招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.78亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
债券型名次	5288	5255	5335	5398	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
债券型名次	5496	5484	4867	4894	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	华安强化收益债券B	-1.62	-1.53	-3.87	-7.84	-7.83
5287	兴业收益增强债券C	-1.62	-1.81	-4.58	-2.06	0.53
5288	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5289	海富通一年定开债券C	-1.63	-2.48	-4.28	-3.70	-1.62
5290	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5254	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
5255	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5256	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
5257	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	创金合信聚鑫债券C	-1.92	-3.19	-5.79	-3.20	-2.74
5334	长盛稳怡添利A	-0.61	-2.30	-5.87	-0.46	2.69
5335	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5336	长盛稳怡添利C	-0.61	-2.33	-5.97	-0.67	2.37
5337	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42
5397	东方双债添利债券A	-1.64	-1.73	-3.87	-8.29	-5.33
5398	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5399	博远增强回报债券C	-0.08	-0.79	-7.24	-8.37	-7.53
5400	东方双债添利债券C	-1.64	-1.76	-3.96	-8.47	-5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	华宝增强收益债券A	-6.91	-11.32	-17.63	-13.68	-8.52
5438	博时转债增强债券C	-7.34	-10.43	-13.67	-13.65	-8.56
5439	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61
5440	中海可转债债券A类	-3.52	-5.57	-8.45	-10.81	-8.72
5441	鹏华可转债债券A	-6.51	-10.53	-14.81	-13.44	-8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	广发集祥债券C	-8.77	-0.76	-0.06	-	-2.26
5495	工银可转债债券	-8.81	3.71	17.51	13.33	66.51
5496	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
5497	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
5498	大成可转债增强债券	-8.94	20.58	16.91	9.42	75.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.29	0.18
5483	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	0.15	-0.19
5484	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
5485	长城悦享增利债券A	-6.27	-3.04	-0.77	-	-1.32
5486	大成全球美元债债券A人民币	-6.11	-3.12	0.74	1.44	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
4866	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
4867	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
4868	招商添裕纯债D	3.11	4.98	5.34	-	5.40
4869	工银全球美元债A美元现汇	-5.91	-2.33	5.32	-8.66	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.23	5.37	8.66	-	12.68
4893	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
4894	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
4895	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93
4896	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	南方0-5年江苏城投债指数C	2.44	3.99	7.33	13.51	13.53
3886	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
3887	招商安嘉债券	-8.83	-3.02	5.34	-	13.52
3888	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3889	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	14.90	1497.18	19.26%
26国债03	10.90	1103.00	14.19%
25国债24	8.30	837.78	10.78%
23农行永续债01	5.00	530.35	6.82%
26国债05	5.10	514.05	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1246.55	16.03%
企业债	10.12	0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9551	0.9597	0.9581	0.9640	0.9654
累计净值(元)	1.1407	1.1453	1.1437	1.1496	1.1510

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