我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.72 |
-250.92 |
-191.79 |
648.27 |
112.60 |
| 本期利润(万元) |
198.55 |
161.11 |
47.69 |
83.15 |
-214.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
430.37 |
0.00 |
315.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10548.71 |
11535.10 |
12379.19 |
13077.12 |
14191.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.41 |
27.15 |
418.02 |
194.27 |
133.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
11549.34 |
12874.77 |
15523.73 |
19696.71 |
31311.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
758.78 |
931.30 |
1120.89 |
1407.67 |
2030.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
6.24 |
7.70 |
10.53 |
18.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.17 |
2.63 |
3.37 |
4.62 |
| 资产总计(万元) |
11598.18 |
13121.12 |
16094.01 |
20353.59 |
31447.64 |
| 负债合计(万元) |
59.12 |
39.97 |
396.86 |
296.63 |
234.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
11539.07 |
13081.14 |
15697.15 |
20056.96 |
31212.78 |
| 未分配利润(万元) |
430.53 |
315.76 |
812.50 |
612.35 |
2083.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
3.12 |
1.53 |
3.14 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
-197.05 |
788.90 |
484.88 |
434.42 |
111.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
412.20 |
-565.18 |
17.75 |
-1118.54 |
-218.41 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
2.26 |
1.34 |
1.83 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
217.04 |
229.10 |
505.51 |
-679.15 |
-105.38 |
| 管理人报酬(万元) |
34.05 |
93.68 |
53.04 |
183.74 |
110.12 |
| 托管费(万元) |
11.71 |
31.59 |
17.68 |
50.30 |
28.12 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.30 |
10.05 |
20.51 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
55.84 |
145.96 |
81.16 |
255.30 |
150.63 |
| 利润总额(万元) |
161.20 |
83.13 |
424.35 |
-934.45 |
-256.01 |
| 净利润(万元) |
161.20 |
83.13 |
424.35 |
-934.45 |
-256.01 |
