中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0186 0.0017(0.17%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.06亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
债券型名次	442	2479	1991	1490	2079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.69	7.78	-	10.83
债券型名次	3292	4146	3545	4913	4509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	招商安本增利债券C	0.17	0.26	0.72	2.81	3.62
441	中欧兴华债券	0.17	0.40	0.94	1.38	2.17
442	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
443	长信全球债券(QDII)人民币	0.16	-1.07	-2.48	-2.66	-4.16
444	大成景泽中短债债券A	0.16	0.39	0.87	1.57	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
2478	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84
2479	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
2480	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.79	1.63	2.20
2481	中融恒惠纯债A	0.07	0.20	0.40	1.08	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中海丰盈三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.62	1.16	1.55
1990	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25
1991	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1992	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
1993	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.28	0.62	1.46	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	招商招旺纯债A	0.12	0.26	0.73	1.69	2.47
1489	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.29	0.83	1.69	2.44
1490	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1491	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.33	0.75	1.68	2.25
1492	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.06	0.23	0.74	1.68	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
2078	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.04	0.05	-0.01	1.53	2.13
2079	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
2080	中信保诚稳丰债券A	0.08	0.36	0.71	1.50	2.13
2081	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
3291	永赢鼎利债券A	2.17	4.60	9.48	16.02	20.75
3292	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
3293	中银证券安业债券A	2.17	4.03	8.01	12.51	12.54
3294	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.17	3.89	7.65	13.35	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.69	6.36	-	9.00
4145	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.69	6.47	13.41	14.74
4146	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
4147	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.18	3.69	7.45	-	13.47
4148	博时裕达纯债	2.84	3.68	8.24	14.77	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	新华利率债E	2.93	4.58	7.78	-	9.85
3544	招商招恒纯债D	2.48	3.87	7.78	-	11.39
3545	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
3546	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37
3547	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.97	2.88	7.77	12.92	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	长盛盛远债券A	2.61	3.11	7.31	-	9.58
4912	长盛盛远债券C	2.41	2.70	6.65	-	8.71
4913	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
4914	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
4915	国融添益增强债券A	2.94	3.05	7.46	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.74	5.27	7.02	-	10.83
4508	富国汇泽一年定期开放债券A	2.20	3.99	8.87	-	10.83
4509	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
4510	广发景泰债券C	2.40	4.36	8.80	-	10.82
4511	兴银稳建90天持有期中短债A	2.67	5.28	9.57	-	10.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	10.12%
22工商银行二级03	90.00	9207.75	9.15%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	6.02%
23交行二级资本债01A	50.00	5299.23	5.27%
24农行二级资本债01A	50.00	5199.36	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98238.92	97.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0169	1.0170	1.0163	1.0168	1.0166
累计净值(元)	1.1026	1.1027	1.1020	1.1025	1.1023

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。