中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_规模评级

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.13	10.13	10.13	40.69	40.68	40.68	40.68
季度净申购	0.00	0.00	-299995.43	18.49	0.00	10.65	98355.83
总份额	99440.52	99440.52	99440.52	399435.95	399417.45	399417.45	399406.81
季度总申购份额	0.00	0.00	4.57	18.49	0.00	10.65	98355.83
季度总赎回份额	0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	建信睿安一年定期开放债券发起	10.15	100215.65	-	-	-
2036	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.15	97608.51	-	0.00	-
2037	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
2038	建信睿阳一年定期开放债券	10.14	90494.72	-	-	-
2039	博时富灿一年定开债发起式	10.13	99000.16	-	0.00	-
2040	博时聚润纯债债券	10.13	98775.22	154.63	161.90	7.26
2041	大成景盈债券A	10.13	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2042	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
2043	鹏华稳福中短债债券E	10.12	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2044	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	-	-	-
2045	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54
2046	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
2047	博时富洋一年定开债发起式	10.10	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2048	万家鑫享纯债A	10.10	97935.12	0.70	7.56	6.86
2049	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
1873	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
1874	创金合信信用红利债券E	11.91	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1875	融通通安债券	10.25	99653.25	12.50	36.65	24.15
1876	富安达富利纯债A	11.50	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1877	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
1878	嘉实稳熙纯债债券	10.18	99541.58	0.20	0.51	0.30
1879	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
1880	博时裕创纯债	10.08	99356.09	23.32	33.02	9.70
1881	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.55	99336.80	-	-	0.85
1882	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
1883	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99200.00	1.26	2.75	1.48
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
1885	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1886	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	招商添文1年定开债发起式	93.84	874288.52	-	-	-
5366	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5367	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5368	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.61	200000.00	-	0.04	-
5369	富国汇泽一年定期开放债券A	17.99	170005.42	-	-	-
5370	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5371	兴业睿信一年定开债券发起式	7.82	71004.65	-	4.75	-
5372	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
5373	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5374	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
5375	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
5376	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
5377	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5378	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5379	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	英大通佑一年定开债券	67.39	635049.21	-	-	-
5390	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5391	招商添文1年定开债发起式	93.84	874288.52	-	-	-
5392	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5393	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5394	富国汇泽一年定期开放债券A	17.99	170005.42	-	-	-
5395	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5396	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
5397	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5398	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
5399	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
5400	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5401	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
5402	大成惠昭一年定开债券发起式	25.26	249999.92	-	-	-
5403	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平

5436	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5437	招商添文1年定开债发起式	93.84	874288.52	-	-	-
5438	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5439	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.61	200000.00	-	0.04	-
5440	富国汇泽一年定期开放债券A	17.99	170005.42	-	-	-
5441	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5442	兴业睿信一年定开债券发起式	7.82	71004.65	-	4.75	-
5443	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
5444	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5445	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
5446	中银淳享一年定开债券发起式	12.35	120019.04	-	-	-
5447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
5448	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
5449	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5450	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

243

4092202.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

243

4092202.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1331391516.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1331356018.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505149841.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	243	4092202.6200	99440.52	100.00
2025-12-31	243	4092202.6200	99440.52	100.00
2025-06-30	3	1331391516.4500	399417.45	100.00
2024-12-31	3	1331356018.6300	399406.81	100.00
2024-06-30	2	1505149841.7300	301029.97	100.00

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