权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2.88元 | 2021-10-19 | 19.96% |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:19.96%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-22 | 2021-10-20 | 2021-10-25 | 2.88元 | 2021-10-19 | 19.96% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0 | 6年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实养老2030混合(FOF)A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实养老2040混合(FOF)A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实养老2050混合(FOF)A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0 | 12年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实原油(QDII-LOF) | 0 | 7年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 3.46 | -3.79 | 0.58 | -6.23 | -15.34 |
2 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 3.45 | -3.76 | 0.67 | -6.06 | -15.17 |
3 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 1.77 | -1.26 | 1.05 | 3.35 | -0.09 |
4 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 1.75 | -1.34 | 0.84 | 2.93 | -0.52 |
5 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 1.69 | -3.10 | -1.49 | -0.85 | -4.69 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 380 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
378 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.28 | -0.46 | -0.36 | 0.88 | 0.06 |
379 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | -0.15 | 0.73 | 2.79 | 2.43 |
380 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.27 | -1.06 | 0.17 | 1.16 | -0.91 |
381 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.27 | 0.16 | 0.64 | 1.69 | 0.98 |
382 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.27 | -0.25 | 0.17 | 1.61 | 0.97 |