资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27778.50 16.50%
债券 52327.56 31.08%
银行存款和结算备付金 7330.79 4.35%
其他资产 80902.55 48.06%
资产总值:168339.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 99.99 9455.13 0.97%
中国东航 600115 1199.99 7199.97 0.74%
盛达资源 000603 220.00 6811.20 0.70%
兴业银锡 000426 82.00 2919.20 0.30%
四川黄金 001337 50.00 1393.00 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.11 1.14%
租赁和商务服务业 0.95 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 152.22 15375.59 1.58%
25国债19 120.00 12038.99 1.24%
25国债13 103.00 10362.11 1.06%
25国债01 75.30 7614.00 0.78%
25渤海银行永续债01 70.00 6936.87 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 45390.68 4.66%
金融债券 6936.87 0.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%