| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 季度净申购 | -1.48 | -9.66 | 74.98 | 34.99 | 24.71 | 17.92 | 50.62 |
| 总份额 | 1324.28 | 1325.76 | 1335.42 | 1260.44 | 1225.45 | 1200.75 | 1182.83 |
| 季度总申购份额 | 26.02 | 49.34 | 141.25 | 77.05 | 24.71 | 17.92 | 50.62 |
| 季度总赎回份额 | 27.49 | 59.00 | 66.27 | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 万家平衡养老(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 597 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0.18 | 1681.49 | 775.92 | 872.98 | 97.06 |
| 598 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.18 | 1747.87 | -88.46 | 0.64 | 89.10 |
| 599 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.18 | 1324.28 | -1.48 | 26.02 | 27.49 |
| 600 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 0.18 | 1513.19 | 17.53 | 43.17 | 25.64 |
| 601 | 浙商汇金卓越优选3个月 | 0.18 | 2460.28 | -8.42 | 3.38 | 11.80 |