招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	12年1个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	12年1个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年6个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年7个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年11个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年5个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕鑫债A	2	10年1个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年7个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年7个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	10年1个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年7个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年5个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年3个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年5个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年6个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年3个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年12个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年3个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年3个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年3个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年9个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年1个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	13年1个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年9个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年10个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年10个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年10个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年10个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年11个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年10个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年10个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年11个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年3个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	9年12个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年10个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平

1186	兴证全球招益债券C	0.07	-0.47	-2.01	0.10	0.62
1187	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.07	0.43	1.11	2.12	3.14
1188	易方达增强回报债券B	0.07	0.07	1.52	1.45	1.95
1189	易米和丰债券C	0.07	0.43	-0.37	0.13	0.52
1190	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
1191	银河通利债券(LOF)	0.07	-0.37	-7.10	3.73	4.61
1192	永赢裕益债券A	0.07	0.30	1.38	3.75	5.11
1193	招商安嘉债券	0.07	-0.39	-2.99	-4.64	-5.13
1194	招商双债增强(LOF)D	0.07	0.24	0.35	2.97	3.01
1195	招商双债增强债券C	0.07	0.24	0.35	2.97	3.01
1196	招商招旺纯债C	0.07	0.20	0.63	1.61	2.37
1197	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
1198	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
1199	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
1200	中欧纯债(LOF)C	0.07	0.27	0.78	1.72	2.21

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	东方红聚利债券A	-0.03	-0.39	-0.39	-0.74	0.01
5097	富国稳健添盈债券A	0.18	-0.39	1.54	0.02	0.80
5098	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.50	-0.39	1.24	-0.20	-0.92
5099	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
5100	建信稳定得利债券A	0.20	-0.39	-0.85	0.29	1.25
5101	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5102	易方达裕富债券C	0.13	-0.39	-1.20	1.39	2.75
5103	招商安嘉债券	0.07	-0.39	-2.99	-4.64	-5.13
5104	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.20	-0.39	-0.21	-0.53	-0.84
5105	德邦景颐债券C	0.10	-0.40	-3.79	-0.09	-1.57
5106	华夏鼎清债券C	0.21	-0.40	-5.17	7.81	9.55
5107	交银裕利纯债债券A	0.01	-0.40	-0.23	0.24	0.69
5108	交银裕利纯债债券C	0.02	-0.40	-0.34	0.12	0.58
5109	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5110	南华瑞泽债券C	0.05	-0.40	-3.07	-3.64	-1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平

5287	广发集汇债券A	0.25	0.75	-2.91	3.45	3.89
5288	万家双利债券C	-0.14	-0.10	-2.91	2.92	4.88
5289	大摩灵动优选债券C	0.30	-0.75	-2.93	-5.43	-4.70
5290	富国兴利增强债券	0.18	-0.10	-2.93	3.31	4.40
5291	易方达裕丰回报债券A	0.11	0.32	-2.94	7.98	9.91
5292	永赢稳健增强债券C	0.20	-0.57	-2.96	1.72	1.63
5293	南华瑞泽债券A	0.06	-0.35	-2.97	-3.44	-1.36
5294	招商安嘉债券	0.07	-0.39	-2.99	-4.64	-5.13
5295	广发集汇债券C	0.24	0.71	-3.00	3.29	3.66
5296	西部利得稳健双利债券A	0.11	0.23	-3.00	-2.73	-1.69
5297	财通可转债债券A	0.28	-0.72	-3.02	9.87	7.47
5298	易方达裕丰回报债券C	0.10	0.29	-3.02	7.75	9.59
5299	长城悦享回报债券A	0.01	0.24	-3.06	-3.98	-6.03
5300	南华瑞泽债券C	0.05	-0.40	-3.07	-3.64	-1.65
5301	汇添富鑫福债	0.01	-1.45	-3.08	-3.13	-3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	工银全球美元债A美元现汇	0.07	-1.33	-3.52	-4.20	-4.20
5462	民生加银鑫享债券A	-0.28	-0.71	-10.04	-4.21	-2.41
5463	民生加银鑫享债券C	-0.29	-0.75	-10.14	-4.41	-2.69
5464	民生加银鑫享债券D	-0.30	-0.76	-10.14	-4.42	-2.70
5465	华安强化收益债券A	0.33	-0.89	-2.02	-4.47	-5.73
5466	汇添富可转换债券A	-0.08	-2.05	-6.55	-4.48	-3.87
5467	平安添悦债券A	-0.11	-1.16	-10.00	-4.59	-1.11
5468	招商安嘉债券	0.07	-0.39	-2.99	-4.64	-5.13
5469	华安强化收益债券B	0.33	-0.92	-2.13	-4.66	-6.01
5470	融通可转债A	0.03	-2.16	-4.44	-4.66	-7.25
5471	汇添富可转换债券C	-0.09	-2.09	-6.65	-4.68	-4.15
5472	广发集祥债券A	0.17	-0.58	-2.83	-4.74	-9.06
5473	平安添悦债券C	-0.11	-1.20	-10.08	-4.76	-1.38
5474	融通可转债C	0.02	-2.20	-4.55	-4.85	-7.52
5475	广发集祥债券C	0.17	-0.61	-2.90	-4.88	-9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平

5458	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.39	-1.47	-2.13	-3.22	-4.79
5459	富国全球债券(QDII)人民币	-0.41	-1.64	-2.79	-3.52	-4.85
5460	华夏海外收益债券C	-0.45	-1.57	-1.97	-3.45	-4.91
5461	大成全球美元债债券C人民币	-0.54	-1.49	-1.94	-3.27	-4.97
5462	鹏华丰收债券	0.09	0.28	-4.24	-5.58	-5.00
5463	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.36	-1.48	-2.69	-3.53	-5.12
5464	亚洲美元债A(人民币)	-0.34	-1.41	-2.67	-3.34	-5.13
5465	招商安嘉债券	0.07	-0.39	-2.99	-4.64	-5.13
5466	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.39	-1.69	-2.53	-3.73	-5.17
5467	华富安享债券	0.15	-0.36	-6.30	-7.69	-5.43
5468	华安全球美元收益债券A人民币	-0.34	-1.78	-2.60	-3.57	-5.46
5469	亚洲美元债C(人民币)	-0.35	-1.46	-2.79	-3.58	-5.46
5470	华安全球美元票息(人民币)A	-0.35	-1.71	-2.71	-3.52	-5.58
5471	华安强化收益债券A	0.33	-0.89	-2.02	-4.47	-5.73
5472	华安全球美元收益债券C	-0.45	-1.86	-2.80	-3.90	-5.77

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