中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0044 0.0013(0.13%)

累计净值：1.0901

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.92亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
债券型名次	1726	3772	2265	4473	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.13	7.92	-	9.28
债券型名次	5020	4118	3639	4872	4677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中加瑞合纯债债券	0.13	0.47	0.95	1.39	1.04
1725	中金金合	0.13	0.40	0.52	0.74	0.55
1726	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
1727	中欧瑾泰债券A	0.13	0.32	0.81	1.06	0.86
1728	中欧瑾泰债券C	0.13	0.31	0.78	1.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.50	1.01	0.63
3771	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.25	0.62	1.06	0.69
3772	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
3773	中信建投景信债券A	0.09	0.25	0.43	0.65	0.44
3774	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.38	0.81	1.29	0.96
2264	中金金誉债券	0.03	0.30	0.81	1.48	0.91
2265	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
2266	中欧瑾泰债券A	0.13	0.32	0.81	1.06	0.86
2267	中融恒泽纯债A	0.07	0.50	0.81	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.23	0.54	0.86	0.60
4472	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.23	0.53	0.86	0.59
4473	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
4474	中信保诚稳鸿A	0.10	0.45	0.87	0.86	0.86
4475	中银证券安灏债券A	0.06	0.18	0.49	0.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.11	0.70
3830	招商招盛纯债C	0.08	0.37	0.64	0.92	0.70
3831	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
3832	中泰双利债券A	0.16	0.16	0.60	0.52	0.70
3833	泓德裕祥债券A	0.24	-0.21	0.72	0.83	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	南方中证政策性金融债指数A	0.71	7.13	12.17	-	13.00
5019	先锋汇盈纯债A	0.71	-8.52	-13.30	-32.76	-19.53
5020	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
5021	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.70	3.50	7.47	-	13.89
5022	金元顺安沣顺定开债发起式	0.70	4.10	8.34	16.73	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4117	永赢永益债券A	1.16	4.13	8.76	16.07	35.28
4118	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
4119	鹏扬利沣短债A	1.75	4.12	7.90	14.96	20.27
4120	鹏扬浦利中短债C	1.88	4.12	7.77	15.14	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	交银纯债债券C	1.45	3.89	7.92	14.83	55.59
3638	南方丰元信用增强债券C	0.93	4.35	7.92	11.78	67.71
3639	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
3640	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.06	4.48	7.91	-	11.86
3641	景顺长城睿丰短债债券A	1.61	4.04	7.91	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	长盛盛远债券A	0.84	4.03	7.64	-	8.43
4871	长盛盛远债券C	0.62	3.60	6.95	-	7.65
4872	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
4873	国泰润泰纯债债券C	1.52	3.48	5.99	-	5.94
4874	国融添益增强债券A	2.14	2.90	6.76	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.18	5.66	8.58	-	9.28
4676	景顺长城90天持有期短债债券C	1.68	3.82	7.89	-	9.28
4677	中欧尊悦一年定开债券发起	0.71	4.13	7.92	-	9.28
4678	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.23	4.85	8.22	-	9.27
4679	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开05	100.00	11962.01	12.06%
22工商银行二级03	90.00	9424.79	9.50%
21邮储银行二级01	90.00	9208.59	9.28%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9066.77	9.14%
24浙商银行债01	70.00	7073.66	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98228.40	99.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

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06-15中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0031	1.0025	1.0014	1.0017	1.0019
累计净值(元)	1.0888	1.0882	1.0871	1.0874	1.0876

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