万家平衡养老(FOF)Y(017241)_最新动态

万家平衡养老(FOF)Y017241WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) Y

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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累计净值：1.167

更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.12亿元

万家平衡养老(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.67	0.57	1.12	-0.62
基金型名次	496	554	428	440	447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.68	0.00	0.00	-	-4.49
基金型名次	443	346	506	595	435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	交银招享一年混合A	-0.42	-0.79	0.77	1.48	0.70
495	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.42	-1.71	0.46	0.90	-0.83
496	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.42	-1.67	0.57	1.12	-0.62
497	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-0.43	-1.32	1.45	4.05	-
498	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-0.43	-1.68	0.46	2.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.39	-1.66	0.71	1.03	-0.88
553	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	-1.67	-1.34	-0.51	-3.16
554	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.42	-1.67	0.57	1.12	-0.62
555	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.47	-1.68	0.50	2.55	0.87
556	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-0.43	-1.68	0.46	2.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.12	-0.27	0.57	3.40	2.59
427	天弘养老2035三年Y	-0.20	-1.56	0.57	0.70	-1.17
428	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.42	-1.67	0.57	1.12	-0.62
429	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.15	-1.91	0.57	2.63	0.77
430	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.06	-0.44	0.56	0.37	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 440 位，低于同类基金平均水平
438	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.21	-0.40	0.58	1.14	0.05
439	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.05	0.00	1.33	1.12	0.16
440	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.42	-1.67	0.57	1.12	-0.62
441	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.16	-0.23	0.05	1.11	0.30
442	中银安康平衡养老三年Y	-0.43	-1.18	0.20	1.11	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 447 位，低于同类基金平均水平
445	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.37	-1.37	0.95	1.17	-0.57
446	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.16	-0.47	0.74	0.58	-0.61
447	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.42	-1.67	0.57	1.12	-0.62
448	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.29	-1.30	0.53	1.07	-0.64
449	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.28	-0.70	0.39	0.44	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	15.37	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	12.01	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-4.60	-8.84	0.00	-	-9.63
442	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-4.61	0.00	0.00	-	-4.16
443	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-4.68	0.00	0.00	-	-4.49
444	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-4.71	-10.78	0.00	-	-9.50
445	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-4.73	-8.79	-12.58	20.71	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-11.51	0.00	0.00	-	-9.82
345	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.27	0.00	0.00	-	-0.41
346	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-4.68	0.00	0.00	-	-4.49
347	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.21	0.00	0.00	-	1.03
348	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-4.80	0.00	0.00	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.63	-2.24	0.00	-	-1.09
505	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.27	0.00	0.00	-	-0.41
506	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-4.68	0.00	0.00	-	-4.49
507	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.21	0.00	0.00	-	1.03
508	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	-4.80	0.00	0.00	-	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-5.09	0.00	0.00	-	-6.31
594	中银安康平衡养老三年Y	-5.47	0.00	0.00	-	-7.17
595	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-4.68	0.00	0.00	-	-4.49
596	南方养老2045Y	-6.97	0.00	0.00	-	-9.48
597	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-3.72	0.00	0.00	-	-4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.76	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.08	59.88
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 435 位，低于同类基金平均水平
433	建信福泽安泰混合(FOF)C	-3.33	-6.15	0.00	-	-4.44
434	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-0.77	-1.84	0.00	-	-4.46
435	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-4.68	0.00	0.00	-	-4.49
436	汇添富核心优势三个月混合FOF	-3.91	-22.72	-37.40	-	-4.60
437	诺德大类精选(FOF)	-11.30	-23.41	-31.99	-	-4.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.02	3.80	0.02%
理想汽车-W	02015	0.03	3.30	0.02%
贝泰妮	300957	0.02	1.20	0.01%
长虹华意	000404	0.40	2.86	0.01%
立讯精密	002475	0.04	1.18	0.01%
银泰黄金	000975	0.14	2.53	0.01%
比亚迪	002594	0.01	2.03	0.01%
兆易创新	603986	0.01	0.72	0.00%
卫星化学	002648	0.05	0.93	0.00%
中国飞鹤	06186	0.30	1.00	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.06%
非日常生活消费品	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
日常消费品	0.00	0.00%

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	1.162	1.164	1.172	1.173	1.177
累计净值(元)	1.162	1.164	1.172	1.173	1.177

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