招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.78亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97
债券型名次	267	4881	5275	5461	5462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
债券型名次	5478	2830	2129	4883	3124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	同泰泰和三个月定开债C	0.23	-0.28	0.62	1.20	1.46
266	信诚优质纯债债券A	0.23	0.22	-4.11	-0.89	-1.47
267	招商安嘉债券	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97
268	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
269	中欧兴利债券C	0.23	0.58	0.85	1.63	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
4880	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.14	-0.10	-0.27
4881	招商安嘉债券	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97
4882	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
4883	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	永赢稳健增强债券A	0.14	-0.60	-2.73	2.85	1.86
5274	广发集悦债券A	-0.06	0.14	-2.74	3.08	3.91
5275	招商安嘉债券	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97
5276	广发集悦债券C	-0.05	0.13	-2.76	3.02	3.84
5277	易方达裕丰回报债券A	-0.05	0.16	-2.77	8.66	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	民生加银鑫享债券C	-0.24	-0.70	-8.67	-3.83	-2.64
5460	民生加银鑫享债券D	-0.25	-0.71	-8.67	-3.83	-2.65
5461	招商安嘉债券	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97
5462	中海可转债债券A类	-1.11	-2.98	-6.60	-3.84	-4.31
5463	光大保德信晟利债券A	-0.66	-1.82	-3.25	-3.91	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	大成全球美元债债券C人民币	0.02	-1.34	-1.86	-2.86	-4.95
5461	汇添富可转换债券C	-0.93	-2.92	-6.85	-4.34	-4.96
5462	招商安嘉债券	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97
5463	长江可转债债券C	-1.07	-2.86	-5.97	-2.27	-4.99
5464	鹏华丰收债券	0.00	0.19	-4.25	-5.09	-5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-4.67	-3.05	0.60	-5.40	-0.84
5477	诺德增强收益债券	-4.76	2.23	-3.42	-9.08	11.92
5478	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
5479	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-4.81	-0.52	5.24	10.24	13.07
5480	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-4.81	-2.39	2.73	2.82	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	平安双季盈6个月持有债券A	2.92	4.61	8.89	-	16.85
2829	泰信汇盈债券A	2.52	4.61	7.67	-	12.23
2830	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
2831	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	15.83	37.76
2832	蜂巢丰瑞债券A	1.66	4.60	10.59	18.02	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.48	18.61
2128	交银信用添利债券(LOF)	4.44	5.62	9.58	16.80	110.34
2129	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
2130	博时富安3个月定开债发起式	3.32	4.75	9.57	15.67	36.29
2131	丰润纯债债券A	3.01	4.73	9.57	19.39	45.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.44	4.68	8.61	-	12.47
4882	嘉实长三角ESG纯债债券	2.10	3.63	7.24	-	9.97
4883	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
4884	创金合信信用红利债券E	3.25	5.01	9.97	-	13.68
4885	招商鑫诚短债A	1.48	3.28	5.90	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	湘财久盈中短债A	1.89	4.25	7.65	15.41	18.06
3123	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.34	6.73	14.07	18.05
3124	招商安嘉债券	-4.79	4.61	9.58	-	18.05
3125	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.47	7.15	12.48	18.04
3126	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.41	3.67	8.06	14.15	18.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	14.90	1497.18	19.26%
26国债03	10.90	1103.00	14.19%
25国债24	8.30	837.78	10.78%
23农行永续债01	5.00	530.35	6.82%
26国债05	5.10	514.05	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1246.55	16.03%
企业债	10.12	0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9854	0.9846	0.9839	0.9793	0.9805
累计净值(元)	1.1710	1.1702	1.1695	1.1649	1.1661

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