|
最新净值:1.0893 0.0023(0.21%) 累计净值:1.1353 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来,共分红 2 次 | |
| 基金经理:曾辉 | 2024-12-10 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:145.79亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.2 元 | |
-
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.15 | -0.21 | -1.22 | 2.17 | 0.99 |
| 基金型名次 | 198 | 776 | 522 | 474 | 658 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.01 | 8.70 | 12.33 | - | 13.93 |
| 基金型名次 | 713 | 642 | 343 | 523 | 389 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 198 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 196 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.15 | 1.10 | 0.38 | 1.59 | 1.68 |
| 197 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.15 | 1.07 | 0.32 | 1.46 | 1.60 |
| 198 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.15 | -0.21 | -1.22 | 2.17 | 0.99 |
| 199 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.15 | 2.33 | -0.27 | 4.17 | 4.27 |
| 200 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.15 | 2.36 | -0.20 | 4.32 | 4.37 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 776 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 774 | 中银养老目标日期2040 | 0.42 | -0.17 | -3.46 | -5.18 | -5.32 |
| 775 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -3.32 | -0.18 | -15.25 | 9.44 | 1.80 |
| 776 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.15 | -0.21 | -1.22 | 2.17 | 0.99 |
| 777 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.54 | -0.23 | -16.37 | 10.41 | 1.90 |
| 778 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | -1.07 | -0.23 | 2.02 | 10.96 | 13.46 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 520 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -0.44 | 7.27 | -1.20 | 6.16 | 6.36 |
| 521 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 0.16 | 1.55 | -1.20 | 2.14 | 1.67 |
| 522 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.15 | -0.21 | -1.22 | 2.17 | 0.99 |
| 523 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.15 | 2.38 | -1.22 | 2.54 | 3.50 |
| 524 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.24 | 2.36 | -1.22 | 3.06 | 2.72 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 474 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 472 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -0.78 | -2.69 | -0.57 | 2.19 | 0.78 |
| 473 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.08 | 3.11 | 0.29 | 2.18 | 2.53 |
| 474 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.15 | -0.21 | -1.22 | 2.17 | 0.99 |
| 475 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | -0.25 | 3.43 | -4.92 | 2.17 | 2.70 |
| 476 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 658 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 656 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.06 | 0.74 | -0.49 | 1.44 | 1.01 |
| 657 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 658 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.15 | -0.21 | -1.22 | 2.17 | 0.99 |
| 659 | 南方养老2045Y | -0.08 | 2.56 | -1.30 | 1.20 | 0.98 |
| 660 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.15 | 1.45 | -1.43 | 1.44 | 0.97 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 711 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 4.11 | 7.45 | 4.57 | - | 0.67 |
| 712 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 4.10 | 10.80 | 10.44 | - | 10.29 |
| 713 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.01 | 8.70 | 12.33 | - | 13.93 |
| 714 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 3.98 | 6.94 | 6.91 | - | 7.52 |
| 715 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 3.97 | 3.97 | 0.00 | - | 3.01 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 640 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.52 | 8.76 | 4.51 | - | 4.06 |
| 641 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
| 642 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.01 | 8.70 | 12.33 | - | 13.93 |
| 643 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 5.42 | 8.70 | 10.15 | - | 11.88 |
| 644 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 3.84 | 8.65 | 9.15 | - | 12.84 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 343 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 341 | 华安平衡养老三年A | 19.13 | 22.66 | 12.36 | - | 4.25 |
| 342 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 10.29 | 13.60 | 12.35 | - | 12.38 |
| 343 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.01 | 8.70 | 12.33 | - | 13.93 |
| 344 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 3.42 | 10.77 | 12.32 | - | 12.56 |
| 345 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 8.66 | 13.41 | 12.32 | - | 12.08 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 523 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 521 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 49.42 | 56.44 | 27.74 | - | 29.17 |
| 522 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 48.82 | 55.20 | 26.22 | - | 27.42 |
| 523 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.01 | 8.70 | 12.33 | - | 13.93 |
| 524 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 24.81 | 36.30 | 0.00 | - | 24.59 |
| 525 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 71.16 | 66.67 | 0.00 | - | 57.64 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 389 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 387 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 9.19 | 12.58 | 13.01 | - | 13.98 |
| 388 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 8.50 | 11.08 | 12.74 | - | 13.96 |
| 389 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.01 | 8.70 | 12.33 | - | 13.93 |
| 390 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.69 | 12.24 | 11.73 | - | 13.93 |
| 391 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 16.68 | 18.82 | 10.78 | - | 13.91 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
