中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_规模评级

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.15	10.15	10.15	40.76	40.76	40.76	40.76
季度净申购	0.00	0.00	-299995.43	18.49	0.00	10.65	98355.83
总份额	99440.52	99440.52	99440.52	399435.95	399417.45	399417.45	399406.81
季度总申购份额	0.00	0.00	4.57	18.49	0.00	10.65	98355.83
季度总赎回份额	0.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	博时安盈债券C	10.16	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2031	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
2032	建信睿阳一年定期开放债券	10.16	90494.72	-	-	-
2033	博时聚润纯债债券	10.15	98775.22	154.63	161.90	7.26
2034	大成景盈债券A	10.15	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2035	鹏华稳福中短债债券E	10.15	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2036	万家鑫享纯债A	10.15	97935.12	0.70	7.56	6.86
2037	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
2038	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2039	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.14	88347.86	-	-	-
2040	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
2041	博时富融纯债债券	10.13	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2042	泰信债券周期回报	10.13	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2043	博时富洋一年定开债发起式	10.12	99000.04	-0.00	0.00	0.00
2044	博时裕创纯债	10.12	99356.09	23.32	33.02	9.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
1873	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
1874	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1875	融通通安债券	10.28	99653.25	12.50	36.65	24.15
1876	富安达富利纯债A	11.51	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1877	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
1878	嘉实稳熙纯债债券	10.21	99541.58	0.20	0.51	0.30
1879	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
1880	博时裕创纯债	10.12	99356.09	23.32	33.02	9.70
1881	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
1882	平安合庆定开债	10.24	99271.21	-	0.00	-
1883	华泰柏瑞锦汇债券	10.18	99200.00	1.26	2.75	1.48
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.21	99154.64	-	-	-
1885	长信利众债券(LOF)C	10.25	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1886	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5366	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5367	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5368	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5369	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5370	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5371	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
5372	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5373	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5374	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
5375	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-
5376	国泰君安安弘六个月定开债券	6.27	61207.37	-	93.06	-
5377	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	0.02	-
5378	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5379	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平

5389	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5390	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5391	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5392	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5393	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5394	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5395	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5396	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5397	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5398	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
5399	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-
5400	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5401	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
5402	大成惠昭一年定开债券发起式	25.32	249999.92	-	-	-
5403	嘉合磐益纯债A	0.10	1000.60	-	-	4000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平

5436	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5437	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5438	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5439	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5440	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5441	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5442	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
5443	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5444	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5445	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-
5446	中银淳享一年定开债券发起式	12.37	120019.04	-	-	-
5447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.27	61207.37	-	93.06	-
5448	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.11	1000.02	-	0.02	-
5449	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
5450	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

243

4092202.6200

100.00%

0.00%

2025-12-31

243

4092202.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

1331391516.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1331356018.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505149841.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	243	4092202.6200	99440.52	100.00
2025-12-31	243	4092202.6200	99440.52	100.00
2025-06-30	3	1331391516.4500	399417.45	100.00
2024-12-31	3	1331356018.6300	399406.81	100.00
2024-06-30	2	1505149841.7300	301029.97	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。