资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98292.48 98.49%
银行存款和结算备付金 1502.73 1.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:99795.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 100.00 10029.56 10.06%
22工商银行二级03 90.00 9481.52 9.51%
24交行TLAC非资本债01(BC) 90.00 9134.83 9.16%
25广发银行二级资本债01BC 90.00 9121.29 9.14%
25中信银行二级资本债01BC 80.00 8155.41 8.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98292.48 98.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%