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最新净值:1.0685 0.0005(0.05%) 累计净值:1.0985 更新时间:2025-12-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:汪轻舟 | 2025-09-24 每10份派现金 0.3 元 | |
| 基金规模:7.85亿元 | ||
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.04 | -0.09 | 1.13 | 1.69 | 2.83 |
| 基金型名次 | 346 | 140 | 423 | 737 | 704 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.33 | 7.81 | 0.00 | - | 9.88 |
| 基金型名次 | 712 | 643 | 680 | 580 | 401 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.10 | 3.85 | 16.62 | 24.57 | 57.73 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 346 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 344 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.04 | -1.21 | 1.29 | 9.40 | 8.95 |
| 345 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.04 | -1.17 | 1.41 | 9.66 | 9.43 |
| 346 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.04 | -0.09 | 1.13 | 1.69 | 2.83 |
| 347 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.04 | -2.56 | 2.74 | 25.36 | 30.09 |
| 348 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.04 | -0.68 | 1.31 | 15.01 | 19.53 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 140 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 138 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | -0.08 | -0.09 | 2.14 | 3.74 | 5.85 |
| 139 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.27 | -0.09 | 1.40 | 3.51 | 5.20 |
| 140 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.04 | -0.09 | 1.13 | 1.69 | 2.83 |
| 141 | 南方全天候策略A | -0.17 | -0.09 | 0.64 | 7.10 | 7.30 |
| 142 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 423 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 421 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.07 | -0.41 | 1.13 | 2.97 | 4.36 |
| 422 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | -0.05 | -0.11 | 1.13 | 3.30 | 4.80 |
| 423 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.04 | -0.09 | 1.13 | 1.69 | 2.83 |
| 424 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.05 | -0.52 | 1.13 | 5.63 | 6.63 |
| 425 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | -0.03 | -1.32 | 1.13 | 11.99 | 14.09 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.38 | -0.54 | 4.77 | 51.32 | 51.00 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.38 | -0.56 | 4.70 | 51.09 | 50.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.43 | 0.99 | 5.61 | 50.82 | 54.90 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.42 | 0.95 | 5.50 | 50.51 | 54.29 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.33 | -0.62 | 4.65 | 49.70 | 48.74 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 735 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 0.57 | -3.92 | -4.03 | 1.73 | - |
| 736 | 宏利全能混合(FOF)C | 0.07 | -0.52 | 0.44 | 1.69 | 3.63 |
| 737 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.04 | -0.09 | 1.13 | 1.69 | 2.83 |
| 738 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.16 | -0.53 | 0.12 | 1.69 | 3.64 |
| 739 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.55 | 3.38 | 17.60 | 27.83 | 68.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.56 | 3.35 | 17.53 | 27.55 | 67.64 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.47 | 3.09 | 16.99 | 25.59 | 65.41 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.46 | 3.10 | 17.02 | 25.65 | 65.07 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.89 | -5.75 | 1.15 | 45.93 | 59.94 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 704 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 702 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 703 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -0.05 | -0.35 | 0.14 | 1.59 | 2.87 |
| 704 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.04 | -0.09 | 1.13 | 1.69 | 2.83 |
| 705 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.20 | 0.68 | 0.96 | 2.78 |
| 706 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.91 | 49.54 | 28.60 | - | 27.02 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 712 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 710 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 3.37 | -0.92 | 0.00 | - | -7.72 |
| 711 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.36 | 7.19 | 0.00 | - | 4.85 |
| 712 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.33 | 7.81 | 0.00 | - | 9.88 |
| 713 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 3.32 | 6.44 | 3.45 | - | 2.59 |
| 714 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 641 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 1.78 | 7.86 | 9.08 | 15.68 | 16.42 |
| 642 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 1.43 | 7.86 | 7.88 | - | 7.14 |
| 643 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.33 | 7.81 | 0.00 | - | 9.88 |
| 644 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 18.39 | 7.80 | -7.18 | - | -18.50 |
| 645 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 7.75 | 5.07 | - | 4.78 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 53.48 | 105.84 | 122.40 | 100.86 | 105.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 53.21 | 105.48 | 122.23 | 101.25 | 66.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 56.47 | 107.70 | 119.35 | 86.27 | 105.88 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 680 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 678 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 4.41 | 14.33 | 0.00 | - | 13.20 |
| 679 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 3.99 | 13.43 | 0.00 | - | 12.03 |
| 680 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.33 | 7.81 | 0.00 | - | 9.88 |
| 681 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | 18.57 | 29.67 | 0.00 | - | 21.51 |
| 682 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 18.10 | 28.63 | 0.00 | - | 20.27 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 43.77 | 87.46 | 99.79 | 266.52 | 6.29 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 24.81 | 44.37 | 50.34 | 212.92 | -34.60 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.33 | 13.12 | 16.45 | 139.93 | 19.01 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 26.55 | 46.57 | 47.23 | 128.37 | -1.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 50.56 | 102.77 | 122.87 | 121.74 | 75.40 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 580 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 578 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 14.02 | 27.78 | 0.00 | - | 26.60 |
| 579 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 13.55 | 26.76 | 0.00 | - | 25.36 |
| 580 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.33 | 7.81 | 0.00 | - | 9.88 |
| 581 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 8.89 | 14.23 | 0.00 | - | 13.06 |
| 582 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 8.86 | 16.36 | 0.00 | - | 10.47 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 46.95 | 94.30 | 114.26 | 116.09 | 146.03 |
| 2 | 前海开源裕源 | 32.52 | 47.52 | 36.28 | 45.86 | 129.46 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.62 | 40.10 | 64.59 | 88.97 | 112.40 |
| 4 | 天弘标普500C | 10.36 | 39.34 | 63.24 | 86.44 | 108.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 55.76 | 106.32 | 119.81 | 86.67 | 106.32 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 399 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 5.73 | 10.61 | 9.18 | - | 9.90 |
| 400 | 中银安康平衡养老三年Y | 12.25 | 17.61 | 8.59 | - | 9.89 |
| 401 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 3.33 | 7.81 | 0.00 | - | 9.88 |
| 402 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.43 | 11.72 | 0.00 | - | 9.85 |
| 403 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.94 | 12.84 | 9.32 | - | 9.85 |
截止日期: 2025-12-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
