基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-04-21 2025-04-17 2025-04-23 0.14元 2025-04-17 1.19%
2024-08-23 2024-08-21 2024-08-27 0.13元 2024-08-21 1.13%
2024-04-15 2024-04-11 2024-04-17 0.13元 2024-04-11 1.12%
2023-02-15 2023-02-13 2023-02-17 0.15元 2023-02-13 1.32%
2022-01-17 2022-01-13 2022-01-19 0.22元 2022-01-13 1.81%
2021-01-14 2021-01-12 2021-01-18 0.14元 2021-01-12 1.15%
2020-01-13 2020-01-09 2020-01-15 0.03元 2020-01-09 0.25%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0 8年7个月 0.00元 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0 8年7个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)A 0 6年9个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)A 0 7年3个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)A 0 7年1个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 5年4个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 0 4年11个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 0 3年6个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 0 3年7个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)Y 0 3年6个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)Y 0 3年6个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)Y 0 3年6个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 0 3年6个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年6个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年6个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年6个月 0.00元 0.00%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0 14年10个月 0.00元 0.00%
嘉实原油(QDII-LOF) 0 9年1个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 嘉实原油(QDII-LOF) 9.09 9.84 59.02 67.14 74.43
2 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 8.95 10.76 61.31 74.02 79.84
3 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 8.93 10.68 61.22 73.71 79.53
4 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 8.84 9.88 58.65 68.46 75.48
5 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 8.83 9.85 58.53 68.21 75.32
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 444 位,低于同类基金平均水平
442 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A -0.07 3.82 -0.71 3.78 4.44
443 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y -0.07 3.85 -0.62 3.97 4.56
444 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A -0.07 1.19 -1.81 1.13 1.23
445 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y -0.07 1.22 -1.74 1.25 1.31
446 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A -0.08 1.14 -0.71 2.51 2.12
截止日期:2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)