宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

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累计净值：1.5780

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.94亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-1.38	-2.46	2.41	4.76
基金型名次	181	497	459	241	193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.53	34.17	23.80	11.00	61.17
基金型名次	181	237	192	63	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	1.00	-1.00	-3.89	-1.04	1.99
180	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.00	-0.88	-3.56	0.99	1.66
181	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.99	-1.38	-2.46	2.41	4.76
182	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.99	-0.90	-3.63	0.85	1.47
183	工银养老2045Y	0.98	-2.74	-4.74	-1.54	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平
495	广发稳健养老(FOF)A	0.43	-1.36	-1.56	-0.78	0.52
496	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.09	-1.36	-0.19	-1.64	-0.91
497	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.99	-1.38	-2.46	2.41	4.76
498	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.06	-1.39	-1.80	2.40	6.30
499	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.94	-1.40	-5.88	0.43	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.53	0.13	-2.45	6.34	6.87
458	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.54	-1.57	-2.45	-0.86	0.32
459	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.99	-1.38	-2.46	2.41	4.76
460	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.76	-1.88	-2.46	1.06	4.35
461	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.21	-0.71	-2.48	1.47	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	南方养老2040Y	1.77	-1.74	-4.75	2.45	4.88
240	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.31	-2.16	-5.12	2.43	4.64
241	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.99	-1.38	-2.46	2.41	4.76
242	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.06	-1.39	-1.80	2.40	6.30
243	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	前海开源裕泽	-0.52	0.04	-5.85	-1.34	4.77
192	天弘养老2035三年Y	0.30	-1.43	0.00	3.37	4.77
193	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.99	-1.38	-2.46	2.41	4.76
194	华宝稳健养老(FOF)A	1.16	-1.58	-4.81	3.33	4.72
195	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.81	-2.06	-6.62	2.86	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	嘉实养老2040混合(FOF)A	7.56	51.99	32.63	4.50	73.44
180	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
181	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7.53	34.17	23.80	11.00	61.17
182	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	7.50	35.16	26.95	15.62	49.14
183	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.48	24.94	19.17	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	南方养老目标日期2035(FOF)Y	6.34	34.44	21.12	-	16.35
236	南方养老2045Y	1.71	34.30	20.31	-	13.93
237	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7.53	34.17	23.80	11.00	61.17
238	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	4.27	34.16	2.55	-	-8.42
239	嘉实养老2030混合(FOF)A	6.24	34.01	22.08	1.45	54.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	3.96	30.81	24.08	8.86	26.28
191	兴业养老2035A	6.50	35.91	23.99	0.63	30.60
192	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7.53	34.17	23.80	11.00	61.17
193	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	8.53	34.64	23.78	-	17.84
194	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	4.10	23.24	23.72	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	4.30	12.46	12.37	11.52	24.00
62	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.07	12.98	12.57	11.42	36.84
63	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7.53	34.17	23.80	11.00	61.17
64	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	4.58	33.78	22.31	10.40	49.46
65	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	4.52	35.86	23.14	10.38	57.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-2.36	3.05	14.91	26.32	62.16
50	前海开源裕泽	12.53	36.47	38.83	33.92	61.53
51	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	7.53	34.17	23.80	11.00	61.17
52	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	5.01	58.19	30.25	1.53	60.72
53	工银养老2035A	-0.47	32.34	19.02	2.16	60.16

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11
单位净值(元)	1.2804	1.2806	1.2743	1.2765	1.2773
累计净值(元)	1.5684	1.5686	1.5623	1.5645	1.5653

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