招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易米和丰债券C	2	3年4个月	1.36元	5.35%
易米和丰债券A	2	3年4个月	1.36元	5.23%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平

3255	永赢昌利债券C	0.05	0.28	0.91	1.52	1.44
3256	永赢诚益债券A	0.05	0.26	0.83	1.31	1.14
3257	永赢聚益债券A	0.05	0.29	0.94	1.58	1.47
3258	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.66
3259	永赢祥益债券C	0.05	0.22	0.71	1.21	1.09
3260	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.36	1.15	1.69	1.62
3261	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	1.12	1.83	1.75
3262	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
3263	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3264	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34
3265	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.46	1.56	2.06	1.99
3266	招商添盛78个月定开债	0.05	0.37	1.02	2.06	1.65
3267	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.22	0.74	1.13	1.06
3268	招商添文1年定开债发起式	0.05	0.16	0.55	0.91	0.85
3269	招商添逸1年定开债	0.05	0.28	0.86	1.27	1.30

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	博时信用债券C	0.41	-0.66	-2.55	5.54	2.27
5302	海富通策略收益债券A	0.08	-0.66	-0.69	0.11	0.13
5303	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5304	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.03	-0.66	-1.97	-2.21	-1.36
5305	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5306	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5307	银华美元债精选债券(QDII)C	0.13	-0.67	-1.82	-2.95	-2.16
5308	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5309	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.39	-0.68	-1.81	-0.19	-0.60
5310	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5311	招商享诚增强债券A	-0.11	-0.68	-1.97	4.26	3.40
5312	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.41	0.13	0.24
5313	富国稳健添盈债券A	0.10	-0.69	-0.97	0.63	0.55
5314	海富通策略收益债券C	0.07	-0.69	-0.78	-0.06	0.00
5315	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	金鹰添利信用债债券C	-0.90	-1.11	-1.45	9.90	7.21
5318	天弘增益回报债券发起式A	0.08	-1.04	-1.45	0.80	-0.14
5319	天弘增益回报债券发起式D	0.08	-1.05	-1.46	0.80	-0.14
5320	恒生前海恒源天利债A	0.29	0.35	-1.48	4.85	2.48
5321	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5322	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
5323	先锋汇盈纯债A	0.79	1.52	-1.50	1.09	5.20
5324	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5325	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
5326	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.75	-1.54	-0.52	-0.40
5327	交银可转债债券C	-0.14	-0.35	-1.54	9.54	6.69
5328	天弘增益回报债券发起式B	0.07	-1.08	-1.55	0.60	-0.30
5329	易方达裕鑫债A	-0.28	-1.33	-1.56	4.27	2.79
5330	融通中国概念债券(QDII)	-0.07	-0.85	-1.57	-3.19	-2.04
5331	广发集远债券A	0.08	-0.53	-1.59	-0.64	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平

5419	国富恒瑞债券C	0.00	-1.13	-2.09	-1.13	-0.61
5420	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5421	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5422	光大保德信增利收益债券C	-0.14	-0.64	-1.20	-1.27	-0.78
5423	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5424	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.28	-1.28	-1.28
5425	广发集轩债券C	0.35	-0.84	-2.95	-1.31	-2.27
5426	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5427	华富安盈一年持有期债券A	0.20	-1.29	-3.49	-1.51	-2.10
5428	华安强化收益债券A	-0.40	-2.50	-4.56	-1.62	-2.38
5429	国泰民安增利债券A	-0.22	-1.51	-4.47	-1.67	-2.25
5430	华富安盈一年持有期债券C	0.19	-1.33	-3.58	-1.67	-2.22
5431	长城悦享增利债券A	0.12	-0.27	-2.30	-1.76	-1.82
5432	先锋博盈纯债A	0.21	0.12	-0.66	-1.79	3.72
5433	华安强化收益债券B	-0.41	-2.53	-4.66	-1.82	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	申万菱信可转债债券C	0.75	-3.67	-7.56	2.77	-1.10
5413	百嘉百益债券A	0.09	-0.03	-1.75	-0.75	-1.11
5414	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5415	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5416	广发集远债券A	0.08	-0.53	-1.59	-0.64	-1.16
5417	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.03	-0.62	-1.86	-1.97	-1.17
5418	招商安阳债券C	0.34	-1.07	-2.01	-1.08	-1.18
5419	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5420	百嘉百益债券C	0.09	-0.06	-1.81	-0.86	-1.21
5421	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5422	广发集远债券C	0.08	-0.56	-1.66	-0.78	-1.28
5423	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.28	-1.28	-1.28
5424	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.03	-0.66	-1.97	-2.21	-1.36
5425	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5426	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.98	-2.78	-0.68	-1.55

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。