中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

破除「基金赚钱基民亏」魔咒，公募基金走到历史关口[2025-05-10]

最新动态

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累计净值：1.088

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏佳

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-11-13 每10份派现金 0.0 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	0.00	1.84	0.17
债券型名次	3134	1281	4353	2523	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.19	0.00	-	9.00
债券型名次	1972	2163	5307	4826	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	中金浙金	0.13	0.48	0.29	1.43	0.42
3133	中欧聚瑞债券A	0.13	0.05	-0.29	1.32	-0.12
3134	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.45	0.00	1.84	0.17
3135	中融恒润纯债A	0.13	0.25	0.19	1.80	0.33
3136	中融恒润纯债C	0.13	0.23	0.12	1.63	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	永赢元利债券A	0.18	0.45	-0.03	2.07	0.20
1280	中航瑞晨87个月定开债A	0.12	0.45	1.10	2.17	1.51
1281	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.45	0.00	1.84	0.17
1282	中欧瑾泰债券C	0.10	0.45	-0.08	3.56	0.42
1283	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.45	0.05	1.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4352	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4353	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.45	0.00	1.84	0.17
4354	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4355	中银康享3个月定期开放债券	0.33	0.23	0.00	2.49	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	招商招旺纯债C	0.13	0.26	-0.02	1.84	0.22
2522	中加颐慧定开债券A	0.21	0.37	0.28	1.84	0.40
2523	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.45	0.00	1.84	0.17
2524	北信瑞丰稳定收益C	0.16	0.31	0.39	1.83	0.55
2525	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.16	0.27	0.58	1.83	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	永赢惠益债券C	0.13	0.49	-0.06	2.79	0.17
4563	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.12	0.17	0.52	0.17
4564	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.45	0.00	1.84	0.17
4565	中信建投景润3个月定开债券C	0.16	0.26	-0.08	0.96	0.17
4566	中银丰荣定期开放债券	0.16	0.21	0.10	1.53	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	中航瑞发3个月定开债A	3.59	9.18	0.00	-	10.33
1971	中加颐智纯债债券	3.59	8.29	12.10	14.97	24.35
1972	中欧尊悦一年定开债券发起	3.59	7.19	0.00	-	9.00
1973	博时聚源纯债债券C	3.58	7.83	10.56	-	16.95
1974	博时裕诚纯债债券	3.58	6.94	9.48	14.08	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.70	7.19	8.87	13.24	34.44
2162	添富中债1-3年国开债A	3.52	7.19	9.78	14.63	21.40
2163	中欧尊悦一年定开债券发起	3.59	7.19	0.00	-	9.00
2164	创金尊隆纯债C	3.63	7.18	7.99	-	8.87
2165	国寿安保尊恒利率债债券C	3.62	7.18	9.11	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	中欧颐利债券C	4.49	5.35	0.00	-	7.08
5306	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.98	4.24	0.00	-	6.05
5307	中欧尊悦一年定开债券发起	3.59	7.19	0.00	-	9.00
5308	中融恒润纯债A	3.60	6.58	0.00	-	7.82
5309	中融恒润纯债C	3.00	6.02	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	长盛盛远债券A	3.49	6.58	0.00	-	7.83
4825	长盛盛远债券C	3.29	6.16	0.00	-	7.27
4826	中欧尊悦一年定开债券发起	3.59	7.19	0.00	-	9.00
4827	国泰润泰纯债债券C	2.00	4.33	0.00	-	4.54
4828	国融添益增强债券A	0.69	5.28	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	中银添瑞6个月定开债券A	0.51	2.61	4.45	8.18	9.01
4276	招商定期宝六个月期理财债券	1.69	1.85	1.85	-	9.00
4277	中欧尊悦一年定开债券发起	3.59	7.19	0.00	-	9.00
4278	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.79	7.12	8.93	-	8.98
4279	国泰君安君添利中短债发起C	2.31	5.97	0.00	-	8.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	350.00	34292.48	8.47%
23徽商银行	290.00	29858.58	7.37%
23农业银行三农债	270.00	27844.20	6.87%
22宁波银行02	200.00	20521.85	5.07%
22上海银行	180.00	18249.73	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394142.43	97.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

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05-10 上海证监局规范辖区私募经营运作，6月15日前完成自评自纠
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10.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》...

查看全文[06-25]
06-15中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.022	1.020	1.020	1.020	1.019
累计净值(元)	1.086	1.084	1.085	1.085	1.083

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