| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 25.02 | 16.63 | 8.54 | 8.06 | 7.78 | 11.89 | 11.12 |
| 季度净申购 | 77045.28 | 74164.84 | 4370.98 | 2563.10 | -37634.35 | 7034.66 | 993.91 |
| 总份额 | 229559.41 | 152514.13 | 78349.30 | 73978.32 | 71415.21 | 109049.56 | 102014.91 |
| 季度总申购份额 | 109617.23 | 76599.56 | 12129.54 | 8197.22 | 6787.87 | 10617.71 | 1024.90 |
| 季度总赎回份额 | 32571.95 | 2434.73 | 7758.56 | 5634.11 | 44422.22 | 3583.05 | 30.99 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 22.85 | 197099.63 | 78275.04 | 117860.37 | 39585.33 |
| 7 | 工银印度基金人民币 | 20.98 | 165623.53 | -10860.80 | 11818.45 | 22679.25 |
| 8 | 南方原油(LOF-QDII) | 16.81 | 81957.87 | - | - | 5167.13 |
| 9 | 交银安享稳健养老一年A | 16.71 | 130477.34 | -11135.26 | 907.42 | 12042.68 |
| 10 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 16.33 | 70101.73 | 35109.29 | 41203.17 | 6093.88 |