财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1767.36 709.92 2175.07 383.01 1578.87
本期利润(万元) 3159.72 303.81 1655.65 913.91 766.73
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.35 0.00 4.14 0.00 2.75
期末可供分配利润(万元) 6165.45 0.00 6766.53 0.00 1142.23
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 73368.52 99864.47 100003.57 20295.81 23745.69
期末基金份额净值(元) 1.13 1.10 1.10 1.10 1.05
本期净值增长率(%) 3.42 0.00 7.27 0.00 2.76
累计净值增长率(%) 13.41 0.00 9.66 0.00 5.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2285.28 1213.47 650.80 3404.91 1240.90
交易性金融资产(万元) 167619.14 248843.61 25022.01 38386.14 58952.70
其中:股票投资(万元) 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 9189.16 12558.35 1339.88 1753.51 3207.30
应付管理人报酬(万元) 23.17 33.86 3.84 13.80 17.93
应付托管费(万元) 20.45 28.08 3.08 5.15 6.74
资产总计(万元) 171359.54 252293.76 25680.37 42936.04 61169.42
负债合计(万元) 7328.39 1908.68 1215.97 9229.13 4376.84
所有者权益合计(万元) 164031.15 250385.08 24464.41 33706.91 56792.58
未分配利润(万元) 17902.95 19770.76 1166.76 722.63 -1413.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.91 3.70 1.26 8.64 4.83
投资收益(万元) 4402.50 2718.37 1683.79 -180.37 -1646.00
公允价值变动收益(万元) 3456.17 -895.06 -833.14 2914.96 1842.80
其它收入(万元) 265.61 111.31 15.37 63.90 37.32
收入合计(万元) 8129.20 1938.33 867.28 2807.14 238.95
管理人报酬(万元) 180.19 155.30 42.27 196.85 99.08
托管费(万元) 159.87 94.01 21.26 78.93 42.28
其它费用(万元) 9.23 17.48 7.94 15.96 10.24
费用合计(万元) 631.46 390.02 76.59 358.14 183.74
利润总额(万元) 7497.73 1548.30 790.69 2449.00 55.21
净利润(万元) 7497.73 1548.30 790.69 2449.00 55.21