国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0895 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.42亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
基金型名次	657	269	203	310	554

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	8.96	12.64	-	13.95
基金型名次	724	632	251	539	358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.08	0.04	0.42	4.04	5.88
656	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.08	0.01	0.32	3.84	5.77
657	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
658	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
659	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.08	-0.60	1.61	6.28	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.63	-0.28	0.41	1.15	1.31
268	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
269	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
270	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.08	-0.29	0.74	0.63	1.66
271	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.00	-0.29	-1.66	-2.07	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.63	-1.20	0.83	4.13	3.47
202	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.05	-0.47	0.83	2.46	1.84
203	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
204	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	4.60	-1.65	0.82	4.80	5.68
205	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	1.81	-1.10	0.82	4.04	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
309	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	4.51	-0.38	0.11	2.71	2.40
310	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
311	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	1.16	-0.10	1.32	2.69	1.90
312	华安平衡养老三年Y	2.70	-1.23	-0.89	2.68	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.01	-0.07	0.61	1.30	1.02
553	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.26	0.07	1.08	1.02
554	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
555	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.95	-1.82	-2.04	1.05	1.01
556	平安养老2025(FOF)Y	0.59	-0.62	-0.01	1.65	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	3.92	0.92	-0.31	-	1.90
723	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.91	7.06	10.93	-	13.50
724	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.91	8.96	12.64	-	13.95
725	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.87	7.26	6.37	-	6.88
726	银河安益9个月持有混合(FOF)C	3.83	0.77	0.00	-	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	5.45	9.03	9.62	-	11.54
631	平安养老2025A	6.77	9.00	7.26	12.55	10.84
632	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.91	8.96	12.64	-	13.95
633	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	8.17	8.94	-0.86	-3.64	16.77
634	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.23	8.93	5.51	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	26.08	26.43	12.69	-	15.64
250	海富通聚优精选混合FOF	35.14	29.83	12.65	-0.59	53.61
251	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.91	8.96	12.64	-	13.95
252	华安养老2040三年Y	24.01	31.40	12.63	-	14.60
253	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	9.02	15.29	12.53	9.94	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	45.43	51.53	18.99	-	23.24
538	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	44.87	50.33	17.59	-	21.60
539	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.91	8.96	12.64	-	13.95
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	23.67	35.87	0.00	-	22.31
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	62.42	59.99	0.00	-	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	18.87	21.39	12.17	-	14.07
357	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.84	9.04	10.61	-	14.04
358	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.91	8.96	12.64	-	13.95
359	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	3.11	8.58	8.86	-	13.93
360	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	35.28	35.73	18.01	-	13.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	99.99	9455.13	0.97%
中国东航	600115	1199.99	7199.97	0.74%
盛达资源	000603	220.00	6811.20	0.70%
兴业银锡	000426	82.00	2919.20	0.30%
四川黄金	001337	50.00	1393.00	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.11	1.14%
租赁和商务服务业	0.95	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.74%

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.0895	1.0887	1.0909	1.0886	1.0897
累计净值(元)	1.1355	1.1347	1.1369	1.1346	1.1357

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