南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)_最新动态

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A017085NANFANG HAOXIANG 3-MONTH BOND SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.1226

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪轻舟

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.94亿元

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.52	0.77	1.88
基金型名次	93	101	121	190	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	7.23	10.71	-	12.36
基金型名次	206	580	457	585	332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.08	0.18	0.69	1.30	3.70
92	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.07	0.31	1.88	1.55	2.92
93	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.07	0.29	0.52	0.77	1.88
94	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15
95	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-0.06	0.32	-3.27	3.38	3.31
100	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.07	0.31	1.88	1.55	2.92
101	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.07	0.29	0.52	0.77	1.88
102	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-0.07	0.28	-3.37	3.18	3.00
103	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.06	0.25	0.57	0.73	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.02	0.15	0.60	-0.15	0.94
120	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.06	0.25	0.57	0.73	2.32
121	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.07	0.29	0.52	0.77	1.88
122	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
123	宏利全能混合(FOF)A	0.05	0.00	0.51	0.66	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.81	-0.80	0.84	0.79	3.06
189	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
190	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.07	0.29	0.52	0.77	1.88
191	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.06	0.25	0.57	0.73	2.32
192	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.07	-0.24	0.75	0.73	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-1.42	-1.32	-1.06	1.92
199	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.04	0.18	0.22	1.01	1.91
200	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.07	0.29	0.52	0.77	1.88
201	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.20	-0.41	-1.28	0.47	1.87
202	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-0.19	-0.20	-0.23	0.38	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	2.59	8.54	12.16	-	10.96
205	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	2.59	9.57	12.41	-	11.90
206	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	2.59	7.23	10.71	-	12.36
207	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	2.57	23.10	24.08	-	13.79
208	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	2.56	1.16	0.00	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	1.03	7.27	11.93	-	12.32
579	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-4.60	7.25	6.79	-8.74	18.98
580	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	2.59	7.23	10.71	-	12.36
581	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-15.30	-17.90
582	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.65	7.20	6.95	1.59	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-2.31	7.62	10.76	-	0.44
456	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-10.11	11.91	10.75	-	2.42
457	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	2.59	7.23	10.71	-	12.36
458	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.52	7.80	10.67	-	11.10
459	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.84	7.34	10.67	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-17.92	0.71	7.41	-	7.33
584	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-18.25	-0.09	6.14	-	5.93
585	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	2.59	7.23	10.71	-	12.36
586	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.64	11.43	14.68	-	14.38
587	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.14	11.76	0.00	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	9.72	36.70	38.63	-	12.57
331	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.78	9.36	12.51	-	12.40
332	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	2.59	7.23	10.71	-	12.36
333	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	1.03	7.27	11.93	-	12.32
334	南方养老目标日期2035(FOF)Y	1.79	16.15	18.42	-	12.27

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单位净值(元)	1.0923	1.0918	1.0914	1.0914	1.0918
累计净值(元)	1.1223	1.1218	1.1214	1.1214	1.1218

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