我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
638.86 |
1849.47 |
590.94 |
729.96 |
| 本期利润(万元) |
994.65 |
2269.14 |
328.87 |
1100.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1658.31 |
0.00 |
732.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86901.93 |
85021.24 |
92769.58 |
103138.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.38 |
1464.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
84364.98 |
69982.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4680.04 |
5055.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.25 |
19.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
85051.82 |
104165.49 |
| 负债合计(万元) |
30.59 |
1026.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
85021.24 |
103138.74 |
| 未分配利润(万元) |
2007.22 |
1110.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.51 |
57.51 |
| 投资收益(万元) |
1979.87 |
763.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
419.67 |
370.85 |
| 其它收入(万元) |
8.02 |
6.26 |
| 收入合计(万元) |
2511.06 |
1197.67 |
| 管理人报酬(万元) |
190.79 |
76.45 |
| 托管费(万元) |
39.16 |
17.15 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
3.26 |
| 费用合计(万元) |
241.93 |
96.86 |
| 利润总额(万元) |
2269.14 |
1100.80 |
| 净利润(万元) |
2269.14 |
1100.80 |
