国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)_最新动态

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644CATHAY RUIYUE 3-MONTH HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

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累计净值：1.1338

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曾辉

2024-12-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.71亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.48	-0.32	0.85
基金型名次	703	141	124	574	563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	8.29	11.50	-	13.77
基金型名次	458	648	469	543	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	南方合顺多资产A	0.02	-0.36	-0.40	-0.92	0.52
702	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
703	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.01	0.07	0.48	-0.32	0.85
704	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.01	-0.61	-0.72	2.63	3.85
705	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.01	-0.63	-0.79	2.47	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.02	0.08	0.08	0.61	1.09
140	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.10	0.08	-0.27	2.74	4.50
141	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.01	0.07	0.48	-0.32	0.85
142	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.06	0.07	-0.70	0.48	1.38
143	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.03	0.07	-8.01	21.04	21.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
123	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.32	-2.12	0.49	-1.78	0.17
124	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.01	0.07	0.48	-0.32	0.85
125	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.16	0.29	0.48	1.40	1.71
126	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.06	-0.91	0.44	-0.70	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.07	-2.32	-5.76	-0.31	4.26
573	工银稳健养老Y	0.57	-1.04	-2.02	-0.32	0.88
574	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.01	0.07	0.48	-0.32	0.85
575	南方富元稳健养老Y	0.82	-1.03	0.64	-0.32	-0.45
576	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.42	-0.94	-1.92	-0.32	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	工银稳健养老Y	0.57	-1.04	-2.02	-0.32	0.88
562	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	2.32	-4.27	-11.11	1.02	0.86
563	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.01	0.07	0.48	-0.32	0.85
564	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.32	-0.39	-2.10	-0.87	0.83
565	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.68	-0.26	-7.59	1.87	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41
457	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	2.96	8.93	7.67	-	2.46
458	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.95	8.29	11.50	-	13.77
459	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	2.92	6.72	0.00	-	0.31
460	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.92	12.91	10.46	10.19	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	3.86	8.42	9.84	-	11.41
647	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	2.71	8.36	6.75	-	-2.26
648	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.95	8.29	11.50	-	13.77
649	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.34	8.25	7.94	-	7.37
650	交银招享一年混合A	1.30	8.22	8.33	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	5.10	23.50	11.59	-	2.86
468	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-4.25	26.95	11.54	-3.27	59.25
469	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.95	8.29	11.50	-	13.77
470	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.39	10.32	11.50	14.66	21.38
471	交银安享稳健养老一年Y	2.31	12.93	11.49	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	12.00	73.87	37.09	-	28.80
542	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	11.56	72.47	35.47	-	26.85
543	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.95	8.29	11.50	-	13.77
544	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	5.82	49.23	29.11	-	23.92
545	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	32.75	112.07	81.17	-	75.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-11.27	25.52	13.98	-	13.84
368	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	3.91	14.87	12.80	-	13.79
369	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.95	8.29	11.50	-	13.77
370	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	3.54	11.38	14.42	-	13.75
371	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.63	16.22	15.34	-	13.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
有研新材	600206	190.00	12654.00	1.51%
凯盛科技	600552	386.99	12608.29	1.50%
首华燃气	300483	660.00	11602.80	1.38%
广汇能源	600256	700.00	3458.00	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	3.01%
采矿业	1.51	1.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.0860	1.0879	1.0868	1.0869	1.0877
累计净值(元)	1.1320	1.1339	1.1328	1.1329	1.1337

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