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最新净值:1.1028 0.0028(0.25%)

累计净值:1.1488

更新时间:2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来,共分红 2
基金经理:曾辉 2024-12-10 每10份派现金 0.3
基金规模:97.42亿元 2023-12-15 每10份派现金 0.2
    国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.78 2.19 3.43 4.77 2.24
基金型名次 265 545 431 598 606
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 99.99 9455.13 0.97%
中国东航 600115 1199.99 7199.97 0.74%
盛达资源 000603 220.00 6811.20 0.70%
兴业银锡 000426 82.00 2919.20 0.30%
四川黄金 001337 50.00 1393.00 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.11 1.14%
租赁和商务服务业 0.95 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 0.74%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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