| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.54 | 7.08 | 9.94 | 9.98 | 2.03 | 2.47 | 2.90 |
| 季度净申购 | -4925.61 | -26099.79 | -403.17 | 72675.38 | -4081.56 | -3872.85 | -5463.18 |
| 总份额 | 59768.71 | 64694.32 | 90794.11 | 91197.28 | 18521.89 | 22603.46 | 26476.31 |
| 季度总申购份额 | 7267.69 | 1857.94 | 2039.23 | 74032.72 | 178.05 | 15.25 | 48.19 |
| 季度总赎回份额 | 12193.30 | 27957.74 | 2442.39 | 1357.33 | 4259.61 | 3888.10 | 5511.36 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 36 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.68 | 62215.85 | -19218.03 | 1215.21 | 20433.24 |
| 37 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.62 | 36386.15 | 1029.91 | 3779.90 | 2749.99 |
| 38 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 6.54 | 59768.71 | -4925.61 | 7267.69 | 12193.30 |
| 39 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 6.39 | 42020.11 | 1043.94 | 1500.76 | 456.82 |
| 40 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 6.31 | 55767.14 | -9048.89 | 73.32 | 9122.21 |