南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)_分红排行

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A017085NANFANG HAOXIANG 3-MONTH BOND SPONSORED FUND (FOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-26	2025-09-24	2025-09-29	0.30元	2025-09-24	2.84%

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平

470	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.09	4.75	6.29	12.49	11.66
471	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
472	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.08	0.41	0.75	0.93	1.42
473	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.08	0.76	0.57	2.70	2.73
474	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.73	0.46	2.49	2.58
475	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.48	0.76	2.45	2.31
476	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.08	0.42	0.66	2.55	2.04
477	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	0.00	0.23	1.54	1.27
478	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.08	1.38	2.02	6.45	5.29
479	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.07	0.00	0.10	0.87	0.41
480	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.07	0.00	0.10	0.80	0.40
481	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.07	0.39	0.54	2.35	1.89
482	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.07	-0.47	-1.11	0.86	0.55
483	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.07	0.11	0.10	0.91	0.72
484	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.07	0.08	-0.01	0.72	0.58

截止日期：2026-05-20基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平

647	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.07	0.00	0.10	0.87	0.41
648	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.07	0.00	0.10	0.80	0.40
649	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-0.40	0.00	-0.86	5.34	3.21
650	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
651	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	-0.11	0.00	-0.33	0.94	1.34
652	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.00	0.19	1.04	0.58
653	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.00	0.19	1.04	0.58
654	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	0.00	0.23	1.54	1.27
655	宏利全能混合(FOF)A	0.00	-0.01	0.26	0.50	1.03
656	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.10	-0.01	0.14	0.95	0.81
657	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.13	-0.02	-0.59	1.36	0.79
658	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
659	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.40	-0.03	-0.96	5.13	3.05
660	宏利全能混合(FOF)C	0.00	-0.03	0.18	0.35	0.92
661	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	-0.03	-0.08	1.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平

573	宏利全能混合(FOF)A	0.00	-0.01	0.26	0.50	1.03
574	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.15	0.08	0.25	2.75	1.89
575	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.19	-0.24	0.25	3.02	2.47
576	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
577	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	0.02	0.25	1.16	0.97
578	南方富元稳健养老A	0.13	0.70	0.24	1.30	1.06
579	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	0.82	0.24	3.28	2.62
580	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	0.00	0.23	1.54	1.27
581	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.40	0.10	0.22	3.29	1.97
582	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
583	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.31	1.27	0.21	5.89	4.04
584	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.11	0.77	0.21	3.24	3.00
585	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.12	0.20	1.61	1.47
586	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.02	0.05	0.19	1.32	1.19
587	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平

654	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.12	0.20	1.61	1.47
655	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.05	-0.07	-1.17	1.59	1.28
656	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
657	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.23	0.60	1.58	1.55
658	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.02	-0.26	-0.22	1.56	1.22
659	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.09	0.29	0.75	1.55	1.40
660	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
661	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	0.00	0.23	1.54	1.27
662	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.22	0.06	1.53	1.37
663	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.01	0.08	0.30	1.52	1.35
664	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.25	0.42	1.52	1.42
665	南方富元稳健养老Y	0.14	0.73	0.33	1.49	1.20
666	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.12	0.44	1.00	1.47	1.62
667	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.13	0.37	0.74	1.46	1.35
668	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	-0.02	0.11	0.45	1.43	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平

646	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.09	0.26	0.68	1.42	1.30
647	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.20	0.52	0.13	0.38	1.30
648	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
649	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	0.22	0.71	-0.83	2.03	1.29
650	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.05	-0.07	-1.17	1.59	1.28
651	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.13	0.36	0.71	1.37	1.28
652	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.22	0.31	1.32	1.27
653	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	0.00	0.23	1.54	1.27
654	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27
655	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.30	-0.23	-0.66	2.59	1.26
656	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.06	2.32	-5.94	7.18	1.26
657	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
658	南方合顺多资产A	-0.39	0.47	-1.71	1.28	1.23
659	诺德惠享稳健	-0.02	0.09	0.52	1.65	1.23
660	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.22	1.96	0.90	21.91	1.22

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