宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

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累计净值：1.5689

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.94亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	3.46	4.36	10.98	4.02
基金型名次	438	415	359	376	415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.63	30.74	17.88	12.34	60.03
基金型名次	348	324	174	74	45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 438 位，低于同类基金平均水平
436	广发稳健养老(FOF)Y	0.45	3.23	3.44	8.08	3.58
437	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	2.94	2.95	8.41	3.22
438	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.45	3.46	4.36	10.98	4.02
439	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.45	1.39	1.35	3.96	1.73
440	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.45	2.69	2.18	5.76	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.97	3.47	3.00	7.36	3.82
414	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.96	3.46	2.93	7.24	3.80
415	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.45	3.46	4.36	10.98	4.02
416	华安平衡养老三年Y	0.09	3.42	3.84	12.86	3.59
417	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.02	3.39	4.43	15.00	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.75	4.57	4.38	20.70	5.52
358	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.72	3.65	4.37	13.16	4.13
359	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.45	3.46	4.36	10.98	4.02
360	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.57	4.51	4.35	8.67	4.98
361	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.79	3.71	4.33	10.78	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	0.58	5.46	5.14	11.07	5.99
375	南方养老目标日期2035(FOF)C	0.64	4.31	4.98	11.02	4.58
376	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.45	3.46	4.36	10.98	4.02
377	景顺养老2035混合FOF	1.26	6.13	5.18	10.96	7.02
378	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.23	3.76	3.60	15.99	4.05
414	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.80	3.49	3.49	11.90	4.05
415	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.45	3.46	4.36	10.98	4.02
416	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.37	3.50	3.72	12.50	4.02
417	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	19.86	27.52	8.52	-3.27	49.65
347	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	19.76	34.67	0.00	-	27.83
348	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.63	30.74	17.88	12.34	60.03
349	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	19.61	25.65	4.33	-	-0.35
350	华安平衡养老三年A	19.59	25.09	11.58	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	25.28	30.99	0.00	-	23.33
323	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	20.30	30.79	19.68	-	21.86
324	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.63	30.74	17.88	12.34	60.03
325	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	40.15	30.72	3.05	-	-0.14
326	中银安康平衡养老三年Y	21.79	30.67	14.63	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	22.93	37.42	17.94	-	15.05
173	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.80	20.21	17.92	-	18.91
174	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.63	30.74	17.88	12.34	60.03
175	嘉实养老2050混合(FOF)A	31.86	47.37	17.81	11.47	80.84
176	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	23.38	37.05	17.73	15.13	47.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	9.27	11.88	10.69	12.42	21.30
73	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	23.60	34.54	18.78	12.42	60.03
74	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.63	30.74	17.88	12.34	60.03
75	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	12.17	48.92
76	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	20.03	29.52	16.48	12.07	45.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	摩根尚睿混合(FOF)A	37.19	58.83	25.23	8.61	62.88
44	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	34.33	30.39	5.14	-4.65	62.23
45	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.63	30.74	17.88	12.34	60.03
46	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	23.60	34.54	18.78	12.42	60.03
47	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	36.43	39.79	14.33	0.31	59.75

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2765	1.2747	1.2751	1.2707	1.2684
累计净值(元)	1.5645	1.5627	1.5631	1.5587	1.5564

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