招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.13	-0.44	0.20	0.90	1.32
4811	天弘安盈一年持有A	-0.13	0.79	1.15	1.41	1.63
4812	天弘安盈一年持有C	-0.13	0.76	1.07	1.24	1.45
4813	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.13	-0.26	0.30	0.65	0.88
4814	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.13	-0.28	0.23	0.50	0.73
4815	湘财鑫享债券A	-0.13	0.41	4.04	3.69	4.23
4816	湘财鑫享债券C	-0.13	0.40	3.96	3.55	4.08
4817	招商安嘉债券	-0.13	-0.75	-1.42	-2.78	-2.25
4818	中银恒悦180天持有期债券C	-0.13	-0.20	0.28	-0.52	-0.03
4819	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4820	大摩多元收益债券A	-0.14	-0.62	1.60	2.62	4.03
4821	大摩多元收益债券C	-0.14	-0.65	1.49	2.41	3.81
4822	方正富邦丰利债券C	-0.14	-0.30	-0.34	0.08	0.28
4823	广发恒祥债券A	-0.14	2.81	6.09	5.94	6.73
4824	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.14	0.07	1.06	1.42	2.18

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平

5324	华富强化回报债券	-0.43	-0.74	-0.25	-1.94	-0.61
5325	建信泓利一年持有期债券	-0.22	-0.74	-2.04	-1.13	-0.90
5326	申万菱信汇元宝债券A	-1.07	-0.74	-2.79	-2.03	-1.23
5327	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5328	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5329	华安强化收益债券B	-0.50	-0.75	-2.47	-5.72	-4.29
5330	申万菱信汇元宝债券C	-1.07	-0.75	-2.84	-2.13	-1.33
5331	招商安嘉债券	-0.13	-0.75	-1.42	-2.78	-2.25
5332	创金合信转债精选债券C	-0.82	-0.76	-0.22	-2.32	-0.34
5333	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.11	-0.76	0.25	-0.58	-0.32
5334	金元顺安丰利债券	-0.21	-0.76	-0.96	-0.80	-0.44
5335	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5336	国金惠诚C	-0.16	-0.77	-0.49	-0.39	0.52
5337	民生加银转债优选A	-0.44	-0.77	-3.34	-6.47	-4.88
5338	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	万家添利	-0.06	-0.17	-1.37	-1.63	-0.83
5402	中欧颐利债券C	-0.05	-1.08	-1.37	-0.83	-0.51
5403	光大保德信晟利债券C	-0.32	-0.92	-1.38	-1.45	0.33
5404	广发集远债券A	0.00	-0.60	-1.38	-2.46	-2.18
5405	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5406	工银添慧债券A	-0.58	-1.18	-1.41	7.81	9.68
5407	招商安悦1年持有期债券C	-0.47	-0.07	-1.41	0.27	0.64
5408	招商安嘉债券	-0.13	-0.75	-1.42	-2.78	-2.25
5409	招商安阳债券A	-0.08	-0.35	-1.44	-2.73	-2.12
5410	广发集远债券C	-0.01	-0.63	-1.46	-2.61	-2.34
5411	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5412	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.93	-1.48	-1.24	-0.68
5413	东吴优益债券A	-0.99	-0.63	-1.49	-1.03	-1.15
5414	西部利得稳健双利债券A	-0.79	-1.61	-1.50	-1.61	-0.45
5415	工银添慧债券C	-0.58	-1.21	-1.51	7.60	9.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平

5418	天弘增益回报债券发起式D	-0.29	-1.61	-2.57	-2.66	-2.34
5419	亚洲美元债C(人民币)	0.17	0.04	-0.52	-2.66	-2.87
5420	大成全球美元债债券A人民币	0.11	0.11	-0.99	-2.72	-2.86
5421	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.16	1.08	1.08	-2.73	-0.77
5422	招商安阳债券A	-0.08	-0.35	-1.44	-2.73	-2.12
5423	海富通上证投资级可转债ETF	-0.72	-0.91	0.67	-2.74	-0.28
5424	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	0.25	-0.75	-2.77	-2.93
5425	招商安嘉债券	-0.13	-0.75	-1.42	-2.78	-2.25
5426	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5427	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	0.25	-0.59	-2.80	-2.96
5428	富国双债增强债券A	-0.12	-0.92	-2.52	-2.81	-2.01
5429	天弘增益回报债券发起式B	-0.29	-1.65	-2.67	-2.85	-2.55
5430	国联安添利增长债C	-0.40	-1.05	-2.44	-2.86	-1.78
5431	前海联合添利债券A	-0.10	-0.23	-0.94	-2.87	-2.88
5432	前海联合添利债券C	-0.09	-0.23	-0.94	-2.87	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	华安可转债债券B	-0.10	-0.44	-3.80	-4.08	-2.17
5413	广发集远债券A	0.00	-0.60	-1.38	-2.46	-2.18
5414	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.12	0.18	0.08	-2.09	-2.20
5415	创金合信怡久回报债券C	-0.25	-0.74	-1.01	-2.63	-2.21
5416	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.13	0.19	0.08	-2.09	-2.21
5417	中银通利债券C	-0.37	-0.50	-0.25	-3.29	-2.22
5418	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	-0.29	0.22	-2.25	-2.23
5419	招商安嘉债券	-0.13	-0.75	-1.42	-2.78	-2.25
5420	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.11	-1.03	-2.21	-3.30	-2.26
5421	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5422	大摩灵动优选债券A	-0.23	-0.69	-3.01	-3.72	-2.29
5423	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.79	-3.28	-1.22	-2.88	-2.32
5424	招商安阳债券C	-0.09	-0.40	-1.54	-2.93	-2.33
5425	创金合信稳健添利债券A	0.07	-1.06	-2.17	-3.09	-2.34
5426	广发集远债券C	-0.01	-0.63	-1.46	-2.61	-2.34

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