| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-10 | 2024-12-18 | 0.28元 | 2024-12-10 | 2.74% |
| 2023-12-19 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 0.18元 | 2023-12-15 | 1.78% |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 3.34 | 2.29 | 2.47 | 0.50 | 0.50 |
| 2 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 3.34 | 2.25 | 2.37 | 0.30 | 0.30 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 512 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) | -0.22 | 0.50 | 2.31 | 2.61 | 2.34 |
| 513 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | -0.22 | -0.13 | 0.51 | -1.75 | -1.34 |
| 514 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.22 | -0.39 | -0.35 | 0.57 | 0.57 |
| 515 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -0.22 | 2.14 | 8.60 | 10.05 | 10.05 |
| 516 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -0.22 | 0.61 | 3.81 | 4.23 | 4.23 |
截止日期：2026-07-03基金投资类型：基金型（共 836 只）