资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142559.53 99.98%
银行存款和结算备付金 31.71 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:142591.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 100.00 10279.70 10.13%
26附息国债12 70.00 7057.51 6.96%
23交行二级资本债01A 50.00 5328.00 5.25%
24农行二级资本债01A 50.00 5228.68 5.15%
26国开05 50.00 5124.97 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105322.73 103.84%
国家债券 22237.70 21.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%