招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年9个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年9个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年10个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年10个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年8个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年1个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年9个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年9个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年9个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年9个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年5个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年5个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年11个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年3个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年3个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	4年12个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年6个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年11个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年11个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年6个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年6个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年6个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年6个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	4年12个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年10个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平

3383	永赢泰益债券A	-0.01	0.27	0.52	1.45	1.98
3384	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87
3385	永赢同利债券C	-0.01	0.12	0.23	0.75	1.00
3386	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16
3387	永赢昭利债券A	-0.01	0.20	0.41	1.39	1.94
3388	永赢智益纯债三个月	-0.01	0.22	0.47	1.65	2.26
3389	圆信永丰兴瑞	-0.01	0.33	0.72	2.03	2.87
3390	招商安嘉债券	-0.01	0.93	-3.33	-5.23	-4.76
3391	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
3392	招商添润3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.33	1.16	1.51
3393	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57
3394	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.46	0.42	2.02	2.32
3395	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56
3396	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
3397	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.56	1.55	1.94

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
370	银华信用双利债券C	0.20	0.94	-1.05	-0.35	0.69
371	永赢稳健增强债券C	-0.32	0.94	-1.94	0.08	1.89
372	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	0.94	-1.13	-1.75	0.79
373	富国稳健增强债券C	0.08	0.93	0.77	0.15	1.87
374	华商信用增强债券C	0.20	0.93	0.36	3.32	9.81
375	天弘弘丰增强回报C	-0.13	0.93	-0.52	-1.60	1.82
376	招商安嘉债券	-0.01	0.93	-3.33	-5.23	-4.76
377	中邮睿信增强债券	-0.14	0.93	-3.22	-3.68	1.22
378	博时稳定价值债券A	0.34	0.92	-2.48	-0.96	3.27
379	富国双债增强债券A	-0.13	0.92	0.97	-2.08	-0.10
380	交银施罗德稳固收益债券C	0.05	0.92	0.00	1.51	3.00
381	前海开源可转债债券	0.33	0.92	0.64	-4.56	2.13
382	淳厚添益债券C	-0.43	0.91	-1.21	4.34	7.39
383	方正富邦鸿远债券A	-0.25	0.91	2.70	1.86	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平

5378	招商民安增益债券A	0.16	1.43	-3.27	-3.50	-0.89
5379	富国可转债A	1.03	2.09	-3.29	-6.16	1.47
5380	泰康丰盈债券	0.03	0.27	-3.29	-3.05	7.26
5381	银河增利债券C	0.00	0.58	-3.29	-0.67	0.81
5382	广发集汇债券C	-0.38	-0.47	-3.31	0.87	2.53
5383	前海开源鼎安债券C	-0.21	0.77	-3.31	5.06	7.26
5384	富国可转债C	1.00	2.07	-3.33	-6.26	1.31
5385	招商安嘉债券	-0.01	0.93	-3.33	-5.23	-4.76
5386	东方双债添利债券A	0.76	1.11	-3.34	-7.56	-1.46
5387	天治可转债增强债券C	0.08	0.17	-3.34	-7.29	-6.13
5388	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5389	招商民安增益债券C	0.15	1.39	-3.43	-3.79	-1.28
5390	东方双债添利债券C	0.75	1.07	-3.44	-7.75	-1.73
5391	西部利得稳健双利债券A	0.00	1.04	-3.49	-4.76	-1.91
5392	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5410	南方希元可转债债券	0.58	-0.18	-4.29	-5.10	6.01
5411	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	0.26	-0.96	-5.13	-3.65
5412	鹏华可转债债券C	0.66	1.90	-4.93	-5.13	4.68
5413	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5414	汇安嘉诚债券A	0.48	-0.70	-2.25	-5.22	-0.19
5415	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76
5416	招商安嘉债券	-0.01	0.93	-3.33	-5.23	-4.76
5417	华富安盈一年持有期债券C	-0.12	0.22	-1.06	-5.32	-3.86
5418	长城积极增利债券A	2.75	2.05	-3.00	-5.35	3.29
5419	光大保德信晟利债券C	0.08	-1.05	-2.70	-5.37	-1.03
5420	汇安嘉诚债券C	0.48	-0.73	-2.35	-5.41	-0.45
5421	海富通上证投资级可转债ETF	0.35	-0.62	-2.09	-5.42	-0.77
5422	浙商智多盈债券C	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03
5423	博时可转债ETF	0.84	0.23	-2.59	-5.53	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平

5466	长城悦享增利债券A	-0.25	1.21	-2.68	-4.86	-4.36
5467	民生加银增强收益债券A	1.50	4.03	-11.09	-11.79	-4.41
5468	华安强化收益债券A	0.44	-0.55	-1.24	-6.70	-4.48
5469	长城悦享增利债券C	-0.26	1.18	-2.76	-4.99	-4.54
5470	民生加银转债优选A	0.19	-0.87	0.10	-6.12	-4.57
5471	民生加银增强收益债券C	1.49	4.00	-11.19	-11.97	-4.67
5472	华安强化收益债券B	0.43	-0.58	-1.34	-6.88	-4.73
5473	招商安嘉债券	-0.01	0.93	-3.33	-5.23	-4.76
5474	融通可转债A	0.46	-1.29	-5.27	-10.13	-4.77
5475	民生加银转债优选C	0.19	-0.90	0.00	-6.31	-4.83
5476	东吴优益债券A	-0.22	-0.60	-5.89	-7.73	-4.92
5477	融通可转债C	0.45	-1.32	-5.36	-10.30	-5.02
5478	东吴优益债券C	-0.23	-0.62	-5.95	-7.83	-5.06
5479	博远增强回报债券A	-0.70	-2.53	-7.90	-6.27	-5.07
5480	博远增强回报债券C	-0.72	-2.57	-7.99	-6.46	-5.32

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