招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0352 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2208

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.74亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
债券型名次	2042	5288	5274	5390	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	11.13	16.08	-	23.91
债券型名次	1199	596	329	4842	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	英大通惠多利债券A	0.11	0.40	0.72	1.15	0.81
2041	英大通惠多利债券C	0.11	0.37	0.65	0.99	0.72
2042	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
2043	招商添盈纯债C	0.11	0.63	1.21	1.81	1.36
2044	招商添盈纯债E	0.11	0.63	1.21	1.82	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	-0.20	-1.18	-2.35	-0.74
5287	嘉实稳盛债券	0.15	-0.20	0.39	0.94	0.64
5288	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5289	浙商惠泉3个月定开A	-0.09	-0.20	0.17	0.57	0.23
5290	中银民利一年持有期债券C	0.22	-0.20	-1.59	0.31	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5273	华宝安融六个月持有期债券A	0.21	0.33	-0.69	0.28	0.00
5274	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5275	金鹰持久增利E	1.25	0.09	-0.73	5.00	2.72
5276	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.92	0.55	-0.74	2.28	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5389	诺德增强收益债券	0.10	-0.40	-0.90	-0.50	0.30
5390	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5391	新华增盈回报债券	0.14	0.40	-1.39	-0.52	-0.65
5392	东海祥瑞A	0.19	0.96	1.29	-0.53	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	长城瑞利债券C	0.05	0.01	0.19	-0.67	-0.24
5381	方正富邦鸿远债券C	0.17	1.90	0.00	-2.34	-0.25
5382	招商安嘉债券	0.11	-0.20	-0.71	-0.50	-0.25
5383	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5384	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华夏稳享增利6个月债券A	3.39	9.08	14.87	-	17.97
1198	永赢泰宁63个月定开债	3.39	7.30	11.26	19.63	21.02
1199	招商安嘉债券	3.39	11.13	16.08	-	23.91
1200	建信睿怡纯债A	3.37	6.35	8.85	20.90	36.26
1201	诺德汇盈一年定开	3.37	7.71	15.66	25.03	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	易方达悦安一年持有期债券A	7.45	11.14	10.36	11.11	11.12
595	兴证全球招益债券C	4.40	11.13	0.00	-	12.31
596	招商安嘉债券	3.39	11.13	16.08	-	23.91
597	博时安诚3个月定开债A	2.75	11.12	14.32	22.44	35.33
598	平安双债添益债券C	5.95	11.11	10.43	17.48	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	新华增盈回报债券	5.66	17.72	16.12	21.70	84.72
328	鹏华丰利债券(LOF)C	7.02	14.66	16.08	-	17.12
329	招商安嘉债券	3.39	11.13	16.08	-	23.91
330	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.38	8.25	16.05	-	16.85
331	华安中债7-10年国开债A	0.99	8.05	16.04	27.94	29.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.17	10.17	-	11.67
4841	嘉实长三角ESG纯债债券	1.55	4.18	8.10	-	9.23
4842	招商安嘉债券	3.39	11.13	16.08	-	23.91
4843	创金合信信用红利债券E	2.46	5.65	10.35	-	12.37
4844	招商鑫诚短债A	1.56	3.53	7.03	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	20.30	23.93
2145	长城久悦债券C	33.15	40.92	22.18	-	23.92
2146	招商安嘉债券	3.39	11.13	16.08	-	23.91
2147	南方鼎利一年定开债券发起	0.86	4.89	11.16	19.61	23.90
2148	安信聚利增强债券B	11.97	23.29	21.29	26.48	23.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	191.30	19323.14	7.23%
22中国信达债01	90.00	9578.84	3.58%
25物产中大SCP008	90.00	9048.72	3.38%
22建行永续债01	70.00	7231.19	2.70%
23诚通01	70.00	7172.67	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.05	35.53%
企业债	26857.88	10.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0348	1.0343	1.0329	1.0341	1.0326
累计净值(元)	1.2204	1.2199	1.2185	1.2197	1.2182

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