南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)_分红排行

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A017085NANFANG HAOXIANG 3-MONTH BOND SPONSORED FUND (FOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-24	2025-09-29	0.30元	2025-09-24	2.84%

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发稳健养老(FOF)A	1	7年7个月	0.48元	4.72%
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	1	7年3个月	0.62元	4.61%
广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	1	3年8个月	0.62元	4.61%
广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发养老2035(FOF)A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发悦享一年持有混合(FOF)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0	56年7个月	0.00元	0.00%
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发招阳两年持有混合(FOF)A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发招阳两年持有混合(FOF)C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发稳健养老(FOF)Y	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发养老2035(FOF)Y	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发积极优势一年封闭混合(FOF-LOF)A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	3.34	2.29	2.47	0.50	0.50
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	3.34	2.25	2.37	0.30	0.30
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平

298	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
299	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
300	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
301	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.06	0.43	2.76	1.57	1.57
302	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.06	0.05	0.25	0.60	0.66
303	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.26	0.64	0.91	0.97
304	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.26	0.64	0.91	0.97
305	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	-0.05	0.30	1.33	1.33
306	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.06	-0.25	0.11	1.10	1.54
307	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.06	-0.42	-0.71	-0.24	0.15
308	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.06	-0.59	2.65	3.04	3.04
309	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.06	0.79	2.99	1.88	4.09
310	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.06	0.77	2.90	1.73	3.94
311	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.05	-0.27	0.65	1.22	1.75
312	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.05	-0.31	0.53	0.97	1.49

截止日期：2026-07-03基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.82	13.07	44.61	44.03	49.05
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.82	13.05	44.50	43.82	48.82
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-0.91	12.14	45.36	45.65	50.74
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-0.91	12.11	45.24	45.43	50.51
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.36	11.71	46.80	47.92	51.82
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平

459	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.20	-0.04	6.19	5.19	5.19
460	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
461	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.12	-0.04	1.30	1.91	1.91
462	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.12	-0.04	1.77	1.06	1.82
463	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.16	-0.05	1.37	2.58	2.58
464	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	-0.06	-0.05	1.42	1.64	1.64
465	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.07	-0.05	-0.32	-0.32	-0.04
466	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	-0.05	0.30	1.33	1.33
467	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.20	-0.05	5.33	6.23	6.23
468	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.24	-0.06	1.68	1.16	1.16
469	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.13	-0.06	2.08	2.70	2.70
470	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.21	-0.08	6.08	4.96	4.96
471	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.21	-0.08	5.23	6.02	6.02
472	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.32	-0.08	1.92	2.08	2.08
473	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	-0.09	-0.09	5.99	3.57	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.36	11.71	46.80	47.92	51.82
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.36	11.68	46.66	47.64	51.52
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-0.91	12.14	45.36	45.65	50.74
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-0.91	12.11	45.24	45.43	50.51
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.82	13.07	44.61	44.03	49.05
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 683 位，低于同类基金平均水平

676	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-1.53	0.35	0.70	0.48
677	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.29	-0.48	0.34	0.45	0.45
678	南方富元稳健养老C	0.92	-1.26	0.33	-1.56	-1.56
679	平安稳健养老一年持有A	-0.03	-0.27	0.33	-0.73	-0.73
680	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.36	0.33	0.28	0.87
681	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-0.64	-5.92	0.32	0.58	0.58
682	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.08	-0.18	0.32	0.51	0.51
683	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	-0.05	0.30	1.33	1.33
684	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.07	0.07	0.28	0.65	0.72
685	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.06	0.05	0.25	0.60	0.66
686	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.08	-0.78	0.25	-0.76	-0.76
687	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.02	-0.12	0.25	-0.46	0.35
688	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
689	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.37	-1.24	0.22	1.01	1.01
690	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.08	-0.58	0.22	0.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.36	11.71	46.80	47.92	51.82
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.36	11.68	46.66	47.64	51.52
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-0.91	12.14	45.36	45.65	50.74
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-0.91	12.11	45.24	45.43	50.51
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.82	13.07	44.61	44.03	49.05
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平

596	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
597	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
598	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
599	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.12	-1.05	0.45	1.38	1.38
600	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.01	0.92	1.34	1.54
601	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.26	-0.31	1.80	1.33	1.33
602	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	0.05	0.40	2.64	1.33	1.33
603	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	-0.05	0.30	1.33	1.33
604	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.09	-0.32	1.01	1.32	1.32
605	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.56	-3.99	-4.23	1.31	-
606	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.08	-0.47	1.41	1.29	1.50
607	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.13	-1.07	0.39	1.25	1.25
608	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.27	-0.32	1.77	1.25	1.25
609	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.14	-0.62	1.44	1.23	1.23
610	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-1.05	-5.01	2.97	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.36	11.71	46.80	47.92	51.82
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.36	11.68	46.66	47.64	51.52
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-0.91	12.14	45.36	45.65	50.74
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-0.91	12.11	45.24	45.43	50.51
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.82	13.07	44.61	44.03	49.05
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 603 位，低于同类基金平均水平

596	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-1.04	-4.98	3.07	1.42	1.42
597	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.05	-0.27	0.05	0.97	1.42
598	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.02	-0.01	0.86	1.21	1.42
599	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
600	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.12	-1.05	0.45	1.38	1.38
601	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.26	-0.31	1.80	1.33	1.33
602	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	0.05	0.40	2.64	1.33	1.33
603	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	-0.05	0.30	1.33	1.33
604	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	0.09	-0.32	1.01	1.32	1.32
605	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
606	交银招享一年混合A	-0.09	-0.17	0.63	0.64	1.27
607	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
608	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.13	-1.07	0.39	1.25	1.25
609	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.27	-0.32	1.77	1.25	1.25
610	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.07	0.61	1.03	1.24

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