国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_分红排行

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-10	2024-12-18	0.28元	2024-12-10	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	2023-12-25	0.18元	2023-12-15	1.78%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	7年3个月	0.00元	0.00%
兴全优选进取三个月持有(FOF)A	6年2个月	0.00元	0.00%
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5年5个月	0.00元	0.00%
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	5年5个月	0.00元	0.00%
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	4年7个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	4年10个月	0.00元	0.00%
兴全优选进取三个月持有(FOF)C	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	4年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	3年12个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	3年12个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	3年8个月	0.00元	0.00%
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	3年4个月	0.00元	0.00%
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3年5个月	0.00元	0.00%
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	3年5个月	0.00元	0.00%
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3年5个月	0.00元	0.00%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	3年4个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	3年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	3年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	4年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平

650	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.09	-0.82	-0.44	2.47	2.43
651	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.09	-1.75	-0.31	3.62	3.61
652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
653	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
654	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
655	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.08	0.04	0.42	4.04	5.88
656	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.08	0.01	0.32	3.84	5.77
657	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
658	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
659	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.08	-0.60	1.61	6.28	5.04
660	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.07	0.17	0.71	3.31	3.09
661	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	0.07	-0.66	1.46	5.95	4.86
662	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
663	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
664	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58

截止日期：2026-04-10基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平

262	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.13	-0.27	-1.44	-1.21	-0.30
263	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.27	-0.28	0.69	2.17	1.21
264	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.07	-0.28	0.78	0.71	1.71
265	银华华智三个月持有期混合(FOF)	2.22	-0.28	-0.93	-0.26	0.54
266	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.24	-0.28	2.41	5.06	4.37
267	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.63	-0.28	0.41	1.15	1.31
268	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
269	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
270	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.08	-0.29	0.74	0.63	1.66
271	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.00	-0.29	-1.66	-2.07	-1.85
272	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-0.13	-0.29	-1.53	-1.38	-0.39
273	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.29	-0.03	0.88	0.90
274	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.01	-0.30	-0.03	0.33	0.48
275	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
276	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.29	-0.30	1.14	2.99	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平

196	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	2.25	-0.88	0.84	4.05	2.44
197	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.33	-0.18	0.84	1.75	1.53
198	华宝稳健养老(FOF)Y	2.47	-0.16	0.84	3.00	2.37
199	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.75	-0.10	0.84	2.32	1.83
200	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	2.70	-0.55	0.84	2.29	3.07
201	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.63	-1.20	0.83	4.13	3.47
202	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.05	-0.47	0.83	2.46	1.84
203	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
204	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	4.60	-1.65	0.82	4.80	5.68
205	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	1.81	-1.10	0.82	4.04	2.67
206	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.02	-0.10	0.82	2.08	1.66
207	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.16	0.14	0.81	5.16	5.07
208	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	3.87	-1.91	0.81	4.34	4.05
209	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	2.49	-1.57	0.79	4.90	3.57
210	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.12	-0.48	0.79	2.41	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平

303	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	1.44	-1.66	-0.36	2.74	2.06
304	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	2.93	-1.22	0.34	2.73	3.17
305	南方养老2040Y	3.56	-1.61	-0.85	2.72	2.48
306	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	4.30	-1.00	-0.19	2.72	3.99
307	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.97	-0.67	0.11	2.72	1.69
308	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
309	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	4.51	-0.38	0.11	2.71	2.40
310	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
311	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	1.16	-0.10	1.32	2.69	1.90
312	华安平衡养老三年Y	2.70	-1.23	-0.89	2.68	1.28
313	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	3.29	-0.34	0.50	2.67	2.22
314	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.10	-0.79	-0.34	2.67	2.54
315	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	4.40	-2.31	-0.84	2.66	2.55
316	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.51	0.30	1.71	2.65	2.39
317	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	2.59	-1.11	0.40	2.63	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平

547	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.37	-0.15	0.62	1.31	1.04
548	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.25	-1.25	-0.30	1.34	1.04
549	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04
550	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.01	-7.44	-2.35	-3.50	1.03
551	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.40	-0.82	-1.16	0.20	1.03
552	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.01	-0.07	0.61	1.30	1.02
553	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.26	0.07	1.08	1.02
554	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
555	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.95	-1.82	-2.04	1.05	1.01
556	平安养老2025(FOF)Y	0.59	-0.62	-0.01	1.65	1.01
557	工银稳健养老Y	1.45	-1.21	-0.51	0.59	1.00
558	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
559	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.39	0.50	1.59	1.00
560	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.24	-0.15	0.56	1.43	0.99
561	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.76	-0.63	-0.15	1.00	0.99

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