| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.14 | 2.06 | 2.51 | 2.94 | 3.55 | 5.88 | 6.30 |
| 季度净申购 | 72675.38 | -4081.56 | -3872.85 | -5463.18 | -20986.09 | -3787.90 | -3369.05 |
| 总份额 | 91197.28 | 18521.89 | 22603.46 | 26476.31 | 31939.49 | 52925.58 | 56713.48 |
| 季度总申购份额 | 74032.72 | 178.05 | 15.25 | 48.19 | 34.01 | 1.25 | 1.41 |
| 季度总赎回份额 | 1357.33 | 4259.61 | 3888.10 | 5511.36 | 21020.10 | 3789.15 | 3370.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 25 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 10.50 | 87108.26 | -28677.05 | 370.46 | 29047.50 |
| 26 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 10.17 | 94310.00 | -6552.45 | 175.27 | 6727.72 |
| 27 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.14 | 91197.28 | 72675.38 | 74032.72 | 1357.33 |
| 28 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 10.03 | 85511.42 | -16418.38 | 62.33 | 16480.71 |
| 29 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 9.68 | 41836.79 | 11798.68 | 52840.62 | 41041.94 |