我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
417.17 |
-1738.90 |
-1380.69 |
-603.96 |
-149.64 |
| 本期利润(万元) |
1650.33 |
55.70 |
-158.79 |
-690.49 |
-1014.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1955.80 |
0.00 |
-1653.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53321.66 |
55350.99 |
58425.50 |
62161.56 |
67143.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1240.90 |
238.84 |
1821.36 |
163.63 |
2583.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
58952.70 |
66453.38 |
77466.42 |
108093.51 |
157329.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3207.30 |
3359.00 |
3970.93 |
6646.45 |
8325.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.93 |
8.95 |
10.24 |
17.98 |
14.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.74 |
7.94 |
9.25 |
13.68 |
19.45 |
| 资产总计(万元) |
61169.42 |
66932.36 |
80849.81 |
109803.76 |
162356.71 |
| 负债合计(万元) |
4376.84 |
3171.12 |
5403.26 |
1095.61 |
4056.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
56792.58 |
63761.24 |
75446.55 |
108708.15 |
158300.53 |
| 未分配利润(万元) |
-1413.68 |
-1710.03 |
-215.68 |
-992.46 |
402.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
17.97 |
14.51 |
34.30 |
18.88 |
| 投资收益(万元) |
-1646.00 |
-484.77 |
-163.18 |
-262.67 |
-794.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1842.80 |
-88.67 |
1178.25 |
-1479.15 |
342.27 |
| 其它收入(万元) |
37.32 |
164.25 |
91.49 |
318.56 |
178.30 |
| 收入合计(万元) |
238.95 |
-391.22 |
1121.07 |
-1388.97 |
-254.89 |
| 管理人报酬(万元) |
99.08 |
138.82 |
78.16 |
168.11 |
79.44 |
| 托管费(万元) |
42.28 |
116.72 |
65.74 |
217.35 |
122.29 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
22.30 |
11.77 |
24.82 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
183.74 |
323.09 |
168.27 |
423.65 |
221.16 |
| 利润总额(万元) |
55.21 |
-714.31 |
952.80 |
-1812.62 |
-476.05 |
| 净利润(万元) |
55.21 |
-714.31 |
952.80 |
-1812.62 |
-476.05 |
