招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.2043

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.52亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
债券型名次	1061	5346	5403	5424	5424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	7.30	13.96	-	21.94
债券型名次	5170	1133	523	4833	2435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	银华信用季季红债券A	0.13	0.03	0.50	1.28	1.05
1060	银华信用季季红债券C	0.13	0.02	0.47	1.22	1.00
1061	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
1062	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.13	0.98	1.46	0.44	0.88
1063	长城悦享增利债券A	0.12	-0.60	-1.76	-2.48	-2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	招商民安增益债券A	0.85	-0.98	0.36	2.93	1.88
5345	长盛可转债C	1.94	-0.99	0.83	9.97	6.70
5346	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
5347	招商信用增强债券A	0.28	-0.99	-0.48	2.73	2.02
5348	东方红汇利债券A	0.17	-1.01	-1.14	0.04	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5402	招商安阳债券C	0.55	-0.71	-1.79	-1.21	-1.50
5403	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
5404	广发恒悦债券C	0.35	-0.63	-1.81	-0.59	-1.03
5405	诺德增强收益债券	-0.10	-2.40	-1.81	-0.81	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	华安强化收益债券B	0.56	-1.93	-3.92	-1.68	-2.98
5423	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.11	-0.92	-1.10	-1.68	-1.54
5424	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
5425	工银双盈债券C	0.51	-1.39	-0.33	-1.74	-1.80
5426	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.89	-1.66	-5.89	-1.82	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5423	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5424	招商安嘉债券	0.13	-0.99	-1.80	-1.72	-1.84
5425	嘉实新兴市场A1	0.32	0.00	-0.55	-1.93	-1.85
5426	长信全球债券(QDII)人民币	0.27	0.14	-0.74	-2.12	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	嘉实致乾纯债债券	0.36	4.94	9.03	-	13.39
5169	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	4.54	6.12	-	9.51
5170	招商安嘉债券	0.36	7.30	13.96	-	21.94
5171	鑫元璟丰债券	0.36	2.51	6.21	-	7.56
5172	博时恒享债券A	0.35	4.24	3.77	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	融通岁岁添利定期开放债券B	1.07	7.31	9.96	36.41	97.88
1132	亚洲美元债C(美元现汇)	3.94	7.30	7.39	-16.08	-5.21
1133	招商安嘉债券	0.36	7.30	13.96	-	21.94
1134	中银通利债券C	2.87	7.30	9.92	-	8.74
1135	博时裕昂纯债债券	3.98	7.29	11.51	18.65	40.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	富国裕利债券E	6.17	12.22	13.96	-	14.14
522	格林泓远纯债C	6.64	9.79	13.96	20.01	12.40
523	招商安嘉债券	0.36	7.30	13.96	-	21.94
524	中信保诚安鑫回报债券A	2.42	11.38	13.96	9.96	15.42
525	中银产业债债券C	6.76	14.19	13.96	19.46	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.09	4.70	9.50	-	11.95
4832	嘉实长三角ESG纯债债券	1.38	3.79	7.28	-	9.46
4833	招商安嘉债券	0.36	7.30	13.96	-	21.94
4834	创金合信信用红利债券E	2.29	5.05	9.63	-	12.77
4835	招商鑫诚短债A	1.49	3.39	6.18	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	兴业中证银行50金融债指数C	1.55	4.58	8.48	16.51	21.94
2434	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.55	3.81	6.96	13.75	21.94
2435	招商安嘉债券	0.36	7.30	13.96	-	21.94
2436	富国双债增强债券A	2.49	9.69	8.85	17.12	21.93
2437	国寿安保尊荣中短债债券C	1.58	3.42	7.23	13.54	21.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深圳地铁MTN006	10.00	1073.63	7.07%
22中海企业MTN005	10.00	1024.84	6.74%
水务YK01	10.00	1022.79	6.73%
24中银三星人寿资本补充债01	10.00	1022.13	6.73%
25山能建工MTN001	10.00	1013.08	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4956.88	32.62%
金融债券	2367.10	15.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0174	1.0147	1.0171	1.0178	1.0178
累计净值(元)	1.2030	1.2003	1.2027	1.2034	1.2034

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