招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0413 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王宁远

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.74亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.19	-0.44	0.77	0.34
债券型名次	5151	5369	5341	2333	2696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	15.11	20.91	-	24.64
债券型名次	782	460	156	4841	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	上银可转债精选债券C	-0.36	-0.60	1.44	4.91	2.07
5150	泰信双息双利债券	-0.36	-0.43	0.04	1.76	0.17
5151	招商安嘉债券	-0.36	-0.19	-0.44	0.77	0.34
5152	富国裕利债券C	-0.37	0.29	0.73	1.90	1.02
5153	广发集远债券C	-0.37	-0.03	0.70	2.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
5368	中银恒悦180天持有期债券C	-0.42	-0.18	0.44	1.49	0.32
5369	招商安嘉债券	-0.36	-0.19	-0.44	0.77	0.34
5370	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5371	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	路博迈护航一年持有债券C	-0.33	-0.45	-0.43	-0.15	0.16
5340	光大纯债债券C	0.03	0.31	-0.44	-0.88	0.23
5341	招商安嘉债券	-0.36	-0.19	-0.44	0.77	0.34
5342	南方贤元一年持有债券A	-0.92	-0.26	-0.45	2.05	0.41
5343	招商安凯债券	-0.63	-0.42	-0.45	0.39	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	永赢祥益债券A	0.05	0.29	0.47	0.77	0.30
2332	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.05	0.28	0.43	0.77	0.32
2333	招商安嘉债券	-0.36	-0.19	-0.44	0.77	0.34
2334	招商金融债3个月定开债	0.12	0.42	0.47	0.77	0.31
2335	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	英大纯债债券E	0.04	0.24	0.39	0.79	0.34
2695	永赢丰利债券A	0.06	0.32	0.49	0.76	0.34
2696	招商安嘉债券	-0.36	-0.19	-0.44	0.77	0.34
2697	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.42	0.69	0.34
2698	招商添华纯债C	0.07	0.34	0.42	0.68	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	海富通集利债券	4.73	9.76	14.02	21.94	-2.28
781	华夏卓享债券A	4.73	9.45	12.68	-	9.49
782	招商安嘉债券	4.73	15.11	20.91	-	24.64
783	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.72	9.27	14.04	24.43	25.07
784	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.72	9.21	13.76	23.53	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	淳厚益加债券C	4.26	15.11	12.20	19.31	18.90
459	易方达稳健收益债券C	4.14	15.11	12.82	21.09	34.36
460	招商安嘉债券	4.73	15.11	20.91	-	24.64
461	易方达增强回报债券A	5.79	15.10	18.09	23.94	285.94
462	招商安阳债券A	4.70	15.07	20.90	34.67	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	新华增怡债券C	10.47	28.54	21.21	37.92	106.17
155	嘉实多利收益债券C	15.06	29.97	20.98	-	22.98
156	招商安嘉债券	4.73	15.11	20.91	-	24.64
157	招商安阳债券A	4.70	15.07	20.90	34.67	35.72
158	恒越嘉鑫债券C	7.81	21.88	20.82	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.68	5.63	10.80	-	11.18
4840	嘉实长三角ESG纯债债券	1.12	4.52	8.28	-	8.63
4841	招商安嘉债券	4.73	15.11	20.91	-	24.64
4842	创金合信信用红利债券E	1.91	5.92	10.80	-	11.41
4843	招商鑫诚短债A	1.58	3.75	7.93	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.66	9.04	13.36	22.74	24.65
1991	兴全稳泰债券C	2.35	6.04	11.67	19.77	24.65
1992	招商安嘉债券	4.73	15.11	20.91	-	24.64
1993	富国添享一年持有期债券A	3.67	9.86	13.01	22.84	24.62
1994	国泰丰祺纯债债券A	-0.01	5.73	9.79	17.67	24.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	191.30	19323.14	7.23%
22中国信达债01	90.00	9578.84	3.58%
25物产中大SCP008	90.00	9048.72	3.38%
22建行永续债01	70.00	7231.19	2.70%
23诚通01	70.00	7172.67	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.05	35.53%
企业债	26857.88	10.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0412	1.0414	1.0398	1.0378	1.0451
累计净值(元)	1.2268	1.2270	1.2254	1.2234	1.2307

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