国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_分红排行

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-10	2024-12-18	0.28元	2024-12-10	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	2023-12-25	0.18元	2023-12-15	1.78%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安养老2035A	1	6年8个月	0.48元	4.16%
平安养老2035Y	1	3年3个月	0.48元	4.14%
平安养老2035C	1	6年8个月	0.47元	4.13%
平安稳健养老一年持有A	1	4年9个月	0.21元	2.04%
平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1	3年3个月	0.21元	2.03%
平安养老2025A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安养老2045	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安养老2025(FOF)Y	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	14.96	39.73	34.44	67.43	39.02
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	14.95	39.69	34.30	67.07	38.98
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.24	18.85	36.07	59.12	22.88
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.23	18.85	35.95	58.81	22.86
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.46	17.29	33.61	59.89	22.58
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.55	9.23	9.91	26.89	10.18
219	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.54	1.83	2.11	4.00	2.08
220	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.53	1.79	2.02	3.81	2.05
221	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.53	1.46	1.59	3.50	1.49
222	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.53	1.44	1.52	3.35	1.47
223	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.52	5.40	5.13	15.03	5.60
224	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.52	4.47	3.83	7.95	5.17
225	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.52	1.93	3.22	4.44	1.98
226	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.51	6.46	7.47	19.01	7.24
227	工银印度基金人民币	0.50	-5.06	-7.24	-6.56	-5.16
228	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.50	4.46	4.90	11.99	5.10
229	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.50	1.77	0.81	5.71	1.99
230	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.50	1.77	0.78	5.47	1.98
231	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.50	7.40	6.65	26.52	8.04
232	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09

截止日期：2026-01-27基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	14.96	39.73	34.44	67.43	39.02
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	14.95	39.69	34.30	67.07	38.98
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	6.00	26.52	25.89	61.53	28.29
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	6.11	19.97	29.14	50.56	20.03
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.75	19.39	29.14	49.97	20.12
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平

530	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.16	1.98	2.05	4.48	2.32
531	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.01	1.97	2.35	6.10	2.33
532	华安养老2030三年A	0.28	1.96	2.04	6.90	2.49
533	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22
534	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.16	1.96	1.96	4.32	2.30
535	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.18	1.95	1.85	3.43	2.09
536	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-0.73	1.95	0.63	16.80	2.69
537	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.52	1.93	3.22	4.44	1.98
538	华夏聚丰混合(FOF)A	0.28	1.93	1.26	4.20	2.28
539	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.29	1.93	2.29	5.71	2.45
540	华夏聚丰混合(FOF)C	0.27	1.92	1.25	4.17	2.27
541	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.04	1.92	1.86	6.39	2.17
542	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.46	1.92	1.73	4.95	1.95
543	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.06	1.92	2.31	5.72	2.20
544	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.09	1.91	2.20	5.01	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.24	18.85	36.07	59.12	22.88
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.23	18.85	35.95	58.81	22.86
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	14.96	39.73	34.44	67.43	39.02
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	14.95	39.69	34.30	67.07	38.98
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.44	17.30	33.64	60.22	22.57
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.19	4.34	3.34	15.71	5.39
390	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.40	3.19	3.33	8.42	3.57
391	华安平衡养老三年A	-0.15	3.13	3.29	12.66	3.30
392	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.14	3.05	3.29	10.35	3.33
393	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.14	2.78	3.28	10.32	3.23
394	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.00	3.91	3.27	13.55	4.13
395	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	0.30	3.64	3.25	15.82	4.37
396	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.52	1.93	3.22	4.44	1.98
397	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.21	2.43	3.22	5.57	2.28
398	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.15	3.02	3.21	10.17	3.30
399	摩根尚睿混合(FOF)C	-0.50	3.73	3.19	19.48	4.46
400	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.21	2.41	3.16	5.45	2.26
401	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.00	3.86	3.14	13.26	4.09
402	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.29	3.61	3.13	15.55	4.34
403	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.00	3.86	3.12	13.21	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	14.96	39.73	34.44	67.43	39.02
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	14.95	39.69	34.30	67.07	38.98
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	6.00	26.52	25.89	61.53	28.29
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.44	17.30	33.64	60.22	22.57
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.46	17.29	33.61	59.89	22.58
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平

603	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.02	1.39	0.27	4.64	1.83
604	交银招享一年混合C	0.44	2.32	2.46	4.54	2.48
605	天弘永裕稳健养老一年A	0.08	1.60	2.15	4.52	1.85
606	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.25	1.70	1.98	4.51	2.03
607	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
608	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.19	2.15	2.29	4.49	2.48
609	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.16	1.98	2.05	4.48	2.32
610	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.52	1.93	3.22	4.44	1.98
611	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.73	1.42	0.40	4.43	1.35
612	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.25	1.70	2.48	4.42	1.84
613	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.57	2.37	2.38	4.38	2.43
614	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.36	1.54	1.85	4.37	1.79
615	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.25	1.68	1.89	4.35	2.00
616	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.16	1.96	1.96	4.32	2.30
617	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	14.96	39.73	34.44	67.43	39.02
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	14.95	39.69	34.30	67.07	38.98
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	6.00	26.52	25.89	61.53	28.29
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.24	18.85	36.07	59.12	22.88
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 613 位，低于同类基金平均水平

606	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.25	1.70	1.98	4.51	2.03
607	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.47	1.77	2.46	3.13	2.02
608	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.17	1.67	1.97	5.59	2.02
609	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.21	1.83	2.03	3.41	2.01
610	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.25	1.68	1.89	4.35	2.00
611	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.17	1.65	1.91	5.44	2.00
612	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.50	1.77	0.81	5.71	1.99
613	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.52	1.93	3.22	4.44	1.98
614	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.50	1.77	0.78	5.47	1.98
615	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
616	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.18	1.85	2.17	2.10	1.96
617	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.35	1.69	2.32	4.25	1.95
618	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.46	1.92	1.73	4.95	1.95
619	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1.68	2.09	4.89	1.95
620	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.20	1.71	2.45	5.45	1.94

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