招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.2111

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.52亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
债券型名次	3262	5308	5324	5426	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	8.51	15.09	-	22.75
债券型名次	3774	928	473	4828	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.36	1.15	1.69	1.62
3261	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	1.12	1.83	1.75
3262	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
3263	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3264	招商添德3个月定开债A	0.05	0.30	0.98	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5307	银华美元债精选债券(QDII)C	0.13	-0.67	-1.82	-2.95	-2.16
5308	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5309	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.39	-0.68	-1.81	-0.19	-0.60
5310	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
5323	先锋汇盈纯债A	0.79	1.52	-1.50	1.09	5.20
5324	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5325	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
5326	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.75	-1.54	-0.52	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.28	-1.28	-1.28
5425	广发集轩债券C	0.35	-0.84	-2.95	-1.31	-2.27
5426	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5427	华富安盈一年持有期债券A	0.20	-1.29	-3.49	-1.51	-2.10
5428	华安强化收益债券A	-0.40	-2.50	-4.56	-1.62	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.03	-0.62	-1.86	-1.97	-1.17
5418	招商安阳债券C	0.34	-1.07	-2.01	-1.08	-1.18
5419	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19
5420	百嘉百益债券C	0.09	-0.06	-1.81	-0.86	-1.21
5421	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.61	3.60	6.64	-	12.67
3773	信诚稳泰A	1.61	6.15	9.72	20.09	28.26
3774	招商安嘉债券	1.61	8.51	15.09	-	22.75
3775	招商招旭纯债A	1.61	5.11	9.69	19.04	43.71
3776	招商招琪纯债A	1.61	4.92	8.42	16.88	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.33	15.97
927	信诚优质纯债债券B	7.92	8.51	11.32	17.94	89.27
928	招商安嘉债券	1.61	8.51	15.09	-	22.75
929	融通岁岁添利定期开放债券A	1.70	8.50	11.46	39.07	107.74
930	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	宝盈增强收益债券C	4.48	7.40	15.10	19.76	141.28
472	银华远景债券	9.77	16.74	15.10	16.02	53.92
473	招商安嘉债券	1.61	8.51	15.09	-	22.75
474	富国汇利回报定期开放债券	7.95	12.39	15.07	24.32	144.35
475	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.36	5.03	9.93	-	12.03
4827	嘉实长三角ESG纯债债券	1.50	4.06	7.65	-	9.47
4828	招商安嘉债券	1.61	8.51	15.09	-	22.75
4829	创金合信信用红利债券E	2.42	5.47	9.98	-	12.75
4830	招商鑫诚短债A	1.53	3.47	6.44	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	添富中债1-3年国开债C	1.81	5.05	8.56	14.95	22.75
2329	永赢欣益一年	2.49	6.50	11.06	19.36	22.75
2330	招商安嘉债券	1.61	8.51	15.09	-	22.75
2331	工银尊享短债债券A	1.88	4.28	7.33	13.67	22.74
2332	国泰利享中短债债券A	1.56	3.58	6.54	14.25	22.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深圳地铁MTN006	10.00	1073.63	7.07%
22中海企业MTN005	10.00	1024.84	6.74%
水务YK01	10.00	1022.79	6.73%
24中银三星人寿资本补充债01	10.00	1022.13	6.73%
25山能建工MTN001	10.00	1013.08	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4956.88	32.62%
金融债券	2367.10	15.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0250	1.0250	1.0254	1.0286	1.0302
累计净值(元)	1.2106	1.2106	1.2110	1.2142	1.2158

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