国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_分红排行

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-10	2024-12-18	0.28元	2024-12-10	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	2023-12-25	0.18元	2023-12-15	1.78%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
博时颐泽稳健养老(FOF)A	7年3个月	0.00元	0.00%
博时颐泽稳健养老(FOF)C	7年3个月	0.00元	0.00%
博时颐泽平衡养老(FOF)A	6年10个月	0.00元	0.00%
博时金福安一年持有混合(FOF)A	5年10个月	0.00元	0.00%
博时金福安一年持有混合(FOF)C	5年10个月	0.00元	0.00%
博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	4年10个月	0.00元	0.00%
博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	4年10个月	0.00元	0.00%
博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	4年10个月	0.00元	0.00%
博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	4年10个月	0.00元	0.00%
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	3年10个月	0.00元	0.00%
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	3年10个月	0.00元	0.00%
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	3年7个月	0.00元	0.00%
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	3年7个月	0.00元	0.00%
博时颐泽平衡养老(FOF)Y	3年8个月	0.00元	0.00%
博时颐泽稳健养老(FOF)Y	3年7个月	0.00元	0.00%
博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	15年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	交银招享一年混合C	-0.62	-1.59	-1.60	1.04	0.63
370	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.63	-0.37	1.98	4.63	4.06
371	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.63	-0.35	2.05	4.79	4.20
372	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.63	-1.70	-0.95	0.11	-0.42
373	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.63	-1.65	-1.69	0.58	0.22
374	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.63	-1.68	-1.78	0.38	0.06
375	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.63	-1.32	-0.98	1.19	0.89
376	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
377	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.64	-1.04	1.79	4.24	3.77
378	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.64	-1.74	-1.05	-0.08	-0.60
379	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.65	-0.88	0.67	3.45	3.12
380	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-0.65	3.78	13.18	20.26	18.56
381	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.65	3.82	13.27	20.48	18.74
382	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	-0.65	-1.07	1.71	4.08	3.63
383	天弘养老2035三年A	-0.65	0.15	2.90	6.58	4.87

截止日期：2026-06-10基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.22	-0.20	0.47	2.53	2.26
169	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	-0.26	-0.22	0.45	1.32	1.19
170	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	-0.16	-0.22	0.03	1.01	0.83
171	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.32	-0.22	2.37	4.06	3.69
172	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.23	-0.23	0.38	2.36	2.11
173	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
174	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
175	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
176	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.32	-0.25	2.29	3.92	3.56
177	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.42	-0.26	0.11	1.26	1.47
178	诺德惠享稳健	-0.12	-0.26	0.30	1.37	1.09
179	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
180	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	-0.32	-0.29	0.26	0.92	0.97
181	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.49	-0.29	0.68	3.33	3.02
182	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-1.47	-0.29	5.06	12.27	10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平

602	交银安享稳健养老一年A	-0.62	-1.36	-0.98	1.78	1.40
603	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.63	-1.32	-0.98	1.19	0.89
604	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.67	-3.30	-0.99	4.53	3.06
605	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.47	-1.48	-0.99	0.71	0.27
606	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-1.08	-2.86	-0.99	7.05	4.80
607	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.69	-1.54	-1.00	1.05	0.42
608	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.26	-1.21	-1.00	1.07	0.41
609	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
610	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-1.26	-3.96	-1.02	2.45	1.78
611	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-1.54	-3.96	-1.04	1.04	0.67
612	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.64	-1.74	-1.05	-0.08	-0.60
613	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-1.09	-2.88	-1.05	6.95	4.70
614	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
615	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.46	-0.65	-1.09	0.64	0.02
616	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-0.70	-1.85	-1.10	3.70	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平

635	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.43	-0.30	0.01	1.06	1.30
636	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.69	-1.54	-1.00	1.05	0.42
637	交银招享一年混合C	-0.62	-1.59	-1.60	1.04	0.63
638	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.13	0.39	1.04	0.78
639	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.13	0.39	1.04	0.78
640	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-1.54	-3.96	-1.04	1.04	0.67
641	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.41	-0.81	-0.53	1.03	0.81
642	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
643	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.59	-0.49	-0.71	1.02	0.63
644	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	-0.16	-0.22	0.03	1.01	0.83
645	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
646	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	-2.56	-7.33	-3.92	0.96	0.76
647	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	-0.74	-0.78	-0.29	0.95	0.94
648	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
649	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.92	-4.85	-4.23	0.93	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平

665	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.20	-0.35	-0.02	0.54	0.40
666	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.60	-0.54	-0.84	0.76	0.40
667	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.28	-0.70	-0.25	0.49	0.40
668	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
669	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.41	-1.41	-0.72	0.56	0.39
670	工银养老2035A	-1.61	-4.93	-2.64	0.90	0.35
671	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.09	-4.40	-4.06	1.55	0.32
672	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
673	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.47	-1.48	-0.99	0.71	0.27
674	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	-0.43	-0.66	-0.78	0.30	0.26
675	南方合顺多资产A	-1.63	-1.85	-1.78	0.39	0.24
676	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.63	-1.65	-1.69	0.58	0.22
677	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.21	-0.77	-0.54	0.38	0.20
678	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.27	-1.25	-1.13	0.82	0.19
679	摩根尚睿混合(FOF)A	-1.81	-5.75	-1.57	1.51	0.16

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。