中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0135 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0992

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.06亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
债券型名次	1057	2303	1723	1680	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.50	7.37	-	10.27
债券型名次	4824	4307	3733	4868	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	招商招享纯债A	0.12	0.21	0.13	0.65	0.82
1056	中金新元6个月定开债A	0.12	0.42	1.14	1.92	2.00
1057	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
1058	中融恒利纯债C	0.12	0.26	0.68	1.61	1.82
1059	中融恒通纯债C	0.12	0.18	0.57	1.16	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2302	中欧兴利债券A	0.02	0.14	0.58	1.47	1.69
2303	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
2304	中融恒裕纯债A	0.05	0.14	0.64	1.38	1.61
2305	中融聚明定期开放债券	-0.01	0.14	0.58	1.43	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中加颐合纯债债券C	0.06	0.15	0.64	1.47	1.75
1722	中加优悦一年定开债券	0.06	0.12	0.64	1.58	1.85
1723	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
1724	中融恒裕纯债A	0.05	0.14	0.64	1.38	1.61
1725	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.10	0.64	1.59	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1679	招商中债1-5年进出口行A	0.04	0.04	0.60	1.51	1.67
1680	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
1681	中融恒益纯债A	0.04	0.15	0.61	1.51	1.80
1682	中信建投稳硕债券C	0.06	0.20	0.63	1.51	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.06	0.55	1.42	1.61
2545	中加丰裕纯债债券C	0.04	0.20	0.78	1.43	1.61
2546	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
2547	中融恒裕纯债A	0.05	0.14	0.64	1.38	1.61
2548	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.13	0.57	1.43	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	泰康瑞坤纯债债券	1.09	3.44	8.82	15.35	36.16
4823	天弘弘择短债C	1.09	2.51	4.60	9.19	16.71
4824	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4825	中银证券中高等级债券C	1.09	3.14	6.98	12.64	23.19
4826	博远增益纯债债券C	1.08	3.24	9.19	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	兴银中短债C	1.78	3.50	7.32	13.78	24.95
4306	永赢增益债券C	1.56	3.50	6.87	13.56	32.41
4307	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4308	中融恒泰纯债A	0.89	3.50	7.71	14.92	38.12
4309	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.50	7.07	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	银华安盈短债债券D	1.73	3.95	7.37	-	12.08
3732	银华信用四季红债券C	1.94	3.65	7.37	12.90	22.67
3733	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
3734	东方红30天滚动持有纯债C	1.89	4.07	7.36	-	7.65
3735	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.74	3.80	7.36	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	长盛盛远债券A	1.45	3.26	7.14	-	9.24
4867	长盛盛远债券C	1.23	2.83	6.48	-	8.39
4868	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4869	国泰润泰纯债债券C	1.71	3.36	5.66	-	6.58
4870	国融添益增强债券A	2.13	1.85	7.23	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	银华远兴一年持有期债券	1.07	4.68	6.68	9.56	10.27
4560	中金金誉债券	1.98	4.74	7.86	-	10.27
4561	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
4562	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.61	3.67	6.35	-	10.27
4563	广发集远债券A	1.69	9.28	7.07	-	10.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	100.00	10185.55	10.12%
22工商银行二级03	90.00	9207.75	9.15%
26中行二级资本债01BC	60.00	6054.39	6.02%
23交行二级资本债01A	50.00	5299.23	5.27%
24农行二级资本债01A	50.00	5199.36	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98238.92	97.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0123	1.0115	1.0117	1.0108	1.0121
累计净值(元)	1.0980	1.0972	1.0974	1.0965	1.0978

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