招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0125 -0.0019(-0.19%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.52亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44
债券型名次	4936	5317	5397	5414	5423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
债券型名次	5359	1331	537	4857	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79
4935	易方达裕富债券C	-0.32	0.86	1.18	2.81	3.58
4936	招商安嘉债券	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44
4937	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.16	0.33	0.94	1.11
4938	富国新天锋债券(LOF)	-0.33	0.47	0.44	0.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	红土创新增强收益债券C	0.07	-0.52	-0.91	-0.29	0.01
5316	鹏华双债增利债券C	0.17	-0.52	-0.44	-0.49	-0.10
5317	招商安嘉债券	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44
5318	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.05	-0.53	-1.02	-3.46	-3.17
5319	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	万家添利	-0.09	-0.18	-2.07	-1.70	-0.86
5396	富国稳健添盈债券C	-0.03	-0.41	-2.08	-1.35	-0.90
5397	招商安嘉债券	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44
5398	天弘增强回报E	-0.71	-0.88	-2.14	-2.14	-1.10
5399	天弘增强回报C	-0.71	-0.89	-2.17	-2.20	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	天弘增益回报债券发起式A	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44
5413	天弘增益回报债券发起式D	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44
5414	招商安嘉债券	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44
5415	中银通利债券A	-0.47	-0.11	-0.57	-2.92	-2.11
5416	富国双债增强债券C	-0.08	-0.61	-3.32	-2.96	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	天弘增益回报债券发起式A	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44
5422	天弘增益回报债券发起式D	-0.39	-1.45	-2.94	-2.91	-2.44
5423	招商安嘉债券	-0.32	-0.52	-2.12	-2.91	-2.44
5424	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5425	鹏华丰和债券(LOF)C	0.07	-1.01	-2.79	-3.33	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	格林泓利增强债券C	-0.69	9.01	-1.43	-2.36	-2.12
5358	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5359	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
5360	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.40	29.16
5361	平安双盈添益债券C	-0.70	0.95	5.22	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	南方中证政策性金融债指数A	0.97	6.69	11.28	-	13.75
1330	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
1331	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
1332	中银纯债债券C	1.94	6.69	12.67	19.13	70.52
1333	中银恒泰9个月持有期债券A	0.68	6.69	4.85	4.12	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	汇安嘉汇纯债债券A	2.41	5.66	13.88	25.07	50.77
536	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56
537	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
538	博时安怡6个月定开债	5.21	9.63	13.84	20.69	40.77
539	长信先优债券C	8.82	11.17	13.83	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.77	4.70	9.42	-	12.03
4856	嘉实长三角ESG纯债债券	1.34	3.83	7.29	-	9.64
4857	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
4858	创金合信信用红利债券E	2.16	4.98	9.73	-	13.00
4859	招商鑫诚短债A	1.46	3.35	6.10	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	泰康安欣纯债债券C	1.46	5.39	9.35	17.00	21.21
2556	南方骏元中短期利率债债券	1.46	4.66	8.16	14.81	21.20
2557	招商安嘉债券	-0.69	6.69	13.85	-	21.20
2558	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19
2559	平安中债1-5年政策性金融债C	1.60	4.64	9.78	18.24	21.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深圳地铁MTN006	10.00	1073.63	7.07%
22中海企业MTN005	10.00	1024.84	6.74%
水务YK01	10.00	1022.79	6.73%
24中银三星人寿资本补充债01	10.00	1022.13	6.73%
25山能建工MTN001	10.00	1013.08	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4956.88	32.62%
金融债券	2367.10	15.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0144	1.0172	1.0157	1.0140	1.0147
累计净值(元)	1.2000	1.2028	1.2013	1.1996	1.2003

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