.76	9.67	12.44
5338	中银证券安弘债券C	0.34	-3.35	0.27	3.70	5.07
5339	嘉实稳怡债券	-0.13	-3.37	-2.21	-1.09	0.71
5340	易方达丰和债券C	1.28	-3.37	1.65	9.46	12.18
5341	鹏华双债加利债券A	0.49	-3.38	-1.33	1.90	4.88
5342	鹏华双债加利债券C	0.50	-3.38	-1.33	1.89	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	长江可转债债券A	0.23	-2.12	-4.74	-3.42	-0.31
5452	长江可转债债券C	0.23	-2.09	-4.78	-3.55	-0.49
5453	华宝增强收益债券B	0.86	-9.07	-4.80	-2.14	4.94
5454	南华瑞泽债券A	0.60	-2.43	-4.80	-5.73	-1.63
5455	东方双债添利债券C	0.16	-2.11	-4.82	-6.75	-1.76
5456	博远增强回报债券C	0.32	-4.34	-4.85	-4.19	-2.65
5457	南华瑞泽债券C	0.60	-2.46	-4.91	-5.91	-1.87
5458	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5459	华富恒利债券A	0.08	0.71	-4.99	-7.04	-0.90
5460	西部利得稳健双利债券A	0.47	-3.20	-5.01	-5.12	-2.87
5461	华富恒利债券C	0.07	0.67	-5.09	-7.23	-1.15
5462	金鹰元丰债券A	1.46	-12.66	-5.09	-5.87	1.68
5463	西部利得稳健双利债券C	0.42	-3.25	-5.12	-5.33	-3.08
5464	金鹰元丰债券C	1.46	-12.69	-5.18	-6.06	1.44
5465	中海可转债债券A类	0.49	-3.49	-5.19	-7.09	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平

5442	东吴优益债券A	-0.25	-4.13	-8.68	-5.38	-4.29
5443	华富安盈一年持有期债券C	0.24	0.25	-2.76	-5.43	-3.64
5444	创金合信转债精选债券C	0.75	-0.91	-4.21	-5.45	-0.44
5445	东吴优益债券C	-0.24	-4.15	-8.74	-5.47	-4.40
5446	中银转债增强债券A	0.10	0.70	-3.16	-5.48	-0.05
5447	大摩灵动优选债券A	0.14	-1.16	-4.52	-5.56	-3.20
5448	中银转债增强债券B	0.10	0.66	-3.25	-5.65	-0.26
5449	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5450	南华瑞泽债券A	0.60	-2.43	-4.80	-5.73	-1.63
5451	大摩灵动优选债券C	0.14	-1.19	-4.61	-5.74	-3.42
5452	长城悦享增利债券A	0.27	-2.43	-3.79	-5.75	-5.31
5453	民生加银转债优选A	-0.22	0.97	-2.40	-5.78	-3.53
5454	金鹰元丰债券A	1.46	-12.66	-5.09	-5.87	1.68
5455	长城悦享增利债券C	0.27	-2.46	-3.85	-5.89	-5.47
5456	南华瑞泽债券C	0.60	-2.46	-4.91	-5.91	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平

5470	恒生前海恒源天利债C	0.38	-5.61	-6.71	-7.32	-4.17
5471	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-0.89	-1.67	-3.20	-4.20
5472	东吴优益债券A	-0.25	-4.13	-8.68	-5.38	-4.29
5473	银华可转债债券	0.33	-5.98	-9.40	-9.56	-4.29
5474	东吴优益债券C	-0.24	-4.15	-8.74	-5.47	-4.40
5475	天治可转债增强债券A	0.44	-2.25	-5.88	-6.57	-5.29
5476	长城悦享增利债券A	0.27	-2.43	-3.79	-5.75	-5.31
5477	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5478	长城悦享增利债券C	0.27	-2.46	-3.85	-5.89	-5.47
5479	天治可转债增强债券C	0.42	-2.29	-5.98	-6.76	-5.51
5480	融通收益增强债券A	2.91	-4.45	-6.93	-7.46	-5.65
5481	融通收益增强债券C	2.91	-4.47	-7.02	-7.65	-5.88
5482	工银全球美元债A人民币	0.47	-2.05	-3.30	-4.94	-6.10
5483	浙商丰利增强债券	0.74	-10.03	-9.99	-11.82	-6.13
5484	工银全球美元债C	0.47	-2.09	-3.41	-5.14	-6.32

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