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最新净值:1.1259 0.0000(0.00%) 累计净值:1.1259 更新时间:2026-06-03 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:10.03亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.12 | 0.36 | 0.84 | 2.96 | 2.67 |
| 基金型名次 | 519 | 521 | 517 | 529 | 500 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.87 | 15.26 | 12.75 | - | 12.59 |
| 基金型名次 | 575 | 472 | 419 | 290 | 459 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 5.10 | -3.72 | -13.78 | 4.27 | 0.94 |
| 2 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 3 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 4.37 | -6.04 | 30.37 | 60.02 | 64.59 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 519 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 517 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.13 | 0.20 | 0.08 | 1.82 | 1.54 |
| 518 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 0.12 | -1.83 | -2.94 | -6.54 | -3.77 |
| 519 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.12 | 0.36 | 0.84 | 2.96 | 2.67 |
| 520 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.12 | 0.32 | 0.74 | 2.76 | 2.50 |
| 521 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 0.12 | -0.42 | -1.22 | -0.40 | -0.33 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.71 | 16.34 | 30.41 | 49.05 | 40.47 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.70 | 16.30 | 30.29 | 48.77 | 40.23 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.67 | 14.08 | 28.44 | 43.71 | 38.31 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2.66 | 14.05 | 28.35 | 43.49 | 38.14 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.52 | 13.72 | 31.24 | 46.45 | 40.24 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 519 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.16 | 0.37 | 0.39 | 2.75 | 2.23 |
| 520 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 0.06 | 0.36 | 2.03 | 2.91 | 2.55 |
| 521 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.12 | 0.36 | 0.84 | 2.96 | 2.67 |
| 522 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.02 | 0.36 | 0.62 | 2.93 | 2.20 |
| 523 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.14 | 0.36 | -0.07 | 2.26 | 1.14 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 2 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.52 | 13.72 | 31.24 | 46.45 | 40.24 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 517 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 515 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.11 | 0.69 | 0.86 | 1.19 | 1.32 |
| 516 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.33 | 0.07 | 0.86 | 6.35 | 4.45 |
| 517 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.12 | 0.36 | 0.84 | 2.96 | 2.67 |
| 518 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.47 | 1.09 | 0.84 | 3.31 | 2.79 |
| 519 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.12 | 0.46 | 0.84 | 1.64 | 1.51 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 4 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 527 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.23 | 0.82 | 2.98 | 2.23 |
| 528 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.61 | -0.96 | -2.25 | 2.98 | 1.81 |
| 529 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.12 | 0.36 | 0.84 | 2.96 | 2.67 |
| 530 | 交银安享稳健养老一年A | 0.09 | 0.24 | 0.06 | 2.96 | 2.45 |
| 531 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.17 | 0.41 | 0.50 | 2.95 | 2.40 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 4 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 500 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.15 | 1.08 | 1.16 | 3.17 | 2.73 |
| 499 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.47 | 1.06 | 0.78 | 3.17 | 2.68 |
| 500 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.12 | 0.36 | 0.84 | 2.96 | 2.67 |
| 501 | 永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.26 | 3.37 | 2.49 | 10.69 | 2.64 |
| 502 | 工银稳健养老Y | 0.08 | 0.65 | 0.17 | 3.26 | 2.63 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 123.96 | 114.93 | 95.74 | - | 84.88 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 123.08 | 113.21 | 93.44 | - | 93.44 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 116.02 | 115.63 | 96.75 | - | 87.92 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.39 | 114.35 | 94.98 | - | 85.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 114.15 | 114.50 | 95.99 | - | 81.94 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 575 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 573 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.90 | 15.26 | 17.55 | - | 18.96 |
| 574 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 7.90 | 6.26 | -1.57 | - | -6.46 |
| 575 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.87 | 15.26 | 12.75 | - | 12.59 |
| 576 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.81 | 11.40 | 12.20 | 10.80 | 26.17 |
| 577 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 7.77 | 12.77 | 11.03 | - | 11.12 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 116.02 | 115.63 | 96.75 | - | 87.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 123.96 | 114.93 | 95.74 | - | 84.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 114.15 | 114.50 | 95.99 | - | 81.94 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.39 | 114.35 | 94.98 | - | 85.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 113.50 | 113.22 | 94.23 | - | 79.51 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 472 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 470 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 10.76 | 15.50 | 11.07 | 8.06 | 10.09 |
| 471 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 472 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.87 | 15.26 | 12.75 | - | 12.59 |
| 473 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.90 | 15.26 | 17.55 | - | 18.96 |
| 474 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 9.70 | 15.25 | 15.27 | - | 15.78 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 31.89 | 86.26 | 110.34 | 82.09 | 114.04 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.51 | 86.72 | 109.06 | 82.54 | 114.56 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 24.17 | 74.80 | 104.41 | 121.91 | 76.20 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 23.76 | 73.13 | 101.86 | - | 101.62 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 24.85 | 78.95 | 101.48 | 93.74 | 106.48 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 419 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 417 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 8.12 | 11.17 | 12.83 | - | 7.91 |
| 418 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 13.15 | 19.56 | 12.79 | - | 12.42 |
| 419 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.87 | 15.26 | 12.75 | - | 12.59 |
| 420 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 9.68 | 13.00 | 12.71 | - | 13.41 |
| 421 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 14.91 | 23.44 | 12.61 | - | 8.50 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 21.22 | 63.33 | 94.26 | 164.99 | 6.26 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.66 | 49.69 | 56.49 | 145.08 | -27.70 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 60.62 | 53.07 | 68.13 | 132.49 | 84.99 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 60.42 | 46.91 | 62.25 | 130.29 | 110.60 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 56.30 | 46.89 | 64.81 | 125.54 | 76.46 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 99.53 | 100.62 | 84.62 | - | 63.02 |
| 289 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 98.76 | 99.03 | 82.43 | - | 59.94 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.87 | 15.26 | 12.75 | - | 12.59 |
| 291 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.44 | 14.36 | 11.42 | - | 10.56 |
| 292 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.82 | 4.57 | 5.27 | - | 6.53 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.87 | 56.68 | 48.72 | 50.39 | 154.16 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 22.25 | 70.81 | 96.93 | 116.68 | 147.87 |
| 3 | 天弘标普500A | 18.99 | 33.02 | 58.42 | 77.98 | 124.49 |
| 4 | 天弘标普500C | 18.68 | 32.34 | 57.15 | 75.58 | 120.46 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.51 | 86.72 | 109.06 | 82.54 | 114.56 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 459 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 457 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 2.78 | 8.10 | 9.11 | - | 12.71 |
| 458 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 6.66 | 13.87 | 0.00 | - | 12.60 |
| 459 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.87 | 15.26 | 12.75 | - | 12.59 |
| 460 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 5.73 | 9.73 | 11.61 | - | 12.56 |
| 461 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 7.23 | 11.43 | 11.59 | - | 12.46 |
截止日期: 2026-06-03基金投资类型:基金型(共 836 只)
