| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0.30元 | 2025-09-24 | 2.84% |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.70 | -4.71 | -1.60 | 46.26 | 50.30 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 153 | 华夏聚惠FOFC | 0.01 | -0.73 | -0.43 | 4.16 | 5.94 |
| 154 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.01 | 0.04 | 1.15 | 2.46 | 3.18 |
| 155 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.01 | 0.00 | 1.03 | 2.21 | 2.69 |
| 156 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.05 | 0.71 | 1.17 | 1.74 |
| 157 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
| 158 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.00 | -0.01 | 0.21 | 3.85 | 5.86 |
| 159 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.00 | -0.49 | -0.19 | 0.12 | 0.52 |
| 160 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.00 | 0.02 | 1.07 | 1.68 | 2.95 |
| 161 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | 0.00 | -0.25 | 0.37 | 9.94 | 13.19 |
| 162 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.11 | -0.09 | 8.22 | 8.73 |
| 163 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.00 | 0.14 | -0.02 | 8.40 | 9.09 |
| 164 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.01 | -0.02 | 0.17 | 3.79 | 5.73 |
| 165 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 166 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | -2.13 | 0.21 | 12.93 | 13.66 |
| 167 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.01 | -0.16 | 0.46 | 8.43 | 9.78 |
截止日期：2025-12-17基金投资类型：基金型（共 836 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.02 | 6.86 | 17.84 | 25.49 | 59.80 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 0.98 | 6.81 | 17.68 | 25.14 | 58.86 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 228 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -0.03 | 0.05 | 0.50 | 3.02 | 3.77 |
| 229 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | -0.68 | 0.04 | -1.83 | 16.23 | 18.66 |
| 230 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.01 | 0.04 | 1.15 | 2.46 | 3.18 |
| 231 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -0.11 | 0.04 | 1.01 | 2.28 | 4.63 |
| 232 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.42 | 0.02 | 0.84 | 10.82 | 15.23 |
| 233 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | -0.77 | 0.02 | -0.85 | 17.23 | 19.44 |
| 234 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -1.17 | 0.02 | -3.46 | 14.69 | 21.99 |
| 235 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.00 | 0.02 | 1.07 | 1.68 | 2.95 |
| 236 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.15 | 0.02 | 1.22 | 4.30 | 7.21 |
| 237 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | -0.50 | 0.02 | -0.90 | 18.95 | 22.33 |
| 238 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.20 | 0.02 | -0.28 | 13.20 | 15.29 |
| 239 | 华宝稳健养老(FOF)A | -0.07 | 0.01 | 0.17 | 7.87 | 8.31 |
| 240 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | -0.06 | 0.01 | 0.93 | 3.28 | 4.85 |
| 241 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -0.69 | 0.01 | -1.94 | 15.96 | 18.12 |
| 242 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -0.49 | 0.01 | 0.09 | 10.88 | 13.50 |
截止日期：2025-12-17基金投资类型：基金型（共 836 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.89 | 6.47 | 19.12 | 28.97 | 70.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.89 | 6.44 | 19.05 | 28.70 | 70.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.81 | 6.08 | 18.30 | 26.63 | 67.25 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 152 | 中银全球策略(QDII-FOF) | -0.88 | 1.97 | 1.11 | 10.02 | 12.33 |
| 153 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | -0.81 | 1.46 | 1.10 | 7.24 | 9.52 |
| 154 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | -0.81 | 1.46 | 1.10 | 7.24 | 9.52 |
| 155 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -0.23 | -0.37 | 1.10 | 14.58 | 15.86 |
| 156 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.02 | 0.13 | 1.09 | 2.51 | 3.96 |
| 157 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.08 | -0.26 | 1.09 | 8.33 | 10.74 |
| 158 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.16 | -0.49 | 1.07 | 3.17 | 5.03 |
| 159 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.00 | 0.02 | 1.07 | 1.68 | 2.95 |
| 160 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | -0.10 | -0.13 | 1.07 | 6.92 | 9.77 |
| 161 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.17 | -0.17 | 1.06 | 5.29 | 7.13 |
| 162 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.20 | -0.63 | 1.06 | 3.51 | 5.41 |
| 163 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | -0.31 | 0.30 | 1.06 | 11.03 | 11.66 |
| 164 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -0.01 | -0.09 | 1.06 | 2.13 | 3.53 |
| 165 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | -0.15 | -0.03 | 1.05 | 4.57 | 6.30 |
| 166 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
截止日期：2025-12-17基金投资类型：基金型（共 836 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.64 | 1.64 | 3.08 | 49.56 | 50.47 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.64 | 1.62 | 3.01 | 49.33 | 50.06 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.46 | 3.16 | 4.05 | 49.08 | 54.33 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.46 | 3.14 | 3.96 | 48.78 | 53.73 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.61 | 1.61 | 3.05 | 48.17 | 48.27 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 726 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 0.11 | -0.32 | 0.44 | 1.93 | 2.50 |
| 727 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
| 728 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -0.01 | -2.34 | -3.49 | 1.82 | 1.27 |
| 729 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | -0.08 | 0.10 | 0.32 | 1.82 | 1.95 |
| 730 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.08 | -0.12 | -0.07 | 1.77 | 2.71 |
| 731 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.01 | -0.11 | 0.39 | 1.75 | 2.36 |
| 732 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.57 | -3.92 | -4.03 | 1.73 | - |
| 733 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.00 | 0.02 | 1.07 | 1.68 | 2.95 |
| 734 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.17 | -1.11 | -1.05 | 1.68 | 1.98 |
| 735 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | -0.09 | 0.08 | 0.24 | 1.67 | 1.65 |
| 736 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
| 737 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.10 | 0.65 | 2.05 | 1.64 | 2.61 |
| 738 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.09 | -0.52 | 0.35 | 1.60 | 3.89 |
| 739 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.43 | -0.22 | 1.59 | 0.04 |
| 740 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -0.09 | -0.33 | -0.22 | 1.59 | 2.22 |
截止日期：2025-12-17基金投资类型：基金型（共 836 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 0.89 | 6.47 | 19.12 | 28.97 | 70.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 0.89 | 6.44 | 19.05 | 28.70 | 70.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.81 | 6.07 | 18.26 | 26.57 | 67.59 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.81 | 6.08 | 18.30 | 26.63 | 67.25 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.18 | -5.71 | 0.27 | 45.46 | 60.78 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 694 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.19 | 0.62 | 1.74 | 1.51 | 3.43 |
| 695 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | -0.11 | -1.11 | 0.45 | 1.13 | 3.26 |
| 696 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.16 | -0.27 | 0.67 | 2.22 | 3.26 |
| 697 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.10 | -0.33 | 0.71 | 3.58 | 3.25 |
| 698 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.01 | 0.04 | 1.15 | 2.46 | 3.18 |
| 699 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.18 | 0.60 | 1.68 | 1.38 | 3.18 |
| 700 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.06 | -0.10 | 0.67 | 1.98 | 3.17 |
| 701 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.00 | 0.02 | 1.07 | 1.68 | 2.95 |
| 702 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -2.86 | -3.69 | -2.02 | 1.49 | 2.93 |
| 703 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
| 704 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 705 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.12 | -0.29 | 0.52 | 2.08 | 2.80 |
| 706 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -0.14 | -0.23 | -0.54 | 1.46 | 2.79 |
| 707 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 708 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.63 | 1.29 | -1.49 | 6.44 | 2.74 |
截止日期：2025-12-17基金投资类型：基金型（共 836 只）
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