国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0864 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：145.79亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
基金型名次	419	703	719	682	708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	7.92	11.91	-	13.63
基金型名次	705	644	442	539	424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	工银稳健养老Y	0.14	0.59	0.15	3.04	2.51
418	工银养老2035Y	0.14	1.54	0.05	6.07	4.55
419	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
420	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.14	-0.09	-2.35	-0.90	-1.25
421	南方富元稳健养老Y	0.14	0.73	0.33	1.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.19	-0.24	0.25	3.02	2.47
702	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
703	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
704	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.19	-0.26	0.17	2.86	2.36
705	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.26	-0.22	1.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 719 位，低于同类基金平均水平
717	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.40	-0.03	-0.96	5.13	3.05
718	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.40	-0.20	-0.97	4.33	2.83
719	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
720	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.35	-0.40	-1.01	3.36	2.09
721	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-0.21	-0.43	-1.04	-0.44	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.16	0.68	1.18	1.34	2.42
681	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.19	-0.79	1.34	0.33
682	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
683	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-0.14	-0.34	-2.26	1.33	0.45
684	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.02	0.05	0.19	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.16	-0.08	-0.35	0.39	0.73
707	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
708	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72
709	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.07	0.11	0.10	0.91	0.72
710	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.73	-0.52	1.00	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	4.06	4.74	5.70	-	6.65
704	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	3.99	10.24	13.69	-	13.11
705	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.98	7.92	11.91	-	13.63
706	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01
707	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	3.93	8.36	10.48	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	4.78	8.01	5.61	-	5.70
643	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	6.37	7.96	-6.55	-	-12.68
644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.98	7.92	11.91	-	13.63
645	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	5.68	7.91	3.57	-	2.40
646	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.88	10.29	12.00	11.14	26.22
441	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	17.50	15.76	11.99	-3.33	29.89
442	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.98	7.92	11.91	-	13.63
443	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	13.69	16.55	11.91	-	11.98
444	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	9.25	13.87	11.91	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	58.81	64.48	42.86	-	41.50
538	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	58.17	63.17	41.15	-	39.54
539	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.98	7.92	11.91	-	13.63
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.80	34.93	27.07	-	26.93
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	75.02	73.61	0.00	-	65.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 424 位，低于同类基金平均水平
422	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	8.36	13.82	14.12	-	13.64
423	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	18.62	20.28	0.00	-	13.64
424	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.98	7.92	11.91	-	13.63
425	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	14.42	20.66	18.99	-	13.61
426	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.66	17.11	16.39	-	13.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	1970.00	13139.90	0.90%
宝丰能源	600989	300.00	8717.93	0.60%
蓝焰控股	000968	599.98	6167.84	0.42%
新天然气	603393	80.00	2879.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.93	1.32%
制造业	0.87	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.20%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.0857	1.0861	1.0849	1.0852	1.0863
累计净值(元)	1.1317	1.1321	1.1309	1.1312	1.1323

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