工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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累计净值：1.0943

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：2.03亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.64	1.02	4.51	7.04
基金型名次	629	392	462	544	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	12.84	9.65	-	9.43
基金型名次	525	448	278	289	421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.16	-0.34	0.97	3.55	4.69
628	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-0.17	-2.37	3.83	23.78	38.03
629	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.17	-0.64	1.02	4.51	7.04
630	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-0.17	-1.69	-0.56	9.17	11.82
631	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.17	-0.95	1.19	4.47	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.25	-0.64	2.51	12.16	15.88
391	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	0.09	-0.64	2.17	11.02	15.31
392	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.17	-0.64	1.02	4.51	7.04
393	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.18	-0.64	0.78	5.06	6.04
394	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.13	-0.65	-0.18	4.16	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.06	-0.15	1.03	3.09	4.41
461	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.15	-0.32	1.03	3.66	4.89
462	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.17	-0.64	1.02	4.51	7.04
463	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.23	1.02	12.84	12.84
464	广发稳健养老(FOF)Y	-0.04	-0.69	1.01	7.26	10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.12	-0.63	0.24	4.58	5.98
543	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.07	-0.39	0.77	4.53	5.74
544	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.17	-0.64	1.02	4.51	7.04
545	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
546	交银安享稳健养老一年A	0.02	-0.63	1.06	4.50	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平
495	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.04	0.05	1.74	4.59	7.06
496	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.27	-1.23	1.42	4.26	7.05
497	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.17	-0.64	1.02	4.51	7.04
498	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.03	-0.87	1.59	5.60	7.03
499	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.11	-0.23	1.49	5.31	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	6.40	11.12	10.24	-	9.72
524	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.40	12.31	9.66	-	4.80
525	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.38	12.84	9.65	-	9.43
526	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.38	10.46	7.00	-	7.35
527	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	6.36	11.67	5.55	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	7.67	12.94	0.00	-	10.97
447	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.93	12.94	10.57	13.78	24.31
448	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.38	12.84	9.65	-	9.43
449	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.94	12.84	9.32	-	9.85
450	华宝稳健养老(FOF)A	8.16	12.83	10.79	12.66	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.63	11.44	9.71	-	9.52
277	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.40	12.31	9.66	-	4.80
278	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.38	12.84	9.65	-	9.43
279	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	19.85	40.57	9.65	-	-0.55
280	华安养老2040三年Y	15.72	20.56	9.64	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	39.07	44.82	27.31	-	16.93
288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	38.52	43.66	25.79	-	14.93
289	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.38	12.84	9.65	-	9.43
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.97	11.96	8.35	-	7.67
291	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.69	5.28	6.11	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.30	11.14	10.00	-	9.45
420	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	23.69	29.75	18.49	-	9.44
421	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	6.38	12.84	9.65	-	9.43
422	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	15.18	23.17	16.24	-	9.42
423	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.31	14.32	8.93	-	9.39

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.0932	1.0965	1.0962	1.0936	1.0935
累计净值(元)	1.0932	1.0965	1.0962	1.0936	1.0935

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