招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0588 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2234

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：蔡振

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：23.13亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.2 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-1.22	-0.34	2.18	4.44
债券型名次	5381	5356	5223	864	628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	15.55	22.30	-	24.22
债券型名次	597	253	73	4804	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.22	-2.63	-1.58	2.61	1.59
5380	天弘多元增利债券A	-0.22	-1.12	1.65	5.08	6.34
5381	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.34	2.18	4.44
5382	招商安凯债券	-0.22	-1.17	-0.54	1.79	4.02
5383	招商安阳债券C	-0.22	-1.15	-0.18	1.62	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.24	-1.22	-0.72	-0.79	-0.25
5355	汇丰晋信慧嘉债券C	0.13	-1.22	-1.11	-0.41	-0.35
5356	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.34	2.18	4.44
5357	中信建投景晟债券C	0.21	-1.23	-0.45	-2.96	-2.42
5358	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	民生加银汇智3个月定开债券	0.16	-0.96	-0.34	-1.93	-1.57
5222	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.40	-0.98	-0.34	0.34	1.32
5223	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.34	2.18	4.44
5224	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.31	-0.35	0.08	1.86
5225	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	华夏希望债券C	-0.14	-0.31	0.88	2.18	2.98
863	鹏华稳健恒利债券A	-0.28	-0.54	0.85	2.18	2.70
864	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.34	2.18	4.44
865	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
866	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.30	0.45	2.17	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	易方达增强回报债券A	0.00	-0.21	0.93	2.48	4.45
627	创金合信稳健添利债券A	-0.08	-0.48	-0.64	3.33	4.44
628	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.34	2.18	4.44
629	博时裕通3个月定开债发起式C	0.03	0.03	0.29	0.29	4.43
630	创金合信稳健添利债券C	-0.09	-0.49	-0.64	3.32	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
596	兴全恒祥88个月定开债券	4.60	9.30	14.16	-	26.14
597	招商安嘉债券	4.60	15.55	22.30	-	24.22
598	招商享诚增强债券C	4.60	12.53	13.40	-	15.11
599	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	广发恒悦债券A	5.41	15.58	13.76	-	15.96
252	前海联合添泽债券A	4.74	15.55	18.45	27.01	27.10
253	招商安嘉债券	4.60	15.55	22.30	-	24.22
254	前海联合添泽债券C	4.72	15.53	18.44	25.66	25.47
255	易方达裕富债券A	7.57	15.52	15.49	20.23	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	广发可转债债券C	22.45	29.94	22.58	36.55	92.67
72	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.23	21.11	22.44	-	22.21
73	招商安嘉债券	4.60	15.55	22.30	-	24.22
74	恒生前海恒裕债券C	9.69	15.06	22.24	-	26.30
75	宝盈融源可转债债券A	26.49	32.28	22.20	28.51	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.05	6.01	11.14	-	10.75
4803	嘉实长三角ESG纯债债券	1.04	5.18	8.12	-	8.13
4804	招商安嘉债券	4.60	15.55	22.30	-	24.22
4805	创金合信信用红利债券E	1.83	6.55	0.00	-	10.68
4806	招商鑫诚短债A	1.61	4.13	8.40	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中金鑫福87个月	4.48	8.89	13.31	-	24.23
1944	国泰丰祺纯债债券A	0.39	6.86	10.07	17.73	24.22
1945	招商安嘉债券	4.60	15.55	22.30	-	24.22
1946	淳厚安裕87个月定开债	4.40	8.73	13.16	-	24.20
1947	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.61	9.20	14.00	-	24.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	191.30	19251.35	8.32%
25物产中大SCP008	90.00	9008.16	3.89%
22建行永续债01	70.00	7180.42	3.10%
23诚通01	70.00	7153.38	3.09%
24江苏银行永续债01	60.00	6087.45	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90202.90	38.99%
企业债	20785.78	8.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0576	1.0588	1.0584	1.0603	1.0611
累计净值(元)	1.2222	1.2234	1.2230	1.2249	1.2257

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。