国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.71亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
基金型名次	133	495	119	409	575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	8.36	11.26	-	13.92
基金型名次	499	648	508	543	372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.24	1.81	0.15	2.10	3.22
132	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.24	1.72	1.67	3.14	10.29
133	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
134	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.23	1.74	1.74	3.29	10.51
135	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 495 位，低于同类基金平均水平
493	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.07	0.83	0.42	2.24	3.47
494	天弘永裕稳健养老一年A	0.00	0.83	-1.93	-1.52	0.45
495	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
496	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
497	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.29	0.82	-0.27	-1.44	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
118	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.14	1.38	0.60	0.64	2.43
119	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
120	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	-0.06	0.81	0.57	1.14	1.90
121	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.09	1.03	0.56	1.83	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-1.22	1.24	-6.62	-0.50	7.38
408	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.17	0.37	-1.13	-0.50	1.62
409	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
410	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.27	0.99	-2.11	-0.51	4.77
411	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.23	0.51	-1.87	-0.51	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	广发稳健养老(FOF)A	-0.16	0.93	-1.89	-1.75	1.00
574	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
575	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.23	0.82	0.59	-0.51	0.98
576	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.25	1.18	-1.52	-1.29	0.97
577	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.07	2.44	-5.39	-4.67	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	3.35	19.39	15.26	-	12.55
498	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	3.35	13.26	13.02	-	16.20
499	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.34	8.36	11.26	-	13.92
500	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	3.31	10.50	13.30	14.53	21.20
501	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	3.31	1.54	0.00	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.12	8.55	6.82	-	4.75
647	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	2.52	8.51	5.53	-	0.98
648	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.34	8.36	11.26	-	13.92
649	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.87	8.36	9.62	-	8.23
650	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.05	8.34	8.88	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 508 位，低于同类基金平均水平
506	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	2.91	9.01	11.27	-	9.38
507	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.69	12.80	11.26	-	11.32
508	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.34	8.36	11.26	-	13.92
509	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.45	31.14	11.26	-	8.22
510	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.08	18.40	11.26	-12.07	-9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	11.70	66.17	36.86	-	25.36
542	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	11.25	64.83	35.23	-	23.49
543	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.34	8.36	11.26	-	13.92
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	7.75	46.93	30.69	-	24.73
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	44.77	114.37	83.98	-	77.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06
371	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	2.59	13.07	12.86	-	14.00
372	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.34	8.36	11.26	-	13.92
373	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	4.08	14.28	12.99	-	13.84
374	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	2.13	46.37	29.76	-	13.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
有研新材	600206	190.00	12654.00	1.51%
凯盛科技	600552	386.99	12608.29	1.50%
首华燃气	300483	660.00	11602.80	1.38%
广汇能源	600256	700.00	3458.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	3.01%
采矿业	1.51	1.80%

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　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.0883	1.0882	1.0867	1.0857	1.0858
累计净值(元)	1.1343	1.1342	1.1327	1.1317	1.1318

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