中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_最新动态

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0108 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.0965

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中欧尊悦一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李冠頔

2025-11-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.97亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

中欧尊悦一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
债券型名次	4662	5064	1672	2914	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	3.57	7.29	-	9.98
债券型名次	4973	4523	3843	4887	4612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
4661	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
4662	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
4663	创金合信尊泰纯债	-0.13	0.03	-0.25	0.47	0.49
4664	格林泓景债券A	-0.13	-0.25	0.40	1.31	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
5063	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
5064	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
5065	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	-0.14	0.30	1.54	1.66
5066	中银通利债券C	-0.48	-0.14	-0.68	-3.11	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1671	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
1672	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
1673	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1674	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
2913	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
2914	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
2915	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
2916	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
3027	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
3028	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
3029	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.35	1.34	1.34
3030	中信保诚景丰A	0.03	0.07	0.59	1.37	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	招商享利增强债券A	0.64	11.82	6.54	-	6.36
4972	浙商惠泉3个月定开A	0.64	3.91	7.54	13.67	17.50
4973	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
4974	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
4975	淳厚瑞和债券C	0.63	3.94	8.04	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	英大通盈纯债债券E	0.73	3.57	6.52	10.72	11.02
4522	招商鑫福中短债C	1.35	3.57	6.43	12.70	17.83
4523	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
4524	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	12.24	36.05
4525	博远增益纯债债券C	0.58	3.56	9.10	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	嘉实长三角ESG纯债债券	1.34	3.83	7.29	-	9.64
3842	鹏华双债增利债券A	0.39	6.07	7.29	8.89	82.34
3843	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
3844	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.60	7.28	12.64	17.55
3845	南华瑞扬纯债A	1.58	4.26	7.28	13.12	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	长盛盛远债券A	1.18	4.14	7.17	-	9.24
4886	长盛盛远债券C	0.95	3.70	6.50	-	8.40
4887	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
4888	国泰润泰纯债债券C	1.49	3.44	5.57	-	6.36
4889	国融添益增强债券A	1.85	2.24	7.35	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧尊悦一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
4611	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4612	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
4613	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.35	4.93	7.97	-	9.97
4614	平安双盈添益债券A	-0.30	1.76	6.49	-	9.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	100.00	10029.56	10.06%
22工商银行二级03	90.00	9481.52	9.51%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9134.83	9.16%
25广发银行二级资本债01BC	90.00	9121.29	9.14%
25中信银行二级资本债01BC	80.00	8155.41	8.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98292.48	98.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0121	1.0120	1.0123	1.0098	1.0118
累计净值(元)	1.0978	1.0977	1.0980	1.0955	1.0975

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