南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)_最新动态

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A017085NANFANG HAOXIANG 3-MONTH BOND SPONSORED FUND (FOF) A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1173

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪轻舟

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.52亿元

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39
基金型名次	204	533	674	553	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.61	10.53	-	11.81
基金型名次	700	688	492	581	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.06	0.26	0.64	0.91	0.97
203	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.06	-0.22	0.31	-1.37	-0.70
204	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39
205	南方养老2045A	0.06	-0.29	2.62	-1.43	-0.31
206	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-0.68	0.04	2.23	1.26	3.31
532	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.10	0.03	-1.09	-1.11	-0.56
533	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39
534	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.50	0.03	1.87	1.22	2.55
535	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.14	0.02	2.92	2.77	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
673	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-0.36	-0.28	0.38	-1.84	-1.48
674	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39
675	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-0.03	0.00	0.36	-1.38	-0.61
676	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.03	-0.08	0.35	0.44	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平
551	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.24	-0.63	1.13	1.18	1.34
552	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	-0.13	-0.65	0.95	1.18	2.12
553	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39
554	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.09	0.70	1.17	1.33
555	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.40	-0.24	0.62	-0.45	1.42
594	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
595	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.06	0.03	0.36	1.17	1.39
596	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.06	-0.67	1.99	-0.95	1.39
597	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.13	-0.66	0.52	1.10	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 700 位，低于同类基金平均水平
698	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	3.11	5.41	4.16	-	5.23
699	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	3.06	10.07	11.67	-	11.67
700	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
701	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.03	7.83	11.36	-	13.33
702	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平
686	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.28	6.65	8.11	-	8.46
687	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	2.98	6.61	10.20	-	13.52
688	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
689	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.90	6.55	9.62	-	9.85
690	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.90	6.55	9.62	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	4.58	9.19	10.57	-	12.38
491	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.97	12.99	10.57	-	11.11
492	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
493	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.04	17.68	10.51	-	8.11
494	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	6.40	11.77	10.44	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	7.61	29.90	26.50	-	26.58
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	7.17	28.87	24.99	-	25.05
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
582	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	12.28	18.39	19.23	-	19.08
583	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.14	11.76	0.00	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.36	16.51	14.29	-	11.84
467	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.97	4.36	8.42	-	11.81
468	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
469	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.06	20.78	14.92	-	11.73
470	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0867	1.0866	1.0865	1.0868	1.0866
累计净值(元)	1.1167	1.1166	1.1165	1.1168	1.1166

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