资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30904.87 21.00%
债券 83137.99 56.48%
银行存款和结算备付金 14227.93 9.67%
其他资产 18916.64 12.85%
资产总值:147187.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 1970.00 13139.90 0.90%
宝丰能源 600989 300.00 8717.93 0.60%
蓝焰控股 000968 599.98 6167.84 0.42%
新天然气 603393 80.00 2879.20 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.93 1.32%
制造业 0.87 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.20%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 99.99 9455.13 0.97%
中国东航 600115 1199.99 7199.97 0.74%
盛达资源 000603 220.00 6811.20 0.70%
兴业银锡 000426 82.00 2919.20 0.30%
四川黄金 001337 50.00 1393.00 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.11 1.14%
租赁和商务服务业 0.95 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 0.74%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 304.00 30629.57 2.10%
25国债13 193.00 19483.54 1.34%
25国债08 152.22 15423.96 1.06%
26国债01 105.00 10527.72 0.72%
25渤海银行永续债01 70.00 7073.20 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 76064.80 5.21%
金融债券 7073.20 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%