宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

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累计净值：1.5287

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.89亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	-3.01	-2.88	-3.82	0.76
基金型名次	311	473	409	390	229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	18.15	21.57	6.14	55.01
基金型名次	212	121	108	69	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.38	-2.40	-2.19	-4.73	-4.36
310	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	1.38	-2.43	-3.63	-5.02	-0.60
311	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.36	-3.01	-2.88	-3.82	0.76
312	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	1.36	-2.97	-2.77	-3.58	1.17
313	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.77	-2.99	-3.73	-7.22	-3.06
472	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	2.49	-3.00	-3.95	-3.80	0.67
473	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.36	-3.01	-2.88	-3.82	0.76
474	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.38	-3.02	-4.62	-10.97	-11.11
475	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	2.04	-3.02	-4.11	-5.37	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	前海开源裕泽	0.30	-6.88	-2.85	-10.50	-4.50
408	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.56	-2.24	-2.86	-0.96	4.59
409	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.36	-3.01	-2.88	-3.82	0.76
410	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.27	-6.74	-2.88	-3.79	0.71
411	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.56	-2.25	-2.88	-1.02	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	2.49	-3.00	-3.95	-3.80	0.67
389	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.63	-1.67	-2.40	-3.80	-2.51
390	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.36	-3.01	-2.88	-3.82	0.76
391	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.77	-2.68	-1.91	-3.83	-1.78
392	华安养老2030三年Y	0.98	-3.13	-3.80	-3.86	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.25	-1.70	-0.47	-1.26	0.77
228	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
229	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.36	-3.01	-2.88	-3.82	0.76
230	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.32	-2.69	-1.75	-3.37	0.76
231	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	1.46	6.49	10.26	-	9.02
211	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.44	25.22	29.56	-	15.09
212	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.42	18.15	21.57	6.14	55.01
213	华安稳健养老一年A	1.41	6.72	11.34	4.97	19.66
214	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	1.40	8.16	14.11	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-2.52	18.27	24.50	6.07	4.97
120	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
121	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.42	18.15	21.57	6.14	55.01
122	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	-5.06	18.12	21.35	-11.80	-10.61
123	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-1.52	18.08	32.16	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	南方合顺多资产A	-0.80	17.10	22.05	2.62	61.65
107	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.20	14.97	21.73	12.80	80.66
108	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.42	18.15	21.57	6.14	55.01
109	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.74	16.00	21.48	-	19.23
110	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-3.72	16.96	21.36	-	-0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	1.97	4.84	6.13	6.32	7.15
68	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.69	6.46	7.27	6.15	6.57
69	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.42	18.15	21.57	6.14	55.01
70	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-2.52	18.27	24.50	6.07	4.97
71	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.59	7.13	10.53	5.86	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-6.04	5.80	12.55	-5.20	56.10
40	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	-6.33	-1.06	10.64	16.55	55.21
41	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	1.42	18.15	21.57	6.14	55.01
42	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	61.01	67.72	0.00	-	54.94
43	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.30	14.34	0.16%
美的集团	000333	0.12	9.61	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.16%
制造业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.2241	1.2294	1.2241	1.2359	1.2438
累计净值(元)	1.5121	1.5174	1.5121	1.5239	1.5318

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