南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)_最新动态

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A017085NANFANG HAOXIANG 3-MONTH BOND SPONSORED FUND (FOF) A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.1143

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪轻舟

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.40亿元

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
基金型名次	658	175	212	396	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	7.36	11.02	-	11.51
基金型名次	732	673	310	581	427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.08	0.01	0.32	3.84	5.77
657	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.08	-0.29	0.82	2.70	1.01
658	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
659	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.08	-0.60	1.61	6.28	5.04
660	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.07	0.17	0.71	3.31	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.01	0.00	0.61	0.27	0.97
174	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.00	-0.01	0.41	1.07	0.71
175	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
176	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.00	-0.02	0.14	1.01	1.17
177	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.12	-0.48	0.79	2.41	1.88
211	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.59	-0.56	0.79	2.44	2.26
212	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
213	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	1.67	-0.97	0.79	2.95	3.06
214	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.16	-0.67	0.78	3.17	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.22	-0.31	0.40	2.03	1.77
395	天弘养老2035三年A	3.02	-0.54	-0.48	2.02	1.36
396	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
397	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.60	-0.04	0.53	1.98	1.16
398	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.09	-0.19	0.69	1.95	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.33	1.95	0.20	2.46	1.11
529	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.26	-0.10	0.66	1.65	1.11
530	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.08	-0.02	0.79	2.01	1.11
531	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.99	-0.03	0.09	0.90	1.11
532	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.04	-0.19	0.62	1.67	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	3.71	7.10	2.24	-	-1.77
731	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	3.69	4.26	4.10	-	4.64
732	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.67	7.36	11.02	-	11.51
733	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.65	6.53	10.09	-	12.46
734	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	3.52	-13.35	0.00	-	-16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	5.50	7.42	5.71	-	7.22
672	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.95	7.37	1.86	3.06	23.11
673	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.67	7.36	11.02	-	11.51
674	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	4.92	7.35	7.16	-	7.84
675	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.66	7.35	9.76	16.08	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	10.06	12.61	11.08	-	11.34
309	南方养老目标日期2030(FOF)A	21.38	28.32	11.06	7.82	35.61
310	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.67	7.36	11.02	-	11.51
311	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.88	9.91	10.94	-	13.47
312	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.91	7.06	10.93	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	12.18	28.69	0.00	-	24.37
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	11.73	27.67	0.00	-	23.00
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.67	7.36	11.02	-	11.51
582	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	13.32	17.07	17.30	-	17.34
583	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	9.79	13.78	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平
425	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.33	25.70	11.29	-	11.53
426	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	11.31	14.02	0.00	-	11.52
427	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.67	7.36	11.02	-	11.51
428	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	3.02	11.51
429	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	3.24	8.84	9.28	-	11.49

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.0843	1.0844	1.0837	1.0834	1.0829
累计净值(元)	1.1143	1.1144	1.1137	1.1134	1.1129

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