最新净值:1.025 0.002(0.19%) 累计净值:1.025 更新时间:2025-04-09 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:赵志源 | ||
基金规模:3.27亿元 |
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -1.71 | -1.60 | 0.98 | 2.25 | 0.28 |
基金型名次 | 320 | 269 | 156 | 81 | 129 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.27 | 1.34 | 4.09 | - | 2.52 |
基金型名次 | 151 | 150 | 50 | 284 | 269 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.09 | 12.17 | 21.61 | 20.23 | 26.82 |
3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.08 | 12.12 | 21.62 | 20.24 | 26.81 |
5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2.07 | 9.32 | 16.45 | 20.18 | 19.52 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 320 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
318 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -1.69 | -2.60 | -0.86 | -0.75 | -2.00 |
319 | 华安养老2030三年A | -1.70 | -1.87 | -0.93 | 0.95 | -1.29 |
320 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -1.71 | -1.60 | 0.98 | 2.25 | 0.28 |
321 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -1.71 | -1.63 | 0.88 | 2.06 | 0.18 |
322 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -1.78 | -2.12 | -0.31 | 0.27 | -0.86 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.09 | 12.17 | 21.61 | 20.23 | 26.82 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.08 | 12.12 | 21.62 | 20.24 | 26.81 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.73 | 11.39 | 21.38 | 17.33 | 25.71 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.72 | 11.32 | 21.23 | 18.00 | 26.43 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.75 | 9.47 | 16.81 | 19.52 | 20.59 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
267 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -1.23 | -1.56 | 0.44 | -0.10 | -0.59 |
268 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -1.16 | -1.59 | 0.38 | -0.08 | -0.57 |
269 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -1.71 | -1.60 | 0.98 | 2.25 | 0.28 |
270 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -2.59 | -1.60 | -0.01 | 0.99 | -1.41 |
271 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -1.24 | -1.60 | 0.34 | -0.30 | -0.70 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.08 | 12.12 | 21.62 | 20.24 | 26.81 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.09 | 12.17 | 21.61 | 20.23 | 26.82 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.73 | 11.39 | 21.38 | 17.33 | 25.71 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
154 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -0.13 | 0.44 | 1.00 | 0.41 | 0.52 |
155 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | -0.65 | 0.72 | 1.00 | 3.68 | 0.88 |
156 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -1.71 | -1.60 | 0.98 | 2.25 | 0.28 |
157 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -2.14 | -2.72 | 0.98 | 1.41 | 0.22 |
158 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | -3.79 | -7.07 | 0.97 | -2.20 | 0.15 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.02 | 9.43 | 16.59 | 20.54 | 19.80 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.08 | 12.12 | 21.62 | 20.24 | 26.81 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.09 | 12.17 | 21.61 | 20.23 | 26.82 |
4 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2.07 | 9.32 | 16.45 | 20.18 | 19.52 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.75 | 9.47 | 16.81 | 19.52 | 20.59 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 81 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
79 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | -1.65 | -1.67 | 0.24 | 2.27 | -0.09 |
80 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.04 | 0.43 | 0.66 | 2.27 | 0.36 |
81 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -1.71 | -1.60 | 0.98 | 2.25 | 0.28 |
82 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -0.18 | 0.35 | -0.36 | 2.25 | -0.19 |
83 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.54 | 0.23 | 1.33 | 2.24 | 1.21 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.09 | 12.17 | 21.61 | 20.23 | 26.82 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.08 | 12.12 | 21.62 | 20.24 | 26.81 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.72 | 11.32 | 21.23 | 18.00 | 26.43 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.73 | 11.39 | 21.38 | 17.33 | 25.71 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.75 | 9.47 | 16.81 | 19.52 | 20.59 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
127 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.03 | 0.44 | 0.22 | 3.12 | 0.29 |
128 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -0.47 | -0.10 | 0.39 | 1.86 | 0.29 |
129 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -1.71 | -1.60 | 0.98 | 2.25 | 0.28 |
130 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | -0.88 | -0.66 | 0.80 | 1.16 | 0.28 |
131 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | -3.79 | -7.03 | 1.08 | -1.98 | 0.27 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 36.43 | 51.12 | 48.49 | 49.88 | 27.70 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 36.33 | 51.07 | 48.25 | 49.12 | 57.82 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.35 | 44.26 | 30.37 | 45.45 | 54.39 |
4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 34.10 | 56.66 | 69.32 | 69.32 | 34.10 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.09 | 43.90 | 31.11 | 46.28 | 55.26 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 151 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
149 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 5.30 | 4.38 | 0.00 | - | 5.19 |
150 | 广发稳健养老(FOF)A | 5.29 | 1.03 | 3.74 | 15.79 | 25.30 |
151 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 5.27 | 1.34 | 4.09 | - | 2.52 |
152 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 5.25 | 5.61 | 0.00 | - | 7.40 |
153 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | 5.24 | -7.24 | -6.82 | - | -13.59 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 34.10 | 56.66 | 69.32 | 69.32 | 34.10 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 32.91 | 55.61 | 69.22 | 69.04 | 56.70 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 32.10 | 53.85 | 67.93 | 68.56 | 92.65 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 36.43 | 51.12 | 48.49 | 49.88 | 27.70 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 36.33 | 51.07 | 48.25 | 49.12 | 57.82 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 150 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
148 | 大摩养老2040混合(FOF) | 8.49 | 1.38 | 0.00 | - | -7.34 |
149 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 1.33 | 1.35 | 0.00 | - | 1.12 |
150 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 5.27 | 1.34 | 4.09 | - | 2.52 |
151 | 华安稳健养老一年A | 3.25 | 1.34 | 1.09 | 10.51 | 12.12 |
152 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 2.95 | 1.33 | 0.00 | - | 2.23 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 34.10 | 56.66 | 69.32 | 69.32 | 34.10 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 32.91 | 55.61 | 69.22 | 69.04 | 56.70 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 32.10 | 53.85 | 67.93 | 68.56 | 92.65 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 36.43 | 51.12 | 48.49 | 49.88 | 27.70 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 36.33 | 51.07 | 48.25 | 49.12 | 57.82 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 50 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
48 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 4.92 | 3.34 | 4.24 | - | 4.38 |
49 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -19.54 | -4.58 | 4.19 | 114.68 | -0.60 |
50 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 5.27 | 1.34 | 4.09 | - | 2.52 |
51 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 1.83 | 2.02 | 3.99 | - | 2.78 |
52 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.04 | 0.98 | 3.98 | - | 0.44 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 5.78 | 14.69 | 18.53 | 139.19 | -46.90 |
2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -19.54 | -4.58 | 4.19 | 114.68 | -0.60 |
3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -20.94 | -7.85 | -6.39 | 95.49 | 27.73 |
4 | 工银印度基金人民币 | -4.36 | 23.84 | 17.35 | 93.73 | 42.68 |
5 | 工银印度基金美元 | -5.85 | 18.14 | 3.61 | 89.11 | 27.25 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 284 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
282 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -0.54 | -15.37 | -10.28 | - | -20.98 |
283 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | -0.94 | -16.04 | -11.35 | - | -22.12 |
284 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 5.27 | 1.34 | 4.09 | - | 2.52 |
285 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 4.85 | 0.54 | 2.86 | - | 1.13 |
286 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.14 | 1.19 | 2.35 | - | 2.44 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 32.10 | 53.85 | 67.93 | 68.56 | 92.65 |
2 | 前海开源裕源 | 5.50 | -3.78 | -0.64 | 19.90 | 71.16 |
3 | 天弘标普500A | 1.59 | 27.24 | 26.92 | - | 68.19 |
4 | 天弘标普500C | 1.25 | 26.54 | 25.86 | - | 65.64 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 0.66 | 17.14 | 18.93 | 37.94 | 61.25 |
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
267 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2.40 | 1.96 | 0.00 | - | 2.53 |
268 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 4.26 | 1.01 | 0.00 | - | 2.53 |
269 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 5.27 | 1.34 | 4.09 | - | 2.52 |
270 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 3.21 | 1.64 | 3.39 | - | 2.46 |
271 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.14 | 1.19 | 2.35 | - | 2.44 |
截止日期: 2025-04-09基金投资类型:基金型(共 836 只)