资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23358.74 84.85%
银行存款和结算备付金 1658.70 6.03%
其他资产 2512.74 9.13%
资产总值:27530.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 87.60 8835.43 1.98%
25国债19 77.51 7854.43 1.76%
26国债14 63.30 6337.51 1.42%
26国债09 3.30 331.36 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23358.74 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%