| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-10 | 2024-12-18 | 0.28元 | 2024-12-10 | 2.74% |
| 2023-12-19 | 2023-12-15 | 2023-12-25 | 0.18元 | 2023-12-15 | 1.78% |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.05 | 1.85 | 17.26 | 12.73 | 44.61 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 303 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | -0.17 | -0.40 | -1.81 | 0.42 | 1.67 |
| 304 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.17 | -0.52 | -1.60 | -0.09 | 1.49 |
| 305 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.17 | -0.13 | 0.56 | -0.29 | 0.71 |
| 306 | 华夏聚丰混合(FOF)A | -0.17 | -0.19 | -0.38 | 1.17 | 1.85 |
| 307 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.17 | -0.63 | -2.04 | -3.77 | -3.00 |
截止日期：2026-10-12基金投资类型：基金型（共 836 只）