招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易米和丰债券C	2	3年3个月	1.36元	5.35%
易米和丰债券A	2	3年3个月	1.36元	5.23%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2036	银河嘉裕债券	0.11	0.35	0.74	1.08	0.77
2037	银河家盈债券	0.11	0.35	0.74	1.19	0.81
2038	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.11	0.36	0.87	1.56	1.02
2039	英大安悦纯债债券C	0.11	0.43	0.92	1.19	1.01
2040	英大通惠多利债券A	0.11	0.40	0.72	1.15	0.81
2041	英大通惠多利债券C	0.11	0.37	0.65	0.99	0.72
2042	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
2043	招商添盈纯债C	0.11	0.63	1.21	1.81	1.36
2044	招商添盈纯债E	0.11	0.63	1.21	1.82	1.37
2045	招商添悦纯债A	0.11	0.43	0.88	1.23	0.95
2046	招商招旺纯债C	0.11	0.38	0.91	1.41	1.01
2047	招商招悦纯债A	0.11	0.63	1.15	2.13	1.39
2048	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.39	0.82	1.33	0.88
2049	浙商丰顺纯债债券	0.11	0.75	1.25	1.54	1.36

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	长城稳固收益债券C	0.19	-0.20	0.04	1.48	0.80
5282	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5283	东方红汇阳债券A	0.17	-0.20	-0.67	0.82	0.29
5284	东方红汇阳债券Z	0.17	-0.20	-0.67	0.81	0.28
5285	海富通稳固收益债券C	0.32	-0.20	0.53	1.62	1.53
5286	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	-0.20	-1.18	-2.35	-0.74
5287	嘉实稳盛债券	0.15	-0.20	0.39	0.94	0.64
5288	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5289	浙商惠泉3个月定开A	-0.09	-0.20	0.17	0.57	0.23
5290	中银民利一年持有期债券C	0.22	-0.20	-1.59	0.31	-0.18
5291	光大保德信增利收益债券A	-0.21	-0.21	0.07	0.49	0.28
5292	广发集丰债券A	0.27	-0.21	-0.30	0.52	0.32
5293	广发集远债券A	0.23	-0.21	-0.89	0.05	-0.33
5294	华安沣信债券C	0.29	-0.21	-0.40	0.42	0.21
5295	华夏海外收益债券A	0.24	-0.21	-2.05	-2.36	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	东方红汇阳债券Z	0.17	-0.20	-0.67	0.81	0.28
5268	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5269	格林聚鑫增强债券C	0.18	-0.11	-0.68	0.22	-0.57
5270	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.20	-0.82	-0.68	-0.09	-0.02
5271	浙商汇金兴利增强债券A	1.22	0.88	-0.68	4.71	3.26
5272	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5273	华宝安融六个月持有期债券A	0.21	0.33	-0.69	0.28	0.00
5274	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5275	金鹰持久增利E	1.25	0.09	-0.73	5.00	2.72
5276	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.92	0.55	-0.74	2.28	1.71
5277	万家可转债债券A	1.88	2.18	-0.74	11.02	6.10
5278	长城积极增利债券C	2.05	3.20	-0.75	9.95	5.57
5279	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5280	东方红汇阳债券C	0.17	-0.24	-0.76	0.61	0.17
5281	汇添富可转换债券C	1.50	0.65	-0.76	9.24	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	华润元大双鑫债券C	0.33	0.30	-1.18	-0.45	-0.05
5384	西部利得鑫泓增强债券C	0.56	0.97	0.42	-0.47	1.76
5385	长城瑞利债券A	0.06	0.06	0.29	-0.48	-0.13
5386	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.43	-0.27	-0.93	-0.48	0.15
5387	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5388	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5389	诺德增强收益债券	0.10	-0.40	-0.90	-0.50	0.30
5390	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5391	新华增盈回报债券	0.14	0.40	-1.39	-0.52	-0.65
5392	东海祥瑞A	0.19	0.96	1.29	-0.53	1.17
5393	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.10	0.27	-0.53	0.30
5394	南方贤元一年持有债券A	0.89	1.13	-1.23	-0.54	0.53
5395	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5396	广发聚鑫债券A	0.34	0.01	-1.17	-0.65	0.19
5397	招商安凯债券	0.21	-0.18	-0.97	-0.65	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5376	新华鼎利债券E	0.36	0.20	-0.31	-0.21	-0.20
5377	前海开源祥和债券A	0.08	-0.08	-0.27	0.95	-0.21
5378	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5379	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5380	长城瑞利债券C	0.05	0.01	0.19	-0.67	-0.24
5381	方正富邦鸿远债券C	0.17	1.90	0.00	-2.34	-0.25
5382	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5383	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5384	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5385	汇安信利债券A	0.05	-0.47	-0.29	-0.07	-0.31
5386	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5387	前海开源祥和债券C	0.07	-0.11	-0.37	0.75	-0.32
5388	广发集远债券A	0.23	-0.21	-0.89	0.05	-0.33
5389	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

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