国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_分红排行

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-12	2024-12-10	2024-12-18	0.28元	2024-12-10	2.74%
2023-12-19	2023-12-15	2023-12-25	0.18元	2023-12-15	1.78%

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安养老2035A	1	6年7个月	0.48元	4.16%
平安养老2035Y	1	3年2个月	0.48元	4.14%
平安养老2035C	1	6年7个月	0.47元	4.13%
平安稳健养老一年持有A	1	4年8个月	0.21元	2.04%
平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1	3年2个月	0.21元	2.03%
平安养老2025A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安养老2045	0	4年9个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安养老2025(FOF)Y	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	4.25	13.11	5.77	56.18	61.65
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	4.25	13.08	5.68	55.88	61.01
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.80	11.26	18.55	30.01	65.28
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.76	11.26	18.69	30.23	66.19
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.40	6.75	3.54	57.87	67.96
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平

678	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.39	0.97	2.84	2.51
679	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.15	0.20	0.42	3.01	4.23
680	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.15	0.85	0.81	5.59	8.16
681	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.15	0.87	0.87	5.72	8.41
682	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.15	1.32	1.11	4.47	6.14
683	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.15	0.39	-1.04	4.14	5.21
684	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.15	0.41	-0.97	4.32	5.55
685	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	0.74	1.87	2.50	4.75
686	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.14	0.35	0.86	2.64	2.12
687	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.14	0.23	0.51	3.22	4.63
688	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.14	1.31	1.06	4.36	5.94
689	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.14	1.26	0.94	4.10	5.42
690	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
691	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.13	0.37	0.48	1.63	2.92
692	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.13	0.34	0.41	1.50	2.66

截止日期：2025-12-22基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	4.25	13.11	5.77	56.18	61.65
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	4.25	13.08	5.68	55.88	61.01
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.76	11.26	18.69	30.23	66.19
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.80	11.26	18.55	30.01	65.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.39	10.18	18.94	32.69	76.29
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 613 位，低于同类基金平均水平

606	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.19	0.78	0.13	6.13	7.51
607	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	0.49	0.77	-3.17	15.86	14.98
608	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.23	0.76	0.40	2.18	3.10
609	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.23	0.76	1.41	3.79	4.83
610	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.22	0.76	1.16	4.06	5.29
611	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.35	0.75	-7.88	7.03	13.28
612	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
613	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	0.74	1.87	2.50	4.75
614	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.21	0.74	1.10	3.94	5.08
615	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.30	0.73	1.34	3.58	4.26
616	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.25	0.73	0.85	3.74	4.59
617	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.23	0.72	0.27	1.93	2.59
618	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.22	0.72	1.30	3.58	4.41
619	交银招享一年混合A	0.21	0.72	1.00	3.26	4.90
620	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.39	10.18	18.94	32.69	76.29
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.36	10.15	18.87	33.14	75.93
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.76	11.26	18.69	30.23	66.19
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平

133	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
134	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	0.92	1.92	5.13	7.77
135	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.64	1.28	1.90	5.69	8.09
136	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.43	0.86	1.89	4.91	9.44
137	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.42	1.86	1.89	9.95	13.43
138	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.73	1.68	1.89	9.14	11.26
139	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
140	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	0.74	1.87	2.50	4.75
141	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.61	1.62	1.87	6.90	8.24
142	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.67	3.01	1.86	12.34	15.87
143	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.27	0.90	1.85	4.98	7.48
144	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.88	3.37	1.83	15.97	19.32
145	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.18	0.59	1.82	3.87	5.96
146	南方全天候策略A	0.79	3.13	1.82	8.87	8.82
147	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.40	6.75	3.54	57.87	67.96
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	4.25	13.11	5.77	56.18	61.65
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	4.25	13.08	5.68	55.88	61.01
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.03	8.83	2.67	54.35	55.78
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.02	8.80	2.60	54.13	55.33
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平

703	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34
704	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.37	0.42	0.27	2.61	5.14
705	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
706	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
707	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.17	0.55	1.05	2.57	4.34
708	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25
709	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.27	0.64	1.31	2.53	3.04
710	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	0.74	1.87	2.50	4.75
711	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.19	0.58	1.33	2.45	3.81
712	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.29	0.25	0.83	2.44	3.20
713	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.07	0.52	1.03	2.43	3.71
714	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
715	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
716	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.05	0.10	0.45	2.38	4.09
717	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.39	10.18	18.94	32.69	76.29
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.36	10.15	18.87	33.14	75.93
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.32	9.60	17.98	30.68	73.15
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.32	9.61	18.02	30.74	72.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.40	6.75	3.54	57.87	67.96
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平

625	交银招享一年混合A	0.21	0.72	1.00	3.26	4.90
626	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.36	1.68	-0.37	5.57	4.90
627	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.23	0.66	0.50	2.82	4.86
628	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.26	0.51	0.92	3.64	4.86
629	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.07	0.17	0.66	3.36	4.83
630	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.23	0.76	1.41	3.79	4.83
631	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.39	0.88	1.41	2.70	4.81
632	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	0.74	1.87	2.50	4.75
633	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.17	0.58	1.15	2.78	4.74
634	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.30	0.89	1.22	3.26	4.73
635	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.11	0.57	1.17	3.50	4.72
636	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
637	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
638	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.10	0.06	0.83	2.72	4.67
639	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.30	0.78	1.46	3.82	4.67

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