宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(006306)_最新动态

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A006306TEDA HONGLI TAIHE AND BALANCE ENDOWMENT TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND FUND (FOF) A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2597 0.0060(0.48%)

累计净值：1.5477

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张晓龙

2021-10-19 每10份派现金 2.9 元

基金规模：0.94亿元

宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.24	-0.93	0.72	3.80	2.30
基金型名次	251	499	233	215	320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.56	25.63	15.77	14.36	57.39
基金型名次	288	282	179	64	44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	天弘永裕平衡养老三年A	2.25	-1.42	0.32	0.98	2.64
250	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.24	-2.64	-1.81	-0.34	1.75
251	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.93	0.72	3.80	2.30
252	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	2.22	-1.27	-2.70	-0.05	0.77
253	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	2.22	-1.23	-2.58	0.20	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	广发稳健养老(FOF)A	1.56	-0.92	-0.72	1.05	1.16
498	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.46	-0.92	-2.14	7.68	2.63
499	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.93	0.72	3.80	2.30
500	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.44	-0.93	-0.89	-0.85	-0.38
501	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.73	-0.93	0.70	2.81	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	博时颐泽平衡养老(FOF)A	2.48	-1.59	0.73	4.77	3.49
232	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.41	-0.56	0.73	2.79	1.61
233	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.93	0.72	3.80	2.30
234	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
235	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.37	4.55	0.71	7.93	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	5.63	-0.09	0.36	3.84	4.87
214	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	3.86	-0.44	0.34	3.82	4.33
215	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.93	0.72	3.80	2.30
216	广发招阳两年持有混合(FOF)A	4.30	-1.79	-0.12	3.78	4.30
217	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	5.13	-2.59	-1.34	3.71	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
319	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.60	-0.54	0.86	2.57	2.32
320	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	2.24	-0.93	0.72	3.80	2.30
321	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.12	-1.14	0.58	3.13	2.30
322	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	5.87	-1.37	-2.07	0.65	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	19.63	23.19	12.16	-2.75	30.47
287	平安养老2035A	19.57	21.36	6.15	8.60	47.31
288	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.56	25.63	15.77	14.36	57.39
289	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	19.49	25.34	16.06	-	14.20
290	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	19.39	24.31	15.97	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	21.51	25.65	16.39	14.63	48.81
281	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	20.58	25.63	14.63	16.12	18.57
282	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.56	25.63	15.77	14.36	57.39
283	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
284	南方养老2045A	10.22	25.47	10.35	10.16	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
178	工银养老2035Y	17.27	29.01	15.80	-	17.86
179	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.56	25.63	15.77	14.36	57.39
180	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.40	16.75	15.72	-	18.73
181	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	18.56	26.40	15.70	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	21.51	25.65	16.39	14.63	48.81
63	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	21.93	26.47	16.15	14.49	56.40
64	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.56	25.63	15.77	14.36	57.39
65	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.61	9.72	9.80	14.32	19.52
66	鹏华养老2035混合(FOF)A	33.70	38.03	19.23	14.30	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	29.68	30.84	12.81	2.90	58.02
43	南方合顺多资产C	14.89	20.02	11.18	7.50	57.87
44	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	19.56	25.63	15.77	14.36	57.39
45	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	36.49	36.54	32.63	23.39	57.03
46	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	38.10	33.91	15.23	5.98	56.74

十大重仓股

2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	1.28	70.52	0.16%
杭州银行	600926	3.88	57.93	0.13%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.13%
宏发股份	600885	0.81	50.53	0.12%
中国中免	601888	0.20	52.00	0.12%
招商银行	600036	1.03	51.96	0.12%
韦尔股份	603501	0.21	50.95	0.12%
益丰药房	603939	0.97	50.52	0.12%
紫金矿业	601899	4.93	49.74	0.12%
中航沈飞	600760	0.72	49.20	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	1.66%
金融业	0.01	0.25%
采矿业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季...

宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
07-13关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司申购...
07-03宏利基金管理有限公司FOF基金净值表
07-03关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国中金财富证券有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.2537	1.2569	1.2354	1.2321	1.2358
累计净值(元)	1.5417	1.5449	1.5234	1.5201	1.5238

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。