宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

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累计净值：1.5533

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.94亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-0.94	-1.68	0.46	2.75
基金型名次	471	350	397	221	138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	22.04	22.62	9.81	58.09
基金型名次	143	166	137	64	40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	交银养老2035三年A	-0.58	-1.45	-5.82	-1.67	2.48
470	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.58	-1.90	-3.89	-2.12	0.26
471	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.59	-0.94	-1.68	0.46	2.75
472	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.59	-0.90	-1.56	0.70	3.15
473	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.59	-1.94	-3.95	-2.24	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	天弘永裕平衡养老三年A	-0.84	-0.93	-4.59	-5.14	-2.83
349	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
350	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.59	-0.94	-1.68	0.46	2.75
351	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	-0.27	-0.94	-0.51	8.95	10.83
352	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	-0.20	-0.94	-2.60	-1.89	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.29	-1.05	-1.65	0.11	1.56
396	工银稳健养老A	-0.41	-0.73	-1.66	-1.52	-0.58
397	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.59	-0.94	-1.68	0.46	2.75
398	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
399	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.29	-1.07	-1.70	0.01	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-0.01	-0.29	0.14	0.48	1.09
220	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.20	-0.41	-1.28	0.47	1.87
221	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.59	-0.94	-1.68	0.46	2.75
222	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.08	0.40	0.46	1.37
223	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.00	0.00	0.06	0.45	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77
137	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.32	-0.33	-0.65	2.76
138	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.59	-0.94	-1.68	0.46	2.75
139	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
140	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.16	0.43	1.86	1.83	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20
142	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.63	12.67	17.54	-	18.03
143	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	4.54	22.04	22.62	9.81	58.09
144	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.41	12.14	16.60	-	18.03
145	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.19	22.08	22.53	-8.15	54.03
165	兴业养老2035Y	2.26	22.05	22.79	-	20.43
166	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	4.54	22.04	22.62	9.81	58.09
167	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-2.55	21.92	23.92	-	13.83
168	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.88	21.92	19.44	-	-8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	兴业养老2035Y	2.26	22.05	22.79	-	20.43
136	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-4.41	23.90	22.75	-2.86	48.84
137	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	4.54	22.04	22.62	9.81	58.09
138	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-1.09	20.72	22.58	-	10.92
139	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	1.91	19.13	22.56	-	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-4.55	12.23	15.86	10.06	21.80
63	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.25	24.59	26.74	10.04	8.42
64	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	4.54	22.04	22.62	9.81	58.09
65	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-1.38	5.88	9.55	9.70	16.29
66	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.59	17.93	16.43	9.67	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	南方合顺多资产C	1.81	18.62	21.84	2.94	59.43
39	南方全天候策略A	7.26	16.06	21.74	13.53	58.73
40	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	4.54	22.04	22.62	9.81	58.09
41	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-4.75	-0.10	13.95	17.70	57.70
42	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-7.67	39.43	84.88	112.82	57.70

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.2675	1.2728	1.2705	1.2792	1.2772
累计净值(元)	1.5555	1.5608	1.5585	1.5672	1.5652

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