中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_规模评级

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.05	10.05	40.37	40.37	40.37	40.37	30.43
季度净申购	0.00	-299995.43	18.49	0.00	10.65	98355.83	21.01
总份额	99440.52	99440.52	399435.95	399417.45	399417.45	399406.81	301050.98
季度总申购份额	0.00	4.57	18.49	0.00	10.65	98355.83	21.01
季度总赎回份额	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	广发景辉纯债	10.07	99983.89	-1.48	0.00	1.49
2006	泰信汇利三个月定开债券A	10.07	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44
2007	博时富灿一年定开债发起式	10.06	99000.16	-	-	-
2008	博时富洋一年定开债发起式	10.06	99000.04	0.00	0.00	0.00
2009	泰信债券周期回报	10.06	90780.17	-376.56	36.85	413.41
2010	博时裕创纯债	10.05	99332.76	-42.56	8.03	50.59
2011	前海开源鼎瑞债券A	10.05	93329.08	-7.94	4.83	12.77
2012	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
2013	鑫元晟利一年定开债发起式	10.04	93931.83	-	-	-
2014	财通纯债债券A	10.03	96867.52	-	-	18.65
2015	万家鑫享纯债A	10.03	97934.42	-0.47	0.73	1.20
2016	永赢悦利债券	10.03	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
2017	鑫元广利定期开放	10.03	96905.49	-	-	-
2018	长安泓源纯债债券A	10.02	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
2019	德邦德瑞一年定开债	10.02	97811.23	-	0.00	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	天弘合利债券发起A	10.83	99989.42	12.24	36.47	24.23
1813	广发景辉纯债	10.07	99983.89	-1.48	0.00	1.49
1814	鑫元瑞利定开债券	11.34	99741.35	-	-	-
1815	永赢嘉益债券	10.27	99739.90	-	-	-
1816	融通通安债券	10.15	99657.59	16.84	28.60	11.76
1817	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.27	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1818	嘉实稳熙纯债债券	10.10	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
1819	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
1820	融通增悦债券	10.52	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
1821	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.50	99337.64	-	-	1.95
1822	博时裕创纯债	10.05	99332.76	-42.56	8.03	50.59
1823	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
1824	中银添利债券发起C	14.45	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
1825	华泰柏瑞锦汇债券	10.24	99199.19	0.45	1.14	0.70
1826	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.19	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平

5345	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5346	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	96049.90
5347	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-
5348	富国汇泽一年定期开放债券A	17.95	170005.42	-	-	-
5349	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5350	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	347132.52	-	-	-
5351	兴业睿信一年定开债券发起式	7.78	71004.65	-	4.75	-
5352	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
5353	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5354	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
5355	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5356	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5357	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.71	-	0.02	-
5358	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.18	39209.84	-	-	-
5359	东吴添利三个月定开债券A	1.04	9407.70	-	-	43.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	招商添文1年定开债发起式	93.58	874288.52	-	-	-
5360	鑫元惠丰纯债债券A	39.53	389350.49	-	-	0.00
5361	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	96049.90
5363	富国汇泽一年定期开放债券A	17.95	170005.42	-	-	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	347132.52	-	-	-
5366	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5368	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
5369	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5370	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.18	39209.84	-	-	-
5371	东吴添利三个月定开债券A	1.04	9407.70	-	-	43.25
5372	东吴添利三个月定开债券C	0.00	15.40	-	-	10007.75
5373	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	英大通佑一年定开债券	67.06	635049.21	-	-	-
5424	招商添文1年定开债发起式	93.58	874288.52	-	-	-
5425	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-
5426	富国汇泽一年定期开放债券A	17.95	170005.42	-	-	-
5427	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5428	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	347132.52	-	-	-
5429	兴业睿信一年定开债券发起式	7.78	71004.65	-	4.75	-
5430	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
5431	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5432	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
5433	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5434	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5435	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.71	-	0.02	-
5436	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.18	39209.84	-	-	-
5437	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.62	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

4092202.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1331391516.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1331356018.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505149841.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505112130.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	4092202.6200	99440.52	100.00
2025-06-30	3	1331391516.4500	399417.45	100.00
2024-12-31	3	1331356018.6300	399406.81	100.00
2024-06-30	2	1505149841.7300	301029.97	100.00
2023-12-31	2	1505112130.5500	301022.43	100.00

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