招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1136

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-4.37	-6.18	-10.21	-10.58
债券型名次	981	5382	5340	5388	5458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
债券型名次	5499	5509	5110	4876	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	万家稳健增利债券C	0.48	0.39	0.32	0.18	2.13
980	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.48	2.18	-0.24	0.06	0.30
981	招商安嘉债券	0.48	-4.37	-6.18	-10.21	-10.58
982	招商招华纯债A	0.48	0.64	1.16	1.90	3.48
983	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
5381	新华双利债券C	0.16	-4.34	-5.44	-6.45	-1.18
5382	招商安嘉债券	0.48	-4.37	-6.18	-10.21	-10.58
5383	金鹰持久增利E	1.39	-4.42	-7.80	-11.21	-7.39
5384	金鹰持久增利(LOF)C	1.39	-4.46	-7.88	-11.36	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	华夏鼎淳债券A	0.83	-3.67	-6.15	-6.17	-4.47
5339	宏利集利债券C	0.22	-4.53	-6.16	-3.14	2.89
5340	招商安嘉债券	0.48	-4.37	-6.18	-10.21	-10.58
5341	平安添裕债券A	1.02	-3.40	-6.21	-7.93	-3.94
5342	前海开源可转债债券	2.20	-2.34	-6.25	-6.84	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	中邮睿信增强债券	1.46	-4.28	-6.86	-10.10	-5.52
5387	光大保德信信用添益债券A	3.42	-5.25	-9.63	-10.17	-2.99
5388	招商安嘉债券	0.48	-4.37	-6.18	-10.21	-10.58
5389	南方广利回报债券A/B	3.72	-6.48	-11.61	-10.26	1.17
5390	光大保德信信用添益债券C	3.45	-5.28	-9.70	-10.31	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	天治可转债增强债券A	1.49	-1.93	-6.78	-11.49	-10.34
5457	长城积极增利债券C	3.17	-5.18	-15.09	-16.69	-10.51
5458	招商安嘉债券	0.48	-4.37	-6.18	-10.21	-10.58
5459	天治可转债增强债券C	1.47	-1.97	-6.88	-11.67	-10.65
5460	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	东方可转债债券C	-10.73	12.78	4.42	0.59	8.73
5498	交银可转债债券C	-11.06	15.70	19.75	4.03	54.02
5499	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
5500	鹏华丰收债券	-11.30	-4.52	1.30	-5.31	112.67
5501	融通可转债A	-11.44	5.37	-14.11	-13.37	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	天治可转债增强债券C	-13.15	-5.36	-8.58	-18.27	30.28
5508	博远增强回报债券C	-10.33	-5.57	0.64	-15.11	-8.43
5509	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
5510	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-3.66	2.04
5511	浙商丰利增强债券	-15.67	-5.75	-9.95	-16.63	52.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	东兴兴利债券D	-0.83	2.35	3.82	12.12	16.19
5109	工银瑞信7天理财债券C	0.93	2.03	3.81	7.35	10.23
5110	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
5111	招商定期宝六个月期理财债券	1.33	1.65	3.78	-	11.23
5112	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.33	-0.37	3.76	-	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.70	5.29	8.43	-	12.88
4875	嘉实长三角ESG纯债债券	2.02	3.86	7.40	-	10.34
4876	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
4877	创金合信信用红利债券E	2.88	5.67	10.01	-	13.97
4878	招商鑫诚短债A	1.45	3.22	5.71	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	汇安短债债券E	0.69	1.54	1.54	2.19	11.08
4473	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.53	7.39	9.62	-	11.08
4474	招商安嘉债券	-11.28	-5.58	3.79	-	11.08
4475	鹏华稳健添利债券C	1.81	5.93	11.31	-	11.07
4476	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	6.30	634.83	28.27%
26国债11	2.30	231.09	10.29%
24特国01	1.40	154.20	6.87%
26国债14	1.40	140.17	6.24%
26国债10	1.10	111.13	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10.15	0.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9350	0.9329	0.9190	0.9268	0.9236
累计净值(元)	1.1206	1.1185	1.1046	1.1124	1.1092

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