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最新净值:1.0786 0.0005(0.05%) 累计净值:1.1246 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来,共分红 2 次 | |
| 基金经理:曾辉 | 2024-12-10 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:43.34亿元 | 2023-12-15 每10份派现金 0.2 元 | |
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.06 | 1.02 | 1.80 | 2.72 | 4.92 |
| 基金型名次 | 272 | 390 | 115 | 673 | 501 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.92 | 9.34 | 12.68 | - | 12.81 |
| 基金型名次 | 651 | 596 | 244 | 538 | 332 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3.42 | 5.99 | 5.38 | 19.82 | 3.42 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 272 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 270 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.05 | -0.41 | -0.24 | 0.06 | -0.05 |
| 271 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -0.06 | 0.94 | 4.27 | 4.22 | 5.05 |
| 272 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.06 | 1.02 | 1.80 | 2.72 | 4.92 |
| 273 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.06 | -3.39 | -7.36 | -8.73 | -0.06 |
| 274 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 390 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 388 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.65 | 1.03 | 0.41 | 5.34 | 0.65 |
| 389 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.42 | 1.03 | 0.80 | 4.99 | 0.42 |
| 390 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.06 | 1.02 | 1.80 | 2.72 | 4.92 |
| 391 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | -0.61 | 1.02 | 1.43 | 8.97 | 15.53 |
| 392 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.28 | 1.02 | -1.36 | 4.97 | 0.28 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 113 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.22 | 1.82 | -0.05 | -3.92 |
| 114 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 2.14 | 4.46 | 1.81 | 21.37 | 2.14 |
| 115 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.06 | 1.02 | 1.80 | 2.72 | 4.92 |
| 116 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 117 | 南方合顺多资产A | -1.01 | -0.24 | 1.77 | 8.18 | 13.83 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 671 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.05 | -0.12 | -0.31 | 2.76 | 6.35 |
| 672 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.42 | -0.34 | 0.71 | 2.75 | 4.99 |
| 673 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.06 | 1.02 | 1.80 | 2.72 | 4.92 |
| 674 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 0.06 | 0.32 | 1.92 | 2.71 | 2.28 |
| 675 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.21 | 0.57 | 2.70 | 2.55 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 499 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -0.38 | -0.12 | -0.59 | 3.30 | 4.96 |
| 500 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | 0.04 | 0.45 | 2.82 | 4.94 |
| 501 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.06 | 1.02 | 1.80 | 2.72 | 4.92 |
| 502 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.34 | -0.16 | 0.17 | 2.97 | 4.90 |
| 503 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.32 | 0.14 | 0.64 | 3.11 | 4.85 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 651 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 649 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 4.96 | 6.38 | 2.63 | - | -1.10 |
| 650 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 4.94 | 11.60 | 12.99 | - | 12.56 |
| 651 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.92 | 9.34 | 12.68 | - | 12.81 |
| 652 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.90 | 13.20 | 12.05 | - | 11.49 |
| 653 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 4.89 | 7.19 | 6.01 | - | 5.15 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 594 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 5.72 | 9.37 | 6.12 | - | 5.46 |
| 595 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 4.54 | 9.35 | 8.00 | - | 6.17 |
| 596 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.92 | 9.34 | 12.68 | - | 12.81 |
| 597 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 4.26 | 9.32 | 12.19 | - | 13.86 |
| 598 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 5.94 | 9.32 | 0.00 | - | 5.70 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 244 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 242 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 7.12 | 12.00 | 12.86 | - | 11.98 |
| 243 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 9.59 | 13.17 | 12.73 | - | 11.88 |
| 244 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.92 | 9.34 | 12.68 | - | 12.81 |
| 245 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 15.97 | 16.43 | 12.66 | - | 9.58 |
| 246 | 华安养老2040三年Y | 18.70 | 22.50 | 12.65 | - | 11.62 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 126.89 | 19.35 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 536 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 37.48 | 28.56 | 18.87 | - | 16.72 |
| 537 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 36.91 | 27.54 | 17.45 | - | 15.28 |
| 538 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.92 | 9.34 | 12.68 | - | 12.81 |
| 539 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 18.07 | 28.21 | 0.00 | - | 18.00 |
| 540 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 54.79 | 54.55 | 0.00 | - | 38.88 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 35.83 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 332 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 330 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 21.87 | 26.14 | 14.48 | - | 12.96 |
| 331 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.00 | 8.78 | 11.36 | - | 12.82 |
| 332 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 4.92 | 9.34 | 12.68 | - | 12.81 |
| 333 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 14.45 | 17.10 | 0.00 | - | 12.80 |
| 334 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 11.30 | 16.65 | 0.00 | - | 12.78 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
