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最新净值:1.1204 0.0041(0.37%) 累计净值:1.1204 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:10.03亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.31 | 1.65 | -0.74 | 1.73 | 2.17 |
| 基金型名次 | 445 | 545 | 529 | 540 | 531 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 8.15 | 15.24 | 11.77 | - | 12.04 |
| 基金型名次 | 575 | 471 | 386 | 290 | 448 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
| 444 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.32 | 1.73 | -1.63 | 3.70 | 3.84 |
| 445 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 1.65 | -0.74 | 1.73 | 2.17 |
| 446 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.31 | 1.28 | -2.48 | 0.17 | 0.61 |
| 447 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.31 | 2.84 | 8.18 | 2.88 | 4.40 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.60 | 17.74 | 13.34 | 25.68 | 23.32 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.60 | 17.69 | 13.16 | 25.30 | 23.07 |
| 3 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.33 | 17.40 | 12.37 | 10.62 | 11.70 |
| 4 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 2.33 | 17.36 | 12.27 | 10.42 | 11.54 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.70 | 16.17 | 12.28 | 21.34 | 20.74 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 543 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.23 | 1.67 | -0.35 | 0.36 | 0.79 |
| 544 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.27 | 1.66 | 0.51 | 2.27 | 1.85 |
| 545 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 1.65 | -0.74 | 1.73 | 2.17 |
| 546 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.26 | 1.65 | 0.48 | 2.18 | 1.80 |
| 547 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.35 | 1.65 | -1.91 | 3.58 | 2.93 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 527 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.37 | 1.74 | -0.72 | -0.02 | 1.35 |
| 528 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 0.49 | 3.82 | -0.73 | 1.28 | 3.48 |
| 529 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 1.65 | -0.74 | 1.73 | 2.17 |
| 530 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 0.69 | 3.98 | -0.74 | 3.09 | 5.04 |
| 531 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 0.23 | 3.96 | -0.76 | 5.26 | 5.49 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 540 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 538 | 平安养老2025A | 0.18 | 1.04 | -0.56 | 1.75 | 1.58 |
| 539 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.30 | 2.03 | -1.92 | 1.74 | 2.54 |
| 540 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 1.65 | -0.74 | 1.73 | 2.17 |
| 541 | 广发稳健养老(FOF)A | 0.21 | 2.47 | -1.31 | 1.73 | 2.23 |
| 542 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.21 | 1.35 | -0.58 | 1.73 | 1.84 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.20 | 3.51 | -2.39 | 0.83 | 2.18 |
| 530 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.01 | 2.37 | -0.21 | 1.95 | 2.18 |
| 531 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 1.65 | -0.74 | 1.73 | 2.17 |
| 532 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.35 | 1.01 | 0.30 | 1.15 | 2.16 |
| 533 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.34 | 1.62 | -0.96 | 1.87 | 2.16 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.85 | 84.45 | 62.10 | - | 58.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.06 | 82.97 | 0.00 | - | 66.33 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.10 | 88.15 | 67.83 | - | 61.17 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.70 | 87.11 | 66.88 | - | 64.73 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.54 | 87.02 | 66.33 | - | 59.06 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 575 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 573 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 8.19 | 14.04 | 12.82 | - | 12.74 |
| 574 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 8.16 | 10.84 | 12.38 | - | 12.37 |
| 575 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 8.15 | 15.24 | 11.77 | - | 12.04 |
| 576 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 8.12 | 11.54 | 10.27 | 3.58 | 7.49 |
| 577 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 8.09 | 9.92 | 9.47 | - | 10.63 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 30.89 | 88.36 | 105.11 | 105.60 | 72.91 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 31.09 | 88.33 | 105.37 | 105.61 | 114.03 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 11.25 | 15.44 | 31.85 | 27.93 | 83.58 |
| 470 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 14.27 | 15.43 | 12.33 | - | 13.52 |
| 471 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 8.15 | 15.24 | 11.77 | - | 12.04 |
| 472 | 南方富元稳健养老C | 6.49 | 15.19 | 8.86 | 8.90 | 26.40 |
| 473 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 17.69 | 15.19 | -3.75 | - | -18.78 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 28.65 | 80.31 | 106.94 | 130.72 | 108.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 386 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 384 | 平安养老2035Y | 20.05 | 25.24 | 11.79 | - | 13.72 |
| 385 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 10.27 | 13.35 | 11.78 | 15.95 | 36.88 |
| 386 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 8.15 | 15.24 | 11.77 | - | 12.04 |
| 387 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 12.76 | 19.24 | 11.77 | - | 7.61 |
| 388 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 5.77 | 8.35 | 11.71 | 18.49 | 22.20 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 28.02 | 71.82 | 98.44 | 187.09 | 10.53 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.73 | 53.11 | 58.03 | 160.78 | -26.20 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 79.81 | 50.40 | 76.31 | 159.51 | 98.24 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 5 | 南方原油C | 79.13 | 47.84 | 72.91 | 151.81 | 36.30 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 290 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 288 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 79.94 | 77.86 | 59.77 | - | 45.77 |
| 289 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 79.23 | 76.44 | 57.85 | - | 43.06 |
| 290 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 8.15 | 15.24 | 11.77 | - | 12.04 |
| 291 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.73 | 14.33 | 10.45 | - | 10.07 |
| 292 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.65 | 5.18 | 5.65 | - | 6.64 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.35 | 60.70 | 45.31 | 58.40 | 156.56 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 446 | 工银稳健养老Y | 7.74 | 16.19 | 11.23 | - | 12.06 |
| 447 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.52 | 8.90 | 10.33 | - | 12.06 |
| 448 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 8.15 | 15.24 | 11.77 | - | 12.04 |
| 449 | 华安稳健养老一年Y | 7.02 | 11.21 | 10.53 | - | 12.03 |
| 450 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 8.27 | 11.71 | 11.21 | - | 11.97 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
