最新净值:1.048 0.000(0.02%) 累计净值:1.048 更新时间:2024-06-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:汪轻舟 | ||
基金规模:8.69亿元 |
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.40 | 1.17 | 2.50 | 2.33 |
基金型名次 | 59 | 51 | 183 | 178 | 87 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
基金型名次 | 49 | 287 | 407 | 579 | 146 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.62 | -0.47 | -1.60 | 6.36 | 8.15 |
3 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
4 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
5 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.11 | 1.55 | 1.99 | 6.62 | 6.81 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 59 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
57 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.07 | 0.37 | 1.34 | 1.61 | 1.10 |
58 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 0.07 | 0.39 | 0.84 | 1.49 | 1.69 |
59 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.07 | 0.40 | 1.17 | 2.50 | 2.33 |
60 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.06 | 0.23 | 1.09 | 1.90 | 1.06 |
61 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.06 | 0.22 | 0.69 | 1.43 | 1.36 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.83 | 3.11 | 10.97 | 15.54 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.80 | 3.04 | 10.81 | 15.38 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.61 | 4.77 | 3.32 | 10.20 | 14.19 |
4 | 南方原油C | 0.60 | 4.71 | 3.11 | 9.84 | 13.82 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.00 | 4.57 | 2.60 | 10.55 | 14.80 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 51 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
49 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.41 | 1.34 | 2.56 | 1.79 |
50 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | 0.40 | 1.56 | 3.57 | 2.63 |
51 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.07 | 0.40 | 1.17 | 2.50 | 2.33 |
52 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.11 | 0.40 | 1.03 | 3.88 | 3.69 |
53 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.11 | 0.40 | 1.03 | 3.88 | 3.69 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
2 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.31 | 2.87 | 8.28 | 3.06 | 4.53 |
3 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
4 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.31 | 2.84 | 8.18 | 2.88 | 4.40 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.32 | -1.27 | 7.13 | 8.25 | 10.43 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 183 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
181 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | -0.04 | -0.21 | 1.17 | 2.23 | 1.21 |
182 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | -0.54 | -1.81 | 1.17 | 4.06 | 2.06 |
183 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.07 | 0.40 | 1.17 | 2.50 | 2.33 |
184 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -0.05 | -0.14 | 1.17 | 3.20 | 2.92 |
185 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -0.13 | 0.11 | 1.16 | 1.40 | 0.79 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.00 | 3.67 | 6.24 | 15.62 | 16.52 |
2 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
3 | 天弘标普500A | 0.35 | 3.11 | 3.72 | 11.86 | 12.21 |
4 | 天弘标普500C | 0.34 | 3.08 | 3.61 | 11.68 | 12.02 |
5 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 178 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
176 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.00 | 0.13 | 0.55 | 2.51 | 2.10 |
177 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -0.35 | -2.55 | 0.25 | 2.51 | 0.55 |
178 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.07 | 0.40 | 1.17 | 2.50 | 2.33 |
179 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 0.00 | -0.51 | 0.75 | 2.49 | 1.56 |
180 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.05 | -0.28 | 1.44 | 2.49 | 2.17 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.00 | 3.67 | 6.24 | 15.62 | 16.52 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.83 | 3.11 | 10.97 | 15.54 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.80 | 3.04 | 10.81 | 15.38 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.00 | 4.57 | 2.60 | 10.55 | 14.80 |
5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.51 | 4.55 | 2.27 | 10.66 | 14.77 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
85 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.17 | 0.68 | 1.50 | 2.52 | 2.42 |
86 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | -0.21 | -0.82 | 2.00 | 3.88 | 2.37 |
87 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.07 | 0.40 | 1.17 | 2.50 | 2.33 |
88 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.19 | 0.22 | 1.65 | 3.70 | 2.32 |
89 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.01 | 0.16 | 0.65 | 2.71 | 2.31 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 24.68 | -7.30 | 43.50 | 15.37 | 28.48 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 24.28 | -7.96 | 41.69 | 12.01 | 23.42 |
4 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 23.27 | -1.15 | 58.05 | 19.11 | 32.16 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 49 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
47 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 3.79 | 0.00 | 0.00 | - | 6.62 |
48 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 3.76 | 0.00 | 0.00 | - | 7.03 |
49 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.72 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
50 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 3.55 | 3.25 | 0.00 | - | 4.22 |
51 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 3.51 | 0.00 | 0.00 | - | 6.53 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
2 | 工银印度基金人民币 | 22.68 | 43.82 | 37.67 | 58.00 | 58.34 |
3 | 天弘标普500A | 19.28 | 43.41 | 35.64 | - | 74.74 |
4 | 天弘标普500C | 18.93 | 42.59 | 34.48 | - | 72.45 |
5 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 287 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
285 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 0.99 | 0.00 | 0.00 | - | 1.25 |
286 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 0.57 | 0.00 | 0.00 | - | 0.78 |
287 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.72 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
288 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | -3.39 | 0.00 | 0.00 | - | -2.44 |
289 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | -3.77 | 0.00 | 0.00 | - | -2.87 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 13.58 | 22.81 | 67.52 | 40.65 | 16.43 |
2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 22.48 | -0.99 | 61.01 | 35.47 | 57.47 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 23.27 | -1.15 | 58.05 | 19.11 | 32.16 |
4 | 南方原油(LOF-QDII) | 21.01 | -1.81 | 56.74 | 19.39 | 32.82 |
5 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.82 | -1.80 | 56.19 | 2.52 | -50.80 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 407 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
405 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 0.99 | 0.00 | 0.00 | - | 1.25 |
406 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 0.57 | 0.00 | 0.00 | - | 0.78 |
407 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.72 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
408 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | -9.16 | -22.11 | 0.00 | - | -20.78 |
409 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | -9.70 | -23.04 | 0.00 | - | -21.80 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 18.81 | 3.49 | 52.56 | 60.47 | -35.01 |
2 | 工银印度基金人民币 | 22.68 | 43.82 | 37.67 | 58.00 | 58.34 |
3 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 9.50 | -5.51 | 32.73 | 53.46 | -26.20 |
5 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
577 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -2.84 |
578 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -3.23 |
579 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.72 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
580 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.72 | 0.00 | 0.00 | - | 0.49 |
581 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -3.63 | 0.00 | 0.00 | - | -3.61 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘标普500A | 19.28 | 43.41 | 35.64 | - | 74.74 |
2 | 天弘标普500C | 18.93 | 42.59 | 34.48 | - | 72.45 |
3 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 11.24 | 25.57 | 13.46 | 35.76 | 64.41 |
4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 12.54 | 17.76 | 2.99 | 31.08 | 59.88 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 12.54 | 17.76 | 2.99 | 31.08 | 59.88 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 146 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
144 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -6.32 | -10.42 | -14.89 | - | 5.03 |
145 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 3.80 | 3.78 | 0.00 | - | 4.82 |
146 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.72 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
147 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | - | 4.31 |
148 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 1.16 | 0.00 | 0.00 | - | 4.31 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)