招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易米和丰债券C	2	3年8个月	1.36元	5.35%
易米和丰债券A	2	3年8个月	1.36元	5.23%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	鹏华双债加利债券A	-0.91	-1.70	-3.91	-0.57	3.78
5293	鹏华双债加利债券C	-0.91	-1.70	-3.91	-0.57	3.77
5294	新华鼎利债券E	-0.91	-1.78	-3.54	-4.75	-5.15
5295	富国双利增强债券A	-0.92	-2.36	-3.44	-0.65	3.41
5296	富国优化增强债券A/B	-0.92	-2.27	-3.75	-1.15	3.16
5297	国泰君安君得盛债券A	-0.92	-1.79	-4.07	-2.92	-1.63
5298	国泰君安君得盛债券C	-0.92	-1.81	-4.14	-3.06	-1.86
5299	招商安嘉债券	-0.92	-1.87	-5.68	-7.66	-7.97
5300	博时恒享债券A	-0.93	-1.68	-1.01	-3.27	-1.74
5301	博时恒享债券C	-0.93	-1.69	-1.07	-3.37	-1.87
5302	富国双利增强债券C	-0.93	-2.36	-3.45	-0.65	3.40
5303	诺安增利债券A	-0.94	-2.34	-4.42	2.05	5.34
5304	广发聚鑫债券A	-0.96	-1.76	-3.41	-3.80	-3.82
5305	永赢匠心增利债券A	-0.96	-3.09	-6.63	-1.32	2.20
5306	永赢匠心增利债券C	-0.96	-3.12	-6.71	-1.48	1.93

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平

5225	国泰君安君得盛债券C	-0.92	-1.81	-4.14	-3.06	-1.86
5226	海富通一年定开债券C	-0.85	-1.81	-3.87	-2.81	-0.84
5227	南方多利增强债券C	-0.85	-1.81	-2.63	-1.19	1.69
5228	华夏鼎清债券A	-0.72	-1.86	-5.67	2.70	7.05
5229	工银全球美元债A人民币	0.21	-1.87	-4.20	-7.21	-9.45
5230	光大保德信安泽债券A	-0.52	-1.87	-2.98	-1.22	2.31
5231	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.00	-1.87	-1.99	-2.73	-4.40
5232	招商安嘉债券	-0.92	-1.87	-5.68	-7.66	-7.97
5233	富国稳健添利债券A	-0.74	-1.88	-2.80	1.23	5.19
5234	海富通集利债券	-0.87	-1.88	-3.34	-2.76	-0.26
5235	富国稳健添利债券E	-0.74	-1.89	-2.81	1.21	5.16
5236	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
5237	工银全球美元债C	0.20	-1.90	-4.29	-7.40	-9.73
5238	华夏鼎清债券C	-0.72	-1.90	-5.76	2.51	6.73
5239	太平安元债券A	-0.66	-1.90	-6.79	2.70	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	万家增强收益债券	-1.99	-4.92	-5.60	-5.38	-3.17
5342	大成景荣债券A	-0.46	-1.69	-5.61	-2.07	0.94
5343	大成景荣债券C	-0.46	-1.69	-5.63	-2.12	0.86
5344	工银可转债优选债券C	-1.67	-4.89	-5.65	-8.98	-1.28
5345	金鹰元祺信用债	-1.05	-2.56	-5.66	-4.45	-1.12
5346	华夏鼎清债券A	-0.72	-1.86	-5.67	2.70	7.05
5347	汇安嘉诚债券A	-1.30	-3.68	-5.67	-7.91	-5.34
5348	招商安嘉债券	-0.92	-1.87	-5.68	-7.66	-7.97
5349	中欧双利债券A	-1.43	-3.25	-5.70	-6.30	-5.29
5350	汇安稳裕债券	-1.22	-3.38	-5.75	-7.32	-6.58
5351	华夏鼎清债券C	-0.72	-1.90	-5.76	2.51	6.73
5352	汇安嘉诚债券C	-1.30	-3.72	-5.76	-8.08	-5.64
5353	前海开源可转债债券	-2.83	-4.29	-5.76	-7.25	-4.15
5354	中欧双利债券C	-1.44	-3.29	-5.79	-6.48	-5.58
5355	前海开源鼎安债券A	-0.34	-0.61	-5.94	1.96	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平

5402	南华瑞泽债券C	-0.67	-1.63	-4.89	-7.39	-3.96
5403	工银全球美元债C	0.20	-1.90	-4.29	-7.40	-9.73
5404	金鹰持久增利(LOF)C	-1.47	-3.54	-8.52	-7.42	-5.62
5405	东方双债添利债券A	-0.89	-1.36	-3.34	-7.50	-4.61
5406	光大保德信信用添益债券A	-3.47	-6.42	-7.48	-7.55	-1.79
5407	华富安鑫债券	-1.84	-4.78	-10.09	-7.62	-5.94
5408	招商安瑞进取债券	-1.60	-3.66	-2.76	-7.63	1.84
5409	招商安嘉债券	-0.92	-1.87	-5.68	-7.66	-7.97
5410	光大保德信信用添益债券C	-3.49	-6.46	-7.53	-7.67	-2.01
5411	东方双债添利债券C	-0.89	-1.39	-3.43	-7.68	-4.91
5412	东吴优益债券A	0.17	0.15	-1.04	-7.82	-4.66
5413	东吴优益债券C	0.17	0.14	-1.09	-7.91	-4.81
5414	汇安嘉诚债券A	-1.30	-3.68	-5.67	-7.91	-5.34
5415	富国天丰强化债券(LOF)	-2.81	-7.74	-9.47	-7.96	-9.73
5416	汇安嘉诚债券C	-1.30	-3.72	-5.76	-8.08	-5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平

5448	博时可转债ETF	-2.29	-5.21	-8.75	-10.18	-7.47
5449	海富通上证投资级可转债ETF	-1.64	-4.35	-7.33	-9.02	-7.48
5450	中海可转债债券C类	-1.92	-4.36	-7.62	-9.53	-7.53
5451	交银可转债债券A	-3.05	-7.07	-10.97	-12.34	-7.57
5452	南方昌元转债C	-4.98	-11.49	-21.58	-13.70	-7.71
5453	交银可转债债券C	-3.05	-7.10	-11.06	-12.51	-7.86
5454	富国可转债A	-3.09	-6.33	-10.53	-11.24	-7.87
5455	招商安嘉债券	-0.92	-1.87	-5.68	-7.66	-7.97
5456	富国可转债C	-3.08	-6.36	-10.61	-11.33	-8.03
5457	大成可转债增强债券	-3.24	-8.84	-17.17	-12.19	-8.13
5458	汇添富可转换债券A	-1.60	-3.94	-8.57	-10.17	-8.13
5459	鹏华丰收债券	-0.76	-2.43	-5.25	-9.20	-8.25
5460	汇添富可转换债券C	-1.61	-3.97	-8.66	-10.35	-8.42
5461	长信可转债债券A	-3.29	-7.63	-14.15	-12.22	-8.43
5462	创金合信转债精选债券A	-2.03	-4.70	-7.47	-10.26	-8.44

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