宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)_最新动态

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A009355TAIDA HONGLI TAIHE ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1337 0.0016(0.14%)

累计净值：1.2018

更新时间：2026-02-04 15:00

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投资类型：基金型

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张晓龙

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.33亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	2.03	1.61	5.30	2.03
基金型名次	196	450	592	512	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.94	17.32	12.21	12.86	20.75
基金型名次	514	515	259	61	241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.15	2.94	3.16	11.07	2.94
195	宏利全能混合(FOF)C	-0.16	0.53	-0.11	1.37	0.53
196	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.16	2.03	1.61	5.30	2.03
197	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.16	2.07	1.72	5.52	2.07
198	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-0.16	2.16	3.39	12.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	华宝稳健养老(FOF)A	-0.87	2.04	2.81	8.09	2.04
449	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.20	2.04	2.49	5.31	2.04
450	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.16	2.03	1.61	5.30	2.03
451	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.45	2.02	1.28	4.38	2.02
452	华安养老2030三年Y	-0.50	2.00	2.31	6.68	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.27	1.21	1.64	3.59	1.21
591	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.18	1.01	1.64	4.25	1.01
592	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.16	2.03	1.61	5.30	2.03
593	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.24	1.52	1.61	3.56	1.52
594	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.05	1.48	1.59	4.71	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.13	2.15	2.36	5.32	2.15
511	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.20	2.04	2.49	5.31	2.04
512	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.16	2.03	1.61	5.30	2.03
513	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.13	1.75	1.95	5.29	1.75
514	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.51	1.93	2.04	5.29	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.26	1.63	1.76	5.00	2.04
502	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.20	2.04	2.49	5.31	2.04
503	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.16	2.03	1.61	5.30	2.03
504	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.88	1.36	1.59	5.45	2.02
505	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.45	2.02	1.28	4.38	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.99	20.28	11.33	-	11.05
513	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	8.96	18.38	14.35	-	14.38
514	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.94	17.32	12.21	12.86	20.75
515	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	8.94	12.95	11.66	13.87	23.45
516	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.92	18.14	9.49	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平
513	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.38	17.44	10.12	-	6.33
514	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	12.23	17.40	10.09	-	9.22
515	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.94	17.32	12.21	12.86	20.75
516	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.65	17.30	12.86	-	15.28
517	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.39	17.28	0.00	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.25	20.92	12.25	-	15.08
258	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	30.84	57.01	12.21	-2.18	7.04
259	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.94	17.32	12.21	12.86	20.75
260	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.43	17.46	12.16	-	12.74
261	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	24.57	33.74	12.15	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	4.32	11.34	8.76	13.29	19.37
60	交银安享稳健养老一年A	8.54	16.04	10.72	13.24	30.37
61	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.94	17.32	12.21	12.86	20.75
62	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.72	13.42	9.49	12.01	29.62
63	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	9.57	15.56	12.43	11.99	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	20.08	38.45	17.79	-	21.03
240	天弘养老2035三年A	15.72	26.98	7.42	-2.65	20.96
241	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.94	17.32	12.21	12.86	20.75
242	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	3.97	10.85	11.33	16.86	20.63
243	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	38.64	65.30	18.87	-	20.62

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚虹医药	688176	0.05	1.15	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-13关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司申购...
07-03宏利基金管理有限公司FOF基金净值表

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交易日	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	1.1321	1.1244	1.1355	1.1425	1.1409
累计净值(元)	1.2002	1.1925	1.2036	1.2106	1.2090

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