中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0163 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.06亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
债券型名次	4546	936	585	1436	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.78	7.24	-	10.58
债券型名次	3382	4182	3758	4880	4532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
4545	中金新元6个月定开债C	-0.05	0.41	1.03	1.96	2.11
4546	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
4547	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
4548	中融中债1-5年国开行C	-0.05	0.20	0.28	1.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
935	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
936	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
937	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
938	长安泓润纯债债券A	-0.02	0.39	0.78	2.46	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	中加颐信纯债债券C	0.02	0.07	0.73	0.98	1.13
584	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
585	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
586	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.24	0.72	1.45	1.90
587	博时富发纯债A	-0.06	0.29	0.72	1.89	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
1435	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
1436	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
1437	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
1438	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	永赢稳健增强债券C	-0.32	0.94	-1.94	0.08	1.89
2121	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
2122	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
2123	长信稳丰债券C	-0.09	0.16	0.40	1.48	1.88
2124	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.06	0.16	0.33	1.27	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.92	4.19	7.21	-	8.91
3381	万家1-3年政策性金融债A	1.92	4.17	8.18	15.28	25.42
3382	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58
3383	中融季季红定期开放债券A	1.92	3.34	7.84	15.14	33.79
3384	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.92	3.93	6.99	13.49	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.78	6.42	11.07	13.69
4181	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4182	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58
4183	鑫元悦利定期开放	1.96	3.78	7.60	-	29.51
4184	博时聚源纯债债券A	1.99	3.77	7.77	14.77	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	中海丰盈三个月定期开放债券	0.28	1.23	7.24	-	9.26
3757	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.14	17.57
3758	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58
3759	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.85	9.59
3760	宝盈安泰短债债券A	1.86	3.92	7.23	13.53	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	长盛盛远债券A	2.15	3.32	6.79	-	9.32
4879	长盛盛远债券C	1.93	2.89	6.14	-	8.45
4880	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58
4881	国泰润泰纯债债券C	1.88	3.53	5.71	-	6.81
4882	国融添益增强债券A	2.38	2.51	7.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58
4531	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58
4532	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58
4533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.11	7.04	-	10.57
4534	融通通华五年定开债券A	3.34	6.51	9.54	-	10.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	10.12%
22工商银行二级03	90.00	9207.75	9.15%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	6.02%
23交行二级资本债01A	50.00	5299.23	5.27%
24农行二级资本债01A	50.00	5199.36	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98238.92	97.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0168	1.0166	1.0147	1.0135	1.0123
累计净值(元)	1.1025	1.1023	1.1004	1.0992	1.0980

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