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最新净值:1.0856 -0.0004(-0.04%) 累计净值:1.1156 更新时间:2026-05-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:汪轻舟 | 2025-09-24 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:16.52亿元 | ||
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 1.56 | 1.23 |
| 基金型名次 | 184 | 599 | 540 | 674 | 632 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.44 | 7.01 | 10.75 | - | 11.64 |
| 基金型名次 | 724 | 673 | 466 | 581 | 476 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.45 | 10.95 | 23.47 | 43.31 | 32.42 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.44 | 10.93 | 23.38 | 43.10 | 32.26 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.39 | 11.32 | 25.14 | 45.46 | 34.28 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 3.39 | 11.29 | 25.03 | 45.25 | 34.13 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 10.30 | 27.12 | 50.07 | 33.99 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 184 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 182 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.05 | 2.58 | 2.74 | 9.17 | 7.59 |
| 183 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0.05 | -0.16 | 0.49 | 3.27 | 2.72 |
| 184 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 1.56 | 1.23 |
| 185 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 0.05 | 2.28 | 2.89 | 13.83 | 8.47 |
| 186 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 0.04 | -0.18 | 0.41 | 3.11 | 2.60 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.39 | 11.32 | 25.14 | 45.46 | 34.28 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 3.39 | 11.29 | 25.03 | 45.25 | 34.13 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.45 | 10.95 | 23.47 | 43.31 | 32.42 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.44 | 10.93 | 23.38 | 43.10 | 32.26 |
| 5 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 597 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.48 | -0.04 | -0.86 | 0.52 | 0.17 |
| 598 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | -0.01 | -0.04 | 0.31 | 2.98 | 1.77 |
| 599 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 1.56 | 1.23 |
| 600 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -0.85 | -0.04 | -0.71 | 6.76 | 3.74 |
| 601 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | -0.19 | -0.04 | -0.05 | 2.01 | 1.34 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 61.11 | 75.82 | 75.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 60.99 | 75.55 | 75.43 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -2.64 | 8.58 | 60.46 | 71.87 | 73.26 |
| 4 | 南方原油C | -2.65 | 8.52 | 60.34 | 71.57 | 73.04 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.48 | 9.18 | 58.72 | 69.66 | 70.89 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 540 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 538 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 1.04 | 0.58 |
| 539 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 1.04 | 0.58 |
| 540 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 1.56 | 1.23 |
| 541 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -0.28 | 0.17 | 0.18 | 2.78 | 1.92 |
| 542 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 61.11 | 75.82 | 75.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 60.99 | 75.55 | 75.43 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -2.64 | 8.58 | 60.46 | 71.87 | 73.26 |
| 4 | 南方原油C | -2.65 | 8.52 | 60.34 | 71.57 | 73.04 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.48 | 9.18 | 58.72 | 69.66 | 70.89 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 672 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.35 | -0.50 | -0.54 | 1.57 | 0.23 |
| 673 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.11 | -0.64 | -1.29 | 1.56 | 0.37 |
| 674 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 1.56 | 1.23 |
| 675 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.10 | 0.65 | 1.88 | 1.55 | 2.56 |
| 676 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.03 | 0.27 | 0.58 | 1.55 | 1.38 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 61.11 | 75.82 | 75.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 60.99 | 75.55 | 75.43 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -2.64 | 8.58 | 60.46 | 71.87 | 73.26 |
| 4 | 南方原油C | -2.65 | 8.52 | 60.34 | 71.57 | 73.04 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.48 | 9.18 | 58.72 | 69.66 | 70.89 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 630 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
| 631 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.19 | -0.16 | -0.05 | 1.83 | 1.23 |
| 632 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 1.56 | 1.23 |
| 633 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | -0.22 | -0.24 | -0.45 | 1.45 | 1.22 |
| 634 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.22 | 1.96 | 0.90 | 21.91 | 1.22 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 115.60 | 102.27 | 84.48 | - | 76.36 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 114.75 | 100.66 | 0.00 | - | 84.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 109.54 | 106.84 | 88.02 | - | 82.45 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 108.97 | 106.87 | 88.11 | - | 77.56 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 108.93 | 105.59 | 86.34 | - | 80.43 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 724 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 722 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 3.50 | 5.38 | 7.97 | - | 7.39 |
| 723 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 3.49 | 0.44 | 0.00 | - | 0.73 |
| 724 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.44 | 7.01 | 10.75 | - | 11.64 |
| 725 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 3.40 | 6.30 | 7.05 | - | 7.11 |
| 726 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 3.37 | 9.96 | 13.30 | - | 12.72 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 108.97 | 106.87 | 88.11 | - | 77.56 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 109.54 | 106.84 | 88.02 | - | 82.45 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 108.34 | 105.65 | 86.43 | - | 75.21 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 108.93 | 105.59 | 86.34 | - | 80.43 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 115.60 | 102.27 | 84.48 | - | 76.36 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 671 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 3.89 | 7.04 | 10.55 | - | 13.41 |
| 672 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 4.71 | 7.03 | 0.00 | - | -1.17 |
| 673 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.44 | 7.01 | 10.75 | - | 11.64 |
| 674 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 4.76 | 6.99 | 2.21 | - | -2.66 |
| 675 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.21 | 6.99 | 9.28 | - | 7.41 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.33 | 82.44 | 108.73 | 81.10 | 116.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.75 | 82.00 | 108.22 | 80.66 | 115.53 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.61 | 72.15 | 106.50 | 123.06 | 78.00 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 28.06 | 70.42 | 103.59 | - | 103.59 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 29.13 | 75.73 | 103.39 | 92.88 | 108.44 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 466 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 464 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.82 | 11.21 | 10.79 | - | 11.38 |
| 465 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 10.07 | 14.58 | 10.78 | 8.19 | 9.67 |
| 466 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.44 | 7.01 | 10.75 | - | 11.64 |
| 467 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 15.93 | 14.74 | 10.75 | -4.21 | 28.45 |
| 468 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 5.16 | 9.70 | 10.71 | - | 11.10 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.23 | 61.18 | 97.08 | 178.26 | 7.41 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.40 | 48.70 | 56.87 | 161.27 | -25.80 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.02 | 51.24 | 76.12 | 150.80 | 91.94 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 69.74 | 44.72 | 70.02 | 148.10 | 118.08 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 64.60 | 44.77 | 72.55 | 143.27 | 82.99 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 11.25 | 27.86 | 0.00 | - | 28.36 |
| 580 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 10.80 | 26.85 | 0.00 | - | 26.88 |
| 581 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.44 | 7.01 | 10.75 | - | 11.64 |
| 582 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 13.15 | 17.23 | 19.09 | - | 18.95 |
| 583 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 10.14 | 11.76 | 0.00 | - | 11.86 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 41.18 | 53.08 | 50.08 | 51.36 | 154.98 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.48 | 68.68 | 99.63 | 118.06 | 150.62 |
| 3 | 天弘标普500A | 19.99 | 30.84 | 61.31 | 77.21 | 122.01 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 69.74 | 44.72 | 70.02 | 148.10 | 118.08 |
| 5 | 天弘标普500C | 19.70 | 30.18 | 60.02 | 74.83 | 118.05 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 476 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.01 | 10.37 | 11.89 | - | 11.68 |
| 475 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 2.14 | 5.03 | 8.75 | - | 11.65 |
| 476 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.44 | 7.01 | 10.75 | - | 11.64 |
| 477 | 平安养老2025A | 6.98 | 8.77 | 8.30 | 11.27 | 11.64 |
| 478 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 6.23 | 12.05 | 0.00 | - | 11.55 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
