工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A(013300)_分红排行

工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A013300ICBC CREDIT SUISSE VALUE STABLE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2	3年12个月	0.46元	2.25%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0	7年2个月	0.00元	0.00%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	0	6年2个月	0.00元	0.00%
国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰大宗商品(QDII-LOF)	0	14年4个月	0.00元	0.00%
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平

312	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.58	0.34	0.78	2.02
313	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	1.02	0.40	0.82	2.89
314	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	1.04	0.45	0.92	3.04
315	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.02	0.97	0.03	0.50	1.65
316	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.02	0.99	0.09	0.62	1.81
317	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.01	0.48	0.08	0.31	1.42
318	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
319	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.01	1.21	-0.20	0.37	2.69
320	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.01	1.17	-0.30	0.17	2.43
321	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.01	0.84	-0.38	0.19	2.61
322	交银安享稳健养老一年A	0.01	0.90	-1.79	-2.06	0.75
323	交银安享稳健养老一年Y	0.01	0.91	-1.73	-1.94	0.92
324	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.01	0.45	0.35	0.49	1.13
325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.01	0.39	-1.86	-1.54	1.08
326	诺德惠享稳健	0.01	0.04	0.38	0.85	1.66

截止日期：2026-08-26基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.38	1.24	-3.23	-2.21	4.20
354	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-1.34	1.23	-6.81	-1.66	2.35
355	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.42	1.23	-1.79	0.68	4.38
356	工银稳健养老A	-0.17	1.22	-1.74	-1.82	1.09
357	华安养老2040三年A	-0.48	1.22	-4.69	-2.92	1.37
358	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.22	-0.06	0.78	2.08
359	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-0.56	1.22	-4.75	-8.87	-0.90
360	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.01	1.21	-0.20	0.37	2.69
361	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.05	1.21	-1.16	-1.10	0.90
362	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.25	1.21	-1.42	-1.10	1.23
363	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.25	1.21	-2.11	0.48	3.33
364	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	-0.09	1.20	0.61	1.49	2.87
365	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.04	1.20	-1.20	-1.18	0.79
366	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	0.59	1.20	-6.97	-2.69	6.88
367	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.20	-0.10	0.69	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平

221	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.12	1.36	-0.13	-0.38	2.31
222	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.01	0.11	-0.15	-1.74	-1.07
223	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.04	1.29	-0.16	-0.92	1.56
224	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.21	1.07	-0.17	0.02	2.17
225	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15
226	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.04	0.56	-0.19	-0.88	0.33
227	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.13	0.75	-0.19	0.61	2.25
228	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.01	1.21	-0.20	0.37	2.69
229	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	0.10	-0.20	0.73	2.49
230	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.34	1.32	-0.21	10.21	22.30
231	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
232	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.29	0.83	-0.24	-1.38	-0.50
233	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.04	0.56	-0.24	-1.00	0.18
234	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.13	0.73	-0.24	0.51	2.11
235	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.01	0.10	-0.24	-0.58	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.04	1.11	-1.81	0.44	3.52
279	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.15	0.68	-1.06	0.43	2.44
280	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.02	0.54	0.07	0.42	2.25
281	兴业养老2035Y	-0.45	1.69	-3.05	0.41	4.71
282	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.10	0.39	-0.29	0.41	2.27
283	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.54	1.82	-3.18	0.40	5.80
284	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.09	0.42	-0.04	0.40	1.99
285	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.01	1.21	-0.20	0.37	2.69
286	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	0.71	0.80	0.37	1.98
287	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.15	0.66	-1.10	0.36	2.35
288	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.16	0.97	-0.92	0.36	2.78
289	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-0.99	1.28	-5.60	0.36	9.29
290	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	0.29	-0.98	0.35	2.59
291	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	1.19	-2.17	0.35	3.14
292	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.10	1.86	0.32	0.34	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
345	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.09	0.50	-1.24	0.61	2.74
346	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.44	0.33	-2.74	0.13	2.73
347	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.97	1.18	-4.91	-0.94	2.72
348	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.05	1.45	0.12	0.33	2.72
349	中银安康平衡养老三年Y	-1.21	2.02	-5.25	-1.85	2.70
350	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	-0.09	1.18	0.54	1.36	2.69
351	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.01	1.21	-0.20	0.37	2.69
352	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-1.34	1.27	-6.69	-1.44	2.67
353	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.35	4.67	-5.84	-3.00	2.67
354	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.91	0.47	-7.25	-4.01	2.65
355	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.04	2.23	-0.39	-0.91	2.64
356	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
357	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.89	1.30	-4.70	-3.61	2.61
358	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.01	0.84	-0.38	0.19	2.61

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