国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_分红排行

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-10	2024-12-18	0.28元	2024-12-10	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	2023-12-25	0.18元	2023-12-15	1.78%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1	5年1个月	0.70元	4.15%
兴全优选进取三个月持有(FOF)A	1	6年6个月	0.71元	4.12%
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1	4年10个月	0.34元	3.14%
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	1	4年10个月	0.35元	3.14%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0	4年5个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0	4年5个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0	3年12个月	0.00元	0.00%
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0	3年10个月	0.00元	0.00%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0	3年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.27	0.99	-2.11	-0.51	4.77
127	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.27	0.90	4.33	24.40	39.29
128	南方全天候策略A	0.26	1.29	0.24	1.58	7.34
129	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
130	南方全天候策略C	0.25	1.24	0.09	1.28	6.92
131	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.24	1.81	0.15	2.10	3.22
132	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.24	1.72	1.67	3.14	10.29
133	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
134	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.23	1.74	1.74	3.29	10.51
135	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25
136	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
137	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.22	0.79	-1.53	-2.51	-1.32
138	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.22	0.72	-1.50	-2.47	-1.25
139	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.22	0.75	-1.41	-2.29	-1.02
140	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.22	1.91	0.83	4.20	6.96

截止日期：2026-08-26基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平

488	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.02	0.84	-0.06	0.12	1.21
489	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-0.58	0.83	-2.33	-3.67	1.29
490	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.04	0.83	-0.50	1.14	3.52
491	华安养老2030三年A	-0.24	0.83	-1.44	0.64	3.10
492	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.29	0.83	-0.24	-1.38	-0.50
493	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.07	0.83	0.42	2.24	3.47
494	天弘永裕稳健养老一年A	0.00	0.83	-1.93	-1.52	0.45
495	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
496	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
497	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.29	0.82	-0.27	-1.44	-0.58
498	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.21	0.82	-1.44	-2.34	-1.09
499	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.15	0.82	-1.62	-2.51	-0.74
500	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	-0.06	0.81	0.57	1.14	1.90
501	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.04	0.81	-1.01	-0.70	1.79
502	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.96	0.81	-9.71	-10.71	-9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.17	0.67	0.70	0.16	1.71
113	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.38	0.64	0.77	1.29
114	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.38	0.64	0.77	1.29
115	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	-0.09	1.20	0.61	1.49	2.87
116	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.19	1.04	0.61	0.11	1.41
117	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
118	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.14	1.38	0.60	0.64	2.43
119	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
120	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	-0.06	0.81	0.57	1.14	1.90
121	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.09	1.03	0.56	1.83	4.94
122	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	-0.09	1.18	0.54	1.36	2.69
123	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.09	-1.05	0.54	22.52	36.54
124	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
125	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.14	1.34	0.51	0.45	2.18
126	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.09	1.01	0.51	1.74	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.21	1.25	-0.95	-0.46	3.17
403	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.08	0.93	-0.91	-0.47	1.56
404	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.06	3.41	-3.10	-0.48	4.87
405	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.04	0.59	0.15	-0.48	0.72
406	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.08	0.85	-1.94	-0.50	2.35
407	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-1.22	1.24	-6.62	-0.50	7.38
408	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.17	0.37	-1.13	-0.50	1.62
409	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
410	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.27	0.99	-2.11	-0.51	4.77
411	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.23	0.51	-1.87	-0.51	1.59
412	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.04	0.45	-0.37	-0.52	1.31
413	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	0.39	1.66	-7.44	-0.54	8.19
414	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.05	0.66	-0.50	-0.55	0.75
415	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.05	0.40	-1.30	-0.57	1.96
416	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平

568	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.03	0.16	0.02	0.25	1.05
569	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-1.04	2.23	-10.53	-8.71	1.04
570	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.10	0.25	-0.37	0.34	1.03
571	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.70	-0.40	-0.35	1.01
572	平安养老2025A	-0.07	0.61	-1.06	-0.73	1.01
573	广发稳健养老(FOF)A	-0.16	0.93	-1.89	-1.75	1.00
574	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
575	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
576	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.25	1.18	-1.52	-1.29	0.97
577	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.07	2.44	-5.39	-4.67	0.96
578	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.02	0.86	-1.60	-1.89	0.93
579	交银安享稳健养老一年Y	0.01	0.91	-1.73	-1.94	0.92
580	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.16	1.54	-7.27	-7.16	0.91
581	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.05	0.61	0.23	-0.33	0.91
582	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.07	0.54	0.03	0.27	0.91

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