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最新净值:1.0747 0.0014(0.13%) 累计净值:1.1047 更新时间:2026-01-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:汪轻舟 | 2025-09-24 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:7.85亿元 | ||
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.21 | 0.62 | 1.33 | 1.84 | 0.21 |
| 基金型名次 | 732 | 669 | 381 | 744 | 768 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.23 | 7.82 | 0.00 | - | 10.52 |
| 基金型名次 | 737 | 672 | 699 | 581 | 441 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 732 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 730 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.22 | 0.35 | 0.60 | 1.69 | 0.22 |
| 731 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.21 | 0.31 | 1.12 | 2.38 | 0.21 |
| 732 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.21 | 0.62 | 1.33 | 1.84 | 0.21 |
| 733 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.20 | 0.29 | -0.34 | 0.58 | 0.20 |
| 734 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.20 | 0.27 | -0.43 | 0.41 | 0.20 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 3 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.53 | 7.24 | 5.59 | 32.04 | 3.53 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.88 | 7.23 | 4.51 | 33.32 | 3.88 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.87 | 7.18 | 4.35 | 32.92 | 3.87 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 669 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 667 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 668 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.59 | 0.62 | 1.30 | 5.13 | 0.59 |
| 669 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.21 | 0.62 | 1.33 | 1.84 | 0.21 |
| 670 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 0.51 | 0.62 | 1.33 | 3.31 | 0.51 |
| 671 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.45 | 0.61 | 0.92 | 2.77 | 0.45 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.82 | 5.61 | 14.94 | 33.66 | 2.82 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.82 | 5.63 | 14.87 | 33.39 | 2.82 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 381 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 379 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.13 | -0.06 | 1.33 | 3.04 | 0.13 |
| 380 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.58 | 0.11 | 1.33 | 3.60 | 0.58 |
| 381 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.21 | 0.62 | 1.33 | 1.84 | 0.21 |
| 382 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 0.51 | 0.62 | 1.33 | 3.31 | 0.51 |
| 383 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.36 | 2.23 | 1.32 | 9.61 | 1.36 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 4.15 | 7.03 | 4.74 | 55.82 | 4.15 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 4.14 | 7.00 | 4.66 | 55.61 | 4.14 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.19 | 7.10 | 4.67 | 54.83 | 4.19 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 742 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.87 | 0.40 | -0.48 | 1.86 | 0.87 |
| 743 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 0.35 | 0.66 | 0.87 | 1.84 | 0.35 |
| 744 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.21 | 0.62 | 1.33 | 1.84 | 0.21 |
| 745 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -0.01 | -2.34 | -3.49 | 1.82 | 1.27 |
| 746 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.60 | 0.46 | 0.65 | 1.76 | 0.60 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 768 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 766 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.22 | 0.35 | 0.60 | 1.69 | 0.22 |
| 767 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.21 | 0.31 | 1.12 | 2.38 | 0.21 |
| 768 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.21 | 0.62 | 1.33 | 1.84 | 0.21 |
| 769 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.20 | 0.29 | -0.34 | 0.58 | 0.20 |
| 770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.20 | 0.27 | -0.43 | 0.41 | 0.20 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 76.27 | 80.95 | 45.66 | - | 28.31 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 68.90 | 66.92 | 38.58 | - | 35.81 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.19 | 65.56 | 0.00 | - | 42.32 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 737 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 735 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 3.24 | 7.22 | 0.00 | - | 6.98 |
| 736 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.23 | 8.16 | 0.00 | - | 7.93 |
| 737 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.23 | 7.82 | 0.00 | - | 10.52 |
| 738 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.19 | 7.49 | 10.55 | 122.60 | 16.64 |
| 739 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 3.14 | 8.05 | 2.00 | - | -1.75 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 670 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
| 671 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 4.41 | 7.85 | 7.47 | - | 6.85 |
| 672 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.23 | 7.82 | 0.00 | - | 10.52 |
| 673 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 7.05 | 7.79 | 3.39 | - | 1.24 |
| 674 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.70 | 7.69 | 0.00 | - | 5.34 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 697 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 5.38 | 14.86 | 0.00 | - | 14.00 |
| 698 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 4.96 | 13.95 | 0.00 | - | 12.79 |
| 699 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.23 | 7.82 | 0.00 | - | 10.52 |
| 700 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 22.70 | 34.52 | 0.00 | - | 25.72 |
| 701 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 22.21 | 33.45 | 0.00 | - | 24.40 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.71 | 90.43 | 99.78 | 249.94 | 9.88 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 50.77 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 24.83 | 38.07 | 0.00 | - | 33.59 |
| 580 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 24.33 | 36.96 | 0.00 | - | 32.25 |
| 581 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.23 | 7.82 | 0.00 | - | 10.52 |
| 582 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 12.15 | 17.23 | 0.00 | - | 15.86 |
| 583 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 13.57 | 20.24 | 0.00 | - | 12.82 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.87 | 59.31 | 47.01 | 39.20 | 144.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 439 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 8.95 | 14.29 | 0.00 | - | 10.56 |
| 440 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 18.64 | 24.98 | 15.35 | 2.53 | 10.54 |
| 441 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.23 | 7.82 | 0.00 | - | 10.52 |
| 442 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 7.64 | 12.12 | 0.00 | - | 10.49 |
| 443 | 交银安享稳健养老一年Y | 7.90 | 12.07 | 10.80 | - | 10.48 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
