工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

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累计净值：1.0944

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：6.67亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	-1.99	-1.81	-2.45	-0.20
基金型名次	470	386	325	325	318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	8.46	12.48	-	9.44
基金型名次	335	379	308	299	353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.70	-2.41	-3.26	-3.55	-1.11
469	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	0.70	-9.24	-10.32	-9.17	6.66
470	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.69	-1.99	-1.81	-2.45	-0.20
471	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.69	-2.03	-1.91	-2.65	-0.53
472	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.69	-1.19	-1.36	-1.61	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	-1.08	-1.97	-4.29	-3.63	-1.89
385	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	2.44	-1.98	-4.05	-6.55	-2.59
386	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.69	-1.99	-1.81	-2.45	-0.20
387	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.01	-1.99	-2.35	-2.69	-1.68
388	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.21	-2.00	-2.70	-5.47	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.26	-1.72	-1.75	-3.01	0.60
324	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.87	-1.64	-1.79	-2.45	0.19
325	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.69	-1.99	-1.81	-2.45	-0.20
326	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.79	-2.64	-1.81	-3.64	-1.47
327	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.76	-1.05	-1.82	-3.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.75	-1.30	-1.91	-2.42	-0.27
324	平安养老2025A	0.27	-1.45	-1.24	-2.43	-0.80
325	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.69	-1.99	-1.81	-2.45	-0.20
326	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.87	-1.64	-1.79	-2.45	0.19
327	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.52	-0.73	-0.97	-2.52	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.38	-1.45	-0.97	-1.06	-0.18
317	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
318	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.69	-1.99	-1.81	-2.45	-0.20
319	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.23	-0.81	-1.63	-2.19	-0.20
320	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.06	7.73	9.46	-	7.50
334	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
335	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	8.46	12.48	-	9.44
336	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	3.86	6.40	-	2.56
337	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.13	13.14	17.49	-3.71	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.92	8.50	12.00	9.10	21.32
378	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-3.00	8.47	9.59	-18.10	6.82
379	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	8.46	12.48	-	9.44
380	广发稳健养老(FOF)Y	-2.60	8.42	14.27	-	12.30
381	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.95	8.41	19.27	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-1.92	8.09	12.53	-	1.69
307	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.33	8.66	12.49	-	11.04
308	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	8.46	12.48	-	9.44
309	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-5.59	7.61	12.39	-	8.92
310	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.66	6.58	12.36	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.36	6.79	10.59	-	7.38
298	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-38.25	-9.86	-2.07	-	-24.68
299	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	8.46	12.48	-	9.44
300	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.48	7.61	11.16	-	7.29
301	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.43	2.80	4.68	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-6.70	17.57	21.31	-	9.48
352	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.71	7.84	11.79	-	9.46
353	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	8.46	12.48	-	9.44
354	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.31	8.00	10.60	-	9.32
355	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-1.43	19.38	23.84	-	9.29

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	12.08	661.63	0.49%
中航西飞	000768	0.84	19.42	0.01%
南方乳业	920196	0.03	0.43	0.00%
宇特光电	920157	0.01	0.14	0.00%
杰锋动力	920269	0.01	0.33	0.00%
莫森泰克	920162	0.02	0.35	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	0.51%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0856	1.0871	1.0869	1.0925	1.0948
累计净值(元)	1.0856	1.0871	1.0869	1.0925	1.0948

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