国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_分红排行

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-10	2024-12-18	0.28元	2024-12-10	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	2023-12-25	0.18元	2023-12-15	1.78%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安养老2035A	1	6年12个月	0.48元	4.16%
平安养老2035Y	1	3年7个月	0.48元	4.14%
平安养老2035C	1	6年12个月	0.47元	4.13%
平安稳健养老一年持有A	1	5年1个月	0.21元	2.04%
平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1	3年7个月	0.21元	2.03%
平安养老2025A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安养老2045	0	5年2个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安养老2025(FOF)Y	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平

412	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.15	1.73	2.87	7.56	5.93
413	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.15	1.15	1.59	4.53	3.35
414	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.15	1.13	1.51	4.37	3.23
415	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.15	0.65	1.66	3.60	3.60
416	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.15	0.62	1.55	3.38	3.43
417	工银稳健养老Y	0.14	0.59	0.15	3.04	2.51
418	工银养老2035Y	0.14	1.54	0.05	6.07	4.55
419	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
420	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.14	-0.09	-2.35	-0.90	-1.25
421	南方富元稳健养老Y	0.14	0.73	0.33	1.49	1.20
422	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.14	0.47	0.55	2.66	2.01
423	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.14	0.33	0.28	1.95	1.68
424	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
425	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.13	0.74	1.41	4.31	3.80
426	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.13	0.26	-1.86	4.48	3.51

截止日期：2026-05-20基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平

696	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.09	-0.21	-0.87	1.22	0.23
697	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.30	-0.23	-0.66	2.59	1.26
698	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.01	-0.23	-0.12	1.76	1.37
699	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
700	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-0.24	0.11	2.57	1.74
701	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.19	-0.24	0.25	3.02	2.47
702	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
703	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
704	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.19	-0.26	0.17	2.86	2.36
705	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.26	-0.22	1.56	1.22
706	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	0.47	-0.28	-5.95	-1.08	-1.50
707	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.06	-0.28	-0.84	0.68	0.56
708	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	-0.28	0.01	2.38	1.58
709	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
710	华夏聚惠FOFA	-0.27	-0.30	-0.81	0.47	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平

712	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.09	-0.21	-0.87	1.22	0.23
713	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.14	-0.84	-0.88	-0.19	0.09
714	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.17	-0.83	-0.90	-0.19	0.02
715	华夏聚惠FOFC	-0.28	-0.33	-0.91	0.28	0.31
716	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.35	-0.36	-0.91	3.57	2.25
717	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.40	-0.03	-0.96	5.13	3.05
718	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.40	-0.20	-0.97	4.33	2.83
719	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
720	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.35	-0.40	-1.01	3.36	2.09
721	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-0.21	-0.43	-1.04	-0.44	-0.30
722	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.06	-0.45	-1.04	1.00	0.66
723	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.26	-0.53	-1.06	1.16	0.42
724	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
725	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-0.22	-0.44	-1.07	-0.51	-0.36
726	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.05	-0.04	-1.08	1.78	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平

675	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
676	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.03	0.13	0.00	1.38	1.10
677	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.13	0.36	0.71	1.37	1.28
678	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
679	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.13	-0.02	-0.59	1.36	0.79
680	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.16	0.68	1.18	1.34	2.42
681	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.19	-0.79	1.34	0.33
682	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
683	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-0.14	-0.34	-2.26	1.33	0.45
684	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.02	0.05	0.19	1.32	1.19
685	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.22	0.31	1.32	1.27
686	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
687	南方富元稳健养老A	0.13	0.70	0.24	1.30	1.06
688	南方合顺多资产A	-0.39	0.47	-1.71	1.28	1.23
689	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.51	0.97	-1.34	1.27	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平

701	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
702	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
703	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.02	-0.40	-1.13	-0.07	0.76
704	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.24	0.42	0.75	0.76
705	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	-0.03	-0.08	1.42	0.74
706	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.16	-0.08	-0.35	0.39	0.73
707	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
708	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
709	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.07	0.11	0.10	0.91	0.72
710	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.73	-0.52	1.00	0.72
711	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	0.03	0.32	0.83	0.70
712	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	-0.58	-0.68	0.48	0.67
713	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.02	0.03	0.30	0.77	0.66
714	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.06	-0.45	-1.04	1.00	0.66
715	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.01	-0.06	-0.18	1.23	0.59

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