招商安嘉债券(016513)_分红排行

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.21元	2025-12-17	1.98%
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-21	0.04元	2025-05-16	0.39%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.17元	2025-03-22	1.63%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.27元	2024-12-05	2.57%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.18元	2024-09-24	1.74%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.21元	2024-05-16	2.05%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.91%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.20元	2023-09-13	1.94%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.11元	2023-04-26	1.09%
2023-03-30	2023-03-30	2023-03-31	0.13元	2023-03-29	1.30%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-26	0.12元	2022-12-21	1.23%

招商安嘉债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年12个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年12个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年12个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年6个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年12个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年6个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年11个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年4个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年3个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年12个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年3个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年6个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年6个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年3个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年8个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年10个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年5个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年5个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年7个月	5.90元	2.94%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	7年1个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年6个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年7个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年2个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年5个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年1个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年10个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年9个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年5个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	7年1个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年5个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年6个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年5个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年2个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年5个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	7年2个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年6个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年1个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年6个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年11个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年5个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	7年2个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	7年2个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	7年3个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年1个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	17年11个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年8个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年8个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年3个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年11个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年4个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年11个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	3年12个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	3年9个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年4个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年6个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年6个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年11个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05
1233	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
1234	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
1235	易方达富财纯债债券	0.05	0.23	0.65	0.95	1.07
1236	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
1237	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
1238	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
1239	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
1240	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1241	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
1242	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1243	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1244	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
1245	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
1246	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	0.41	1.01	1.16	1.16
1588	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.13	0.41	0.95	1.05	1.62
1589	天弘丰益债券发起C	-0.03	0.41	0.87	1.17	1.15
1590	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
1591	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.25	1.56
1592	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04
1593	圆信永丰瑞丰	0.08	0.41	1.09	2.23	1.55
1594	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
1595	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1596	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1597	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
1598	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1599	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1600	泓德裕泰债券A	0.01	0.41	0.46	1.53	1.20
1601	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	汇安信利债券C	-0.07	0.50	-0.71	-0.34	-0.14
5359	南华瑞泽债券A	0.32	1.82	-0.71	5.63	3.66
5360	国富恒瑞债券A	0.00	0.44	-0.73	0.37	0.81
5361	摩根强化回报债券A	-0.06	0.92	-0.73	0.65	0.45
5362	中海可转债债券C类	1.81	8.96	-0.74	7.65	7.43
5363	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5364	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.08	-0.12	-0.75	0.86	0.64
5365	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
5366	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.42	-0.76	-0.62	-0.14
5367	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03
5368	创金合信怡久回报债券C	0.19	0.61	-0.78	-0.75	-0.62
5369	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5370	工银可转债优选债券C	2.88	9.31	-0.80	10.69	13.37
5371	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5372	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平

5406	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.20	1.98	0.45	-1.02	0.31
5407	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5408	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5409	东海祥瑞A	-0.08	0.56	0.60	-1.08	1.19
5410	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5411	华泰保兴安悦	-0.56	1.54	0.90	-1.12	2.17
5412	天治稳健双盈债券	-0.02	1.37	2.59	-1.17	0.36
5413	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
5414	中银通利债券C	0.26	1.37	-0.98	-1.19	-0.67
5415	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.19	1.94	0.36	-1.21	0.17
5416	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5417	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5418	长城瑞利债券A	-0.02	0.14	0.38	-1.23	0.00
5419	东海祥瑞C	-0.09	0.52	0.52	-1.23	1.08
5420	平安鼎信债券	0.14	0.58	-1.64	-1.27	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.34	0.25	-0.58	-0.73	-0.32
5390	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5391	金信民旺债券C	-0.58	-0.96	-1.15	-0.54	-0.37
5392	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5393	格林泓利增强债券C	0.08	0.67	-0.60	-0.69	-0.39
5394	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.06	0.91	-1.01	-0.43	-0.39
5395	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5396	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
5397	创金合信怡久回报债券A	0.20	0.71	-0.63	-0.50	-0.42
5398	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5399	广发集远债券A	0.26	0.36	-0.82	-0.04	-0.43
5400	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5401	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5402	华富安盈一年持有期债券A	0.31	0.72	-1.93	-0.86	-0.52
5403	中银通利债券A	0.27	1.41	-0.87	-0.98	-0.53

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。