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最新净值:1.0855 0.0003(0.03%) 累计净值:1.1155 更新时间:2026-06-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:汪轻舟 | 2025-09-24 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:16.52亿元 | ||
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.14 | -0.08 | 0.09 | 1.47 | 1.22 |
| 基金型名次 | 309 | 212 | 509 | 607 | 597 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.24 | 6.69 | 10.41 | - | 11.63 |
| 基金型名次 | 706 | 680 | 470 | 581 | 458 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 6.21 | 11.41 | 35.88 | 50.45 | 44.69 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 6.20 | 11.38 | 35.75 | 50.16 | 44.42 |
| 3 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 6.18 | 8.63 | 33.90 | 47.71 | 42.70 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 6.17 | 8.58 | 33.70 | 47.27 | 42.30 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 5.46 | 9.50 | 33.24 | 45.67 | 42.21 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 307 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
| 308 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | -0.14 | -1.99 | 6.93 | 13.53 | 11.47 |
| 309 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.14 | -0.08 | 0.09 | 1.47 | 1.22 |
| 310 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | -0.15 | -1.02 | -1.10 | 1.56 | 0.84 |
| 311 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -0.15 | -2.36 | -0.84 | -2.23 | -0.84 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 6.21 | 11.41 | 35.88 | 50.45 | 44.69 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 6.20 | 11.38 | 35.75 | 50.16 | 44.42 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 5.46 | 9.50 | 33.24 | 45.67 | 42.21 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 212 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 210 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.89 | -0.08 | 1.62 | 4.76 | 4.02 |
| 211 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.08 | -0.08 | 0.20 | 1.09 | 0.92 |
| 212 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.14 | -0.08 | 0.09 | 1.47 | 1.22 |
| 213 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 214 | 天弘养老2035三年Y | -0.67 | -0.10 | 2.79 | 6.54 | 5.01 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 6.21 | 11.41 | 35.88 | 50.45 | 44.69 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 6.20 | 11.38 | 35.75 | 50.16 | 44.42 |
| 3 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 6.18 | 8.63 | 33.90 | 47.71 | 42.70 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 6.17 | 8.58 | 33.70 | 47.27 | 42.30 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 5.46 | 9.50 | 33.24 | 45.67 | 42.21 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 507 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -0.63 | -3.96 | 0.09 | 3.84 | 2.87 |
| 508 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.07 | -0.17 | 0.09 | 0.63 | 0.50 |
| 509 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.14 | -0.08 | 0.09 | 1.47 | 1.22 |
| 510 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | -0.53 | -1.93 | 0.08 | 2.75 | 2.46 |
| 511 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.47 | -0.53 | 0.08 | 0.88 | 0.86 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.70 | -15.46 | -3.33 | 54.70 | 52.27 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.73 | -15.49 | -3.44 | 54.49 | 51.95 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.81 | -15.92 | -4.61 | 51.40 | 49.62 |
| 4 | 南方原油C | -3.82 | -15.96 | -4.73 | 51.13 | 49.38 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 6.21 | 11.41 | 35.88 | 50.45 | 44.69 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 工银养老2055 | -1.09 | -5.03 | 0.64 | 1.48 | 2.20 |
| 606 | 华夏聚丰混合(FOF)C | -0.56 | -1.57 | 0.24 | 1.48 | 1.69 |
| 607 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.14 | -0.08 | 0.09 | 1.47 | 1.22 |
| 608 | 工银稳健养老A | -0.33 | -1.58 | -0.52 | 1.46 | 1.29 |
| 609 | 广发稳健养老(FOF)A | -0.55 | -2.48 | -0.80 | 1.45 | 0.96 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.70 | -15.46 | -3.33 | 54.70 | 52.27 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.73 | -15.49 | -3.44 | 54.49 | 51.95 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.81 | -15.92 | -4.61 | 51.40 | 49.62 |
| 4 | 南方原油C | -3.82 | -15.96 | -4.73 | 51.13 | 49.38 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.76 | -15.86 | -4.65 | 49.07 | 47.44 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 597 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 595 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
| 596 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.22 | 1.96 | 0.90 | 21.91 | 1.22 |
| 597 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.14 | -0.08 | 0.09 | 1.47 | 1.22 |
| 598 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.12 | -0.42 | -0.77 | 1.33 | 1.21 |
| 599 | 交银招享一年混合C | 0.47 | -0.66 | -0.77 | 1.58 | 1.21 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 126.74 | 125.64 | 99.43 | - | 90.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 125.87 | 123.83 | 97.06 | - | 99.23 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 119.57 | 124.31 | 97.71 | - | 93.22 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 118.91 | 122.97 | 95.92 | - | 91.04 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 117.35 | 122.87 | 96.68 | - | 86.92 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 704 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.30 | 7.60 | 6.33 | - | 6.74 |
| 705 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.24 | 7.84 | 5.20 | - | 5.07 |
| 706 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.24 | 6.69 | 10.41 | - | 11.63 |
| 707 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 3.24 | 5.91 | 8.82 | - | 8.67 |
| 708 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 3.22 | 10.28 | 11.30 | - | 11.26 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 126.74 | 125.64 | 99.43 | - | 90.44 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 119.57 | 124.31 | 97.71 | - | 93.22 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 125.87 | 123.83 | 97.06 | - | 99.23 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 118.91 | 122.97 | 95.92 | - | 91.04 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 117.35 | 122.87 | 96.68 | - | 86.92 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 680 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 678 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 3.60 | 6.72 | 10.37 | - | 13.50 |
| 679 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 3.41 | 6.70 | 5.84 | - | 4.29 |
| 680 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.24 | 6.69 | 10.41 | - | 11.63 |
| 681 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 7.67 | 6.66 | 2.39 | - | 1.85 |
| 682 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 4.95 | 6.65 | -4.53 | -24.73 | 8.60 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.90 | 83.49 | 104.05 | 90.89 | 107.63 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.59 | 83.02 | 103.53 | 91.95 | 107.11 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 126.74 | 125.64 | 99.43 | - | 90.44 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 119.57 | 124.31 | 97.71 | - | 93.22 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 125.87 | 123.83 | 97.06 | - | 99.23 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 470 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 468 | 华安稳健养老一年A | 5.93 | 10.61 | 10.50 | 7.69 | 20.82 |
| 469 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 4.26 | 9.80 | 10.46 | - | 11.00 |
| 470 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.24 | 6.69 | 10.41 | - | 11.63 |
| 471 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 7.56 | 10.95 | 10.38 | 9.35 | 31.17 |
| 472 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 3.60 | 6.72 | 10.37 | - | 13.50 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 15.50 | 57.53 | 86.40 | 151.89 | 2.52 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 23.80 | 43.12 | 42.54 | 131.56 | -30.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.26 | 67.52 | 94.71 | 126.20 | 69.20 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 16.13 | 65.45 | 90.22 | 123.19 | 94.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 16.89 | 64.97 | 89.82 | 122.38 | 139.95 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 9.82 | 30.19 | 0.00 | - | 27.52 |
| 580 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 9.38 | 29.16 | 0.00 | - | 26.02 |
| 581 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.24 | 6.69 | 10.41 | - | 11.63 |
| 582 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 11.43 | 16.89 | 18.16 | - | 17.92 |
| 583 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 10.14 | 11.76 | 0.00 | - | 11.86 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 35.78 | 62.29 | 53.40 | 56.13 | 158.16 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 16.89 | 64.97 | 89.82 | 122.38 | 139.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 18.37 | 29.01 | 52.05 | 76.72 | 123.44 |
| 4 | 天弘标普500C | 18.08 | 28.36 | 50.85 | 74.35 | 119.42 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.90 | 83.49 | 104.05 | 90.89 | 107.63 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 458 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 456 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 6.51 | 13.00 | 12.17 | - | 11.66 |
| 457 | 工银稳健养老Y | 5.02 | 14.97 | 11.15 | - | 11.63 |
| 458 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.24 | 6.69 | 10.41 | - | 11.63 |
| 459 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 5.94 | 9.46 | 10.80 | - | 11.61 |
| 460 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 4.25 | 7.88 | 10.06 | - | 11.60 |
截止日期: 2026-06-12基金投资类型:基金型(共 836 只)
