国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

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最新净值：1.0874 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1334

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.71亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.03	0.85	-0.32	0.82
基金型名次	183	148	101	288	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	8.13	11.30	-	13.73
基金型名次	216	542	426	543	290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.51	-1.02	0.32	1.00
182	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05
183	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.06	-0.03	0.85	-0.32	0.82
184	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.06	-0.19	-0.68	0.23	1.95
185	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	-0.06	-0.44	-0.56	-1.69	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.34	-0.02	-2.14	0.20	0.81
147	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
148	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.06	-0.03	0.85	-0.32	0.82
149	宏利全能混合(FOF)C	0.05	-0.03	0.43	0.51	1.06
150	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.03	-0.09	-0.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
100	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.33	-1.00	0.88	-2.85	-0.58
101	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.06	-0.03	0.85	-0.32	0.82
102	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.81	-0.80	0.84	0.79	3.06
103	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.06	0.21	0.81	-0.42	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.16	-0.42	-0.40	-0.31	-1.03
287	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.12	-0.37	-1.02	-0.32	1.11
288	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.06	-0.03	0.85	-0.32	0.82
289	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.23	-0.85	-1.61	-0.32	0.59
290	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.50	-0.61	-0.33	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.06	-0.49	-0.84	-0.62	0.84
336	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.75	-2.33	-4.21	-2.46	0.83
337	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.06	-0.03	0.85	-0.32	0.82
338	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.22	-0.82	-1.54	-0.18	0.82
339	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.34	-0.02	-2.14	0.20	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.48	7.77	11.70	-	11.03
215	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	2.44	6.34	7.74	-	8.88
216	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.43	8.13	11.30	-	13.73
217	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.43	5.29	6.05	7.15	7.06
218	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.41	5.72	8.43	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.25	8.19	8.51	-	6.04
541	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-3.61	8.17	7.50	4.37	17.48
542	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.43	8.13	11.30	-	13.73
543	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-5.80	8.11	14.39	-	9.76
544	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-6.76	8.11	-5.94	-	-17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平
424	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-1.83	5.63	11.34	-	10.82
425	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.95	13.98	11.34	-	3.99
426	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.43	8.13	11.30	-	13.73
427	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	2.01	7.91	11.30	-	15.61
428	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.43	8.57	11.29	8.67	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.26	34.76	23.56	-	14.60
542	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-0.65	33.68	22.09	-	12.84
543	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.43	8.13	11.30	-	13.73
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.89	25.89	26.67	-	20.88
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	23.81	67.49	65.86	-	60.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	南方养老2040A	0.19	24.09	21.56	3.48	13.77
289	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.60	12.92	15.68	-	13.76
290	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.43	8.13	11.30	-	13.73
291	广发养老2035(FOF)A	2.31	18.93	20.16	4.55	13.71
292	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-4.51	16.30	18.59	-	13.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
有研新材	600206	190.00	12654.00	1.51%
凯盛科技	600552	386.99	12608.29	1.50%
首华燃气	300483	660.00	11602.80	1.38%
广汇能源	600256	700.00	3458.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	3.01%
采矿业	1.51	1.80%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.0863	1.0881	1.0877	1.0864	1.0869
累计净值(元)	1.1323	1.1341	1.1337	1.1324	1.1329

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