资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.30 0.01%
债券 13749.68 80.28%
银行存款和结算备付金 348.37 2.03%
其他资产 3027.48 17.68%
资产总值:17126.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 3.65 278.76 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 62.00 6258.96 2.46%
26国债01 42.00 4211.09 1.66%
25国债08 26.50 2685.18 1.06%
25国债19 5.90 594.46 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13749.68 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%