招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.9820 0.0102(1.05%)

累计净值：1.1676

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.78亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
债券型名次	215	5335	5458	5449	5477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
债券型名次	5503	4628	1516	4843	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
214	易方达安心回报债券B	0.45	-3.50	0.62	4.56	7.18
215	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
216	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.50	-0.27	-0.24	1.43
217	浙商汇金中高等级三个月C	0.45	0.48	-0.32	-0.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76
5334	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
5335	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5336	中银证券安弘债券A	0.34	-3.32	0.37	3.89	5.30
5337	易方达丰和债券A	1.29	-3.33	1.76	9.67	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	博远增强回报债券C	0.32	-4.34	-4.85	-4.19	-2.65
5457	南华瑞泽债券C	0.60	-2.46	-4.91	-5.91	-1.87
5458	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5459	华富恒利债券A	0.08	0.71	-4.99	-7.04	-0.90
5460	西部利得稳健双利债券A	0.47	-3.20	-5.01	-5.12	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	大摩灵动优选债券A	0.14	-1.16	-4.52	-5.56	-3.20
5448	中银转债增强债券B	0.10	0.66	-3.25	-5.65	-0.26
5449	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5450	南华瑞泽债券A	0.60	-2.43	-4.80	-5.73	-1.63
5451	大摩灵动优选债券C	0.14	-1.19	-4.61	-5.74	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	天治可转债增强债券A	0.44	-2.25	-5.88	-6.57	-5.29
5476	长城悦享增利债券A	0.27	-2.43	-3.79	-5.75	-5.31
5477	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5478	长城悦享增利债券C	0.27	-2.46	-3.85	-5.89	-5.47
5479	天治可转债增强债券C	0.42	-2.29	-5.98	-6.76	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	长城悦享增利债券A	-4.68	-1.99	0.40	-2.86	90.57
5502	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
5503	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
5504	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
5505	长城悦享增利债券C	-4.96	-2.59	-0.50	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	景顺长城中短债债券C类	1.47	3.19	6.28	11.78	18.00
4627	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.19	5.79	11.25	20.89
4628	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
4629	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
4630	中银证券安泽债券A	1.57	3.19	5.69	10.92	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.17	6.13	10.08	-	21.73
1515	西部利得双盈一年定开债券	2.24	4.60	10.08	19.17	23.70
1516	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
1517	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.26	4.94	10.07	-	14.29
1518	广发汇康定期开放债券	2.23	4.81	10.07	17.19	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.97	4.45	9.23	-	12.27
4842	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.47	7.14	-	9.70
4843	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
4844	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
4845	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	景顺长城稳健增益债券A	3.47	11.49	15.51	-	17.55
3148	农银悦利债券	2.57	5.57	11.05	-	17.54
3149	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
3150	大成月添利债券E	3.43	5.71	9.00	12.99	17.53
3151	银华信用季季红债券C	1.77	4.78	7.45	14.14	17.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	14.90	1497.18	19.26%
26国债03	10.90	1103.00	14.19%
25国债24	8.30	837.78	10.78%
23农行永续债01	5.00	530.35	6.82%
26国债05	5.10	514.05	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1246.55	16.03%
企业债	10.12	0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9718	0.9776	0.9708	0.9804	0.9793
累计净值(元)	1.1574	1.1632	1.1564	1.1660	1.1649

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。