工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_最新动态

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

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更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐心远

基金规模：5.33亿元

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	4.04	3.20	3.94
基金型名次	656	285	503	215	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	1.77	1.12	-	1.25
基金型名次	273	140	48	288	330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.05	0.25	4.83	2.88	5.29
655	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.05	0.26	4.87	2.95	5.42
656	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.40	4.04	3.20	3.94
657	工银养老2035Y	0.05	0.81	8.93	4.61	4.84
658	华安稳健养老一年A	0.05	0.04	3.51	2.02	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	0.41	4.37	2.88	5.15
284	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.26	0.41	13.16	4.91	9.04
285	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.40	4.04	3.20	3.94
286	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	0.34	0.40	4.22	2.20	1.17
287	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.15	0.40	7.03	1.04	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.00	0.39	4.07	-2.67	-7.27
502	平安养老2035Y	-0.05	0.10	4.06	1.68	-0.21
503	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.40	4.04	3.20	3.94
504	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.57	0.14	4.02	-0.14	0.40
505	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.64	-0.78	4.01	0.57	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	0.24	0.33	8.80	3.25	4.43
214	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.40	0.67	8.52	3.21	3.91
215	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.40	4.04	3.20	3.94
216	华夏聚惠FOFC	0.15	0.39	5.46	3.20	5.89
217	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.11	0.62	5.35	3.19	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.15	-0.18	2.78	0.74	3.95
362	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	0.14	-0.47	7.48	0.63	3.94
363	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.40	4.04	3.20	3.94
364	华安稳健养老一年A	0.05	0.04	3.51	2.02	3.94
365	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.80	1.22	16.63	3.08	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.26	0.00	0.00	-	3.72
272	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	3.25	0.00	0.00	-	-5.83
273	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.24	1.77	1.12	-	1.25
274	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	3.24	0.00	0.00	-	2.38
275	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	3.24	0.65	-10.59	20.53	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	3.23	1.80	0.00	-	1.49
139	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	4.32	1.77	0.00	-	1.13
140	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.24	1.77	1.12	-	1.25
141	南方富元稳健养老A	6.31	1.76	-1.57	15.84	19.41
142	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.73	1.71	0.07	-	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.51	2.66	1.44	25.52	29.69
47	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.77	1.69	1.25	-	2.22
48	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.24	1.77	1.12	-	1.25
49	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	9.72	11.51
50	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.69	2.83	0.87	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.33	-7.09	-18.68	-	-16.00
287	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.93	-7.84	-19.65	-	-17.08
288	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.24	1.77	1.12	-	1.25
289	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	2.83	0.96	-0.09	-	0.03
290	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	1.69	2.46	0.00	-	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.70	0.00	0.00	-	1.32
329	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.29	1.66	0.00	-	1.29
330	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	3.24	1.77	1.12	-	1.25
331	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	3.37	1.48	0.00	-	1.20
332	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	2.34	0.00	0.00	-	1.18

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.65	278.76	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-13工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.009	1.012	1.016	1.022	1.023
累计净值(元)	1.009	1.012	1.016	1.022	1.023

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