国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.1277

更新时间：2026-06-10 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：145.79亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
基金型名次	376	175	609	642	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	7.64	11.20	-	13.13
基金型名次	715	644	429	539	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.63	-1.68	-1.78	0.38	0.06
375	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.63	-1.32	-0.98	1.19	0.89
376	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
377	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.64	-1.04	1.79	4.24	3.77
378	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.64	-1.74	-1.05	-0.08	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
174	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
175	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
176	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.32	-0.25	2.29	3.92	3.56
177	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.42	-0.26	0.11	1.26	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.69	-1.54	-1.00	1.05	0.42
608	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.26	-1.21	-1.00	1.07	0.41
609	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
610	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-1.26	-3.96	-1.02	2.45	1.78
611	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-1.54	-3.96	-1.04	1.04	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-1.54	-3.96	-1.04	1.04	0.67
641	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.41	-0.81	-0.53	1.03	0.81
642	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
643	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.59	-0.49	-0.71	1.02	0.63
644	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	-0.16	-0.22	0.03	1.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	工银养老2035A	-1.61	-4.93	-2.64	0.90	0.35
671	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	-1.09	-4.40	-4.06	1.55	0.32
672	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.64	-0.25	-1.01	1.02	0.29
673	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.47	-1.48	-0.99	0.71	0.27
674	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	-0.43	-0.66	-0.78	0.30	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	3.02	3.37	3.75	-	4.34
714	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	3.01	7.28	8.71	-	8.78
715	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.00	7.64	11.20	-	13.13
716	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	3.00	6.23	0.00	-	8.62
717	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	2.98	5.11	7.53	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.64	7.71	6.53	-	6.82
643	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.49	7.65	5.72	-	3.90
644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.00	7.64	11.20	-	13.13
645	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.11	7.63	11.13	15.91	20.44
646	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	4.77	7.51	3.22	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	75.04	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	74.58	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	6.19	12.91	11.23	-	11.78
428	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	6.40	12.14	11.21	-	9.73
429	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.00	7.64	11.20	-	13.13
430	国富稳健养老一年混合(FOF)	5.87	13.28	11.13	-	11.17
431	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	17.84	17.84	11.13	-9.54	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	141.60	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	50.43	64.65	38.92	-	36.18
538	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	49.84	63.33	37.28	-	34.27
539	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.00	7.64	11.20	-	13.13
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	21.66	34.92	24.39	-	23.48
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	76.10	84.26	68.98	-	69.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.62	11.02	12.02	-	13.15
401	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.42	15.89	16.46	-	13.14
402	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.00	7.64	11.20	-	13.13
403	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	12.45	14.67	12.48	-	13.08
404	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	7.31	11.46	12.46	-	13.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	1970.00	13139.90	0.90%
宝丰能源	600989	300.00	8717.93	0.60%
蓝焰控股	000968	599.98	6167.84	0.42%
新天然气	603393	80.00	2879.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.93	1.32%
制造业	0.87	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.20%

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03
单位净值(元)	1.0844	1.0870	1.0887	1.0893	1.0890
累计净值(元)	1.1304	1.1330	1.1347	1.1353	1.1350

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