我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 699.75 64.12%
银行存款和结算备付金 390.96 35.83%
其他资产 0.56 0.05%
资产总值:1091.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚虹医药 688176 0.05 1.15 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九洲药业 603456 1.28 70.52 0.21%
杭州银行 600926 3.89 58.08 0.17%
贵州茅台 600519 0.03 54.90 0.16%
益丰药房 603939 0.97 50.52 0.15%
宏发股份 600885 0.81 50.53 0.15%
紫金矿业 601899 4.93 49.74 0.15%
招商银行 600036 1.03 51.96 0.15%
中航沈飞 600760 0.72 49.20 0.15%
隆基股份 601012 0.61 50.31 0.15%
中国中免 601888 0.20 52.00 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.18%
金融业 0.01 0.32%
租赁和商务服务业 0.01 0.15%
采矿业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 6.00 609.04 5.77%
24国债09 0.90 90.70 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 699.75 6.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%