中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_分红排行

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.04元	2025-11-19	0.42%
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	0.17元	2025-09-17	1.71%
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	0.10元	2025-01-17	1.00%
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	0.03元	2024-11-13	0.30%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.21元	2024-08-31	2.00%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.07元	2024-03-20	0.73%
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	0.10元	2023-11-16	0.98%
2023-05-23	2023-05-23	2023-05-25	0.05元	2023-05-19	0.50%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.07元	2023-03-10	0.73%

中欧尊悦一年定开债券发起自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
同泰恒盛债券C	3	2年10个月	2.93元	9.27%
同泰恒利纯债A	21	5年12个月	13.41元	6.07%
同泰恒利纯债C	21	5年12个月	13.46元	6.05%
同泰泰裕三个月定开债C	10	3年3个月	5.84元	5.61%
同泰泰和三个月定开债C	18	4年4个月	10.98元	5.60%
同泰泰和三个月定开债A	18	4年4个月	11.02元	5.59%
同泰泰裕三个月定开债A	10	3年3个月	5.84元	5.58%
同泰恒盛债券A	4	2年10个月	2.33元	5.19%
同泰恒兴纯债A	10	5年9个月	1.49元	1.45%
同泰恒兴纯债C	10	5年9个月	1.33元	1.28%
同泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
同泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
同泰中短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.12	0.17	0.53	2.69	0.12
533	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	0.18	0.48	2.55	0.12
534	银华华茂定期开放债券	0.12	0.46	0.82	0.62	0.28
535	招商添利两年债券	0.12	0.41	0.60	1.07	0.42
536	招商信用增强债券C	0.12	2.41	2.71	5.09	2.41
537	浙商兴盈6个月定开债券C	0.12	0.41	0.71	0.17	0.32
538	中加恒泰定开债券C	0.12	0.30	0.79	0.82	0.24
539	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	-0.07	0.03	-0.79	0.10
540	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.57	0.99	1.15	0.55
541	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
542	鑫元皓利一年定开债发起式	0.12	0.33	0.71	0.22	0.22
543	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.11	0.26	0.35	-0.18	0.22
544	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42
545	长江乐越定开债	0.11	0.35	1.05	0.89	0.27
546	大成景荣债券A	0.11	3.33	3.23	3.97	3.38

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	金信民达纯债C	0.02	-0.06	0.19	0.44	-0.06
5376	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	-1.06	-1.95	-0.03
5377	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5378	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	-0.06	-0.45	2.79	0.00
5379	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5380	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5381	南方宁利一年债券	0.02	-0.07	-0.65	-1.53	-0.08
5382	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	-0.07	0.03	-0.79	0.10
5383	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5384	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
5385	鑫元增利定期开放	0.15	-0.08	0.17	-0.08	0.05
5386	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5387	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.05	-0.09	0.26	0.53	-0.11
5388	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5389	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5145	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.01	0.15	0.03	0.14	0.17
5146	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5147	民生加银丰鑫债券	0.02	0.19	0.03	-0.11	0.18
5148	融通四季添利债券C	0.03	0.33	0.03	-0.17	0.30
5149	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.04	0.64	0.03	-1.20	0.60
5150	永赢众利债券	0.02	0.26	0.03	0.01	0.28
5151	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	-0.07	0.03	-0.79	0.10
5152	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.03	0.75	0.01
5153	格林泓泰三个月定开债A	-0.02	-0.01	0.02	-0.51	0.47
5154	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5155	华商鸿悦纯债债券	0.01	0.25	0.02	-0.38	0.29
5156	平安中债1-3年国开债指数C	0.06	0.08	0.02	0.00	0.15
5157	融通增悦债券	0.03	0.05	0.02	-0.07	0.07
5158	英大通盈纯债债券C	0.01	0.24	0.02	-0.10	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平

5374	南方贺元利率债C	0.00	-0.01	-0.49	-0.71	0.03
5375	广发汇择一年定期开放债券A	0.12	0.17	0.34	-0.73	0.15
5376	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5377	国泰丰盈纯债债券A	0.01	0.34	0.26	-0.78	0.31
5378	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.19	-0.30	-0.78	0.14
5379	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.21	-0.84	-2.03	-0.79	-0.54
5380	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.34	0.70	-0.79	0.33
5381	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	-0.07	0.03	-0.79	0.10
5382	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5383	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.23	-0.39	-0.81	0.22
5384	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.00	-0.79	-0.82	0.04
5385	天弘成享一年定开	0.00	0.13	-0.20	-0.82	0.14
5386	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	0.25	-0.02	-0.82	0.28
5387	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.33	0.24	-0.83	0.30
5388	诺德安鸿	0.00	0.05	-0.66	-0.83	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中欧尊悦一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平

4992	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.10	0.11	0.63	0.10
4993	银华安鑫短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.55	0.10
4994	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.64	0.10
4995	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.13	0.30	0.65	0.10
4996	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
4997	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
4998	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.67	0.10
4999	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	-0.07	0.03	-0.79	0.10
5000	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.17	0.42	0.66	0.10
5001	中银证券安灏债券C	0.02	0.11	0.42	0.66	0.10
5002	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.10
5003	鑫元常利定期开放	0.03	0.11	0.39	0.47	0.10
5004	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.10	0.39	0.68	0.09
5005	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.10	0.38	0.65	0.09
5006	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.30	0.61	0.09

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