| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 145.49 | 98.13 | 44.44 | 10.93 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
| 季度净申购 | 435979.59 | 494134.39 | 308489.82 | 50603.55 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| 总份额 | 1339208.64 | 903229.05 | 409094.66 | 100604.84 | 50001.29 | 50001.30 | 50001.31 |
| 季度总申购份额 | 769404.48 | 613416.33 | 344889.87 | 100603.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 333424.89 | 119281.94 | 36400.06 | 49999.99 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 交银安享稳健养老一年A | 18.52 | 141612.60 | -13576.15 | 1515.57 | 15091.72 |
| 7 | 南方原油(LOF-QDII) | 17.03 | 87125.01 | -1342.43 | 16419.92 | 17762.36 |
| 8 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 16.56 | 152514.13 | 74164.84 | 76599.56 | 2434.73 |
| 9 | 天弘标普500C | 16.54 | 76220.10 | -23646.66 | 601.73 | 24248.40 |
| 10 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 16.03 | 123501.45 | 11919.45 | 11928.62 | 9.17 |