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最新净值:1.028 0.001(0.08%)

累计净值:1.188

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商安嘉债券增长自成立以来,共分红 9
基金经理:蔡振 2025-03-22 每10份派现金 0.2
基金规模:18.92亿元 2024-12-05 每10份派现金 0.3
    招商安嘉债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.03 0.25 1.06 2.09 0.89
债券型名次 4539 3360 306 1877 686
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20光大银行永续债 80.00 8289.26 4.39%
22建行永续债01 70.00 7315.97 3.88%
24江苏银行永续债01 60.00 6189.89 3.28%
20农业银行永续债01 60.00 6195.08 3.28%
22农发06 60.00 6115.29 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107915.47 57.18%
企业债 8384.13 4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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