资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23.95 3.55%
债券 532.18 78.91%
银行存款和结算备付金 107.10 15.88%
其他资产 11.22 1.66%
资产总值:674.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 0.30 14.34 0.16%
美的集团 000333 0.12 9.61 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.16%
制造业 0.00 0.11%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九洲药业 603456 1.28 70.52 0.16%
杭州银行 600926 3.88 57.93 0.13%
贵州茅台 600519 0.03 54.90 0.13%
招商银行 600036 1.03 51.96 0.12%
中国中免 601888 0.20 52.00 0.12%
豪威集团 603501 0.21 50.95 0.12%
益丰药房 603939 0.97 50.52 0.12%
宏发股份 600885 0.81 50.53 0.12%
紫金矿业 601899 4.93 49.74 0.12%
中航沈飞 600760 0.72 49.20 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.66%
金融业 0.01 0.25%
租赁和商务服务业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.30 532.18 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 532.18 5.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%