资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24916.18 34.19%
债券 43907.54 60.25%
银行存款和结算备付金 3183.23 4.37%
其他资产 866.39 1.19%
资产总值:72873.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 720.00 16480.80 2.55%
盛达资源 000603 272.99 8435.38 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.49 3.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
有研新材 600206 190.00 12654.00 1.51%
凯盛科技 600552 386.99 12608.29 1.50%
首华燃气 300483 660.00 11602.80 1.38%
广汇能源 600256 700.00 3458.00 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.53 3.01%
采矿业 1.51 1.80%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 374.00 37900.06 5.86%
26渤海银行债01 60.00 6007.48 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 37900.06 5.86%
金融债券 6007.48 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%