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最新净值:1.0966 -0.0013(-0.12%) 累计净值:1.0966 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:2.03亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.35 | 0.15 | 0.07 | 4.39 | 7.27 |
| 基金型名次 | 602 | 683 | 434 | 552 | 469 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.27 | 12.58 | 10.64 | - | 9.66 |
| 基金型名次 | 519 | 477 | 345 | 289 | 438 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 3.21 | 4.35 | -2.44 | 17.30 | 3.21 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 3.20 | 4.31 | -2.54 | 17.06 | 3.20 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 3.15 | 5.52 | 10.43 | 25.09 | 3.15 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 602 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -0.35 | 0.55 | 0.32 | 5.01 | 5.26 |
| 601 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -0.35 | 0.39 | 0.36 | 5.16 | 8.30 |
| 602 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.35 | 0.15 | 0.07 | 4.39 | 7.27 |
| 603 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.35 | 0.10 | -0.02 | 4.18 | 6.84 |
| 604 | 工银稳健养老A | -0.35 | 0.29 | -0.82 | 3.51 | 8.10 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 683 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 681 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | -0.68 | 0.16 | -2.41 | 15.58 | 19.83 |
| 682 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | -0.05 | 0.15 | 0.43 | 0.47 | 1.29 |
| 683 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.35 | 0.15 | 0.07 | 4.39 | 7.27 |
| 684 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.21 | 0.15 | 0.82 | 3.66 | 3.92 |
| 685 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | -0.39 | 0.14 | 0.98 | 5.31 | 7.68 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 5 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 434 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 432 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -0.20 | 0.35 | 0.08 | 3.43 | 6.59 |
| 433 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
| 434 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.35 | 0.15 | 0.07 | 4.39 | 7.27 |
| 435 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | -0.58 | 3.63 | 0.07 | 21.16 | 23.42 |
| 436 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | -0.09 | 3.01 | 0.07 | 14.25 | 24.75 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 550 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.31 | 0.47 | 0.21 | 4.41 | 6.28 |
| 551 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | -0.16 | 0.95 | -0.05 | 4.39 | 5.32 |
| 552 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.35 | 0.15 | 0.07 | 4.39 | 7.27 |
| 553 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.13 | 0.68 | 0.70 | 4.38 | 6.41 |
| 554 | 平安养老2025A | -0.18 | 0.63 | 0.68 | 4.38 | 6.18 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -4.30 | 2.37 | 11.80 | 30.71 | 69.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -4.31 | 2.33 | 11.72 | 30.44 | 69.57 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.40 | 1.62 | 10.55 | 28.27 | 66.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.40 | 1.63 | 10.58 | 28.33 | 66.05 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -2.21 | 4.11 | -6.99 | 48.28 | 64.75 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 469 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 467 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -0.38 | 0.10 | 0.90 | 5.11 | 7.30 |
| 468 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | -0.53 | 0.21 | 1.23 | 4.41 | 7.28 |
| 469 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.35 | 0.15 | 0.07 | 4.39 | 7.27 |
| 470 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -0.27 | 0.62 | 0.30 | 5.32 | 7.26 |
| 471 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 1.11 | 0.27 | 6.84 | 7.24 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 519 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 517 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 7.31 | 13.55 | 10.77 | - | 9.19 |
| 518 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 7.31 | 11.72 | 0.00 | - | 4.09 |
| 519 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.27 | 12.58 | 10.64 | - | 9.66 |
| 520 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 7.26 | 8.71 | 7.21 | - | 4.71 |
| 521 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.24 | 12.29 | 10.99 | - | 5.34 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 60.58 | 98.88 | 0.00 | - | 105.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 475 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | 13.67 | 12.66 | 0.22 | - | -2.67 |
| 476 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 7.73 | 12.65 | 10.93 | - | 10.93 |
| 477 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.27 | 12.58 | 10.64 | - | 9.66 |
| 478 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 11.59 | 12.58 | 1.59 | - | 5.87 |
| 479 | 华夏聚惠FOFC | 5.99 | 12.57 | 10.09 | 4.38 | 40.81 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.82 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.05 | 97.41 | 121.18 | 88.94 | 67.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 345 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 343 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 6.02 | 10.53 | 10.67 | - | 10.47 |
| 344 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 6.66 | 11.49 | 10.66 | - | 10.68 |
| 345 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.27 | 12.58 | 10.64 | - | 9.66 |
| 346 | 工银养老2055 | 16.75 | 26.21 | 10.54 | -11.80 | 0.79 |
| 347 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 12.34 | 16.45 | 10.49 | - | -0.11 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 262.41 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 215.60 | -31.20 |
| 3 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 126.17 | 1.10 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.94 | 7.72 | 7.89 | 123.87 | 15.96 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 51.71 | 57.31 | 32.58 | - | 21.87 |
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 51.10 | 56.06 | 31.00 | - | 19.76 |
| 289 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.27 | 12.58 | 10.64 | - | 9.66 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.84 | 11.68 | 9.34 | - | 7.86 |
| 291 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.93 | 5.18 | 6.08 | - | 6.21 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.06 | 90.08 | 113.84 | 112.46 | 148.33 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.00 | 50.75 | 44.63 | 35.11 | 135.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.83 | 34.84 | 67.03 | 84.20 | 109.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 436 | 华安稳健养老一年Y | 5.05 | 10.10 | 10.23 | - | 9.67 |
| 437 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 22.96 | 32.46 | 24.52 | - | 9.67 |
| 438 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.27 | 12.58 | 10.64 | - | 9.66 |
| 439 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 6.29 | 10.71 | 9.48 | - | 9.49 |
| 440 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 7.44 | 11.07 | 10.36 | - | 9.49 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
