招商安嘉债券(016513)_规模评级

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	26.68	22.59	19.34	19.11	18.80	18.32	17.99
季度净申购	39497.49	31360.08	2257.54	2961.21	4680.00	3143.77	3561.53
总份额	257684.15	218186.66	186826.58	184569.03	181607.82	176927.82	173784.05
季度总申购份额	60088.83	32865.99	2257.55	3046.13	4680.16	3158.83	3562.23
季度总赎回份额	20591.33	1505.90	0.00	84.92	0.16	15.05	0.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平

969	景顺长城四季金利债券A	26.88	208181.55	-48217.11	399348.91	447566.02
970	平安中债1-5年政策性金融债A	26.84	251653.60	-46595.59	566425.48	613021.07
971	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.80	250000.06	-	-	-
972	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.78	201534.76	-57059.65	920725.33	977784.97
973	中融益泓90天滚动持有债券A	26.75	234295.22	168730.62	661019.74	492289.12
974	平安惠铭纯债	26.73	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
975	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
976	招商安嘉债券	26.68	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
977	鹏华丰泽债券(LOF)	26.67	163913.86	-12085.26	12857.08	24942.33
978	华商鸿悦纯债债券	26.65	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
979	广发中债7-10年国开债指数C	26.63	202674.71	-2045.39	63274.89	65320.27
980	新华增怡债券A	26.61	155278.89	81845.40	176055.86	94210.46
981	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
982	安信聚利增强债券B	26.45	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
983	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平

900	广发纯债债券C	32.10	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
901	兴业90天滚动持有中短债A	29.07	259074.33	8765.93	225441.63	216675.70
902	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
903	大成稳安60天滚动持有债券A	29.47	258847.12	227826.71	314172.11	86345.41
904	中银纯债债券D	31.62	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
905	鹏扬丰利一年定开债券A	31.17	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52
906	永赢悦利债券	26.23	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
907	招商安嘉债券	26.68	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
908	鹏华全球高收益债(QDII)	16.67	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
909	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.43	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
910	南方卓利3个月定开债发起式	27.63	256851.35	-	-	-
911	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04
912	永赢智益纯债三个月	28.98	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
913	易方达裕鑫债C	46.33	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
914	南方光元债券	27.01	254937.51	-	-	40457.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49
487	太平恒久纯债	22.33	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
488	华夏双债债券A	21.44	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
489	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.36	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
490	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
491	博时恒泰债券A	10.08	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
492	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
493	招商安嘉债券	26.68	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
494	信澳信用债债券A	18.33	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
495	方正富邦鸿远债券C	14.35	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
496	华富安华债券A	14.34	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
497	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.90	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37
498	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.48	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
499	中银恒优12个月持有期债券A	13.38	114395.66	74761.19	85268.96	10507.77
500	中欧安财债券	21.15	202884.32	74689.33	133879.25	59189.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
885	长信稳惠债券A	0.51	4812.17	-43227.11	98933.79	142160.91
886	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
887	国投瑞银双债债券A	17.38	124993.48	62085.14	98839.60	36754.46
888	汇添富丰和纯债A	1.96	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
889	融通增益债券C	7.61	57472.58	52311.15	98544.20	46233.05
890	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
891	招商安嘉债券	26.68	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
892	平安合庆定开债	10.24	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
893	中融恒鑫纯债A	5.83	56249.44	32232.30	98095.97	65863.66
894	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
895	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
896	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
897	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
898	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1671	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1672	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.16	10647.73	3114.41	25539.93	22425.51
1673	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.27	36775.53	655.92	23080.73	22424.82
1674	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	6.17	54316.29	-13816.73	8493.15	22309.88
1675	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
1676	工银尊享短债债券C	5.02	44884.00	-9989.79	12214.94	22204.72
1677	招商安嘉债券	26.68	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
1678	建信稳定得利债券A	14.88	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1679	华安可转债债券A	25.80	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
1680	汇添富多元收益债券C	2.83	20493.20	16395.54	38470.92	22075.38
1681	鹏扬浦利中短债C	3.94	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
1682	泰康安惠纯债债券A	16.55	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1683	融通中国概念债券(QDII)	12.56	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1684	海富通中短债债券A	5.69	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

253

10185144.2500

99.99%

0.01%

2025-06-30

238

7849856.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

238

7630580.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

237

7332660.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

6985882.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	253	10185144.2500	257661.07	99.99	23.08	0.01
2025-06-30	238	7849856.1000	186813.25	99.99	13.32	0.01
2024-12-31	238	7630580.6500	181593.31	99.99	14.51	0.01
2024-06-30	237	7332660.3600	173776.42	100.00	7.63	0.00
2023-12-31	239	6985882.2500	166956.22	100.00	6.37	0.00

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