财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7019.03 209.39 7012.49 4260.97 11491.30
本期利润(万元) -568.47 -3811.91 1711.79 -3054.83 16206.52
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.15 0.00 0.42 0.00 5.09
期末可供分配利润(万元) -323.39 0.00 7903.40 0.00 5004.75
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 99180.18 399111.58 409854.82 405088.21 412246.07
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.03 1.01 1.03
本期净值增长率(%) -0.27 0.00 0.42 0.00 4.88
累计净值增长率(%) 8.51 0.00 9.27 0.00 8.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10.95 47.55 93.42 57.13 70.17
交易性金融资产(万元) 110032.53 504178.07 624168.72 469542.00 479841.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110032.53 504178.07 624168.72 469542.00 479841.81
应付管理人报酬(万元) 32.71 100.92 104.11 76.12 77.43
应付托管费(万元) 10.90 33.64 34.70 25.37 25.81
资产总计(万元) 110043.48 504225.62 624262.14 469599.14 479911.98
负债合计(万元) 10863.30 94370.80 212016.07 159275.72 174497.21
所有者权益合计(万元) 99180.18 409854.82 412246.07 310323.42 305414.77
未分配利润(万元) -260.34 10437.37 12839.26 9293.45 4392.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 56.48 0.40 4.61 3.62 3.98
投资收益(万元) 10071.31 9046.29 15600.88 7129.54 11693.87
公允价值变动收益(万元) -7587.50 -5300.71 4715.22 1856.98 1169.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2540.29 3745.99 20320.71 8990.14 12867.17
管理人报酬(万元) 1148.46 606.86 952.62 458.85 912.90
托管费(万元) 382.82 202.29 317.54 152.95 304.30
其它费用(万元) 29.70 14.66 27.80 13.98 24.82
费用合计(万元) 3108.76 2034.20 4114.19 1831.49 3487.57
利润总额(万元) -568.47 1711.79 16206.52 7158.65 9379.60
净利润(万元) -568.47 1711.79 16206.52 7158.65 9379.60