工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

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最新净值：1.1092 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵志源

基金规模：7.32亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.72	-0.79	-0.16	1.15
基金型名次	350	314	284	270	281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	10.86	13.30	-	10.92
基金型名次	357	441	343	296	381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
349	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
350	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.31	-0.72	-0.79	-0.16	1.15
351	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.31	-0.76	-0.88	-0.36	0.84
352	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	-0.31	-0.65	-0.85	0.40	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	工银稳健养老Y	-0.42	-0.71	-1.62	-1.42	-0.42
313	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.24	-0.71	-1.45	-3.75	-3.08
314	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.31	-0.72	-0.79	-0.16	1.15
315	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.21	-0.72	-1.22	-3.26	-2.75
316	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.10	-0.72	-2.66	-2.40	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	-2.25	-1.06	-0.76	1.40	6.89
283	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.32	-0.63	-0.78	0.55	2.84
284	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.31	-0.72	-0.79	-0.16	1.15
285	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.51	-0.89	-0.80	-3.19	-1.30
286	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.08	-0.41	-0.81	-1.10	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.07	-0.30	0.12	-0.15	0.40
269	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.04	-0.22	-0.22	-0.16	0.94
270	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.31	-0.72	-0.79	-0.16	1.15
271	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
272	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-2.41	-5.33	-8.11	-0.17	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.45	-0.99	-1.81	-0.87	1.17
280	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.01	-0.12	-0.18	0.42	1.15
281	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.31	-0.72	-0.79	-0.16	1.15
282	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-1.45	-1.96	-0.59	1.15
283	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	建信福泽安泰混合(FOF)C	1.19	7.44	5.58	-	2.17
356	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	1.14	7.52	12.36	-	13.61
357	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.14	10.86	13.30	-	10.92
358	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	1.14	17.27	18.65	-	17.56
359	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	1.13	6.56	6.17	-	-3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-13.54	10.90	13.82	-	-12.89
440	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	3.52	10.89	13.52	11.81	11.84
441	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.14	10.86	13.30	-	10.92
442	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.82	10.81	9.99	-	6.83
443	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.12	10.80	13.48	7.80	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.02	14.17	13.32	-12.20	14.59
342	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.40	17.11	13.32	-	3.96
343	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.14	10.86	13.30	-	10.92
344	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-4.88	10.67	13.30	-2.63	62.78
345	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	1.21	11.19	13.29	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	2.25	7.87	11.15	-	8.24
295	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-37.63	9.51	11.86	-	-12.39
296	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.14	10.86	13.30	-	10.92
297	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.74	10.00	11.96	-	8.77
298	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	3.47	4.98	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.55	7.13	10.95	-	10.95
380	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-2.18	15.98	16.52	-	10.93
381	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	1.14	10.86	13.30	-	10.92
382	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-1.09	20.72	22.58	-	10.92
383	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.43	6.48	9.35	-	10.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永励精密	920136	0.03	0.58	0.00%
康美特	920189	0.02	0.16	0.00%
益坤电气	920222	0.01	0.36	0.00%
吉和昌	920193	0.03	0.26	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

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单位净值(元)	1.1099	1.1127	1.1116	1.1166	1.1160
累计净值(元)	1.1099	1.1127	1.1116	1.1166	1.1160

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