中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_分红排行

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.04元	2025-11-19	0.42%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	0.17元	2025-09-17	1.71%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.10元	2025-01-17	1.00%
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	0.03元	2024-11-13	0.30%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.21元	2024-08-31	2.00%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.07元	2024-03-20	0.73%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	0.10元	2023-11-16	0.98%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.05元	2023-05-19	0.50%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.07元	2023-03-10	0.73%

中欧尊悦一年定开债券发起自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年12个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年12个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年12个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年6个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年12个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年6个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年11个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年4个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年3个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年12个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年3个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年6个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年6个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年3个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年8个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年10个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年5个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年5个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年7个月	5.90元	2.94%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	7年1个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年6个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年7个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年2个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年5个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年1个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年10个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年9个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年5个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	7年1个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年5个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年6个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年5个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年2个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年5个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	7年2个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年6个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年1个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年6个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年11个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年5个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	7年2个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	7年2个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	7年3个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年1个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	17年11个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年8个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年8个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年3个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年11个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年4个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年11个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	3年12个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	3年9个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年4个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年6个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年6个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年11个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89
4439	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
4440	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
4441	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
4442	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
4443	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
4444	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
4445	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
4446	中融恒惠纯债A	-0.03	0.17	0.51	0.76	0.71
4447	中融恒惠纯债C	-0.03	0.15	0.45	0.61	0.61
4448	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
4449	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
4450	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
4451	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.18	0.71	0.94	1.00
4452	中融聚汇定期开放债券	-0.03	0.24	0.77	1.24	1.12

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	诺安优化收益债券	0.04	0.46	0.54	1.21	1.35
1425	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.46	0.70	1.63	1.66
1426	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.46	1.07	1.35	1.27
1427	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12
1428	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13
1429	万家鑫丰纯债C	-0.01	0.46	1.01	1.29	1.27
1430	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
1431	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
1432	中泰安益利率债C	-0.06	0.46	1.12	1.45	1.56
1433	安信宝利	0.17	0.45	0.23	1.06	0.86
1434	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1435	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.02	0.45	1.03	1.60	1.53
1436	格林泓旭利率债	-0.40	0.45	0.00	-0.15	0.71
1437	工银瑞益债券A	-0.03	0.45	0.81	1.14	0.96
1438	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	永赢瑞益债券	-0.02	0.24	0.87	1.32	1.31
1395	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
1396	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
1397	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
1398	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
1399	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1400	中欧双利债券A	0.29	1.68	0.87	1.98	1.61
1401	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
1402	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
1403	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16
1404	中信建投3-5年政金债C	-0.03	0.32	0.87	1.12	1.25
1405	中银证券安誉债券A	-0.05	0.21	0.87	1.44	1.38
1406	中银证券安誉债券C	-0.05	0.21	0.87	1.44	1.38
1407	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
1408	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.43	0.87	2.15	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平

3584	永赢泰益债券C	-0.08	0.10	0.67	0.93	1.04
3585	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.27	0.62	0.93	0.85
3586	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75
3587	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.19	0.57	0.93	0.77
3588	招商鑫悦中短债A	0.01	0.18	0.56	0.93	0.77
3589	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.20	0.56	0.93	0.77
3590	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11
3591	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
3592	博时富灿一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.73	0.92	0.96
3593	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.11	0.33	0.71	0.92	1.42
3594	博时双月享60天滚动持有债券A	0.01	0.20	0.53	0.92	0.69
3595	博时臻选纯债债券C	-0.01	0.20	0.62	0.92	0.88
3596	财通安瑞短债债券A	0.02	0.17	0.52	0.92	0.73
3597	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.24	0.57	0.92	0.73
3598	财通资管睿兴债券C	-0.02	0.27	0.74	0.92	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平

3092	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.21	0.66	1.14	0.97
3093	永赢增益债券A	-0.05	0.23	0.74	0.99	0.97
3094	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97
3095	招商添悦纯债C	-0.04	0.22	0.68	0.95	0.97
3096	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
3097	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
3098	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
3099	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
3100	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
3101	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97
3102	中信保诚稳利债券C	-0.01	0.18	0.70	1.09	0.97
3103	中信建投稳泰债券	-0.02	0.21	0.73	1.12	0.97
3104	中银证券安源债券A	-0.01	0.27	0.65	0.78	0.97
3105	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.04	0.36	0.77	1.34	0.97
3106	中邮纯债聚利债券A	-0.11	0.23	0.63	1.17	0.97

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