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最新净值:1.0893 0.0023(0.21%)

累计净值:1.1353

更新时间:2026-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)增长自成立以来,共分红 2
基金经理:曾辉 2024-12-10 每10份派现金 0.3
基金规模:145.79亿元 2023-12-15 每10份派现金 0.2
    国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.15 -0.21 -1.22 2.17 0.99
基金型名次 198 776 522 474 658
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 1970.00 13139.90 0.90%
宝丰能源 600989 300.00 8717.93 0.60%
蓝焰控股 000968 599.98 6167.84 0.42%
新天然气 603393 80.00 2879.20 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.93 1.32%
制造业 0.87 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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