中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0071 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0928

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.97亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
债券型名次	4445	1431	1401	3591	3099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	4.14	7.89	-	9.58
债券型名次	5024	4102	3571	4878	4654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
4444	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
4445	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
4446	中融恒惠纯债A	-0.03	0.17	0.51	0.76	0.71
4447	中融恒惠纯债C	-0.03	0.15	0.45	0.61	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	万家鑫丰纯债C	-0.01	0.46	1.01	1.29	1.27
1430	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1431	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
1432	中泰安益利率债C	-0.06	0.46	1.12	1.45	1.56
1433	安信宝利	0.17	0.45	0.23	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1400	中欧双利债券A	0.29	1.68	0.87	1.98	1.61
1401	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
1402	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
1403	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.20	0.56	0.93	0.77
3590	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11
3591	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
3592	博时富灿一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.73	0.92	0.96
3593	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.11	0.33	0.71	0.92	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
3098	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
3099	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
3100	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
3101	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	添富鑫泽定开债A	0.66	4.41	7.98	14.52	26.16
5023	万家鑫橙纯债债券C	0.66	4.75	8.52	-	10.47
5024	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
5025	工银瑞嘉一年定开债券C	0.65	4.03	7.32	-	8.57
5026	华安中债7-10年国开债C	0.65	7.92	14.73	27.63	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.85	4.14	9.56	-	9.68
4101	中航瑞景3个月定开C	1.06	4.14	7.37	14.70	26.93
4102	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
4103	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.76	10.51
4104	博时裕瑞纯债债券	1.45	4.13	8.00	13.15	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	万家家享中短债A	1.85	4.22	7.89	14.61	29.58
3570	新华纯债添利债券A	1.81	4.28	7.89	12.37	75.41
3571	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
3572	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.10	7.89	-	9.40
3573	创金合信季安鑫3个月C	2.10	4.46	7.88	16.19	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	长盛盛远债券A	0.76	4.09	7.26	-	8.50
4877	长盛盛远债券C	0.53	3.67	6.59	-	7.71
4878	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
4879	国泰润泰纯债债券C	1.51	3.44	5.83	-	6.00
4880	国融添益增强债券A	2.17	2.89	7.34	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.55	7.87	-	9.59
4653	民生加银半年理财	1.64	1.80	3.91	6.16	9.58
4654	中欧尊悦一年定开债券发起	0.66	4.14	7.89	-	9.58
4655	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
4656	中邮鑫溢中短债债券C	1.71	4.72	7.59	-	9.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10029.56	10.06%
22工商银行二级03	90.00	9481.52	9.51%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9134.83	9.16%
25广发银行二级资本债01BC	90.00	9121.29	9.14%
25中信银行二级资本债01BC	80.00	8155.41	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98292.48	98.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0074	1.0068	1.0044	1.0031	1.0030
累计净值(元)	1.0931	1.0925	1.0901	1.0888	1.0887

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