工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：10.03亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.55	2.18	1.57	2.62
基金型名次	146	398	487	492	476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.89	15.11	12.91	-	12.53
基金型名次	542	476	400	290	445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.13	-1.40	-1.91	-1.74	-0.28
145	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
146	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.55	2.18	1.57	2.62
147	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.51	2.07	1.37	2.41
148	广发稳健养老(FOF)Y	0.12	0.59	2.57	0.74	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	0.56	2.68	2.98	3.65
397	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.04	0.56	2.08	1.39	2.31
398	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.55	2.18	1.57	2.62
399	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
400	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.11	0.55	1.98	1.11	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.07	0.14	2.21	1.75	2.62
486	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	-0.07	0.33	2.20	2.19	3.10
487	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.55	2.18	1.57	2.62
488	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.09	0.21	2.18	1.48	2.56
489	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.13	0.43	1.38	1.60	2.40
491	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
492	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.55	2.18	1.57	2.62
493	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
494	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.04	0.58	2.15	1.55	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
475	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.05	0.23	1.94	1.93	2.64
476	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.55	2.18	1.57	2.62
477	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.07	0.14	2.21	1.75	2.62
478	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	7.00	14.46	4.93	-	1.15
541	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.95	13.48	27.44	29.85	87.75
542	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.89	15.11	12.91	-	12.53
543	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.87	14.32	11.42	-	7.43
544	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	6.85	14.72	13.50	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平
474	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.23	15.22	11.45	14.47	23.59
475	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	5.55	15.17	0.00	-	12.63
476	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.89	15.11	12.91	-	12.53
477	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	6.14	15.06	12.68	-	14.07
478	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	6.52	15.06	12.23	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.85	12.63	12.97	-	12.75
399	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	8.18	17.03	12.96	-	12.47
400	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.89	15.11	12.91	-	12.53
401	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	10.10	17.60	12.90	8.80	38.14
402	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	12.18	16.15	12.85	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	105.57	125.68	97.33	-	75.31
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	104.74	123.88	94.99	-	71.92
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.89	15.11	12.91	-	12.53
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	6.47	14.21	11.58	-	10.46
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.69	3.83	4.63	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	工银稳健养老Y	5.64	16.24	12.16	-	12.57
444	华安养老2030三年Y	10.59	18.11	13.42	-	12.57
445	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.89	15.11	12.91	-	12.53
446	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.61	11.40	11.60	-	12.51
447	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.55	22.06	17.69	-	12.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光电机	920011	0.03	0.47	0.00%
赛英电子	920181	0.03	0.84	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.1239	1.1227	1.1313	1.1341	1.1312
累计净值(元)	1.1239	1.1227	1.1313	1.1341	1.1312

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