我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-296.37 |
-132.75 |
-72.05 |
-72.96 |
-44.55 |
| 本期利润(万元) |
-151.49 |
-398.73 |
-377.05 |
259.25 |
407.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
180.91 |
0.00 |
870.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11112.92 |
11838.79 |
12607.68 |
13422.76 |
14012.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.88 |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.51 |
170.40 |
121.84 |
350.35 |
86.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
11838.06 |
13293.07 |
13625.91 |
15415.96 |
17903.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
814.19 |
904.56 |
1086.29 |
1004.10 |
1117.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
8.61 |
9.47 |
12.33 |
15.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.84 |
2.05 |
2.42 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
11940.01 |
13557.21 |
14075.39 |
15787.35 |
18173.34 |
| 负债合计(万元) |
92.61 |
130.85 |
79.50 |
147.61 |
132.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
11847.40 |
13426.36 |
13995.89 |
15639.75 |
18041.11 |
| 未分配利润(万元) |
181.07 |
870.66 |
669.28 |
1609.42 |
2660.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
1.46 |
3.06 |
1.31 |
62.49 |
| 投资收益(万元) |
10.77 |
1.89 |
702.62 |
960.15 |
7059.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-266.23 |
332.21 |
-2313.37 |
-1772.51 |
-4514.86 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
0.86 |
1.50 |
0.71 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
-251.06 |
336.41 |
-1606.19 |
-810.34 |
2607.67 |
| 管理人报酬(万元) |
103.20 |
54.35 |
140.93 |
77.60 |
364.32 |
| 托管费(万元) |
22.31 |
11.57 |
28.21 |
15.14 |
68.92 |
| 其它费用(万元) |
22.16 |
10.98 |
22.29 |
11.48 |
24.56 |
| 费用合计(万元) |
147.93 |
77.16 |
191.53 |
104.22 |
531.48 |
| 利润总额(万元) |
-398.98 |
259.25 |
-1797.71 |
-914.56 |
2076.19 |
| 净利润(万元) |
-398.98 |
259.25 |
-1797.71 |
-914.56 |
2076.19 |
