| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0.30元 | 2025-09-24 | 2.84% |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.84%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 14 | 7年5个月 | 1.56元 | 1.03% |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2 | 3年8个月 | 0.17元 | 0.78% |
| 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1 | 3年8个月 | 0.06元 | 0.56% |
| 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 1 | 4年12个月 | 0.04元 | 0.38% |
| 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 4.80 | 5.00 | 16.66 | 15.46 | 15.97 |
| 2 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 3.52 | -0.25 | 5.59 | 12.65 | 9.45 |
| 3 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 3.52 | -0.29 | 5.47 | 12.41 | 9.25 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 5 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 160 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.17 | -0.30 | 0.04 | 0.60 | 0.48 |
| 161 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.17 | -0.31 | 0.02 | 0.55 | 0.43 |
| 162 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.17 | -0.14 | 0.05 | 1.53 | 1.19 |
| 163 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.18 | -1.68 | -2.44 | -0.93 | -0.89 |
| 164 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -0.19 | -0.46 | 0.28 | 1.70 | 1.49 |
截止日期：2026-06-11基金投资类型：基金型（共 836 只）