万家平衡养老(FOF)Y(017241)_最新动态

万家平衡养老(FOF)Y017241WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) Y

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5108 0.0090(0.60%)

累计净值：1.5108

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.18亿元

万家平衡养老(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
基金型名次	306	213	146	218	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.96	33.97	19.24	-	23.68
基金型名次	243	255	147	597	233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	平安养老2035A	0.69	4.61	3.93	12.00	5.14
305	平安养老2035C	0.69	4.59	3.87	11.86	5.12
306	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
307	华安养老2030三年Y	0.68	2.40	2.94	7.42	2.93
308	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.68	8.77	9.92	25.56	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	景顺养老2035混合FOF	1.26	6.13	5.18	10.96	7.02
212	工银养老2035A	0.91	6.11	5.94	13.70	6.76
213	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
214	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.27	6.07	5.31	15.10	6.35
215	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.68	6.06	7.28	15.53	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	0.61	7.01	7.41	22.73	8.16
145	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.94	9.55	7.40	18.51	9.81
146	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
147	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	-0.84	7.48	7.35	24.86	7.69
148	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.42	8.61	7.32	21.56	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.58	5.21	5.96	15.89	5.74
217	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	0.97	4.31	4.03	15.81	5.04
218	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
219	嘉实养老2040混合(FOF)Y	0.93	6.77	7.85	15.78	7.30
220	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.39	6.97	7.20	15.76	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
万家平衡养老(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	1.58	5.57	5.45	8.75	6.28
249	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.50	5.63	7.01	13.38	6.26
250	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.69	6.11	7.40	15.81	6.26
251	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	2.56	5.31	2.13	8.44	6.25
252	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	1.01	5.19	4.71	16.29	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	25.04	35.00	22.01	18.42	51.78
242	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	24.98	40.40	24.90	-	20.07
243	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	24.96	33.97	19.24	-	23.68
244	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	24.90	48.18	0.00	-	36.01
245	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	24.80	41.51	0.00	-	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	21.48	34.18	23.06	-	27.36
254	兴业养老2035Y	22.87	33.98	18.12	-	24.22
255	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	24.96	33.97	19.24	-	23.68
256	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	23.20	33.92	14.61	-	19.24
257	南方养老目标日期2030(FOF)Y	23.90	33.84	15.60	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	嘉实养老2050混合(FOF)Y	32.41	48.60	19.30	-	21.53
146	嘉实养老2040混合(FOF)A	32.65	48.21	19.24	14.30	74.40
147	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	24.96	33.97	19.24	-	23.68
148	工银养老2035A	27.07	39.90	19.22	9.15	72.06
149	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	5.92	14.73	19.02	57.95	68.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平
595	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	22.53	33.56	17.53	-	19.60
596	中银安康平衡养老三年Y	21.79	30.67	14.63	-	17.38
597	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	24.96	33.97	19.24	-	23.68
598	南方养老2045Y	14.18	33.69	13.95	-	16.30
599	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.05	13.70	7.28	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
万家平衡养老(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	37.01	50.88	0.00	-	23.84
232	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	28.90	40.64	20.25	-	23.68
233	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	24.96	33.97	19.24	-	23.68
234	嘉实养老2040混合(FOF)Y	33.22	49.45	20.74	-	23.65
235	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	23.99	38.41	19.45	-	23.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.30	23.57	0.41%
中国东航	600115	2.00	12.00	0.21%
京沪高铁	601816	2.00	10.30	0.18%
雅化集团	002497	0.30	7.42	0.13%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.12%
国泰海通	02611	0.32	4.81	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.12%
金融	0.00	0.08%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.5018	1.4973	1.5004	1.4928	1.4920
累计净值(元)	1.5018	1.4973	1.5004	1.4928	1.4920

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