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万家平衡养老(FOF)Y017241WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) Y

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更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.13亿元

万家平衡养老(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-1.61	8.60	3.52	4.89
基金型名次	371	648	354	410	412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	0.00	0.00	-	0.81
基金型名次	469	435	482	595	400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.70	-2.46	30.80	18.75	20.78
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.76	4.72	14.30	-0.41	3.70
370	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.72	1.52	5.89	4.18	6.46
371	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.72	-1.61	8.60	3.52	4.89
372	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.71	-1.65	8.48	3.28	4.49
373	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.69	0.48	6.30	5.36	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	2.37	13.20	31.27	19.35	15.25
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.24	11.57	24.43	12.55	11.00
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.24	11.54	24.31	12.33	10.62
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11.40	30.88	18.73	13.87
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	3.75	-1.60	17.37	7.18	7.12
647	天弘养老2035三年A	1.85	-1.61	6.72	2.34	2.83
648	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.72	-1.61	8.60	3.52	4.89
649	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	3.75	-1.63	17.24	6.97	6.76
650	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.71	-1.65	8.48	3.28	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.06	1.27	33.23	17.18	22.11
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	2.61	-1.09	8.63	5.16	8.13
353	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	2.68	1.66	8.60	4.57	7.87
354	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.72	-1.61	8.60	3.52	4.89
355	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	2.52	-1.96	8.59	3.22	2.81
356	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	2.25	0.05	8.58	4.14	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.99	8.77	29.05	23.48	8.14
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.05	0.48	4.33	3.53	6.07
409	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.28	2.72	6.22	3.52	6.83
410	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.72	-1.61	8.60	3.52	4.89
411	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.51	-2.09	9.93	3.52	6.93
412	广发招阳两年持有混合(FOF)A	2.87	-4.06	14.15	3.51	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.01	-1.23	7.68	11.10	25.39
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.02	-1.15	7.62	10.93	24.97
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.87	-0.15	7.28	10.25	24.83
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.99	-0.14	6.96	9.86	23.91
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	1.59	-1.33	7.51	3.87	4.90
411	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	3.89	-1.98	16.58	8.48	4.90
412	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.72	-1.61	8.60	3.52	4.89
413	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	3.69	-4.64	15.18	2.06	4.88
414	华安养老2030三年Y	1.27	-0.94	5.05	2.83	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.51	38.10	16.00	29.46	27.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.81	37.48	28.94	32.91	28.78
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.50	37.52	29.00	33.46	4.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.26	38.10	15.08	30.63	27.19
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.32	0.00	0.00	-	2.13
468	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	3.31	0.00	0.00	-	3.28
469	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	3.30	0.00	0.00	-	0.81
470	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	3.27	3.02	0.00	-	2.55
471	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	3.26	-0.38	-3.09	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	29.42	50.30	29.07	57.60	-5.91
2	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
3	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平
433	天弘永裕稳健养老一年Y	3.52	0.00	0.00	-	2.94
434	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.33	0.00	0.00	-	2.93
435	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	3.30	0.00	0.00	-	0.81
436	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	3.12	0.00	0.00	-	3.34
437	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	2.78	0.00	0.00	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.61	0.81	64.32	54.94	19.46
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.27	4.27	48.27	8.23	-48.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.93	1.59	0.00	-	2.08
481	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.33	0.00	0.00	-	2.93
482	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	3.30	0.00	0.00	-	0.81
483	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	3.12	0.00	0.00	-	3.34
484	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	2.78	0.00	0.00	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.17	38.63	44.80	61.88	61.88
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	4.16	0.00	0.00	-	-0.41
594	中银安康平衡养老三年Y	3.51	0.00	0.00	-	-1.57
595	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	3.30	0.00	0.00	-	0.81
596	南方养老2045Y	9.17	0.00	0.00	-	1.52
597	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.03	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	前海开源裕源	14.56	6.89	0.63	40.13	78.27
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	19.23	22.45	16.84	37.00	72.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	19.24	22.70	4.43	33.61	66.67
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.75	0.00	0.00	-	0.85
399	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	2.88	0.72	0.02	-	0.81
400	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	3.30	0.00	0.00	-	0.81
401	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.82	0.00	0.00	-	0.77
402	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	3.73	1.73	0.49	-	0.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.08%
中国建筑	601668	0.65	4.02	0.02%
格力电器	000651	0.05	2.40	0.01%
贝泰妮	300957	0.02	1.25	0.01%
理想汽车-W	02015	0.03	2.92	0.01%
零跑汽车	09863	0.05	1.51	0.01%
中国飞鹤	06186	0.30	1.59	0.01%
同程旅行	00780	0.08	1.44	0.01%
山金国际	000975	0.14	2.61	0.01%
光线传媒	300251	0.10	0.89	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.10%
可选消费品	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
必需消费品	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.236	1.224	1.228	1.217	1.211
累计净值(元)	1.236	1.224	1.228	1.217	1.211

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