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最新净值:1.1028 0.0028(0.25%) 累计净值:1.1488 更新时间:2026-01-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来,共分红 2 次 | |
| 基金经理:曾辉 | 2024-12-10 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:97.42亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.2 元 | |
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.78 | 2.19 | 3.43 | 4.77 | 2.24 |
| 基金型名次 | 265 | 545 | 431 | 598 | 606 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.41 | 11.45 | 14.79 | - | 15.34 |
| 基金型名次 | 651 | 639 | 239 | 539 | 382 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 265 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 263 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.78 | 3.01 | 3.54 | 7.13 | 3.37 |
| 264 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 0.78 | 3.03 | 3.61 | 7.29 | 3.39 |
| 265 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.78 | 2.19 | 3.43 | 4.77 | 2.24 |
| 266 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.78 | 1.25 | 1.44 | 3.28 | 1.32 |
| 267 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 0.78 | 2.45 | 1.88 | 4.55 | 2.79 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 543 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.38 | 2.20 | 2.59 | 5.17 | 2.52 |
| 544 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.06 | 2.20 | 1.68 | 4.84 | 2.37 |
| 545 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.78 | 2.19 | 3.43 | 4.77 | 2.24 |
| 546 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 0.37 | 2.19 | 2.54 | 5.08 | 2.51 |
| 547 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.72 | 2.18 | 2.57 | 3.57 | 2.28 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 0.75 | 2.62 | 3.44 | 5.97 | 3.09 |
| 430 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.78 | 3.49 | 3.44 | 6.11 | 3.99 |
| 431 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.78 | 2.19 | 3.43 | 4.77 | 2.24 |
| 432 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0.77 | 2.96 | 3.40 | 6.86 | 3.32 |
| 433 | 广发稳健养老(FOF)A | 0.44 | 3.21 | 3.39 | 7.96 | 3.56 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 596 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.09 | 2.14 | 1.24 | 4.80 | 2.42 |
| 597 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 0.51 | 2.48 | 2.80 | 4.77 | 2.81 |
| 598 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.78 | 2.19 | 3.43 | 4.77 | 2.24 |
| 599 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.23 | 1.62 | 0.58 | 4.76 | 2.05 |
| 600 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.02 | 0.91 | 1.01 | 4.76 | 1.12 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 604 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 0.22 | 2.47 | 1.13 | 2.54 | 2.25 |
| 605 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.39 | 1.90 | 2.35 | 5.62 | 2.25 |
| 606 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.78 | 2.19 | 3.43 | 4.77 | 2.24 |
| 607 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.63 | 2.11 | 2.38 | 4.63 | 2.24 |
| 608 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.46 | 2.13 | 2.39 | 2.33 | 2.24 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 649 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.47 | 11.84 | 7.12 | - | 8.36 |
| 650 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 6.43 | 12.20 | 0.00 | - | 10.97 |
| 651 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 6.41 | 11.45 | 14.79 | - | 15.34 |
| 652 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 6.37 | 13.93 | 12.35 | 16.01 | 21.76 |
| 653 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 6.35 | 9.70 | 0.00 | - | 10.45 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 639 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 637 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 5.71 | 11.47 | 8.21 | - | 8.55 |
| 638 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 8.14 | 11.46 | 3.84 | - | 1.84 |
| 639 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 6.41 | 11.45 | 14.79 | - | 15.34 |
| 640 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 7.31 | 11.45 | 7.38 | - | 7.54 |
| 641 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 5.07 | 11.44 | 12.66 | 18.62 | 21.97 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 239 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 237 | 南方全天候策略C | 14.17 | 22.86 | 14.86 | 13.75 | 51.14 |
| 238 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 24.42 | 32.99 | 14.79 | - | 19.11 |
| 239 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 6.41 | 11.45 | 14.79 | - | 15.34 |
| 240 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 13.30 | 20.51 | 14.79 | - | 15.27 |
| 241 | 华安养老2040三年Y | 26.37 | 37.03 | 14.77 | - | 17.82 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 313.70 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 51.05 | 55.68 | 25.39 | - | 29.68 |
| 538 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 50.44 | 54.43 | 23.88 | - | 28.04 |
| 539 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 6.41 | 11.45 | 14.79 | - | 15.34 |
| 540 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 24.80 | 41.51 | 0.00 | - | 24.61 |
| 541 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 57.80 | 71.71 | 0.00 | - | 46.23 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 63.35 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 382 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 380 | 华安平衡养老三年Y | 19.95 | 25.82 | 12.58 | - | 15.41 |
| 381 | 景顺养老2035混合FOF | 23.99 | 35.28 | 17.95 | - | 15.41 |
| 382 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 6.41 | 11.45 | 14.79 | - | 15.34 |
| 383 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 13.15 | 19.19 | 14.43 | - | 15.30 |
| 384 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 13.30 | 20.51 | 14.79 | - | 15.27 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
