中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0089 0.0011(0.11%)

累计净值：1.0946

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.97亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
债券型名次	1352	3321	3103	4420	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.05	7.75	-	9.77
债券型名次	4991	4198	3671	4858	4648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中欧颐利债券A	0.11	-0.50	-0.57	1.40	1.02
1351	中欧颐利债券C	0.11	-0.53	-0.66	1.20	0.85
1352	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
1353	中融恒润纯债C	0.11	0.27	0.75	0.88	0.93
1354	中融恒信纯债A	0.11	0.37	1.01	1.33	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
3320	中欧中短债债券发起C	0.04	0.21	0.65	1.03	0.96
3321	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
3322	中融聚明定期开放债券	0.00	0.21	0.89	1.49	1.32
3323	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.21	0.66	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.15	0.71	0.44	0.85
3102	中金纯债A类	0.04	0.18	0.71	1.19	1.20
3103	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
3104	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.23	0.71	1.24	1.11
3105	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.65	0.89	1.01
4419	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.35	-0.52	-0.89	0.89	0.19
4420	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
4421	中信建投景泰债券A	0.00	0.14	0.46	0.89	0.72
4422	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.15	0.48	0.89	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	中加颐享纯债债券A	0.08	0.24	0.77	1.20	1.15
3240	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.75	1.29	1.15
3241	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
3242	中信保诚景丰C	0.06	0.28	0.83	1.26	1.15
3243	中银证券安源债券A	0.04	0.20	0.80	1.07	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	华商鸿丰纯债债券	0.91	3.45	6.75	-	7.93
4990	华夏恒慧一年定开债券	0.91	4.73	8.77	16.63	19.97
4991	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
4992	中融恒泽纯债C	0.91	3.44	6.32	-	9.63
4993	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.68	5.10	10.67	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.63	4.05	7.12	-	11.48
4197	中欧短债债券A	1.65	4.05	6.97	12.75	33.02
4198	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
4199	宝盈聚丰两年定开债券A	1.61	4.04	6.51	-	20.76
4200	海富通裕通30个月定开债券	1.76	4.04	6.44	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	嘉实汇达中短债债券C	1.30	4.40	7.75	13.81	20.74
3670	永赢增益债券A	1.49	4.14	7.75	15.82	34.02
3671	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
3672	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.90	4.11	7.75	-	13.54
3673	鑫元聚利	1.90	4.79	7.75	14.56	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	长盛盛远债券A	1.50	4.65	7.71	-	9.24
4857	长盛盛远债券C	1.28	4.22	7.05	-	8.43
4858	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
4859	国泰润泰纯债债券C	1.55	3.50	5.75	-	6.18
4860	国融添益增强债券A	2.14	2.78	7.72	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	4.13	7.68	-	9.78
4647	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.56	3.88	6.88	-	9.77
4648	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
4649	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.48	7.66	-	9.75
4650	兴华安惠纯债C	-0.74	4.46	0.00	-	9.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10029.56	10.06%
22工商银行二级03	90.00	9481.52	9.51%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9134.83	9.16%
25广发银行二级资本债01BC	90.00	9121.29	9.14%
25中信银行二级资本债01BC	80.00	8155.41	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98292.48	98.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0078	1.0069	1.0071	1.0074	1.0068
累计净值(元)	1.0935	1.0926	1.0928	1.0931	1.0925

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。