招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年1个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年1个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年5个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年5个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年1个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年9个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年5个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年9个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年11个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年8个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年1个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年8个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年7个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年5个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年7个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年6个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年5个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	8年1个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年2个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年3个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年11个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年3个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年7个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年10个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年5个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年6个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年4个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年4个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年6个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年3个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年1个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年11个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年9个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年7个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年9个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	35	13年6个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年10个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年7个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年7个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年5个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年5个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年6个月	3.96元	1.08%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年10个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年5个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年3个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年9个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年3个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年7个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年7个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年11个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年1个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	平安季享裕定开债C	0.13	-0.03	0.72	1.70	1.57
1055	平安季享裕定开债E	0.13	-0.03	0.72	1.70	1.57
1056	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	-0.16	0.32	1.21	0.90
1057	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1058	亚洲美元债A(美元现汇)	0.13	0.27	0.40	0.94	0.47
1059	银华信用季季红债券A	0.13	0.03	0.50	1.28	1.05
1060	银华信用季季红债券C	0.13	0.02	0.47	1.22	1.00
1061	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
1062	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.13	0.98	1.46	0.44	0.88
1063	长城悦享增利债券A	0.12	-0.60	-1.76	-2.48	-2.54
1064	大摩强收益债券	0.12	0.10	0.17	2.45	1.88
1065	大摩双利增强债券A	0.12	0.13	1.05	3.14	2.85
1066	东方红信用债债券A	0.12	0.04	0.18	1.02	0.64
1067	东方红信用债债券C	0.12	0.01	0.07	0.82	0.46
1068	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.12	0.60	1.38	2.19	2.05

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	博时恒享债券A	0.50	-0.97	-0.35	1.11	0.89
5340	长盛可转债A	1.94	-0.97	0.90	10.12	6.84
5341	博时恒享债券C	0.50	-0.98	-0.40	1.05	0.84
5342	广发集轩债券C	0.53	-0.98	-2.56	-2.30	-2.80
5343	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.25	-0.98	-2.68	-0.77	-1.51
5344	招商民安增益债券A	0.85	-0.98	0.36	2.93	1.88
5345	长盛可转债C	1.94	-0.99	0.83	9.97	6.70
5346	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
5347	招商信用增强债券A	0.28	-0.99	-0.48	2.73	2.02
5348	东方红汇利债券A	0.17	-1.01	-1.14	0.04	-0.42
5349	嘉实双利债券A	0.58	-1.01	0.12	2.36	1.73
5350	格林聚享增强债券A	0.66	-1.02	-0.01	2.56	2.12
5351	建信渤泰债券A	0.37	-1.02	-0.39	0.31	0.01
5352	招商民安增益债券C	0.85	-1.02	0.21	2.63	1.61
5353	招商信用增强债券C	0.27	-1.02	-0.56	2.57	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平

5396	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5397	广发恒悦债券E	0.35	-0.61	-1.75	-0.49	-0.94
5398	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-1.75	-0.22	-0.30
5399	鹏华稳健恒利债券C	-0.10	-0.71	-1.75	0.09	-0.40
5400	长城悦享增利债券A	0.12	-0.60	-1.76	-2.48	-2.54
5401	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5402	招商安阳债券C	0.55	-0.71	-1.79	-1.21	-1.50
5403	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
5404	广发恒悦债券C	0.35	-0.63	-1.81	-0.59	-1.03
5405	诺德增强收益债券	-0.10	-2.40	-1.81	-0.81	-1.32
5406	长城悦享增利债券C	0.11	-0.62	-1.83	-2.61	-2.66
5407	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5408	宝盈增强收益债券C	-0.71	-2.58	-1.84	2.06	1.04
5409	创金合信怡久回报债券C	0.28	-1.47	-1.86	-1.49	-1.69
5410	诺安双利债券发起	0.21	-0.49	-1.86	3.75	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平

5417	工银双盈债券A	0.51	-1.36	-0.23	-1.57	-1.65
5418	摩根强化回报债券B	0.33	-2.27	-2.96	-1.59	-2.09
5419	百嘉百益债券C	0.41	-0.11	-1.12	-1.64	-1.74
5420	淳厚益加债券A	0.04	-2.96	-2.83	-1.65	-2.06
5421	中银通利债券C	0.36	-1.21	-1.28	-1.66	-2.07
5422	华安强化收益债券B	0.56	-1.93	-3.92	-1.68	-2.98
5423	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.11	-0.92	-1.10	-1.68	-1.54
5424	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
5425	工银双盈债券C	0.51	-1.39	-0.33	-1.74	-1.80
5426	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.89	-1.66	-5.89	-1.82	-1.97
5427	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.89	-1.66	-5.89	-1.82	-1.97
5428	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.02	-0.22	-0.39	-1.82	-1.75
5429	淳厚益加债券C	0.04	-2.99	-2.93	-1.85	-2.25
5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5431	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平

5417	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.12	-0.96	-1.22	-1.92	-1.75
5418	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.02	-0.22	-0.39	-1.82	-1.75
5419	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.21	-1.30	-1.45	-1.21	-1.76
5420	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.04	-0.68	-2.41	-1.80
5421	工银双盈债券C	0.51	-1.39	-0.33	-1.74	-1.80
5422	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5423	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5424	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
5425	嘉实新兴市场A1	0.32	0.00	-0.55	-1.93	-1.85
5426	长信全球债券(QDII)人民币	0.27	0.14	-0.74	-2.12	-1.86
5427	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.44	-1.30	-1.97	-1.87
5428	中银通利债券A	0.37	-1.18	-1.19	-1.46	-1.88
5429	摩根强化回报债券A	0.33	-2.23	-2.85	-1.39	-1.91
5430	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.02	-0.24	-0.49	-2.01	-1.93
5431	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.89	-1.66	-5.89	-1.82	-1.97

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