国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

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最新净值：1.0803 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.65亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.56	-0.34	-0.88	0.16
基金型名次	741	206	165	217	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	6.74	10.42	-	12.99
基金型名次	236	482	406	543	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67
740	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
741	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.04	-0.56	-0.34	-0.88	0.16
742	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.05	-5.04	-4.32	-8.01	-3.90
743	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.24	-0.56	-0.33	-0.87	0.46
205	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.46	-0.56	-0.46	0.15	3.56
206	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.04	-0.56	-0.34	-0.88	0.16
207	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	1.02	-0.57	-1.64	-6.35	-4.42
208	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	1.03	-0.57	-1.66	-6.40	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.24	-0.56	-0.33	-0.87	0.46
164	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.45	-0.58	-0.33	1.20	4.00
165	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.04	-0.56	-0.34	-0.88	0.16
166	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.38	-0.27	-0.34	-0.43	0.56
167	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.51	-0.35	-0.35	-0.29	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.24	-0.56	-0.33	-0.87	0.46
216	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-11.38	-0.36	7.54	-0.87	33.14
217	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.04	-0.56	-0.34	-0.88	0.16
218	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.71	1.07	-0.54	-0.89	-1.08
219	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.40	-0.89	-1.03	-0.92	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.87	-1.64	-1.79	-2.45	0.19
285	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.82	-2.06	-3.21	-2.73	0.17
286	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.04	-0.56	-0.34	-0.88	0.16
287	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	1.00	-1.18	-1.44	-2.17	0.15
288	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.38	-1.04	-1.02	-1.45	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	1.11	7.53	13.11	13.28	20.69
235	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	1.10	5.83	9.63	-	9.91
236	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.10	6.74	10.42	-	12.99
237	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	1.09	15.64	17.26	-	1.36
238	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	1.07	9.01	12.17	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.17	6.79	12.24	-	12.06
481	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
482	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.10	6.74	10.42	-	12.99
483	建信福泽安泰混合(FOF)A	1.68	6.74	6.42	-1.50	29.59
484	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.25	6.73	7.26	-0.36	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.54	9.63	10.44	-	7.11
405	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.41	7.21	10.43	3.35	6.53
406	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.10	6.74	10.42	-	12.99
407	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-7.53	5.05	10.41	-	7.37
408	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.55	7.63	10.41	-	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-9.26	16.87	10.36	-	1.63
542	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-9.62	15.93	9.05	-	0.04
543	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.10	6.74	10.42	-	12.99
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.31	19.13	25.30	-	17.84
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	15.43	61.60	62.91	-	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.66	6.58	12.36	-	13.17
245	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-5.93	11.80	17.71	-	13.15
246	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.10	6.74	10.42	-	12.99
247	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
248	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	15.80	25.18	0.00	-	12.89

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首华燃气	300483	720.00	16480.80	2.55%
盛达资源	000603	272.99	8435.38	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.49	3.85%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0801	1.0814	1.0807	1.0840	1.0839
累计净值(元)	1.1261	1.1274	1.1267	1.1300	1.1299

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