中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0258 0.0020(0.20%)

累计净值：1.1115

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.14亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
债券型名次	2987	1087	585	985	1349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.43	8.42	-	11.61
债券型名次	2130	3514	3107	4906	4357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2986	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.20	0.39	0.85	1.47	2.99
2987	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
2988	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87
2989	中信建投稳裕A	0.20	0.80	1.80	3.46	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	永赢润益债券A	0.34	0.57	1.01	2.06	3.16
1086	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
1087	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
1088	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
1089	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
584	中金鑫福87个月	0.09	0.46	1.21	2.35	3.83
585	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
586	博时景兴纯债债券	0.63	0.76	1.20	2.17	2.88
587	博时中债1-3年国开行A	0.43	0.82	1.20	1.71	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	招商添安1年定开债	0.35	0.58	1.11	1.86	2.91
984	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65
985	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
986	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
987	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
1348	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1349	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
1350	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85
1351	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	英大通佑一年定开债券	2.56	4.97	9.46	-	12.03
2129	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
2130	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.43	8.42	-	11.61
2131	中融恒信纯债C	2.56	4.68	8.25	14.44	38.10
2132	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.47	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	平安乐享一年定开债A	1.58	4.43	6.69	11.40	19.65
3513	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	4.43	10.83	-4.07	-1.32
3514	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.43	8.42	-	11.61
3515	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21
3516	财通安益中短债债券A	2.06	4.42	7.15	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
3106	泰康长江经济带债券C	2.90	4.56	8.42	14.52	19.80
3107	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.43	8.42	-	11.61
3108	0-4地债	2.06	4.18	8.41	14.33	18.34
3109	长江惠盈9个月持有债券发起C	2.50	7.14	8.41	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	长盛盛远债券A	3.03	4.74	8.35	-	10.79
4905	长盛盛远债券C	2.84	4.32	7.70	-	9.89
4906	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.43	8.42	-	11.61
4907	国泰润泰纯债债券C	2.37	3.99	6.40	-	7.61
4908	国融添益增强债券A	3.06	6.11	7.57	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	安信华享纯债A	4.23	5.03	9.19	-	11.61
4356	兴华安恒纯债C	1.24	3.72	7.14	-	11.61
4357	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.43	8.42	-	11.61
4358	嘉实90天滚动持有短债A	1.47	3.41	6.34	-	11.60
4359	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.53	4.83	8.79	-	11.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	100.00	10279.70	10.13%
26附息国债12	70.00	7057.51	6.96%
23交行二级资本债01A	50.00	5328.00	5.25%
24农行二级资本债01A	50.00	5228.68	5.15%
26国开05	50.00	5124.97	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105322.73	103.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0238	1.0242	1.0232	1.0205	1.0200
累计净值(元)	1.1095	1.1099	1.1089	1.1062	1.1057

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