财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2489.08 |
397.50 |
1053.99 |
643.94 |
3442.62 |
| 本期利润(万元) |
2711.15 |
527.76 |
1272.36 |
368.25 |
3979.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4648.18 |
0.00 |
5008.75 |
0.00 |
5939.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84024.92 |
78462.35 |
77364.85 |
116906.30 |
109016.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
3.20 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
4.34 |
| 累计净值增长率(%) |
10.28 |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
6.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
319.06 |
208.10 |
975.19 |
7.40 |
11.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
103318.36 |
81828.28 |
108667.91 |
88990.18 |
84364.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5783.81 |
4454.23 |
5714.90 |
4487.61 |
4680.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.79 |
18.49 |
17.61 |
20.80 |
20.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
3.16 |
3.65 |
3.08 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
109604.99 |
83903.20 |
110022.10 |
89497.93 |
85051.82 |
| 负债合计(万元) |
229.78 |
405.83 |
1006.04 |
1565.16 |
30.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
109375.21 |
83497.37 |
109016.06 |
87932.77 |
85021.24 |
| 未分配利润(万元) |
7358.76 |
6420.06 |
7001.15 |
4097.66 |
2007.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.74 |
39.18 |
27.29 |
4.12 |
103.51 |
| 投资收益(万元) |
3055.97 |
1171.17 |
3721.56 |
1994.96 |
1979.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
229.76 |
225.21 |
536.54 |
182.90 |
419.67 |
| 其它收入(万元) |
11.47 |
5.68 |
4.96 |
1.31 |
8.02 |
| 收入合计(万元) |
3338.94 |
1441.24 |
4290.34 |
2183.30 |
2511.06 |
| 管理人报酬(万元) |
230.37 |
120.06 |
240.02 |
121.51 |
190.79 |
| 托管费(万元) |
44.85 |
21.26 |
40.95 |
19.53 |
39.16 |
| 其它费用(万元) |
21.55 |
11.08 |
20.60 |
10.35 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
322.73 |
156.83 |
311.18 |
157.80 |
241.93 |
| 利润总额(万元) |
3016.21 |
1284.41 |
3979.16 |
2025.50 |
2269.14 |
| 净利润(万元) |
3016.21 |
1284.41 |
3979.16 |
2025.50 |
2269.14 |
