财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
478.65 |
454.53 |
506.55 |
203.80 |
145.84 |
| 本期利润(万元) |
576.05 |
35.69 |
759.82 |
575.47 |
182.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6302.43 |
0.00 |
1346.57 |
0.00 |
1486.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34394.90 |
7005.51 |
10396.94 |
12343.48 |
14159.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
3.39 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
9.85 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
1.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2014.75 |
892.61 |
402.62 |
2466.04 |
278.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
30279.73 |
12075.85 |
14998.07 |
14732.81 |
7843.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
704.45 |
635.14 |
828.74 |
583.47 |
507.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.15 |
4.00 |
5.00 |
4.28 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
2.70 |
1.18 |
1.41 |
1.32 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
38032.10 |
13638.70 |
15497.33 |
18226.77 |
8177.11 |
| 负债合计(万元) |
1428.51 |
1473.25 |
18.46 |
991.64 |
89.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
36603.58 |
12165.45 |
15478.86 |
17235.13 |
8087.93 |
| 未分配利润(万元) |
7069.81 |
2023.08 |
1982.70 |
2194.65 |
925.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.69 |
3.60 |
1.00 |
2.40 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
637.11 |
641.98 |
202.45 |
31.50 |
-19.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.31 |
275.68 |
41.90 |
448.02 |
169.70 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
11.21 |
5.01 |
4.63 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
691.32 |
932.47 |
250.37 |
486.55 |
153.11 |
| 管理人报酬(万元) |
28.94 |
56.99 |
31.89 |
39.25 |
17.67 |
| 托管费(万元) |
8.51 |
16.54 |
9.08 |
12.39 |
5.50 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.82 |
8.89 |
12.69 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
46.75 |
91.15 |
50.19 |
64.38 |
29.80 |
| 利润总额(万元) |
644.57 |
841.32 |
200.18 |
422.17 |
123.31 |
| 净利润(万元) |
644.57 |
841.32 |
200.18 |
422.17 |
123.31 |
