| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-18 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 0.05元 | 2023-12-13 | 0.51% |
| 2022-12-23 | 2022-12-21 | 2022-12-26 | 0.09元 | 2022-12-20 | 0.84% |
| 2021-12-24 | 2021-12-22 | 2021-12-27 | 0.20元 | 2021-12-21 | 1.83% |
| 2020-12-11 | 2020-12-09 | 2020-12-14 | 0.01元 | 2020-12-08 | 0.05% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 5.00 | -7.55 | 0.00 | 5.76 | 22.50 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 5.00 | -6.96 | 0.68 | 5.76 | 23.53 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 4.56 | -6.39 | 1.15 | 7.11 | 24.88 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.55 | -6.46 | 1.05 | 7.09 | 24.79 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 3.29 | -3.42 | 4.54 | 7.32 | 26.43 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 476 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0.14 | 0.89 | 5.67 | 4.15 | 6.12 |
| 475 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0.14 | 0.51 | 7.65 | -3.37 | 6.18 |
| 476 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.14 | -0.08 | 2.77 | 0.85 | 3.02 |
| 477 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.14 | -0.03 | 3.42 | 3.63 | 6.48 |
| 478 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.14 | -0.18 | 1.74 | 1.30 | 3.37 |