中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0135 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0992

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.06亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
债券型名次	668	3068	1871	1746	2618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.50	7.37	-	10.27
债券型名次	4819	4245	3692	4873	4568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
667	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-2.22	-2.08	-1.67	-0.23
668	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
669	中信保诚稳鸿A	0.12	2.12	4.01	4.94	5.16
670	中信保诚稳鸿C	0.12	2.11	3.99	4.90	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中金金信债券	0.02	0.14	0.44	1.08	1.29
3067	中金金誉债券	0.02	0.14	0.56	1.27	1.57
3068	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
3069	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3070	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.14	0.45	1.17	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
1870	中加颐兴定开债券	0.02	0.27	0.64	1.49	1.79
1871	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
1872	中融恒益纯债A	0.03	0.22	0.64	1.53	1.83
1873	中融聚安定期开放债券	0.03	0.30	0.64	1.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.51	1.84
1745	招商招通纯债C	0.03	0.32	0.69	1.51	1.73
1746	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
1747	中欧瑾泰债券C	0.04	0.39	0.76	1.51	1.73
1748	中融聚通定期开放债券	0.04	0.23	0.75	1.51	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.60	1.39	1.61
2617	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.11	0.62	1.45	1.61
2618	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
2619	中融恒信纯债C	0.03	0.18	0.68	1.47	1.61
2620	中融恒阳纯债C	0.02	0.20	0.63	1.45	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	汇添富安心中国债券C	1.09	2.63	6.84	10.63	46.48
4818	天弘弘择短债C	1.09	2.52	4.58	9.19	16.73
4819	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4820	汇添富多策略纯债E	1.08	3.12	8.38	12.41	15.45
4821	嘉实稳华纯债债券A	1.08	2.23	3.59	8.58	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.41	3.50	7.03	13.31	37.40
4244	易方达安和中短债债券C	1.56	3.50	6.63	12.63	14.42
4245	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4246	鑫元合享纯债C	2.02	3.50	6.63	14.11	46.24
4247	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	3.82	7.37	-	10.11
3691	浙商惠泉3个月定开A	0.78	3.21	7.37	13.17	17.59
3692	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
3693	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
3694	大摩强收益债券	2.94	5.82	7.36	9.91	140.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	长盛盛远债券A	1.48	2.86	6.95	-	9.25
4872	长盛盛远债券C	1.26	2.43	6.29	-	8.40
4873	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4874	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
4875	国融添益增强债券A	2.11	1.78	7.14	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	蜂巢丰嘉债券C	4.87	6.48	9.75	-	10.27
4567	易方达悦安一年持有期债券C	6.20	11.87	9.23	9.48	10.27
4568	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4569	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.28	8.45	-	10.26
4570	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.74	3.74	6.69	-	10.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	10.12%
22工商银行二级03	90.00	9207.75	9.15%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	6.02%
23交行二级资本债01A	50.00	5299.23	5.27%
24农行二级资本债01A	50.00	5199.36	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98238.92	97.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0123	1.0115	1.0117	1.0108	1.0121
累计净值(元)	1.0980	1.0972	1.0974	1.0965	1.0978

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