工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

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累计净值：1.1228

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：7.32亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-0.46	-0.29	0.91	2.39
基金型名次	380	292	219	404	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	16.40	14.16	-	12.28
基金型名次	436	494	385	294	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
379	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.49	1.08	2.01	3.97	3.94
380	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.49	-0.46	-0.29	0.91	2.39
381	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.49	-1.18	-3.05	-1.66	0.18
382	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.48	-3.70	-2.37	-7.26	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.51	-0.45	-12.90	10.07	8.77
291	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	-0.45	0.22	0.92	1.49
292	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.49	-0.46	-0.29	0.91	2.39
293	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.35	-0.46	-0.68	0.95	1.79
294	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.73	-0.46	-10.26	3.66	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.24	-0.36	-0.27	0.73	2.28
218	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.26	-0.06	-0.28	0.42	1.36
219	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.49	-0.46	-0.29	0.91	2.39
220	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.12	0.10	-0.29	-0.05	0.24
221	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.08	-1.40	-0.30	-1.84	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.04	-0.29	0.42	0.93	2.37
403	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	-0.45	0.22	0.92	1.49
404	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.49	-0.46	-0.29	0.91	2.39
405	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	1.89	-4.25	-8.18	0.91	3.04
406	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.76	-1.91	-2.54	0.91	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.17	-0.16	-0.55	0.78	2.43
367	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.40	-0.26	-6.59	0.74	2.42
368	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.49	-0.46	-0.29	0.91	2.39
369	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.04	-0.29	0.42	0.93	2.37
370	华夏聚丰混合(FOF)A	0.30	0.03	-0.55	1.34	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	3.29	26.00	16.18	0.61	14.94
435	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	3.29	31.07	0.00	-	9.81
436	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.28	16.40	14.16	-	12.28
437	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.27	7.99	8.02	6.58	7.19
438	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.26	16.40	12.52	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平
492	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.46	16.57	14.48	-	12.73
493	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.26	16.40	12.52	-	11.15
494	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.28	16.40	14.16	-	12.28
495	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	2.24	16.40	14.31	15.39	22.57
496	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.43	16.38	15.45	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	2.24	16.40	14.31	15.39	22.57
384	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	3.10	19.19	14.30	-	7.51
385	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.28	16.40	14.16	-	12.28
386	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.20	20.44	14.16	0.74	25.58
387	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.32	25.48	14.06	-3.93	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	3.41	10.26	10.87	-	8.55
293	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-16.88	51.94	22.12	-	-3.17
294	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.28	16.40	14.16	-	12.28
295	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	2.88	15.48	12.80	-	10.12
296	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.73	3.21	5.22	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-1.56	6.95	7.44	9.23	12.40
400	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.72	13.67	12.26	-	12.37
401	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.28	16.40	14.16	-	12.28
402	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	2.03	27.22	16.44	-	12.25
403	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.69	14.14	14.58	-	12.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.03	0.58	0.00%
康美特	920189	0.02	0.16	0.00%
益坤电气	920222	0.01	0.36	0.00%
吉和昌	920193	0.03	0.26	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.1185	1.1183	1.1152	1.1165	1.1173
累计净值(元)	1.1185	1.1183	1.1152	1.1165	1.1173

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