中欧尊悦一年定开债券发起(016614)_规模评级

中欧尊悦一年定开债券发起016614CHINA EUROPE ZUNYUE ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.93	39.88	39.88	39.88	39.88	30.06	30.05
季度净申购	-299995.43	18.49	0.00	10.65	98355.83	21.01	0.00
总份额	99440.52	399435.95	399417.45	399417.45	399406.81	301050.98	301029.97
季度总申购份额	4.57	18.49	0.00	10.65	98355.83	21.01	0.00
季度总赎回份额	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平

2086	泰信债券周期回报	9.97	91156.74	-259.11	138.66	397.78
2087	南华瑞泽债券A	9.96	80831.89	2349.16	11980.86	9631.70
2088	博时华盈纯债债券	9.95	98119.83	1.63	2.14	0.51
2089	华安鼎益债券C	9.95	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2090	财通纯债债券A	9.93	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2091	嘉实稳固收益债券A	9.93	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
2092	融通增润三个月定开债券发起式	9.93	88007.87	-	-	-
2093	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
2094	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
2095	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
2096	鑫元兴利定期开放债券	9.92	98356.03	-	-	18772.20
2097	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2098	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.90	97244.23	0.10	0.11	0.01
2099	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	9.89	74070.89	5829.74	14426.22	8596.48
2100	鹏扬淳开债券A	9.89	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平

1875	民生加银睿通3个月定开发起式	10.08	99775.34	-	-	-
1876	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
1877	永赢嘉益债券	10.17	99739.90	-	-	-
1878	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1879	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
1880	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1881	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
1882	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
1883	富国稳健增强债券C	12.97	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1884	博时裕创纯债	10.09	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1885	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
1886	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
1887	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
1888	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1889	鑫元鸿利A	11.36	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平

4248	永赢中债3-5年政金债指数A	69.19	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
4249	天弘优选债券	174.41	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
4250	交银稳利中短债债券A	94.50	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
4251	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.52	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4252	永赢众利债券	95.48	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
4253	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.26	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
4254	富国裕利债券E	105.20	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
4255	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
4256	嘉实汇鑫中短债债券A	90.30	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
4257	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
4258	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.56	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
4259	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.75	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
4260	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4261	西部利得中债1-3年政金债指数A	13.09	128455.41	-315989.49	3970.05	319959.55
4262	财通多利债券C	45.42	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平

3785	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
3786	前海开源鼎欣债券A	0.23	1950.11	-6051.08	4.74	6055.82
3787	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3788	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3789	华富安盈一年持有期债券C	0.28	2692.19	-663.16	4.64	667.80
3790	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
3791	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
3792	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
3793	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
3794	信诚景瑞A	0.32	2933.05	-2890.47	4.48	2894.95
3795	西部利得聚泰18个月定开债C	0.31	2836.55	-	4.47	-
3796	摩根纯债丰利债券C	0.01	85.02	-18.29	4.46	22.76
3797	鹏华丰尊债券	25.51	247330.97	-21.99	4.44	26.42
3798	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
3799	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	3.59	4.35	0.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中欧尊悦一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	天弘鑫利三年定开	121.44	1173523.50	-573.03	318461.59	319034.62
95	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
96	鹏华丰恒债券	70.70	647696.73	-160489.47	152681.95	313171.42
97	长盛稳益6个月A	81.22	783370.66	302591.35	613928.14	311336.79
98	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
99	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.47	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
100	富国金融债债券型	62.91	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
101	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.26	376725.61	-292327.52	5373.28	297700.80
103	中融恒通纯债A	157.18	1472704.13	-75307.13	222335.83	297642.96
104	兴业收益增强债券C	77.87	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
105	广发中债1-3年国开债指数A	63.43	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
106	华夏稳享增利6个月债券A	262.16	2206743.45	266067.53	561180.23	295112.70
107	东方中债1-5年政策性金融债C	30.84	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
108	工银尊益中短债债券A	70.72	590675.74	-107736.13	186470.39	294206.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1331391516.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1331356018.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505149841.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505112130.5500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505061908.2500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3	1331391516.4500	399417.45	100.00
2024-12-31	3	1331356018.6300	399406.81	100.00
2024-06-30	2	1505149841.7300	301029.97	100.00
2023-12-31	2	1505112130.5500	301022.43	100.00
2023-06-30	2	1505061908.2500	301012.38	100.00

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