招商安嘉债券(016513)_规模评级

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.76	1.46	25.47	21.57	18.47	18.24	17.95
季度净申购	-7060.16	-242933.07	39497.49	31360.08	2257.54	2961.21	4680.00
总份额	7690.91	14751.08	257684.15	218186.66	186826.58	184569.03	181607.82
季度总申购份额	1971.92	14045.31	60088.83	32865.99	2257.55	3046.13	4680.16
季度总赎回份额	9032.09	256978.38	20591.33	1505.90	0.00	84.92	0.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平

3804	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
3805	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-3238.07	5320.80	8558.87
3806	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3807	华泰柏瑞信用增利债券B	0.76	6050.20	44.41	113.52	69.11
3808	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3809	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3810	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
3811	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3812	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
3813	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3814	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	-	-
3815	华夏鼎淳债券A	0.75	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
3816	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3817	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	6221.42	8545.81	2324.39
3818	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3734	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3735	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3736	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3737	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
3738	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3739	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
3740	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3741	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
3742	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3743	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3744	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	55.69	55.69	0.00
3745	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3746	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3747	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	1249.53	2560.66	1311.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平

3612	汇添富90天短债A	42.51	353182.50	-6891.30	11274.06	18165.37
3613	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3614	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
3615	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.75	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3616	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3617	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3618	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3619	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3620	交银稳利中短债债券C	8.12	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3621	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
3622	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3623	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3624	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
3625	交银裕祥纯债债券A	4.65	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3626	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	招商招旭纯债A	12.04	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2440	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2441	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2442	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
2443	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2444	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2445	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2446	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
2447	广发集轩债券C	8.49	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2448	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
2449	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
2450	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2451	博时裕新纯债	2.14	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
2452	信澳鑫享债券A	0.26	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
2453	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平

1859	嘉实60天滚动持有短债A	12.35	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1860	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
1861	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1862	天弘增益回报债券发起式D	1.61	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
1863	中银汇享债券	6.70	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
1864	鹏华稳福中短债债券C	2.38	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1865	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1866	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
1867	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1868	工银添慧债券A	5.76	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
1869	金鹰添利信用债债券C	1.51	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1870	鹏华丰利债券(LOF)A	32.24	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1871	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
1872	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
1873	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

393

195697.5400

98.41%

1.59%

2025-12-31

253

10185144.2500

99.99%

0.01%

2025-06-30

238

7849856.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

238

7630580.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

237

7332660.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	393	195697.5400	7568.93	98.41	121.99	1.59
2025-12-31	253	10185144.2500	257661.07	99.99	23.08	0.01
2025-06-30	238	7849856.1000	186813.25	99.99	13.32	0.01
2024-12-31	238	7630580.6500	181593.31	99.99	14.51	0.01
2024-06-30	237	7332660.3600	173776.42	100.00	7.63	0.00

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