最新净值:1.049 -0.000(-0.03%) 累计净值:1.095 更新时间:2025-05-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:曾辉 | 2024-12-10 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:5.22亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.2 元 |
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.03 | 0.07 | 0.48 | 3.61 | 2.01 |
基金型名次 | 763 | 387 | 336 | 53 | 184 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.64 | 8.07 | 0.00 | - | 9.68 |
基金型名次 | 294 | 33 | 317 | 537 | 140 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 4.29 | -1.95 | -1.24 | -11.77 | 4.31 |
2 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.96 | -3.30 | -3.55 | -7.54 | 0.78 |
3 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 2.95 | -3.34 | -3.66 | -7.75 | 0.62 |
4 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.49 | 5.84 | 0.11 | -0.45 | 0.05 |
5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.48 | 5.80 | 0.01 | -0.66 | -0.10 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 763 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
761 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
762 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | -0.02 | -2.42 | -3.71 | 1.40 | 0.73 |
763 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.03 | 0.07 | 0.48 | 3.61 | 2.01 |
764 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -0.03 | 0.21 | 0.53 | 1.59 | 0.73 |
765 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -0.03 | 0.18 | 0.43 | 1.40 | 0.60 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.93 | 13.98 | -6.75 | -7.41 | -5.54 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 387 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
385 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.44 | 0.08 | 3.10 | 3.66 | 5.07 |
386 | 兴业养老2035C | 0.68 | 0.08 | 0.49 | 1.10 | 1.39 |
387 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.03 | 0.07 | 0.48 | 3.61 | 2.01 |
388 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.00 | 0.07 | -0.08 | 0.65 | -0.07 |
389 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.46 | 0.06 | 0.29 | 1.36 | 0.92 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
334 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.02 | 0.42 | 0.49 | 1.56 | 0.53 |
335 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.23 | 9.96 | 0.48 | 0.00 | 3.36 |
336 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.03 | 0.07 | 0.48 | 3.61 | 2.01 |
337 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 1.03 | -0.27 | 0.48 | -1.87 | 0.46 |
338 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.22 | -0.09 | 0.48 | 1.67 | 0.99 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.22 | 11.42 | 16.75 | 22.98 | 26.83 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 53 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
51 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.53 | 0.57 | 1.90 | 3.64 | 3.37 |
52 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0.61 | 2.94 | 2.68 | 3.62 | 3.50 |
53 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.03 | 0.07 | 0.48 | 3.61 | 2.01 |
54 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 0.83 | 0.50 | 1.18 | 3.60 | 1.73 |
55 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.23 | 11.02 | 16.87 | 22.52 | 27.70 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 184 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
182 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.59 | -0.96 | 1.68 | 0.08 | 2.03 |
183 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 1.07 | -1.26 | 2.00 | -2.68 | 2.03 |
184 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.03 | 0.07 | 0.48 | 3.61 | 2.01 |
185 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.30 | -0.10 | 1.21 | 2.44 | 2.01 |
186 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 1.46 | -0.25 | 1.34 | -0.84 | 1.99 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 43.09 | 0.00 | 0.00 | - | 63.15 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.75 | 48.41 | 50.81 | 43.85 | 64.04 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 294 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
292 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 4.66 | -11.99 | 0.00 | - | -11.67 |
293 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 4.65 | -5.74 | -4.69 | - | -4.74 |
294 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.64 | 8.07 | 0.00 | - | 9.68 |
295 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 4.64 | -2.91 | 0.00 | - | -4.11 |
296 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC | 4.64 | 2.71 | 0.00 | - | 3.49 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 33 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
31 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.02 | 8.34 | 12.28 | - | 9.60 |
32 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2.73 | 8.20 | 15.47 | 32.18 | 27.59 |
33 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.64 | 8.07 | 0.00 | - | 9.68 |
34 | 前海开源裕泽 | 2.80 | 7.93 | 8.13 | - | 27.15 |
35 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.78 | 7.12 | 0.00 | - | 9.61 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 317 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
315 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.72 | 3.77 | 0.00 | - | 3.41 |
316 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 5.78 | 0.29 | 0.00 | - | 0.37 |
317 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.64 | 8.07 | 0.00 | - | 9.68 |
318 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -4.08 | 0.74 | 0.00 | - | -1.13 |
319 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | -6.86 | -20.52 | 0.00 | - | -16.89 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 15.43 | 20.91 | 13.10 | 233.93 | -43.90 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | -14.12 | 0.85 | -18.64 | 157.68 | 9.28 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -14.62 | 1.45 | -18.60 | 157.49 | 8.07 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -15.82 | -2.60 | -25.02 | 153.12 | 4.02 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 537 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
535 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 5.07 | -11.29 | 0.00 | - | -10.81 |
536 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 4.66 | -11.99 | 0.00 | - | -11.67 |
537 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.64 | 8.07 | 0.00 | - | 9.68 |
538 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 8.60 | 1.43 | 0.00 | - | 1.43 |
539 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -2.38 | 0.00 | 0.00 | - | -6.16 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
2 | 前海开源裕源 | 10.72 | 1.86 | 15.80 | 23.51 | 79.56 |
3 | 天弘标普500A | 7.57 | 33.75 | 40.67 | 83.92 | 78.84 |
4 | 天弘标普500C | 7.29 | 33.02 | 39.51 | 81.43 | 76.10 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 4.47 | 21.20 | 25.75 | 38.92 | 68.09 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 140 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
138 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 3.32 | 6.99 | 0.00 | - | 9.76 |
139 | 平安稳健养老一年持有A | 4.46 | 5.00 | 8.44 | - | 9.69 |
140 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.64 | 8.07 | 0.00 | - | 9.68 |
141 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 3.07 | -2.28 | -2.96 | -5.94 | 9.66 |
142 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 8.53 | 9.66 | 0.00 | - | 9.66 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)