财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9410.05 1790.23 5128.77 3160.15 13146.49
本期利润(万元) 8052.94 4534.94 4124.11 874.57 17339.67
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.02 0.02 0.00 0.10
加权平均净值利润率(%) 3.88 0.00 2.17 0.00 9.69
期末可供分配利润(万元) 2082.64 0.00 1620.42 0.00 311.49
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 267434.38 231342.84 193539.63 188717.67 187896.19
期末基金份额净值(元) 1.04 1.06 1.04 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 4.44 0.00 2.18 0.00 10.18
累计净值增长率(%) 24.22 0.00 21.54 0.00 18.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5238.66 354.45 135.83 1106.20 501.99
交易性金融资产(万元) 259835.08 194941.26 177807.52 179003.37 177320.53
其中:股票投资(万元) 41947.05 36457.29 29176.41 31357.59 34663.57
其中:债券投资(万元) 217888.02 158483.97 148631.11 147645.79 142656.95
应付管理人报酬(万元) 78.75 55.57 55.32 51.47 50.39
应付托管费(万元) 22.50 15.88 15.81 14.71 14.40
资产总计(万元) 273746.93 197445.88 187994.65 180659.41 178347.77
负债合计(万元) 6312.55 3906.26 98.46 1097.22 7902.45
所有者权益合计(万元) 267434.38 193539.63 187896.19 179562.19 170445.32
未分配利润(万元) 9750.23 6713.05 6288.37 5778.14 3482.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 44.07 17.51 67.61 10.09 104.04
投资收益(万元) 10372.30 5557.51 13998.18 7581.65 10035.17
公允价值变动收益(万元) -1357.11 -1004.66 4193.18 1999.84 851.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9059.26 4570.36 18258.98 9591.58 10990.24
管理人报酬(万元) 726.10 329.74 625.92 304.74 590.82
托管费(万元) 207.46 94.21 178.83 87.07 168.81
其它费用(万元) 22.89 11.05 22.14 11.04 22.05
费用合计(万元) 1006.32 446.25 919.30 488.37 970.93
利润总额(万元) 8052.94 4124.11 17339.67 9103.21 10019.31
净利润(万元) 8052.94 4124.11 17339.67 9103.21 10019.31