基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-04-21 2025-04-17 2025-04-23 0.14元 2025-04-17 1.19%
2024-08-23 2024-08-21 2024-08-27 0.13元 2024-08-21 1.13%
2024-04-15 2024-04-11 2024-04-17 0.13元 2024-04-11 1.12%
2023-02-15 2023-02-13 2023-02-17 0.15元 2023-02-13 1.32%
2022-01-17 2022-01-13 2022-01-19 0.22元 2022-01-13 1.81%
2021-01-14 2021-01-12 2021-01-18 0.14元 2021-01-12 1.15%
2020-01-13 2020-01-09 2020-01-15 0.03元 2020-01-09 0.25%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0 9年1个月 0.00元 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0 9年1个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)A 0 7年4个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)A 0 7年9个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)A 0 7年7个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 5年10个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 0 5年5个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 0 4年1个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)Y 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)Y 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)Y 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0 15年4个月 0.00元 0.00%
嘉实原油(QDII-LOF) 0 9年7个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 6.45 -11.42 -15.12 -17.55 -8.85
2 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 5.83 -8.30 -9.94 -15.33 0.45
3 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 5.83 -8.30 -10.00 -15.46 0.33
4 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 5.57 -1.87 -5.02 -14.29 -12.47
5 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 5.53 -3.30 -6.03 -15.08 -12.37
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平
671 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 0.18 -0.88 -0.67 -1.12 1.43
672 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) 0.18 3.05 6.06 6.81 6.43
673 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.18 -0.52 -0.95 -1.09 0.44
674 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.18 -0.49 -0.87 -0.95 0.67
675 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A 0.17 -0.36 -0.10 -1.32 -0.93
截止日期:2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)