中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_规模评级

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.20	10.20	10.20	10.20	40.97	40.97	40.97
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-299995.43	18.49	0.00	10.65
总份额	99440.52	99440.52	99440.52	99440.52	399435.95	399417.45	399417.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4.57	18.49	0.00	10.65
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平

2015	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
2016	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
2017	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
2018	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50
2019	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
2020	英大安旸纯债债券A	10.21	94751.85	9.30	9.48	0.18
2021	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
2022	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
2023	博时富灿一年定开债发起式	10.19	99000.16	-	-	0.00
2024	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
2025	永赢双利债券A	10.19	83832.78	30413.69	83521.15	53107.46
2026	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
2027	广发汇阳三个月定期开放债券	10.18	98505.55	0.00	0.00	0.00
2028	嘉实信用债券A	10.18	77460.24	-8228.26	1505.90	9734.15
2029	鑫元双债增强债券A	10.18	100145.77	-	0.30	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	中航瑞旭3个月定开债A	10.63	99993.24	2.75	2.85	0.10
1857	中泰稳固30天持有中短债A	11.12	99979.49	-206.71	1335.21	1541.91
1858	信诚稳健C	10.90	99796.34	99455.35	101369.05	1913.70
1859	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.34	-	-	0.01
1860	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31
1861	人保鑫瑞中短债债券A	11.86	99635.42	21737.33	46447.44	24710.11
1862	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
1863	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
1864	易方达安源中短债债券C	10.15	99436.53	-4945.10	27172.99	32118.09
1865	博时裕创纯债	10.14	99434.77	78.69	105.00	26.31
1866	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
1867	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
1868	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
1869	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-
1870	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	中海丰盈三个月定期开放债券	4.74	47045.35	-	-	6.38
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5363	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券A	18.06	170005.42	-	-	-
5365	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5366	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
5367	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
5368	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
5369	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5370	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.01	-	-	0.04
5371	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
5372	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
5373	国泰君安安弘六个月定开债券	6.19	60227.57	-	-	979.80
5374	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5375	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
5384	中海丰盈三个月定期开放债券	4.74	47045.35	-	-	6.38
5385	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5386	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
5387	富国汇泽一年定期开放债券A	18.06	170005.42	-	-	-
5388	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5389	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
5390	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
5391	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5392	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.01	-	-	0.04
5393	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
5394	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
5395	国泰君安安弘六个月定开债券	6.19	60227.57	-	-	979.80
5396	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5397	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平

5430	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
5431	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5432	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
5433	富国汇泽一年定期开放债券A	18.06	170005.42	-	-	-
5434	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5435	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
5436	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
5437	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-
5438	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5439	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
5440	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
5441	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5442	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5443	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5444	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

243

4092202.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

243

4092202.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1331391516.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1331356018.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505149841.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	243	4092202.6200	99440.52	100.00
2025-12-31	243	4092202.6200	99440.52	100.00
2025-06-30	3	1331391516.4500	399417.45	100.00
2024-12-31	3	1331356018.6300	399406.81	100.00
2024-06-30	2	1505149841.7300	301029.97	100.00

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