我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
889.62 |
988.33 |
171.40 |
641.46 |
142.34 |
| 本期利润(万元) |
567.93 |
1524.02 |
225.90 |
774.26 |
416.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.33 |
0.00 |
699.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51251.96 |
50684.05 |
51060.22 |
50834.33 |
50477.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.89 |
2322.46 |
18666.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
49226.40 |
46683.87 |
30749.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2672.43 |
2581.94 |
5206.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.87 |
9.47 |
16.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.18 |
7.88 |
| 资产总计(万元) |
50774.27 |
52882.36 |
51097.86 |
| 负债合计(万元) |
90.22 |
2048.03 |
1037.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
50684.05 |
50834.33 |
50060.42 |
| 未分配利润(万元) |
682.70 |
832.97 |
58.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.45 |
13.13 |
221.30 |
| 投资收益(万元) |
1149.12 |
719.93 |
-20.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
535.69 |
132.80 |
-25.55 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
1703.30 |
865.89 |
175.49 |
| 管理人报酬(万元) |
110.73 |
55.29 |
54.29 |
| 托管费(万元) |
50.78 |
25.04 |
26.62 |
| 其它费用(万元) |
17.66 |
11.19 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
179.28 |
91.63 |
93.58 |
| 利润总额(万元) |
1524.02 |
774.26 |
81.92 |
| 净利润(万元) |
1524.02 |
774.26 |
81.92 |
