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最新净值:1.179 0.002(0.17%)

累计净值:1.179

更新时间:2024-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 万家平衡养老(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王宝娟
基金规模:0.12亿元
    万家平衡养老(FOF)Y基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.11 -2.13 0.71 0.74 0.25
基金型名次 538 574 398 489 453
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.02 3.80 0.02%
理想汽车-W 02015 0.03 3.30 0.02%
贝泰妮 300957 0.02 1.20 0.01%
长虹华意 000404 0.40 2.86 0.01%
立讯精密 002475 0.04 1.18 0.01%
银泰黄金 000975 0.14 2.53 0.01%
比亚迪 002594 0.01 2.03 0.01%
兆易创新 603986 0.01 0.72 0.00%
卫星化学 002648 0.05 0.93 0.00%
中国飞鹤 06186 0.30 1.00 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
日常消费品 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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