我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.09 |
-56.12 |
-37.77 |
-1.48 |
-0.04 |
| 本期利润(万元) |
64.89 |
-8.88 |
-7.39 |
-54.43 |
-32.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173.78 |
0.00 |
162.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1331.15 |
1239.98 |
1197.15 |
1095.06 |
1014.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1013.45 |
1292.53 |
1434.91 |
1820.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
20553.91 |
20446.46 |
21248.81 |
21332.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
27.80 |
52.02 |
114.97 |
66.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
913.33 |
1080.18 |
1109.30 |
1056.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.20 |
12.88 |
13.13 |
14.61 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.49 |
2.55 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
21579.90 |
21813.27 |
22704.52 |
23190.44 |
| 负债合计(万元) |
36.72 |
167.14 |
26.71 |
29.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
21543.18 |
21646.13 |
22677.82 |
23160.89 |
| 未分配利润(万元) |
2895.88 |
3122.23 |
4285.57 |
4189.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
10.38 |
4.78 |
8.03 |
| 投资收益(万元) |
-967.19 |
88.18 |
13.36 |
441.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
816.21 |
-822.80 |
345.73 |
-529.87 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
4.18 |
1.88 |
2.71 |
| 收入合计(万元) |
-145.91 |
-720.05 |
365.75 |
-77.28 |
| 管理人报酬(万元) |
76.82 |
163.06 |
84.54 |
125.52 |
| 托管费(万元) |
14.44 |
31.35 |
16.18 |
24.56 |
| 其它费用(万元) |
8.51 |
17.38 |
8.10 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
99.78 |
211.92 |
108.95 |
164.49 |
| 利润总额(万元) |
-245.69 |
-931.97 |
256.80 |
-241.77 |
| 净利润(万元) |
-245.69 |
-931.97 |
256.80 |
-241.77 |
