南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)_最新动态

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A017085NANFANG HAOXIANG 3-MONTH BOND SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.1209

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪轻舟

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.94亿元

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.41	0.76	1.73
基金型名次	715	302	145	565	481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.45	10.67	-	12.18
基金型名次	451	693	532	585	416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.04	3.23	4.91	9.86	9.18
714	交银招享一年混合C	0.04	-0.07	-1.77	-0.78	0.02
715	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.04	0.04	0.41	0.76	1.73
716	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.04	0.02	-0.41	0.90	1.28
717	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.04	0.01	-0.46	0.79	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.47	0.04	-1.88	4.85	5.62
301	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	0.21	0.04	-0.17	-0.06	0.10
302	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.04	0.04	0.41	0.76	1.73
303	诺德惠享稳健	0.07	0.04	-0.23	1.04	1.69
304	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.46	0.04	-3.25	-0.03	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	0.03	0.39	0.43	1.67	1.52
144	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.22	-0.64	0.42	-0.89	-1.47
145	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.04	0.04	0.41	0.76	1.73
146	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
147	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 565 位，低于同类基金平均水平
563	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
564	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.09	-0.10	1.39	0.76	2.12
565	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.04	0.04	0.41	0.76	1.73
566	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.04	-0.07	-1.25	0.73	1.32
567	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.21	0.24	-1.73	0.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.14	-0.29	0.21	1.93	1.74
480	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.03	0.41	0.50	1.82	1.73
481	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.04	0.04	0.41	0.76	1.73
482	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.19	-0.07	-0.46	1.32	1.72
483	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	0.14	0.44	2.14	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.27	13.14	11.37	-	11.36
450	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	3.27	10.91	11.76	-	10.83
451	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.22	6.45	10.67	-	12.18
452	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	3.21	30.96	21.18	14.03	14.20
453	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.20	12.54	11.86	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	3.95	6.66	10.13	-	9.39
692	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	1.58	6.45	8.55	-	8.77
693	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.22	6.45	10.67	-	12.18
694	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.63	6.43	9.23	-	11.90
695	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	2.37	6.42	2.95	-	-3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.10	9.19	10.75	-	10.07
531	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	5.28	31.02	10.68	-	2.32
532	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.22	6.45	10.67	-	12.18
533	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.62	12.18	10.56	-	9.61
534	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	4.44	12.62	10.53	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.77	26.41	15.07	-	15.22
584	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-11.13	25.41	13.70	-	13.75
585	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.22	6.45	10.67	-	12.18
586	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.16	16.21	16.16	-	15.80
587	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.14	11.76	0.00	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	景顺养老2035混合FOF	3.08	35.44	20.85	-	12.21
415	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	3.84	17.10	13.75	-	12.20
416	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.22	6.45	10.67	-	12.18
417	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	2.09	19.60	14.94	-	12.15
418	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.0905	1.0901	1.0901	1.0897	1.0896
累计净值(元)	1.1205	1.1201	1.1201	1.1197	1.1196

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