招商安嘉债券(016513)_规模评级

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.73	1.41	24.61	20.84	17.84	17.63	17.35
季度净申购	-7060.16	-242933.07	39497.49	31360.08	2257.54	2961.21	4680.00
总份额	7690.91	14751.08	257684.15	218186.66	186826.58	184569.03	181607.82
季度总申购份额	1971.92	14045.31	60088.83	32865.99	2257.55	3046.13	4680.16
季度总赎回份额	9032.09	256978.38	20591.33	1505.90	0.00	84.92	0.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	东方臻萃3个月定开债券A	0.73	6330.87	24.41	720.46	696.04
3815	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3816	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
3817	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.73	6938.55	-68.40	12.76	81.16
3818	华富安华债券C	0.73	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
3819	华夏鼎淳债券A	0.73	6324.39	204.16	4132.13	3927.98
3820	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	997.18	3096.85	2099.67
3821	招商安嘉债券	0.73	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3822	国联安中短债债券C	0.72	6863.54	6504.31	17044.40	10540.09
3823	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.72	6580.13	-282.75	188.34	471.09
3824	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
3825	创金合信尊享纯债债券C	0.71	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
3826	大成景盛一年定期债券A	0.71	6077.81	67.45	100.25	32.79
3827	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3828	金元顺安桉盛债券A	0.71	6743.37	981.28	1729.30	748.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平

3728	平安增利六个月定开债E	1.00	7856.38	-	-	-
3729	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3730	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3731	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
3732	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-4973.30	21404.76	26378.06
3733	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.89	7730.33	-6343.44	734.04	7077.48
3734	交银裕通纯债债券C	0.95	7696.82	2817.60	12874.32	10056.73
3735	招商安嘉债券	0.73	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3736	大摩灵动优选债券C	0.74	7659.36	3273.87	11914.00	8640.13
3737	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
3738	人保鑫利债券A	0.88	7610.14	6803.28	6885.49	82.21
3739	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	79.53	79.56	0.03
3740	中海增强收益债券C	0.90	7590.84	-7.51	21.98	29.49
3741	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3742	兴银稳建90天持有期中短债A	0.84	7577.13	2321.94	4403.31	2081.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
3776	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.49	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
3777	鹏扬利沣短债C	1.74	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3778	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.76	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3779	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3780	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.32	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3782	招商安嘉债券	0.73	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3783	华夏聚利债券A	6.65	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
3784	交银稳利中短债债券C	8.14	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3785	国寿安保安恒金融债债券	10.60	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3786	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3787	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58
3788	交银裕祥纯债债券A	4.68	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
3789	鑫元中短债C	11.57	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平

2588	招商招旭纯债A	12.10	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
2589	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2590	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
2591	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
2592	中融益海30天滚动持有短债A	1.17	10354.73	619.52	1988.85	1369.33
2593	富国安利90天滚动持有债券A	0.47	4070.72	1079.46	1986.17	906.72
2594	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
2595	招商安嘉债券	0.73	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
2596	广发集轩债券C	8.30	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2597	博时月月享30天持有期短债A	1.49	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
2598	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
2599	嘉实30天持有期中短债债券A	3.09	28214.44	-2283.17	1945.53	4228.70
2600	信澳鑫享债券A	0.25	2434.37	1760.77	1939.38	178.61
2601	海富通中债1-3年农发C	0.23	2152.37	1791.53	1937.89	146.36
2602	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安嘉债券基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	中欧安财债券	17.73	171462.19	-	-	9111.76
1951	嘉实60天滚动持有短债A	12.38	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1952	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1953	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.52	14881.87	3556.27	12616.89	9060.63
1954	天弘增益回报债券发起式D	1.58	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
1955	中银汇享债券	6.72	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
1956	鹏华稳福中短债债券C	2.39	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1957	招商安嘉债券	0.73	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
1958	申万菱信合利纯债C	0.86	8265.71	2634.97	11657.41	9022.44
1959	华润元大双鑫债券C	1.16	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
1960	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
1961	鹏华丰利债券(LOF)A	32.13	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1962	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	817.62	9777.54	8959.93
1963	中银安享债券	48.15	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
1964	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

393

195697.5400

98.41%

1.59%

2025-12-31

253

10185144.2500

99.99%

0.01%

2025-06-30

238

7849856.1000

99.99%

0.01%

2024-12-31

238

7630580.6500

99.99%

0.01%

2024-06-30

237

7332660.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	393	195697.5400	7568.93	98.41	121.99	1.59
2025-12-31	253	10185144.2500	257661.07	99.99	23.08	0.01
2025-06-30	238	7849856.1000	186813.25	99.99	13.32	0.01
2024-12-31	238	7630580.6500	181593.31	99.99	14.51	0.01
2024-06-30	237	7332660.3600	173776.42	100.00	7.63	0.00

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