| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.10 |
| 季度净申购 | -181.33 | -304.04 | -239.33 | -243.41 | -583.88 | -375.85 | -453.52 |
| 总份额 | 6933.47 | 7114.79 | 7418.83 | 7658.16 | 7901.58 | 8485.45 | 8861.30 |
| 季度总申购份额 | 145.20 | 159.93 | 250.51 | 210.48 | 169.36 | 126.84 | 165.34 |
| 季度总赎回份额 | 326.52 | 463.97 | 489.84 | 453.89 | 753.23 | 502.68 | 618.86 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 285 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 0.87 | 5092.73 | 52.56 | 221.27 | 168.71 |
| 286 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 8773.53 | -1035.90 | 0.78 | 1036.68 |
| 287 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.86 | 6933.47 | -181.33 | 145.20 | 326.52 |
| 288 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 0.86 | 6102.25 | - | 50.36 | - |
| 289 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 7642.43 | -2629.75 | 110.69 | 2740.44 |