宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)_最新动态

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A009355TAIDA HONGLI TAIHE ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1169 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张晓龙

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.33亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	0.77	1.57	4.37	0.52
基金型名次	641	632	338	591	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.87	13.19	11.42	11.57	18.96
基金型名次	550	530	315	60	249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
5	汇添富核心优势三个月混合FOF	5.03	5.88	1.50	30.78	5.03
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	0.08	1.36	3.84	0.53
640	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.53	0.72	0.72	3.53	0.53
641	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.52	0.77	1.57	4.37	0.52
642	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.52	0.81	1.68	4.58	0.52
643	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.52	0.56	1.66	4.33	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	6.46	8.42	-1.60	21.21	6.46
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	6.45	8.39	-1.70	20.96	6.45
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	4.47	8.22	6.56	33.74	4.47
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.64	0.78	0.35	4.98	0.64
631	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.95	0.78	-0.53	4.55	0.95
632	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.52	0.77	1.57	4.37	0.52
633	交银招享一年混合C	0.63	0.77	1.11	2.98	0.63
634	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.71	0.76	-1.54	3.32	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	3.24	6.41	15.41	34.95	3.24
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	3.24	6.38	15.34	35.41	3.24
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.62	2.50	1.58	9.95	1.62
337	广发招阳两年持有混合(FOF)C	3.86	6.23	1.57	28.55	3.86
338	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.52	0.77	1.57	4.37	0.52
339	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.33	0.24	1.57	4.61	0.33
340	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.92	3.11	1.57	11.98	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.38	6.44	-3.03	54.84	3.38
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.07	12.30	-9.37	52.56	5.07
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.06	12.27	-9.45	52.23	5.06
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.12	4.33	3.71	51.13	3.12
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.11	4.31	3.62	50.91	3.11
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.96	1.31	1.52	4.38	0.96
590	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.95	0.76	-0.61	4.38	0.95
591	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.52	0.77	1.57	4.37	0.52
592	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.95	0.98	0.43	4.36	0.95
593	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.74	1.23	1.02	4.35	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	0.08	1.36	3.84	0.53
689	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.53	0.72	0.72	3.53	0.53
690	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.52	0.77	1.57	4.37	0.52
691	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.52	0.81	1.68	4.58	0.52
692	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.52	0.56	1.66	4.33	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	73.05	80.76	45.51	-	28.18
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	67.40	67.53	37.08	-	34.34
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	66.72	66.16	0.00	-	40.77
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.88	13.39	5.30	-	4.22
549	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.88	14.17	13.43	19.22	44.87
550	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.87	13.19	11.42	11.57	18.96
551	华夏聚惠FOFC	7.86	13.69	10.27	5.55	41.75
552	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	7.83	12.02	9.54	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	8.59	13.22	0.00	-	11.51
529	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	5.57	13.21	8.63	-	7.54
530	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.87	13.19	11.42	11.57	18.96
531	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	7.72	13.11	11.45	-	11.39
532	人保稳进配置三个月持有(FOF)	7.09	13.08	10.36	2.42	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.79	109.76	117.70	105.26	72.42
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	7.72	13.11	11.45	-	11.39
314	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	8.82	14.98	11.44	-	11.55
315	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.87	13.19	11.42	11.57	18.96
316	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.16	7.50	11.41	-	12.54
317	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.26	14.28	11.39	11.44	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	51.51	92.50	100.55	252.40	10.30
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	33.46	53.12	52.78	204.89	-31.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	62.35	109.20	128.98	133.04	84.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.08	100.48	119.07	126.47	107.90
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	5.69	11.08	13.00	124.54	19.23
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	交银安享稳健养老一年A	7.55	11.59	10.11	11.77	28.48
59	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.37	9.57	9.43	11.63	28.53
60	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.87	13.19	11.42	11.57	18.96
61	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.26	14.28	11.39	11.44	25.48
62	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	37.65	45.35	22.46	11.17	64.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.24	97.59	117.65	124.07	154.87
2	前海开源裕源	47.70	60.79	45.89	40.27	142.28
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.38	111.72	113.57	88.92	115.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	70.21	113.13	115.00	88.54	115.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.09	110.10	118.09	105.09	113.49
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	39.20	49.09	26.28	-	19.03
248	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	22.37	24.66	9.58	-9.70	19.03
249	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.87	13.19	11.42	11.57	18.96
250	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	21.56	28.97	0.00	-	18.96
251	嘉实养老2040混合(FOF)Y	31.03	38.51	18.56	-	18.86

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚虹医药	688176	0.05	1.15	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-29]
标题：宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季...

宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
07-13关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中信银行股份有限公司申购...
07-03宏利基金管理有限公司FOF基金净值表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1170	1.1168	1.1111	1.1132	1.1149
累计净值(元)	1.1851	1.1849	1.1792	1.1813	1.1830

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。