资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104097.88 99.90%
银行存款和结算备付金 103.40 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104201.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 100.00 10185.55 10.12%
22工商银行二级03 90.00 9207.75 9.15%
26中行二级资本债01BC 60.00 6054.39 6.02%
23交行二级资本债01A 50.00 5299.23 5.27%
24农行二级资本债01A 50.00 5199.36 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98238.92 97.61%
国家债券 5858.96 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%