宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

私募“发难”，要求回购！上市公司：钱不够……[2024-05-19]

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累计净值：1.318

更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：1.12亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	2.58	6.74	-0.18	1.44
基金型名次	505	233	264	450	389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
基金型名次	448	599	735	36	27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	广发养老2035(FOF)Y	-0.24	3.80	7.50	-2.25	1.06
504	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.24	1.08	4.26	-1.07	0.37
505	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.24	2.58	6.74	-0.18	1.44
506	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.24	2.62	6.85	0.04	1.60
507	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.24	3.15	8.51	-0.84	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.17	2.58	6.35	0.51	3.47
232	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.15	2.58	8.33	-4.81	-1.31
233	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.24	2.58	6.74	-0.18	1.44
234	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-0.25	2.58	8.80	0.02	2.91
235	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.14	2.58	5.63	0.92	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-0.18	2.70	6.78	2.92	3.92
263	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.51	1.47	6.77	-9.39	-5.40
264	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.24	2.58	6.74	-0.18	1.44
265	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.19	2.56	6.68	-0.91	1.16
266	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-0.18	2.67	6.68	2.71	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-0.08	1.66	7.39	-0.17	1.90
449	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.17	4.24	10.73	-0.17	2.93
450	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.24	2.58	6.74	-0.18	1.44
451	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.10	0.67	2.91	-0.19	0.59
452	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.11	2.24	6.32	-0.19	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	南方富元稳健养老A	-0.12	0.92	3.80	-0.06	1.45
388	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.05	0.23	1.05	1.94	1.44
389	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.24	2.58	6.74	-0.18	1.44
390	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.05	0.88	3.05	1.42	1.44
391	中银安康平衡养老三年A	-0.25	1.46	5.62	-0.79	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-3.39	-5.96	0.00	-	-6.61
447	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-3.42	0.00	0.00	-	-5.89
448	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
449	长信稳进资产配置混合(FOF)	-3.46	-1.91	-2.75	18.60	24.90
450	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-3.50	-3.05	-12.37	-	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-3.33	-2.85	-5.56	12.30	10.55
598	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	-2.99	-2.93	0.00	-	-24.14
599	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
600	建信福泽安泰混合(FOF)A	-2.90	-3.05	-3.72	18.85	20.72
601	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	-3.50	-3.05	-12.37	-	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-2.11	-0.59	-7.65	25.75	28.11
734	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-3.64	-1.43	-8.09	18.74	18.89
735	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
736	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-3.57	-0.13	-8.62	-	-8.46
737	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-3.73	-1.31	-8.72	-	-5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-7.22	-7.37	-19.78	27.62	27.94
35	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-14.87	-20.13	-22.01	27.30	27.43
36	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
37	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-2.11	-0.59	-7.65	25.75	28.11
38	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.44	1.54	4.19	25.75	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	工银养老2035A	-6.65	-6.70	-16.29	27.94	29.10
26	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.07	2.58	5.76	28.93	28.83
27	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-3.43	-2.97	-8.37	25.90	28.70
28	南方全天候策略C	-0.12	-2.13	-3.47	27.86	28.51
29	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-2.11	-0.59	-7.65	25.75	28.11

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.032	1.031	1.033	1.033	1.027
累计净值(元)	1.320	1.319	1.321	1.321	1.315

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