工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1273 0.0047(0.42%)

累计净值：1.1273

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：10.00亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	2.44	2.63	6.09	2.80
基金型名次	360	508	503	510	517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.11	18.20	11.89	-	12.73
基金型名次	504	475	341	290	451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.59	4.60	4.52	15.22	5.19
359	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.59	4.62	4.62	15.42	5.21
360	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.58	2.44	2.63	6.09	2.80
361	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.58	2.42	2.53	5.89	2.78
362	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.58	5.16	5.83	15.61	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 508 位，低于同类基金平均水平
506	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.20	2.45	3.08	12.86	2.89
507	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.29	2.45	2.66	5.67	2.63
508	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.58	2.44	2.63	6.09	2.80
509	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
510	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.13	2.43	0.64	9.02	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.53	2.03	2.65	5.11	2.30
502	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.56	2.89	2.63	5.87	2.81
503	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.58	2.44	2.63	6.09	2.80
504	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.58	2.38	2.61	4.55	2.73
505	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.22	2.08	2.60	5.73	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
509	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.78	3.49	3.44	6.11	3.99
510	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.58	2.44	2.63	6.09	2.80
511	交银安享稳健养老一年Y	0.47	2.63	3.19	6.08	2.90
512	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.57	1.99	2.36	6.07	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.56	2.89	2.63	5.87	2.81
516	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.51	2.48	2.80	4.77	2.81
517	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.58	2.44	2.63	6.09	2.80
518	华夏聚丰混合(FOF)A	0.78	2.45	1.88	4.55	2.79
519	华夏聚丰混合(FOF)C	0.78	2.45	1.86	4.54	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 504 位，低于同类基金平均水平
502	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	10.14	13.66	13.36	-	14.45
503	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	10.12	18.22	0.00	-	13.60
504	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.11	18.20	11.89	-	12.73
505	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.08	22.66	4.61	-	4.58
506	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平
473	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	11.29	18.27	13.48	-	14.04
474	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	10.12	18.22	0.00	-	13.60
475	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.11	18.20	11.89	-	12.73
476	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.52	18.15	16.62	-	17.24
477	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	9.62	17.98	0.00	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	18.22	27.53	11.92	-	12.98
340	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	20.41	31.26	11.90	-	12.58
341	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.11	18.20	11.89	-	12.73
342	华夏聚惠FOFA	8.66	16.17	11.80	9.39	47.66
343	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.24	34.92	11.78	-6.89	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	59.21	78.78	38.42	-	31.40
289	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	58.57	77.37	36.75	-	29.09
290	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.11	18.20	11.89	-	12.73
291	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.69	17.27	10.56	-	10.86
292	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	3.75	6.31	6.25	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.86	7.85	11.61	-	12.74
450	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	5.95	13.78	12.53	-	12.73
451	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.11	18.20	11.89	-	12.73
452	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72
453	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	25.74	32.45	9.07	-	12.70

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金产品资料概要
06-13工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1226	1.1216	1.1208	1.1189	1.1186
累计净值(元)	1.1226	1.1216	1.1208	1.1189	1.1186

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。