中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.0098 -0.0020(-0.20%)

累计净值：1.0955

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.97亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
债券型名次	5375	1375	2623	4314	3046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	3.80	7.35	-	9.87
债券型名次	4970	4268	3841	4863	4629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
5374	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.20	0.27	0.70	1.35	1.20
5375	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
5376	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.21	-0.31	0.64	1.30	1.07
5377	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.21	-0.35	0.53	1.10	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	招商招悦纯债A	0.14	0.29	1.24	2.22	2.00
1374	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.77	1.37	1.29
1375	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
1376	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.29	1.07	2.02	1.86
1377	中信建投景安债券A	0.08	0.29	0.82	1.09	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.79	1.36	1.26
2622	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.15	0.79	1.33	1.18
2623	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
2624	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29
2625	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.15	0.79	1.49	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	万家鑫盛纯债C	0.04	0.10	0.50	0.96	0.85
4313	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.07	0.40	0.96	0.83
4314	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
4315	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.05	0.44	0.96	0.87
4316	长安泓沣中短债债券E	0.00	0.10	0.50	0.95	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	中加优享纯债债券C	0.04	0.20	0.75	1.21	1.24
3045	中金纯债A类	0.01	0.14	0.58	1.35	1.24
3046	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
3047	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3048	中银恒优12个月持有期债券C	0.14	0.23	0.62	1.44	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.83	7.06	7.31	-45.65	-43.76
4969	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97
4970	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87
4971	博远增益纯债债券A	0.82	4.05	9.71	-	14.65
4972	淳厚稳宁6个月定开债	0.82	2.75	5.21	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	平安惠利纯债	2.06	3.80	8.17	17.26	44.12
4267	招商招恒纯债A	0.74	3.80	7.55	13.75	27.69
4268	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87
4269	博时月月享30天持有期短债A	1.68	3.79	6.94	13.04	13.28
4270	财通安益中短债债券C	1.73	3.79	7.36	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	嘉合磐昇纯债C	1.02	3.27	7.35	14.59	21.38
3840	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	3.87	7.35	-	11.80
3841	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87
3842	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.85	7.34	-	13.01
3843	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.84	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	长盛盛远债券A	1.43	4.40	7.51	-	9.31
4862	长盛盛远债券C	1.21	3.97	6.85	-	8.49
4863	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87
4864	国泰润泰纯债债券C	1.54	3.46	5.63	-	6.25
4865	国融添益增强债券A	2.01	2.42	7.56	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	汇添富稳合4个月持有债券A	1.67	6.21	9.50	-	9.87
4628	兴华安惠纯债C	-0.91	4.20	0.00	-	9.87
4629	中欧尊悦一年定开债券发起	0.83	3.80	7.35	-	9.87
4630	中邮鑫溢中短债债券C	1.73	4.52	7.43	-	9.87
4631	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.95	9.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10029.56	10.06%
22工商银行二级03	90.00	9481.52	9.51%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9134.83	9.16%
25广发银行二级资本债01BC	90.00	9121.29	9.14%
25中信银行二级资本债01BC	80.00	8155.41	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98292.48	98.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0118	1.0122	1.0089	1.0078	1.0069
累计净值(元)	1.0975	1.0979	1.0946	1.0935	1.0926

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