基金简称: | 万家平衡养老(FOF)Y | 基金全称: | 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y |
基金代码: | 017241 | 成立日期: | 2022-11-11 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 基金型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.12亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王宝娟 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~1.20% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.40% | 托管费率: | 0.07% |
风险收益特征: | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 万家基金管理有限公司 | 电话: | 86-021-38909626;86-21-38909600;86-21-38909777;86-21-955386;86-21-400-888-0800;86-21-3861999 |
成立时间: | 2002-08-23 | 公司网址: | www.wjasset.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号陆家嘴投资大厦9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中泰证券 | 1 | 0.11 | 37.08 | 112.18 | 34.96 | - | - | - | - |
中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | 0.00 | 0.25 | 0.80 | 0.25 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 0.11 | 37.07 | 119.80 | 37.34 | 1060.12 | 60.88 | - | - |
银河证券 | 2 | 0.08 | 25.60 | 88.05 | 27.44 | 681.09 | 39.12 | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31