| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.68 |
| 季度净申购 | -81.43 | 92.32 | -7.90 | -857.13 | -779.58 | -1470.19 | -3885.99 |
| 总份额 | 2962.01 | 3043.44 | 2951.13 | 2959.03 | 3816.15 | 4595.74 | 6065.93 |
| 季度总申购份额 | 254.92 | 280.58 | 198.83 | 12.12 | 1.24 | 0.64 | 5.10 |
| 季度总赎回份额 | 336.35 | 188.26 | 206.73 | 869.25 | 780.82 | 1470.83 | 3891.09 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 500 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.34 | 2984.81 | -215.45 | 179.26 | 394.71 |
| 501 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.34 | 3137.34 | -811.42 | 14.97 | 826.39 |
| 502 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.33 | 2962.01 | -81.43 | 254.92 | 336.35 |
| 503 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 0.33 | 3077.21 | -192.21 | 17.56 | 209.77 |
| 504 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.33 | 2961.65 | -628.57 | 45.08 | 673.65 |