国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_分红排行

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-10	2024-12-18	0.28元	2024-12-10	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	2023-12-25	0.18元	2023-12-15	1.78%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安养老2035A	1	6年10个月	0.48元	4.16%
平安养老2035Y	1	3年6个月	0.48元	4.14%
平安养老2035C	1	6年10个月	0.47元	4.13%
平安稳健养老一年持有A	1	4年12个月	0.21元	2.04%
平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1	3年6个月	0.21元	2.03%
平安养老2025A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安养老2045	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安养老2025(FOF)Y	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源裕泽	4.07	-1.09	3.24	9.25	5.20
2	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	3.84	5.25	2.11	7.67	6.03
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	3.84	5.22	2.01	7.45	5.91
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 720 位，低于同类基金平均水平

713	南方全天候策略A	0.09	0.10	2.03	7.02	4.80
714	南方全天候策略C	0.09	0.05	1.89	6.71	4.63
715	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
716	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
717	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.09	-0.46	-0.45	1.13	0.38
718	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
719	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.08	-0.09	-0.12	1.31	0.24
720	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.26	0.40	2.46	1.09
721	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.08	-0.27	0.07	1.05	0.72
722	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.08	-0.30	0.17	1.80	0.81
723	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.08	-0.33	0.08	1.62	0.70
724	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.08	-0.85	-0.38	0.71	0.65
725	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.07	0.12	0.69	0.92	0.90
726	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.07	0.03	0.57	0.89	0.95
727	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.07	-0.08	0.25	0.81	0.51

截止日期：2026-04-14基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.54	7.94	8.33	20.96	15.03
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.53	7.88	8.16	20.59	14.82
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平

567	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.25	-0.23	-0.55	1.76	1.19
568	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	-0.23	-1.30	2.45	1.71
569	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
570	平安养老2025(FOF)Y	0.14	-0.24	-0.13	1.89	1.16
571	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.22	-0.24	-0.11	1.09	0.83
572	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
573	平安养老2035A	0.42	-0.25	-0.87	2.53	2.33
574	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.26	0.40	2.46	1.09
575	平安养老2025A	0.14	-0.26	-0.20	1.75	1.08
576	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.22	-0.26	-0.17	0.97	0.76
577	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.10	-0.26	-0.07	0.43	0.44
578	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	0.89	-0.27	-2.94	2.23	3.18
579	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.08	-0.27	0.07	1.05	0.72
580	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.40	-0.27	-0.37	3.66	2.75
581	平安养老2035C	0.42	-0.27	-0.94	2.40	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.25	-1.33	50.76	53.60	55.42
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.27	-1.35	50.70	53.45	55.24
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.22	-1.85	50.03	51.65	53.95
4	南方原油C	-0.22	-1.89	49.93	51.41	53.84
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.13	-1.96	47.59	48.40	51.60
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	1.26	1.50	0.43	8.24	4.57
339	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.01	0.68	0.43	7.21	5.03
340	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.33	0.28	0.43	3.70	2.22
341	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.19	-1.06	0.43	3.69	2.55
342	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.35	0.19	0.41	2.43	1.68
343	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.05	0.04	0.41	1.03	0.76
344	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.03	0.14	0.41	0.80	0.58
345	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.26	0.40	2.46	1.09
346	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
347	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.63	0.63	0.40	4.78	3.93
348	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
349	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.27	-0.20	0.39	2.96	1.80
350	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.04	0.13	0.39	0.76	0.54
351	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.26	0.39	1.24	0.52
352	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.26	0.39	1.24	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.25	-1.33	50.76	53.60	55.42
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.27	-1.35	50.70	53.45	55.24
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.22	-1.85	50.03	51.65	53.95
4	南方原油C	-0.22	-1.89	49.93	51.41	53.84
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.13	-1.96	47.59	48.40	51.60
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平

466	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.46	0.07	0.32	2.53	3.17
467	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.15	0.77	2.52	1.71
468	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.64	-0.44	-0.37	2.52	1.72
469	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.06	0.24	0.27	2.49	1.37
470	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.26	0.27	0.54	2.47	2.05
471	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.44	0.76	0.31	2.47	1.61
472	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.31	-0.11	1.07	2.47	2.21
473	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.26	0.40	2.46	1.09
474	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.19	-0.54	-0.20	2.46	1.47
475	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.78	-0.32	-2.91	2.46	1.14
476	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.26	-0.23	-1.30	2.45	1.71
477	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.36	0.07	0.63	2.44	1.99
478	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.53	0.77	-0.10	2.44	1.65
479	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.35	0.19	0.41	2.43	1.68
480	广发稳健养老(FOF)Y	0.35	0.11	-0.64	2.42	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.25	-1.33	50.76	53.60	55.42
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.27	-1.35	50.70	53.45	55.24
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.22	-1.85	50.03	51.65	53.95
4	南方原油C	-0.22	-1.89	49.93	51.41	53.84
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.13	-1.96	47.59	48.40	51.60
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平

602	华夏聚丰混合(FOF)C	0.47	-0.07	-0.12	0.81	1.14
603	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.77	-0.44	-1.60	2.00	1.14
604	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.78	-0.32	-2.91	2.46	1.14
605	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.17	-1.20	-3.47	3.98	1.12
606	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.15	0.03	0.04	1.90	1.12
607	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.15	0.14	0.72	0.51	1.10
608	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.06	-6.35	-6.12	-3.11	1.09
609	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.26	0.40	2.46	1.09
610	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.16	-0.66	-1.45	1.10	1.09
611	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.10	-0.13	0.45	1.80	1.09
612	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.21	-0.40	-0.27	1.75	1.09
613	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.13	-0.18	0.23	1.59	1.09
614	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.17	-0.11	0.12	1.02	1.09
615	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.10	0.55	-2.91	3.94	1.09
616	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.22	0.01	0.12	1.58	1.09

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