国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0836 -0.0012(-0.11%)

累计净值：1.1296

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：145.79亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.47	-0.46	0.33	0.46
基金型名次	386	689	734	649	683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	7.83	11.36	-	13.33
基金型名次	701	650	460	539	415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	-0.11	0.00	1.07	1.38	1.46
385	国富稳健养老一年混合(FOF)	-0.11	-0.20	2.12	1.77	2.75
386	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.11	-0.47	-0.46	0.33	0.46
387	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.11	0.62	1.86	1.53	1.87
388	景顺养老2035混合FOF	-0.11	0.64	4.71	2.39	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-0.47	-0.46	5.21	3.16	5.42
688	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	0.24	-0.46	0.28	-3.54	-2.07
689	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.11	-0.47	-0.46	0.33	0.46
690	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.21	-0.48	0.71	-0.07	0.85
691	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.39	-0.49	0.55	1.38	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.41	0.34	-0.43	-3.60	-2.06
733	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.13	-1.28	-0.44	-2.02	-1.09
734	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.11	-0.47	-0.46	0.33	0.46
735	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.06	-0.17	-0.47	-0.43	-0.16
736	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平
647	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.06	-0.39	-0.51	0.37	0.91
648	交银招享一年混合A	-0.34	-0.41	0.21	0.36	1.02
649	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.11	-0.47	-0.46	0.33	0.46
650	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.06	-0.40	-0.54	0.31	0.83
651	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.77	-1.20	0.29	0.30	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 683 位，低于同类基金平均水平
681	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.25	-0.69	1.67	-0.77	0.50
682	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-1.53	0.35	0.70	0.48
683	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.11	-0.47	-0.46	0.33	0.46
684	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.40	-0.59	-0.02	-0.12	0.41
685	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.03	-0.28	0.40	-0.34	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	3.06	10.07	11.67	-	11.67
700	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
701	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.03	7.83	11.36	-	13.33
702	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85
703	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.00	8.64	6.67	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.60	7.91	5.65	-	2.29
649	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
650	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.03	7.83	11.36	-	13.33
651	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.65	7.75	9.47	-	9.77
652	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	1.91	7.73	8.79	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.87	14.32	11.42	-	7.43
459	工银稳健养老A	5.40	15.68	11.36	8.91	14.66
460	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.03	7.83	11.36	-	13.33
461	国富稳健养老一年混合(FOF)	5.46	14.41	11.33	-	11.53
462	中欧睿智精选一年混合(FOF)	13.02	40.45	11.32	-10.26	-10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	58.54	83.13	48.10	-	45.57
538	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	57.91	81.68	46.34	-	43.49
539	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.03	7.83	11.36	-	13.33
540	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	21.77	42.04	27.00	-	26.20
541	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	85.57	107.61	83.77	-	84.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	景顺养老2035混合FOF	13.13	31.52	17.00	-	13.40
414	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	14.59	20.46	19.73	-	13.38
415	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.03	7.83	11.36	-	13.33
416	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
417	华安稳健养老一年Y	6.48	12.59	12.24	-	13.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	1970.00	13139.90	0.90%
宝丰能源	600989	300.00	8717.93	0.60%
蓝焰控股	000968	599.98	6167.84	0.42%
新天然气	603393	80.00	2879.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.93	1.32%
制造业	0.87	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.20%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0848	1.0860	1.0877	1.0896	1.0898
累计净值(元)	1.1308	1.1320	1.1337	1.1356	1.1358

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