| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 季度净申购 | 74.98 | 34.99 | 24.71 | 17.92 | 50.62 | 42.75 | 23.26 |
| 总份额 | 1335.42 | 1260.44 | 1225.45 | 1200.75 | 1182.83 | 1132.20 | 1089.46 |
| 季度总申购份额 | 141.25 | 77.05 | 24.71 | 17.92 | 50.62 | 42.75 | 23.26 |
| 季度总赎回份额 | 66.27 | 42.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 万家平衡养老(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 606 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 0.20 | 1836.78 | 229.04 | 291.01 | 61.97 |
| 607 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1734.97 | -416.60 | 5.48 | 422.08 |
| 608 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.20 | 1335.42 | 74.98 | 141.25 | 66.27 |
| 609 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.20 | 1769.83 | -58.31 | 129.32 | 187.63 |
| 610 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.20 | 1900.37 | -127.80 | 14.45 | 142.24 |