宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)_最新动态

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A009355TAIDA HONGLI TAIHE ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

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最新净值：1.1170 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张晓龙

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.33亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.78	1.58	4.29	0.53
基金型名次	637	633	316	591	687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.92	13.20	11.43	11.42	18.97
基金型名次	549	525	314	62	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	5.04	5.46	-0.71	19.36	5.04
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	5.03	5.42	-0.81	19.11	5.03
3	工银养老2050Y	4.76	6.08	-0.91	21.70	4.76
4	工银养老2050A	4.75	6.03	-1.05	21.37	4.75
5	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	4.52	6.63	0.67	37.10	4.52
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 637 位，低于同类基金平均水平
635	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.54	0.72	0.73	3.48	0.54
636	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.54	0.71	0.93	0.37	0.54
637	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.53	0.78	1.58	4.29	0.53
638	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.53	0.82	1.69	4.51	0.53
639	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.53	1.29	-0.91	5.48	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
3	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.53	7.24	5.59	32.04	3.53
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.88	7.23	4.51	33.32	3.88
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	3.87	7.18	4.35	32.92	3.87
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	0.47	0.79	1.63	3.51	0.47
632	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.96	0.79	-0.53	4.46	0.96
633	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.53	0.78	1.58	4.29	0.53
634	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.65	0.78	1.30	3.53	0.65
635	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.66	0.77	0.46	2.36	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.82	5.61	14.94	33.66	2.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.82	5.63	14.87	33.39	2.82
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	1.30	1.81	1.60	6.36	1.30
315	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.75	1.00	1.60	5.15	0.75
316	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.53	0.78	1.58	4.29	0.53
317	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.93	3.12	1.58	12.00	2.93
318	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.54	3.95	1.58	19.64	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	4.15	7.03	4.74	55.82	4.15
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	4.14	7.00	4.66	55.61	4.14
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.18	8.45	7.19	55.14	3.18
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.17	8.41	7.08	54.84	3.17
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	4.19	7.10	4.67	54.83	4.19
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.96	1.31	1.52	4.33	0.96
590	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.87	1.17	1.68	4.30	0.87
591	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.53	0.78	1.58	4.29	0.53
592	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
593	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.70	1.18	0.98	4.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	-1.51	3.99	4.37	17.89	24.82
2	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.54	0.72	0.73	3.48	0.54
686	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.54	0.71	0.93	0.37	0.54
687	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.53	0.78	1.58	4.29	0.53
688	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.53	0.82	1.69	4.51	0.53
689	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.53	1.29	-0.91	5.48	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	76.27	80.95	45.66	-	28.31
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	68.90	66.92	38.58	-	35.81
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.19	65.56	0.00	-	42.32
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.97	12.30	11.78	14.09	35.14
548	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.95	14.08	13.34	18.50	44.76
549	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.92	13.20	11.43	11.42	18.97
550	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	7.90	12.70	11.48	-	11.60
551	交银安享稳健养老一年Y	7.90	12.07	10.80	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	6.28	13.28	13.65	-	14.72
524	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	5.80	13.24	8.66	-	7.57
525	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.92	13.20	11.43	11.42	18.97
526	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.27	13.20	11.86	-	11.95
527	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	4.66	13.17	7.54	6.98	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	67.32	107.83	116.76	101.73	71.67
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	7.90	12.70	11.48	-	11.60
313	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.38	14.34	11.45	11.27	25.55
314	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.92	13.20	11.43	11.42	18.97
315	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	23.26	25.04	11.42	-6.11	45.67
316	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.13	7.51	11.41	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.71	90.43	99.78	249.94	9.88
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	50.77	52.78	203.54	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.64	106.65	127.99	131.15	83.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.45	97.99	118.44	125.08	107.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	交银安享稳健养老一年A	7.62	11.55	10.08	11.59	28.44
61	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.56	9.54	9.39	11.49	28.49
62	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.92	13.20	11.43	11.42	18.97
63	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	22.80	30.32	18.13	11.41	44.38
64	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.38	14.34	11.45	11.27	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.66	95.31	117.16	122.72	154.30
2	前海开源裕源	47.87	59.31	47.01	39.20	144.14
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.05	110.86	112.70	85.30	114.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.90	110.43	114.12	84.92	114.12
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	67.47	108.17	117.14	101.32	112.56
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	34.31	40.66	0.00	-	19.00
245	广发招阳两年持有混合(FOF)A	38.16	38.77	0.00	-	18.98
246	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.92	13.20	11.43	11.42	18.97
247	天弘养老2035三年A	15.40	17.57	8.13	-3.75	18.77
248	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.20	9.29	9.90	10.50	18.71

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚虹医药	688176	0.05	1.15	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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07-03宏利基金管理有限公司FOF基金净值表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1168	1.1111	1.1132	1.1149	1.1191
累计净值(元)	1.1849	1.1792	1.1813	1.1830	1.1872

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