中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_分红排行

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.04元	2025-11-19	0.42%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	0.17元	2025-09-17	1.71%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.10元	2025-01-17	1.00%
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	0.03元	2024-11-13	0.30%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.21元	2024-08-31	2.00%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.07元	2024-03-20	0.73%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	0.10元	2023-11-16	0.98%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.05元	2023-05-19	0.50%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.07元	2023-03-10	0.73%

中欧尊悦一年定开债券发起自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	鹏华永泽定期开放债券	-0.12	-0.31	0.77	2.37	3.04
4780	鹏扬泓利债券A	-0.12	-0.12	2.21	1.38	2.04
4781	前海开源乾利定期开放债券	-0.12	-0.03	0.33	0.50	0.50
4782	申万菱信安泰丰利债券A	-0.12	-0.50	0.38	1.20	1.83
4783	招商双债增强(LOF)D	-0.12	0.79	2.29	2.66	2.64
4784	招商双债增强(LOF)E	-0.12	0.77	2.21	2.51	2.48
4785	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
4786	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
4787	中银恒悦180天持有期债券A	-0.12	-0.18	0.33	-0.43	0.08
4788	中银双利债券A	-0.12	0.40	1.19	0.54	1.60
4789	中银双利债券B	-0.12	0.37	1.10	0.37	1.43
4790	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.13	-0.27	0.59	0.86	0.94
4791	长信利发债券	-0.13	-0.56	0.45	0.97	2.57
4792	方正富邦丰利债券A	-0.13	-0.27	-0.25	0.29	0.50
4793	富国双债增强债券C	-0.13	-0.95	-2.60	-2.96	-2.17

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平

4904	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.14	0.41	0.98	0.98
4905	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
4906	鹏扬稳利债券A	-0.03	-0.14	0.64	2.06	2.47
4907	泰信债券增强收益C	0.04	-0.14	0.43	1.11	1.08
4908	西部利得得尊债券C	-0.08	-0.14	0.47	1.91	2.37
4909	招商招享纯债A	0.05	-0.14	-0.04	0.58	0.57
4910	中加优选中高等级债券C	-0.05	-0.14	0.61	1.45	1.47
4911	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
4912	鑫元泽利	0.04	-0.14	0.73	1.67	1.74
4913	创金合信聚利债券C	-0.10	-0.15	0.93	1.59	1.64
4914	大摩双利增强债券A	0.06	-0.15	1.08	2.06	2.93
4915	广发聚利(LOF)C	-0.18	-0.15	0.56	0.33	0.95
4916	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4917	海富通稳固收益债券A	-0.26	-0.15	0.58	0.50	1.20
4918	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.15	0.64	1.49	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	永赢合益债券	0.04	0.05	0.77	1.70	1.59
1838	永赢元利债券A	0.07	0.13	0.77	1.93	1.84
1839	招商添福1年定开债	0.06	0.10	0.77	1.78	1.63
1840	招商添盈纯债C	0.04	0.03	0.77	2.03	1.97
1841	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.05	0.77	1.81	1.84
1842	中加丰泽纯债	0.05	0.07	0.77	1.75	1.74
1843	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1844	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
1845	中欧瑾泰债券A	0.08	0.03	0.77	1.63	1.47
1846	中融睿祥纯债A	0.05	0.07	0.77	1.86	1.85
1847	中信建投稳泰债券	0.03	0.03	0.77	1.57	1.57
1848	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1849	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1850	博时双季享持有期债券C	0.08	-0.01	0.76	2.10	1.81
1851	财通聚利债券	0.03	0.05	0.76	1.92	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.07	0.65	1.34	1.24
2971	兴合锦安利率债C	0.01	0.05	0.56	1.34	1.11
2972	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.08	0.60	1.34	1.36
2973	永赢诚益债券A	0.06	0.10	0.60	1.34	1.32
2974	永赢诚益债券C	0.07	0.10	0.62	1.34	1.31
2975	永赢荣益债券A	0.07	0.00	0.53	1.34	1.32
2976	浙商惠南纯债	0.00	-0.07	0.60	1.34	1.34
2977	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
2978	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.08	0.35	1.34	1.34
2979	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.03	0.08	0.56	1.34	1.26
2980	博时裕乾纯债C	0.07	0.07	0.64	1.33	1.30
2981	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.02	0.06	0.62	1.33	1.31
2982	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.03	0.57	1.33	1.34
2983	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.52	1.33	1.22
2984	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.10	0.60	1.33	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平

3013	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.52	1.30	1.34
3014	西部利得祥盈债券A	-0.24	-0.48	1.08	0.64	1.34
3015	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.65	1.40	1.34
3016	浙商惠南纯债	0.00	-0.07	0.60	1.34	1.34
3017	中加优享纯债债券C	0.02	0.08	0.59	1.46	1.34
3018	中欧兴华债券	0.06	0.07	0.34	1.32	1.34
3019	中欧兴利债券C	0.04	-0.07	0.57	1.37	1.34
3020	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34
3021	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.08	0.35	1.34	1.34
3022	中银丰进定期开放债券	0.04	0.01	0.60	1.37	1.34
3023	中银欣享利率债	0.07	0.09	0.69	1.47	1.34
3024	博时富业3个月定开债发起式	0.00	0.05	0.73	1.35	1.33
3025	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.03	0.19	0.70	1.37	1.33
3026	财通安益中短债债券E	0.03	0.05	0.55	1.38	1.33
3027	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.03	-0.04	0.51	1.36	1.33

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。