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最新净值:1.2128 -0.0016(-0.13%) 累计净值:1.3048 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
| 基金经理:柳洋 | 2025-04-17 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.70亿元 | 2024-08-21 每10份派现金 0.1 元 | |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.07 | 1.19 | -1.81 | 1.13 | 1.23 |
| 基金型名次 | 444 | 590 | 601 | 631 | 632 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.12 | 10.32 | 8.41 | - | 31.29 |
| 基金型名次 | 602 | 595 | 496 | 37 | 143 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 444 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 442 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.07 | 3.82 | -0.71 | 3.78 | 4.44 |
| 443 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -0.07 | 3.85 | -0.62 | 3.97 | 4.56 |
| 444 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.07 | 1.19 | -1.81 | 1.13 | 1.23 |
| 445 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.07 | 1.22 | -1.74 | 1.25 | 1.31 |
| 446 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | -0.08 | 1.14 | -0.71 | 2.51 | 2.12 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -0.09 | 1.19 | -0.78 | 1.74 | 1.71 |
| 589 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1.19 | -0.36 | 1.25 | 1.54 |
| 590 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.07 | 1.19 | -1.81 | 1.13 | 1.23 |
| 591 | 交银招享一年混合C | 0.17 | 1.17 | -0.84 | 1.61 | 1.82 |
| 592 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.31 | 1.17 | -1.58 | 1.21 | -0.07 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 601 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 599 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.06 | 1.19 | -1.80 | -0.52 | -0.11 |
| 600 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | -0.44 | 9.28 | -1.81 | 9.50 | 8.90 |
| 601 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.07 | 1.19 | -1.81 | 1.13 | 1.23 |
| 602 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.10 | 1.62 | -1.81 | 1.65 | 2.13 |
| 603 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -0.53 | 3.97 | -1.82 | 2.35 | 3.04 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 629 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -0.06 | 0.58 | -0.83 | 1.14 | 0.79 |
| 630 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.02 | 1.94 | -0.94 | 1.13 | 1.76 |
| 631 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.07 | 1.19 | -1.81 | 1.13 | 1.23 |
| 632 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -0.03 | 5.63 | -4.72 | 1.11 | 4.45 |
| 633 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -0.01 | 2.11 | -4.11 | 1.11 | 1.91 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 630 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
| 631 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -0.03 | 1.26 | 0.09 | 1.02 | 1.23 |
| 632 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.07 | 1.19 | -1.81 | 1.13 | 1.23 |
| 633 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.22 | 1.96 | 0.90 | 21.91 | 1.22 |
| 634 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | -0.03 | 0.25 | 0.03 | 1.68 | 1.20 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 7.13 | 18.08 | 2.58 | - | 0.62 |
| 601 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 7.13 | 8.40 | -5.23 | - | -7.43 |
| 602 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.12 | 10.32 | 8.41 | - | 31.29 |
| 603 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 7.10 | 8.20 | 4.00 | - | 4.62 |
| 604 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 7.09 | 9.52 | 6.89 | - | 8.03 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 593 | 华安稳健养老一年A | 6.50 | 10.39 | 9.33 | - | 20.16 |
| 594 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 8.73 | 10.35 | 7.04 | - | 6.69 |
| 595 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.12 | 10.32 | 8.41 | - | 31.29 |
| 596 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 9.28 | 10.24 | 2.84 | - | 2.75 |
| 597 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 8.08 | 10.20 | 11.40 | - | 12.39 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 494 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.31 | 7.06 | 8.46 | - | 6.93 |
| 495 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 4.27 | 7.69 | 8.44 | - | 9.46 |
| 496 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.12 | 10.32 | 8.41 | - | 31.29 |
| 497 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | 17.06 | 15.74 | 8.39 | - | 27.84 |
| 498 | 平安稳健养老一年持有A | 3.54 | 8.11 | 8.35 | - | 13.32 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 37 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 35 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 8.11 | 11.06 | 9.64 | - | 30.57 |
| 36 | 广发稳健养老(FOF)A | 11.77 | 18.84 | 15.97 | - | 42.35 |
| 37 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.12 | 10.32 | 8.41 | - | 31.29 |
| 38 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 18.41 | 21.46 | 10.46 | - | 47.43 |
| 39 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20.37 | 27.00 | 19.50 | - | 60.46 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 143 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 141 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 49.42 | 55.70 | 41.16 | - | 31.33 |
| 142 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 19.47 | 30.27 | 0.00 | - | 31.33 |
| 143 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.12 | 10.32 | 8.41 | - | 31.29 |
| 144 | 兴业养老2035A | 21.97 | 29.70 | 19.14 | - | 31.19 |
| 145 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 40.60 | 50.01 | 0.00 | - | 31.14 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
