工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

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更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：10.00亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-0.50	0.19	1.28	1.36
基金型名次	426	344	404	520	471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.87	14.41	10.13	-	11.15
基金型名次	571	471	353	290	438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.94	-1.10	1.16	3.31	2.95
425	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.93	-0.43	0.29	1.59	1.24
426	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.93	-0.50	0.19	1.28	1.36
427	南方合顺多资产A	0.92	-2.30	-1.82	0.92	-0.29
428	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.91	-0.54	0.08	1.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-0.10	-0.48	0.04	2.53	2.60
343	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.49	-0.49	0.24	0.98	0.85
344	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.93	-0.50	0.19	1.28	1.36
345	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	4.68	-0.50	0.78	3.96	3.37
346	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.74	-0.50	-0.90	-0.04	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.29	-0.68	0.20	1.07	0.77
403	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.01	-0.48	0.20	2.61	1.90
404	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.93	-0.50	0.19	1.28	1.36
405	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	1.38	-0.05	0.19	1.68	1.24
406	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.35	-0.65	0.19	1.05	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.01	-1.22	-1.74	1.29	0.60
519	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.98	-0.38	0.37	1.28	1.49
520	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.93	-0.50	0.19	1.28	1.36
521	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.00	0.02	0.50	1.27	0.82
522	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.31	-0.65	0.30	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	1.17	-0.22	0.23	2.28	1.37
470	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.25	-0.51	0.52	1.81	1.37
471	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.93	-0.50	0.19	1.28	1.36
472	交银招享一年混合A	0.00	-0.70	0.29	1.64	1.36
473	天弘养老2035三年A	3.02	-0.54	-0.48	2.02	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	8.01	11.66	8.99	-	7.89
570	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.95	7.37	1.86	3.06	23.11
571	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.87	14.41	10.13	-	11.15
572	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	7.85	10.03	0.00	-	1.58
573	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	7.84	13.01	12.20	19.14	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	8.51	14.56	12.16	-	12.29
470	南方富元稳健养老C	5.47	14.42	6.24	7.90	24.58
471	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.87	14.41	10.13	-	11.15
472	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.77	14.40	10.89	-	8.21
473	华安养老2030三年A	9.91	14.39	5.15	-3.02	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.86	23.35	10.17	-	14.12
352	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	8.38	12.01	10.14	-	12.34
353	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.87	14.41	10.13	-	11.15
354	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	8.21	10.86	10.10	-	10.98
355	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.65	6.53	10.09	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	68.81	69.15	46.21	-	35.10
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	68.14	67.78	44.46	-	32.61
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.87	14.41	10.13	-	11.15
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	7.45	13.50	8.82	-	9.21
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	4.03	5.01	5.26	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平
436	平安养老2035Y	19.98	22.21	7.28	-	11.23
437	工银稳健养老Y	7.83	15.41	9.61	-	11.20
438	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.87	14.41	10.13	-	11.15
439	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.55	18.39	12.20	-	11.13
440	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.28	13.09	11.10	-	11.11

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.1093	1.1109	1.1026	1.1013	1.1022
累计净值(元)	1.1093	1.1109	1.1026	1.1013	1.1022

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