| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.24 | 10.16 | 10.20 | 2.07 | 2.53 | 2.96 | 3.57 |
| 季度净申购 | -26099.79 | -403.17 | 72675.38 | -4081.56 | -3872.85 | -5463.18 | -20986.09 |
| 总份额 | 64694.32 | 90794.11 | 91197.28 | 18521.89 | 22603.46 | 26476.31 | 31939.49 |
| 季度总申购份额 | 1857.94 | 2039.23 | 74032.72 | 178.05 | 15.25 | 48.19 | 34.01 |
| 季度总赎回份额 | 27957.74 | 2442.39 | 1357.33 | 4259.61 | 3888.10 | 5511.36 | 21020.10 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 34 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 7.43 | 64816.03 | 38738.31 | 56013.45 | 17275.14 |
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 7.39 | 68162.53 | -13384.86 | 78.89 | 13463.75 |
| 36 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.24 | 64694.32 | -26099.79 | 1857.94 | 27957.74 |
| 37 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 7.20 | 60675.98 | -12124.26 | 122.29 | 12246.55 |
| 38 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 7.04 | 54066.45 | 49314.30 | 66170.98 | 16856.68 |