资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 635.14 34.90%
银行存款和结算备付金 933.85 51.31%
其他资产 251.09 13.80%
资产总值:1820.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 2.00 28.54 0.25%
宝钢股份 600019 3.60 24.98 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
制造业 0.00 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 2.00 25.20 0.31%
宝钢股份 600019 3.60 23.94 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
制造业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.30 333.33 2.74%
25国债13 3.00 301.81 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 635.14 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%