资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110032.53 99.99%
银行存款和结算备付金 10.95 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110043.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开05 100.00 11962.01 12.06%
22工商银行二级03 90.00 9424.79 9.50%
21邮储银行二级01 90.00 9208.59 9.28%
24交行TLAC非资本债01(BC) 90.00 9066.77 9.14%
24浙商银行债01 70.00 7073.66 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98228.40 99.04%
国家债券 8790.57 8.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%