中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_规模评级

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.99	40.12	40.12	40.12	40.12	30.24	30.24
季度净申购	-299995.43	18.49	0.00	10.65	98355.83	21.01	0.00
总份额	99440.52	399435.95	399417.45	399417.45	399406.81	301050.98	301029.97
季度总申购份额	4.57	18.49	0.00	10.65	98355.83	21.01	0.00
季度总赎回份额	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	融通增润三个月定开债券发起式	10.01	88007.87	-	-	-
2075	博时富洋一年定开债发起式	10.00	99000.04	0.01	0.01	0.00
2076	华安鼎益债券C	10.00	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2077	前海开源鼎瑞债券A	10.00	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
2078	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2079	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
2080	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
2081	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
2082	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2083	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
2084	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2085	鑫元兴利定期开放债券	9.97	98356.03	-	-	18772.20
2086	方正富邦恒利A	9.95	93092.08	-47226.74	47510.89	94737.63
2087	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
2088	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
1870	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
1871	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	-
1872	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1873	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
1874	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1875	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
1876	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
1877	富国稳健增强债券C	13.02	99384.38	28391.89	159131.62	130739.73
1878	博时裕创纯债	10.16	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1879	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
1880	平安合庆定开债	10.24	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1881	工银瑞宏6个月定开债券A	10.09	99200.64	-	0.00	-
1882	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1883	鑫元鸿利A	11.44	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	富国金融债债券型	63.39	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
4468	嘉实致享纯债债券	89.93	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
4469	永赢盛益债券A	22.51	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
4470	永赢中债3-5年政金债指数A	69.55	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
4471	天弘优选债券	175.25	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
4472	交银稳利中短债债券A	95.05	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
4473	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4474	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
4475	嘉实汇鑫中短债债券A	90.81	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
4476	建信彭博政策性银行债券1-5年A	42.08	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
4477	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.16	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
4478	财通多利债券C	45.67	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
4479	华夏鼎茂债券A	73.03	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
4480	永赢中债-1-3年政金债指数	61.34	574913.21	-330282.28	1128292.08	1458574.35
4481	交银中债1-3年农发债指数A	55.16	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
3703	汇添富多策略纯债C	0.22	1931.82	-514.39	35.25	549.63
3704	易方达悦安一年持有期债券A	1.59	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
3705	嘉实致嘉纯债债券	74.94	737021.09	8.10	34.72	26.62
3706	招商招旭纯债D	1.40	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3707	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
3708	交银施罗德中高等级信用债债券	30.27	300395.78	3.18	34.19	31.02
3709	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
3710	中金纯债A类	6.52	52868.94	-403.29	33.50	436.79
3711	山西证券裕享增强发起式C	0.03	233.34	-44.76	33.42	78.18
3712	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
3713	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97
3714	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
3715	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3716	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平

275	宏利聚利债券(LOF)	14.85	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
276	景顺长城景颐双利债券C类	81.95	455552.57	363283.49	669202.01	305918.52
277	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.75	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
278	华商信用增强债券A	106.38	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
279	国泰双利债券A	79.15	444815.95	281213.48	583735.89	302522.41
280	富国金融债债券型	63.39	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
281	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.69	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64
282	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
283	民生加银恒泽债券	72.61	628736.78	-79820.28	220154.27	299974.55
284	华宝宝康债券A	34.26	265255.94	155134.92	454241.11	299106.19
285	兴业收益增强债券A	114.95	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
286	广发中债1-3年国开债指数A	63.59	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
287	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
288	广发集远债券C	15.61	141774.47	122945.97	417365.34	294419.37
289	东方中债1-5年政策性金融债C	31.01	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

243

4092202.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1331391516.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1331356018.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505149841.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505112130.5500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	243	4092202.6200	99440.52	100.00
2025-06-30	3	1331391516.4500	399417.45	100.00
2024-12-31	3	1331356018.6300	399406.81	100.00
2024-06-30	2	1505149841.7300	301029.97	100.00
2023-12-31	2	1505112130.5500	301022.43	100.00

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