宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.5723

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.92亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	3.91	0.27	4.64	4.30
基金型名次	172	264	200	235	269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.37	27.00	19.50	-	60.46
基金型名次	281	270	186	39	48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.19	2.80	-2.86	0.64	1.29
171	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
172	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.19	3.91	0.27	4.64	4.30
173	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.19	3.96	0.39	4.90	4.46
174	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	0.19	6.61	0.41	8.48	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	天弘养老2035三年A	0.35	3.94	-0.92	4.37	3.35
263	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.05	3.93	0.51	5.62	5.15
264	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.19	3.91	0.27	4.64	4.30
265	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-0.21	3.89	-1.20	6.43	5.56
266	南方养老目标日期2035(FOF)C	-0.06	3.89	0.41	5.41	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.06	3.60	0.28	4.01	4.31
199	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.04	2.76	0.28	2.36	2.80
200	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.19	3.91	0.27	4.64	4.30
201	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.43	5.20	0.26	4.93	6.00
202	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-0.19	3.70	-2.10	4.71	4.69
234	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-0.01	3.48	-2.40	4.71	4.40
235	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.19	3.91	0.27	4.64	4.30
236	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	4.58	-0.68	-16.51	4.62	8.77
237	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.22	2.53	-1.64	4.62	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.02	3.25	-1.16	2.92	4.31
268	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	-0.06	3.60	0.28	4.01	4.31
269	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.19	3.91	0.27	4.64	4.30
270	华安养老2040三年A	-0.50	4.45	-1.16	5.53	4.30
271	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-0.02	3.44	-2.49	4.52	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	20.53	25.40	11.76	-	18.47
280	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	20.52	26.52	20.40	-	19.55
281	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20.37	27.00	19.50	-	60.46
282	天弘标普500C	20.32	29.13	56.86	-	109.56
283	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
269	南方养老目标日期2035(FOF)Y	18.96	27.14	15.57	-	17.35
270	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20.37	27.00	19.50	-	60.46
271	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	22.95	27.00	21.68	-	15.01
272	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	20.63	26.89	0.00	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	20.63	24.83	19.59	-	14.36
185	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.20	25.88	19.52	-	15.62
186	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20.37	27.00	19.50	-	60.46
187	工银养老2045A	17.47	31.08	19.24	-	35.84
188	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	21.18	28.22	19.22	-	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.12	10.32	8.41	-	31.29
38	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	18.41	21.46	10.46	-	47.43
39	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20.37	27.00	19.50	-	60.46
40	嘉实养老2040混合(FOF)A	28.86	40.96	22.39	-	73.47
41	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	11.64	24.01	11.64	-	70.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	90.30	84.67	64.09	-	61.66
47	摩根尚睿混合(FOF)A	33.71	47.30	26.58	-	60.48
48	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	20.37	27.00	19.50	-	60.46
49	海富通聚优精选混合FOF	40.09	34.56	20.63	-	60.32
50	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.2845	1.2819	1.2834	1.2865	1.2804
累计净值(元)	1.5725	1.5699	1.5714	1.5745	1.5684

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