招商安嘉债券(016513)_规模评级

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.76	1.45	25.30	21.43	18.35	18.12	17.83
季度净申购	-7060.16	-242933.07	39497.49	31360.08	2257.54	2961.21	4680.00
总份额	7690.91	14751.08	257684.15	218186.66	186826.58	184569.03	181607.82
季度总申购份额	1971.92	14045.31	60088.83	32865.99	2257.55	3046.13	4680.16
季度总赎回份额	9032.09	256978.38	20591.33	1505.90	0.00	84.92	0.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	华夏鼎淳债券A	0.76	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
3806	建信泓利一年持有期债券	0.76	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3807	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3808	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3809	万家可转债债券A	0.76	5029.61	27.51	511.76	484.25
3810	西部利得稳健双利债券C	0.76	4557.38	-6105.34	6668.75	12774.09
3811	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
3812	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3813	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-10462.79	36353.14	46815.93
3814	长信利发债券	0.75	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3815	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3816	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	-	-
3817	景顺长城政策性金融债C	0.75	6870.42	5846.47	7661.62	1815.15
3818	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36
3819	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3735	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3736	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3737	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3738	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
3739	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3740	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
3741	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3742	大摩灵动优选债券C	0.77	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
3743	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3744	人保鑫利债券A	0.89	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3745	南方贤元一年持有债券C	0.84	7608.19	55.69	55.69	0.00
3746	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3747	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3748	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	1249.53	2560.66	1311.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3521	金鹰持久增利(LOF)C	4.31	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
3522	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3523	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3524	中证兴业中高等级信用债指数	103.60	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
3525	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3526	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3527	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3528	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-7068.21	2990.46	10058.67
3529	交银稳利中短债债券C	8.11	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3530	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
3531	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3532	金元顺安沣泉债券	8.14	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
3533	交银裕祥纯债债券A	4.64	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3534	鑫元中短债C	11.52	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	招商招旭纯债A	12.02	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2368	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2369	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2370	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
2371	中融益海30天滚动持有短债A	1.16	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2372	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2373	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2374	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
2375	广发集轩债券C	8.44	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2376	同泰中短债E	0.19	1824.87	77.68	1961.10	1883.43
2377	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
2378	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
2379	嘉实30天持有期中短债债券A	3.08	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2380	博时裕新纯债	2.13	19575.06	1092.89	1941.50	848.61
2381	信澳鑫享债券A	0.25	2434.37	1760.77	1939.38	178.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	-2828.95	6262.78	9091.73
1814	中银恒优12个月持有期债券A	12.45	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1815	天弘增益回报债券发起式D	1.60	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
1816	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1817	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
1818	鹏华稳福中短债债券C	2.37	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1819	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1820	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
1821	富国投资级信用债A	20.64	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1822	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
1823	金鹰添利信用债债券C	1.52	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
1824	鹏华丰利债券(LOF)A	32.25	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1825	中银稳汇短债债券C	1.30	11722.38	-6308.11	2654.48	8962.59
1826	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
1827	中欧稳宁9个月债券C	4.27	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

253

10185144.2500

99.99%

0.01%

2025-06-30

238

7849856.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

238

7630580.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

237

7332660.3600

100.00%

0.00%

2023-12-31

239

6985882.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	253	10185144.2500	257661.07	99.99	23.08	0.01
2025-06-30	238	7849856.1000	186813.25	99.99	13.32	0.01
2024-12-31	238	7630580.6500	181593.31	99.99	14.51	0.01
2024-06-30	237	7332660.3600	173776.42	100.00	7.63	0.00
2023-12-31	239	6985882.2500	166956.22	100.00	6.37	0.00

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