|
最新净值:1.0850 0.0014(0.13%) 累计净值:1.1150 更新时间:2026-01-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:汪轻舟 | 2025-09-24 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:8.40亿元 | ||
-
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.20 | 1.07 | 1.65 | 2.84 | 1.17 |
| 基金型名次 | 642 | 705 | 644 | 710 | 740 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.26 | 8.47 | 0.00 | - | 11.58 |
| 基金型名次 | 729 | 691 | 714 | 581 | 486 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 640 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.20 | 4.07 | 5.00 | 11.18 | 4.49 |
| 641 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | 0.20 | 2.45 | 3.08 | 12.86 | 2.89 |
| 642 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.20 | 1.07 | 1.65 | 2.84 | 1.17 |
| 643 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 6.32 | 6.10 | 20.68 | 7.16 |
| 644 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 0.20 | 6.29 | 6.00 | 20.44 | 7.13 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 705 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 703 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.47 | 1.08 | 1.41 | 5.09 | 1.47 |
| 704 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.27 | 1.07 | 1.04 | 1.21 | 1.16 |
| 705 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.20 | 1.07 | 1.65 | 2.84 | 1.17 |
| 706 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.30 | 1.06 | 1.48 | 3.21 | 1.49 |
| 707 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.31 | 1.06 | 1.75 | 4.06 | 1.43 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 644 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 642 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.33 | 1.71 | 1.67 | 5.16 | 2.05 |
| 643 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 1.03 | 1.66 | 3.86 | 1.40 |
| 644 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.20 | 1.07 | 1.65 | 2.84 | 1.17 |
| 645 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.82 | 2.71 | 1.63 | 3.09 | 2.68 |
| 646 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.32 | 1.69 | 1.62 | 5.03 | 2.03 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 710 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 708 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 709 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
| 710 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.20 | 1.07 | 1.65 | 2.84 | 1.17 |
| 711 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | -0.12 | 0.77 | 0.36 | 2.81 | 0.70 |
| 712 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 740 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 738 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.44 | 1.14 | 0.03 | 1.38 | 1.22 |
| 739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.15 | 1.17 | 0.85 | 1.46 | 1.20 |
| 740 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.20 | 1.07 | 1.65 | 2.84 | 1.17 |
| 741 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.27 | 1.07 | 1.04 | 1.21 | 1.16 |
| 742 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.35 | 1.13 | 1.12 | 3.11 | 1.16 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 4.44 | 7.26 | 6.78 | - | 6.24 |
| 728 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 4.39 | 4.79 | 0.00 | - | 4.25 |
| 729 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 4.26 | 8.47 | 0.00 | - | 11.58 |
| 730 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 4.22 | 6.33 | 7.17 | - | 6.77 |
| 731 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 4.22 | -12.07 | -10.30 | - | -10.30 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 691 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 689 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 4.08 | 8.60 | 5.66 | - | 5.84 |
| 690 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 5.34 | 8.51 | 0.00 | - | 9.67 |
| 691 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 4.26 | 8.47 | 0.00 | - | 11.58 |
| 692 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 4.13 | 8.40 | 12.46 | - | 13.73 |
| 693 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.81 | 8.26 | 7.72 | - | 7.34 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 714 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 712 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 5.81 | 15.42 | 0.00 | - | 14.50 |
| 713 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 5.40 | 14.51 | 0.00 | - | 13.26 |
| 714 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 4.26 | 8.47 | 0.00 | - | 11.58 |
| 715 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 28.99 | 42.84 | 0.00 | - | 32.96 |
| 716 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 28.47 | 41.72 | 0.00 | - | 31.54 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 313.70 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 24.90 | 48.18 | 0.00 | - | 36.01 |
| 580 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 24.40 | 47.01 | 0.00 | - | 34.61 |
| 581 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 4.26 | 8.47 | 0.00 | - | 11.58 |
| 582 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 15.95 | 21.46 | 0.00 | - | 19.76 |
| 583 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 13.57 | 23.86 | 0.00 | - | 14.29 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 63.35 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 484 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 9.36 | 16.85 | 0.00 | - | 11.62 |
| 485 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 8.48 | 14.38 | 0.00 | - | 11.59 |
| 486 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 4.26 | 8.47 | 0.00 | - | 11.58 |
| 487 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 17.74 | 26.50 | 10.57 | - | 11.55 |
| 488 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 9.46 | 19.22 | 12.07 | - | 11.53 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
