我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37.34 1.26%
债券 304.52 10.24%
银行存款和结算备付金 2502.05 84.16%
其他资产 129.06 4.34%
资产总值:2972.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.48 0.08%
中国建筑 601668 0.65 4.02 0.02%
格力电器 000651 0.05 2.40 0.01%
贝泰妮 300957 0.02 1.25 0.01%
理想汽车-W 02015 0.03 2.92 0.01%
零跑汽车 09863 0.05 1.51 0.01%
中国飞鹤 06186 0.30 1.59 0.01%
同程旅行 00780 0.08 1.44 0.01%
山金国际 000975 0.14 2.61 0.01%
光线传媒 300251 0.10 0.89 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.10%
可选消费品 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.02%
必需消费品 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 0.14 8.98 0.04%
宁德时代 300750 0.02 3.60 0.02%
中国建筑 601668 0.65 3.45 0.02%
山金国际 000975 0.14 2.28 0.01%
格力电器 000651 0.05 1.96 0.01%
零跑汽车 09863 0.05 1.22 0.01%
卫星化学 002648 0.05 0.90 0.00%
兆易创新 603986 0.01 0.96 0.00%
中国飞鹤 06186 0.30 0.99 0.00%
贝泰妮 300957 0.02 0.97 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费品 0.00 0.05%
制造业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.00 304.52 1.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.52 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%