国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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累计净值：1.050

更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾辉

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.04	0.78	2.04	1.82
基金型名次	137	143	327	264	124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	0.00	0.00	-	5.05
基金型名次	52	152	203	537	142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	-0.03	-0.51	1.26	2.86	2.11
136	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.03	-0.90	0.85	2.94	1.19
137	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.03	-0.04	0.78	2.04	1.82
138	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.03	-1.34	0.40	1.52	0.41
139	平安养老2025(FOF)Y	-0.03	0.01	1.05	2.29	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.00	-0.03	1.20	2.10	1.21
142	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.09	-0.04	0.57	1.31	0.05
143	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.03	-0.04	0.78	2.04	1.82
144	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.15	-0.04	0.73	1.39	0.46
145	南方合顺多资产C	-0.25	-0.04	2.47	3.93	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.00	-0.50	0.78	2.57	1.63
326	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.36	-1.13	0.78	1.61	0.90
327	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.03	-0.04	0.78	2.04	1.82
328	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.28	0.12	0.78	1.46	0.63
329	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.08	-0.33	0.78	2.56	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-1.23	1.87	2.06	-0.30
263	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.03	-0.25	0.99	2.05	1.49
264	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.03	-0.04	0.78	2.04	1.82
265	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.35	-2.00	0.08	2.04	0.39
266	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.25	-1.54	0.62	2.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.62	-1.57	1.15	2.73	1.85
123	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.34	1.85	2.82	1.84
124	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.03	-0.04	0.78	2.04	1.82
125	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-0.54	-1.85	1.05	3.79	1.82
126	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.01	0.17	0.71	2.29	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	3.55	3.25	0.00	-	4.22
51	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.51	0.00	0.00	-	6.53
52	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.37	0.00	0.00	-	5.05
53	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	3.18	4.43	7.71	-	12.77
54	前海开源裕泽	3.14	0.90	1.88	16.74	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.07	0.00	0.00	-	-0.73
151	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-8.34	0.00	0.00	-	-8.25
152	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.37	0.00	0.00	-	5.05
153	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.02	0.00	0.00	-	-2.17
154	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-18.82	0.00	0.00	-	-19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.07	0.00	0.00	-	-0.73
202	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-8.34	0.00	0.00	-	-8.25
203	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.37	0.00	0.00	-	5.05
204	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.02	0.00	0.00	-	-2.17
205	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-18.82	0.00	0.00	-	-19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平
535	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-16.62	0.00	0.00	-	-19.28
536	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-16.95	0.00	0.00	-	-19.79
537	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.37	0.00	0.00	-	5.05
538	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-9.27	0.00	0.00	-	-9.96
539	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	-11.01	0.00	0.00	-	-10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	平安稳健养老一年持有A	0.84	1.58	3.10	-	5.21
141	南方养老目标日期2030(FOF)A	-10.16	-15.54	-21.72	-	5.10
142	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.37	0.00	0.00	-	5.05
143	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-10.03	-17.37	-20.97	-	5.05
144	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-6.32	-10.42	-14.89	-	5.03

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

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