中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0205 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.06亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
债券型名次	3266	1756	868	867	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.27	7.98	-	11.03
债券型名次	2393	3622	3357	4924	4443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28
3265	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
3266	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
3267	中融益海30天滚动持有短债C	0.05	0.22	0.51	0.98	1.61
3268	中信保诚景丰A	0.05	0.12	0.29	0.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1755	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1756	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1757	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1758	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
867	兴银长益三个月定开债	0.19	0.49	0.96	1.69	2.77
868	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
869	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
870	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	招商招恒纯债C	0.29	0.56	0.88	1.73	2.65
866	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
867	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
868	中欧瑾泰债券C	0.23	0.54	1.12	1.73	2.55
869	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	中航瑞景3个月定开A	0.13	0.30	0.65	1.32	2.32
1894	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1895	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1896	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1897	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
2392	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17
2393	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
2394	博时富祥纯债债券C	2.55	4.29	8.18	14.52	20.05
2395	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
3621	中加纯债一年C	2.11	4.27	7.31	17.48	88.00
3622	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
3623	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29
3624	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3356	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
3357	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
3358	博时富瑞纯债债券A	2.47	4.64	7.97	14.33	42.09
3359	长江聚利债券型A	-4.12	3.23	7.97	-	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	长盛盛远债券A	3.19	4.15	7.92	-	10.24
4923	长盛盛远债券C	2.98	3.71	7.26	-	9.34
4924	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
4925	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4926	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
4442	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03
4443	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
4444	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
4445	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	10.12%
22工商银行二级03	90.00	9207.75	9.15%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	6.02%
23交行二级资本债01A	50.00	5299.23	5.27%
24农行二级资本债01A	50.00	5199.36	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98238.92	97.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0200	1.0203	1.0186	1.0169	1.0170
累计净值(元)	1.1057	1.1060	1.1043	1.1026	1.1027

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