招商安嘉债券(016513)_最新动态

招商安嘉债券016513CHINA MERCHANTS ANJIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0335 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2191

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安嘉债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：余芽芳

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.52亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

招商安嘉债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
债券型名次	1239	1594	5365	5413	5396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	9.91	15.73	-	23.71
债券型名次	1452	687	397	4848	2180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
1238	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
1239	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
1240	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1241	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04
1593	圆信永丰瑞丰	0.08	0.41	1.09	2.23	1.55
1594	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
1595	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1596	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5364	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.08	-0.12	-0.75	0.86	0.64
5365	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
5366	光大保德信增利收益债券A	-0.07	-0.42	-0.76	-0.62	-0.14
5367	招商安阳债券C	0.28	0.96	-0.76	-0.29	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	华泰保兴安悦	-0.56	1.54	0.90	-1.12	2.17
5412	天治稳健双盈债券	-0.02	1.37	2.59	-1.17	0.36
5413	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
5414	中银通利债券C	0.26	1.37	-0.98	-1.19	-0.67
5415	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.19	1.94	0.36	-1.21	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商安嘉债券一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.06	0.91	-1.01	-0.43	-0.39
5395	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5396	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
5397	创金合信怡久回报债券A	0.20	0.71	-0.63	-0.50	-0.42
5398	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	平安乐顺39个月定开债C	2.79	5.61	8.47	14.93	19.10
1451	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1452	招商安嘉债券	2.79	9.91	15.73	-	23.71
1453	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
1454	中融睿嘉39个月定开债券C	2.79	5.67	8.58	15.01	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	交银增利债券C	5.69	9.92	12.63	22.02	143.28
686	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
687	招商安嘉债券	2.79	9.91	15.73	-	23.71
688	中邮睿泽一年持有债券A	3.80	9.91	8.40	-	10.04
689	同泰恒盛债券C	5.58	9.90	17.00	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	国寿安保尊利增强回报债券A	11.89	15.87	15.73	14.54	37.52
396	南方佳元6个月持有债券A	9.02	11.61	15.73	-	21.42
397	招商安嘉债券	2.79	9.91	15.73	-	23.71
398	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
399	中银国有企业债C	5.07	11.65	15.72	25.20	40.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.63	5.32	10.20	-	12.08
4847	嘉实长三角ESG纯债债券	1.54	4.19	7.77	-	9.31
4848	招商安嘉债券	2.79	9.91	15.73	-	23.71
4849	创金合信信用红利债券E	2.43	5.55	9.92	-	12.42
4850	招商鑫诚短债A	1.55	3.52	6.72	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商安嘉债券一年收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	民生加银兴盈债券	2.48	5.92	10.20	16.22	23.79
2179	方正富邦添利纯债C	1.77	5.31	10.94	19.08	23.76
2180	招商安嘉债券	2.79	9.91	15.73	-	23.71
2181	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.71	5.66	10.80	19.73	23.71
2182	财通纯债债券C	1.50	4.06	9.97	13.98	23.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23深圳地铁MTN006	10.00	1073.63	7.07%
22中海企业MTN005	10.00	1024.84	6.74%
水务YK01	10.00	1022.79	6.73%
24中银三星人寿资本补充债01	10.00	1022.13	6.73%
25山能建工MTN001	10.00	1013.08	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4956.88	32.62%
金融债券	2367.10	15.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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07-18招商安嘉债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0330	1.0338	1.0321	1.0312	1.0324
累计净值(元)	1.2186	1.2194	1.2177	1.2168	1.2180

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