| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 16.56 | 8.51 | 8.03 | 7.76 | 11.84 | 11.08 | 10.97 |
| 季度净申购 | 74164.84 | 4370.98 | 2563.10 | -37634.35 | 7034.66 | 993.91 | 17185.89 |
| 总份额 | 152514.13 | 78349.30 | 73978.32 | 71415.21 | 109049.56 | 102014.91 | 101021.00 |
| 季度总申购份额 | 76599.56 | 12129.54 | 8197.22 | 6787.87 | 10617.71 | 1024.90 | 18150.40 |
| 季度总赎回份额 | 2434.73 | 7758.56 | 5634.11 | 44422.22 | 3583.05 | 30.99 | 964.51 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 交银安享稳健养老一年A | 18.52 | 141612.60 | -13576.15 | 1515.57 | 15091.72 |
| 7 | 南方原油(LOF-QDII) | 17.03 | 87125.01 | -1342.43 | 16419.92 | 17762.36 |
| 8 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 16.56 | 152514.13 | 74164.84 | 76599.56 | 2434.73 |
| 9 | 天弘标普500C | 16.54 | 76220.10 | -23646.66 | 601.73 | 24248.40 |
| 10 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 16.03 | 123501.45 | 11919.45 | 11928.62 | 9.17 |