财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2970.49 |
14562.31 |
10746.59 |
323.67 |
1921.89 |
| 本期利润(万元) |
7132.37 |
9007.27 |
15563.46 |
2630.84 |
1115.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
2.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46095.98 |
0.00 |
53068.90 |
0.00 |
4516.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
838511.54 |
1459059.54 |
974200.22 |
433442.33 |
105631.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
2.14 |
| 累计净值增长率(%) |
13.96 |
0.00 |
12.81 |
0.00 |
9.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19100.10 |
6080.18 |
3047.27 |
3015.30 |
2873.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
867129.09 |
962984.05 |
105802.00 |
51129.39 |
49940.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
40323.09 |
27778.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63399.04 |
52327.56 |
5474.33 |
2796.08 |
2671.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.46 |
99.26 |
9.55 |
6.15 |
7.65 |
| 应付托管费(万元) |
76.17 |
74.21 |
5.62 |
4.36 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
903751.63 |
1051217.40 |
124757.88 |
54364.84 |
52875.37 |
| 负债合计(万元) |
65240.10 |
77017.18 |
19126.43 |
2964.75 |
1248.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
838511.54 |
974200.22 |
105631.45 |
51400.09 |
51627.05 |
| 未分配利润(万元) |
68951.69 |
70971.17 |
5026.60 |
1398.79 |
1625.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.16 |
5.49 |
6.38 |
3.03 |
18.45 |
| 投资收益(万元) |
11338.49 |
2005.25 |
1743.81 |
1215.32 |
1149.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4816.87 |
-806.51 |
503.14 |
-200.33 |
535.69 |
| 其它收入(万元) |
146.61 |
12.69 |
26.12 |
9.63 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
16333.12 |
1216.91 |
2279.45 |
1027.65 |
1703.30 |
| 管理人报酬(万元) |
385.18 |
45.20 |
93.56 |
49.24 |
110.73 |
| 托管费(万元) |
264.47 |
24.76 |
51.48 |
25.49 |
50.78 |
| 其它费用(万元) |
19.16 |
8.82 |
17.04 |
9.51 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
769.67 |
101.53 |
163.33 |
84.63 |
179.28 |
| 利润总额(万元) |
15563.46 |
1115.38 |
2116.12 |
943.02 |
1524.02 |
| 净利润(万元) |
15563.46 |
1115.38 |
2116.12 |
943.02 |
1524.02 |
