| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.17 | 10.22 | 2.08 | 2.53 | 2.97 | 3.58 | 5.93 |
| 季度净申购 | -403.17 | 72675.38 | -4081.56 | -3872.85 | -5463.18 | -20986.09 | -3787.90 |
| 总份额 | 90794.11 | 91197.28 | 18521.89 | 22603.46 | 26476.31 | 31939.49 | 52925.58 |
| 季度总申购份额 | 2039.23 | 74032.72 | 178.05 | 15.25 | 48.19 | 34.01 | 1.25 |
| 季度总赎回份额 | 2442.39 | 1357.33 | 4259.61 | 3888.10 | 5511.36 | 21020.10 | 3789.15 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 25 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 10.63 | 105460.15 | -22786.10 | 141.10 | 22927.20 |
| 26 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 10.63 | 99361.20 | 95112.62 | 95741.42 | 628.80 |
| 27 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 90794.11 | -403.17 | 2039.23 | 2442.39 |
| 28 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 9.38 | 42459.69 | 622.89 | 15154.82 | 14531.92 |
| 29 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 8.91 | 81547.39 | -12762.61 | 144.93 | 12907.54 |