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最新净值:1.1261 0.0019(0.17%) 累计净值:1.1261 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵志源 | ||
| 基金规模:7.32亿元 | ||
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.01 | 1.21 | -0.20 | 0.37 | 2.69 |
| 基金型名次 | 319 | 360 | 228 | 285 | 351 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.56 | 16.24 | 14.74 | - | 12.61 |
| 基金型名次 | 403 | 490 | 398 | 294 | 408 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 317 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 0.01 | 0.48 | 0.08 | 0.31 | 1.42 |
| 318 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 0.53 | 0.60 | 2.14 | 0.90 |
| 319 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 1.21 | -0.20 | 0.37 | 2.69 |
| 320 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 1.17 | -0.30 | 0.17 | 2.43 |
| 321 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.01 | 0.84 | -0.38 | 0.19 | 2.61 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 358 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.08 | 1.22 | -0.06 | 0.78 | 2.08 |
| 359 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -0.56 | 1.22 | -4.75 | -8.87 | -0.90 |
| 360 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 1.21 | -0.20 | 0.37 | 2.69 |
| 361 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.05 | 1.21 | -1.16 | -1.10 | 0.90 |
| 362 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.25 | 1.21 | -1.42 | -1.10 | 1.23 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 228 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 226 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.04 | 0.56 | -0.19 | -0.88 | 0.33 |
| 227 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.13 | 0.75 | -0.19 | 0.61 | 2.25 |
| 228 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 1.21 | -0.20 | 0.37 | 2.69 |
| 229 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.02 | 0.10 | -0.20 | 0.73 | 2.49 |
| 230 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 0.34 | 1.32 | -0.21 | 10.21 | 22.30 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 285 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 283 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | -0.54 | 1.82 | -3.18 | 0.40 | 5.80 |
| 284 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.09 | 0.42 | -0.04 | 0.40 | 1.99 |
| 285 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 1.21 | -0.20 | 0.37 | 2.69 |
| 286 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.71 | 0.80 | 0.37 | 1.98 |
| 287 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.15 | 0.66 | -1.10 | 0.36 | 2.35 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 351 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 349 | 中银安康平衡养老三年Y | -1.21 | 2.02 | -5.25 | -1.85 | 2.70 |
| 350 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -0.09 | 1.18 | 0.54 | 1.36 | 2.69 |
| 351 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.01 | 1.21 | -0.20 | 0.37 | 2.69 |
| 352 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | -1.34 | 1.27 | -6.69 | -1.44 | 2.67 |
| 353 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | -0.35 | 4.67 | -5.84 | -3.00 | 2.67 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 403 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 401 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 4.57 | 16.26 | 12.59 | - | 11.31 |
| 402 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 4.57 | 13.19 | 11.46 | - | 8.21 |
| 403 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.56 | 16.24 | 14.74 | - | 12.61 |
| 404 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 4.54 | 18.74 | 16.86 | - | 16.41 |
| 405 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 4.54 | 19.95 | 17.93 | - | 20.14 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 490 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 488 | 南方富元稳健养老C | 0.07 | 16.25 | 11.46 | 4.47 | 24.62 |
| 489 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 4.11 | 16.25 | 16.72 | - | 16.31 |
| 490 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.56 | 16.24 | 14.74 | - | 12.61 |
| 491 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 28.45 | 16.23 | 0.00 | - | 6.87 |
| 492 | 工银稳健养老A | 1.39 | 16.23 | 12.24 | 8.95 | 13.50 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 398 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 396 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2.52 | 16.15 | 14.94 | - | 12.87 |
| 397 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 3.45 | 14.87 | 14.75 | - | 15.48 |
| 398 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.56 | 16.24 | 14.74 | - | 12.61 |
| 399 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 5.71 | 15.78 | 14.56 | 12.24 | 22.50 |
| 400 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 5.09 | 18.19 | 14.53 | -0.66 | 24.79 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 169.20 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 292 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 58.48 | 130.02 | 101.24 | - | 67.29 |
| 293 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 57.85 | 128.21 | 98.82 | - | 63.97 |
| 294 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.56 | 16.24 | 14.74 | - | 12.61 |
| 295 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 4.15 | 15.32 | 13.38 | - | 10.48 |
| 296 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.42 | 3.55 | 5.12 | - | 5.79 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 408 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 406 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 4.98 | 10.02 | 11.32 | - | 12.69 |
| 407 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 3.71 | 14.19 | 14.53 | - | 12.63 |
| 408 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.56 | 16.24 | 14.74 | - | 12.61 |
| 409 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 4.47 | 12.87 | 13.67 | - | 12.59 |
| 410 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 2.87 | 13.76 | 12.56 | - | 12.57 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
