最新净值:1.028 0.001(0.08%) 累计净值:1.188 更新时间:2025-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商安嘉债券增长自成立以来,共分红 9 次 | |
基金经理:蔡振 | 2025-03-22 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:18.92亿元 | 2024-12-05 每10份派现金 0.3 元 |
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招商安嘉债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.03 | 0.25 | 1.06 | 2.09 | 0.89 |
债券型名次 | 4539 | 3360 | 306 | 1877 | 686 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 7.02 | 12.29 | 0.00 | - | 20.00 |
债券型名次 | 253 | 111 | 5205 | 4769 | 2247 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.35 | -2.90 | 6.75 | 9.65 | 8.96 |
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 4539 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4537 | 万家年年恒荣A | -0.03 | 0.53 | 0.11 | 1.72 | 0.01 |
4538 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | -0.03 | 0.43 | 0.11 | 1.57 | -0.05 |
4539 | 招商安嘉债券 | -0.03 | 0.25 | 1.06 | 2.09 | 0.89 |
4540 | 招商添呈1年定开债 | -0.03 | 0.47 | 0.21 | 1.67 | 0.15 |
4541 | 中加纯债一年C | -0.03 | 0.82 | 0.28 | 2.51 | 0.29 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.01 | 7.88 | 7.97 | 8.85 | 7.95 |
4 | 格林泓旭利率债 | 0.01 | 4.56 | 3.05 | 5.34 | 3.20 |
5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 3360 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3358 | 永赢开泰中高等级中短债C | 0.02 | 0.25 | 0.28 | 1.48 | 0.34 |
3359 | 永赢迅利中高等级短债A | 0.02 | 0.25 | 0.44 | 1.34 | 0.51 |
3360 | 招商安嘉债券 | -0.03 | 0.25 | 1.06 | 2.09 | 0.89 |
3361 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 0.02 | 0.25 | 0.44 | 1.27 | 0.49 |
3362 | 浙商汇金聚瑞债券C | 0.20 | 0.25 | -0.45 | 1.19 | -0.49 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
5 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.01 | 7.88 | 7.97 | 8.85 | 7.95 |
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 306 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
304 | 光大保德信尊合87个月债券 | 0.09 | 0.43 | 1.06 | 2.18 | 1.33 |
305 | 华创证券创享一年持有期B | 0.00 | 0.12 | 1.06 | 2.50 | 1.23 |
306 | 招商安嘉债券 | -0.03 | 0.25 | 1.06 | 2.09 | 0.89 |
307 | 中银通利债券C | -0.11 | -0.73 | 1.06 | 2.07 | 1.49 |
308 | 淳厚安心87个月定开债 | 0.09 | 0.41 | 1.05 | 2.13 | 1.33 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈安盛中短债债券A | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 12.65 | -0.13 |
2 | 宝盈安盛中短债债券C | 0.01 | 0.09 | -0.01 | 12.41 | -0.05 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | 0.11 | -1.92 | 3.22 | 12.30 | 5.81 |
4 | 富国优化增强债券A/B | -0.47 | -2.98 | 4.83 | 12.18 | 7.58 |
5 | 宝盈融源可转债债券C | 0.10 | -1.95 | 3.14 | 12.13 | 5.71 |
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1875 | 银河天盈中短债A | 0.07 | 1.16 | 1.31 | 2.09 | 1.19 |
1876 | 圆信永丰瑞丰 | 0.04 | 0.36 | 1.03 | 2.09 | 1.32 |
1877 | 招商安嘉债券 | -0.03 | 0.25 | 1.06 | 2.09 | 0.89 |
1878 | 招商双债增强(LOF)E | 0.02 | 0.40 | -0.13 | 2.09 | 0.04 |
1879 | 中加优选中高等级债券C | 0.04 | 0.55 | 0.16 | 2.09 | 0.24 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 2.33 | -2.91 | 6.88 | 9.82 | 9.09 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.35 | -2.90 | 6.75 | 9.65 | 8.96 |
3 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 0.01 | 7.88 | 7.97 | 8.85 | 7.95 |
4 | 富国优化增强债券A/B | -0.47 | -2.98 | 4.83 | 12.18 | 7.58 |
5 | 富国优化增强债券C | -0.45 | -3.03 | 4.70 | 11.95 | 7.44 |
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 686 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
684 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | -0.02 | 0.16 | 0.78 | 3.19 | 0.89 |
685 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 0.02 | 0.33 | 0.88 | 1.42 | 0.89 |
686 | 招商安嘉债券 | -0.03 | 0.25 | 1.06 | 2.09 | 0.89 |
687 | 光大保德信安泽债券C | 0.05 | -0.61 | -0.25 | 0.97 | 0.88 |
688 | 国联安恒利63个月定开债券A | 0.01 | 0.14 | 0.39 | 1.33 | 0.88 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 24.04 | 12.28 | 48.67 | - | 122.58 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 23.51 | 11.40 | 46.94 | - | 115.02 |
3 | 富国优化增强债券A/B | 21.65 | 17.63 | 20.51 | 18.63 | 132.01 |
4 | 富国优化增强债券C | 21.11 | 16.70 | 19.04 | 16.35 | 117.50 |
5 | 光大保德信中高等级债券A | 19.66 | 14.62 | 19.62 | 30.19 | 52.09 |
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 253 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
251 | 华安中债7-10年国开债A | 7.03 | 14.38 | 19.28 | 24.01 | 27.86 |
252 | 上银慧恒收益增强债券A | 7.02 | -2.28 | -1.88 | - | -14.80 |
253 | 招商安嘉债券 | 7.02 | 12.29 | 0.00 | - | 20.00 |
254 | 惠升和裕纯债C | 7.01 | 8.53 | 10.69 | 16.68 | 16.68 |
255 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 7.01 | 9.71 | 13.14 | 22.17 | 47.41 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰保兴安悦 | 15.04 | 23.80 | 26.13 | 30.95 | 36.68 |
2 | 富国优化增强债券A/B | 21.65 | 17.63 | 20.51 | 18.63 | 132.01 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 12.86 | 17.61 | -0.97 | 34.70 | 35.27 |
4 | 国泰惠丰纯债债券 | 7.18 | 17.49 | 19.14 | 23.48 | 28.73 |
5 | 华夏海外收益债券A | 8.35 | 17.43 | 27.09 | 25.63 | 80.97 |
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 111 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
109 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 11.26 | 12.33 | -10.79 | 32.18 | 18.80 |
110 | 西部利得鑫泓增强债券A | 3.24 | 12.29 | 14.66 | - | 3.25 |
111 | 招商安嘉债券 | 7.02 | 12.29 | 0.00 | - | 20.00 |
112 | 华商丰利增强定期开放债券A | 24.04 | 12.28 | 48.67 | - | 122.58 |
113 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 9.71 | 12.25 | 0.00 | - | 12.25 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 24.04 | 12.28 | 48.67 | - | 122.58 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 23.51 | 11.40 | 46.94 | - | 115.02 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 8.52 | 11.57 | 33.44 | 41.92 | 49.08 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 7.96 | 10.49 | 31.40 | 38.36 | 42.76 |
5 | 华夏海外收益债券A | 8.35 | 17.43 | 27.09 | 25.63 | 80.97 |
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5205 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5203 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 3.24 | 6.49 | 0.00 | - | 7.37 |
5204 | 招商安华债券D | 3.75 | 4.99 | 0.00 | - | 7.09 |
5205 | 招商安嘉债券 | 7.02 | 12.29 | 0.00 | - | 20.00 |
5206 | 招商安凯债券 | 6.76 | 12.69 | 0.00 | - | 14.64 |
5207 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 4.98 | 7.24 | 0.00 | - | 7.24 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商信用增强债券A | 13.08 | 8.01 | 26.93 | 73.50 | 56.50 |
2 | 长城悦享增利债券A | 1.90 | 4.05 | 5.28 | 71.06 | 95.93 |
3 | 华商信用增强债券C | 12.64 | 7.19 | 25.50 | 69.98 | 50.60 |
4 | 诺安优化收益债券 | 7.60 | 8.34 | 13.36 | 47.38 | 252.48 |
5 | 华安可转债债券A | 10.86 | 6.21 | 16.21 | 46.29 | 95.00 |
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4769 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4767 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 2.57 | 7.35 | 0.00 | - | 9.01 |
4768 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2.50 | 6.14 | 0.00 | - | 7.53 |
4769 | 招商安嘉债券 | 7.02 | 12.29 | 0.00 | - | 20.00 |
4770 | 创金合信信用红利债券E | 2.92 | 7.36 | 0.00 | - | 9.64 |
4771 | 招商鑫诚短债A | 1.94 | 5.20 | 0.00 | - | 7.50 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.30 | 12.36 | 16.80 | 38.79 | 416.84 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.49 | 6.82 | 10.36 | 19.29 | 364.03 |
3 | 易方达安心回报债券A | 5.12 | 7.22 | 8.53 | 23.24 | 287.29 |
4 | 易方达安心回报债券B | 4.68 | 6.35 | 7.25 | 20.81 | 268.64 |
5 | 易方达增强回报债券A | 3.68 | 9.95 | 13.36 | 31.39 | 266.43 |
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2247 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2245 | 汇添富中债1-3年农发债C | 3.10 | 6.80 | 9.43 | 13.90 | 20.01 |
2246 | 西部利得双盈一年定开债券 | 3.09 | 8.19 | 11.89 | 19.87 | 20.01 |
2247 | 招商安嘉债券 | 7.02 | 12.29 | 0.00 | - | 20.00 |
2248 | 国寿安保尊耀纯债债券C | 3.78 | 5.82 | 8.19 | 14.80 | 19.99 |
2249 | 永赢邦利债券C | 4.38 | 8.84 | 11.91 | - | 19.99 |
截止日期: 2025-04-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)