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最新净值:1.2114 0.0049(0.41%) 累计净值:1.3034 更新时间:2026-01-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
| 基金经理:柳洋 | 2025-04-17 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:1.23亿元 | 2024-08-21 每10份派现金 0.1 元 | |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.11 | 1.28 | 1.13 | 5.36 | 1.11 |
| 基金型名次 | 464 | 517 | 445 | 521 | 521 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.30 | 11.99 | 9.24 | 9.00 | 31.14 |
| 基金型名次 | 584 | 558 | 400 | 78 | 115 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 464 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 462 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 1.11 | 2.29 | 1.24 | 9.14 | 1.11 |
| 463 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.79 | 0.51 | 6.59 | 1.11 |
| 464 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.28 | 1.13 | 5.36 | 1.11 |
| 465 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.11 | 1.29 | 1.19 | 5.49 | 1.11 |
| 466 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.11 | 1.25 | 1.16 | 5.69 | 1.11 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 3 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.53 | 7.24 | 5.59 | 32.04 | 3.53 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.88 | 7.23 | 4.51 | 33.32 | 3.88 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.87 | 7.18 | 4.35 | 32.92 | 3.87 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 517 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 515 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.89 | 1.28 | 1.54 | 5.01 | 0.89 |
| 516 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 0.96 | 1.28 | 1.44 | 4.19 | 0.96 |
| 517 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.28 | 1.13 | 5.36 | 1.11 |
| 518 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.53 | 1.27 | -1.12 | 5.25 | 0.53 |
| 519 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 1.15 | 1.27 | 3.02 | 7.09 | 1.15 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.82 | 5.61 | 14.94 | 33.66 | 2.82 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.82 | 5.63 | 14.87 | 33.39 | 2.82 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.67 | 1.01 | 1.13 | 3.60 | 0.67 |
| 444 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.78 | 1.13 | 1.13 | 4.81 | 0.78 |
| 445 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.28 | 1.13 | 5.36 | 1.11 |
| 446 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 0.88 | 1.08 | 1.12 | 5.53 | 0.88 |
| 447 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 3.39 | 5.75 | 1.12 | 27.47 | 3.39 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 4.15 | 7.03 | 4.74 | 55.82 | 4.15 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 4.14 | 7.00 | 4.66 | 55.61 | 4.14 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.19 | 7.10 | 4.67 | 54.83 | 4.19 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 519 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.99 | 1.50 | 0.96 | 5.39 | 0.99 |
| 520 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 1.28 | 2.60 | 1.99 | 5.39 | 1.28 |
| 521 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.28 | 1.13 | 5.36 | 1.11 |
| 522 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.76 | 1.12 | 1.07 | 5.35 | 0.76 |
| 523 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 0.81 | 1.22 | 2.25 | 5.33 | 0.81 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 519 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 1.11 | 2.29 | 1.24 | 9.14 | 1.11 |
| 520 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.79 | 0.51 | 6.59 | 1.11 |
| 521 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.11 | 1.28 | 1.13 | 5.36 | 1.11 |
| 522 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.11 | 1.29 | 1.19 | 5.49 | 1.11 |
| 523 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.11 | 1.25 | 1.16 | 5.69 | 1.11 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 76.27 | 80.95 | 45.66 | - | 28.31 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 68.90 | 66.92 | 38.58 | - | 35.81 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.19 | 65.56 | 0.00 | - | 42.32 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 584 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 582 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 7.34 | 8.10 | 3.84 | -0.17 | 28.32 |
| 583 | 平安养老2025(FOF)Y | 7.32 | 11.02 | 9.00 | - | 8.86 |
| 584 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.30 | 11.99 | 9.24 | 9.00 | 31.14 |
| 585 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 7.25 | 10.85 | 8.04 | - | 7.93 |
| 586 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 7.23 | 11.43 | 9.26 | - | 6.98 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 558 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 556 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 5.26 | 12.03 | 12.12 | - | 11.75 |
| 557 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 7.86 | 11.99 | 9.51 | - | 8.25 |
| 558 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.30 | 11.99 | 9.24 | 9.00 | 31.14 |
| 559 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 7.53 | 11.92 | 10.30 | - | 10.40 |
| 560 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 7.90 | 11.84 | 3.67 | - | 3.42 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 400 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 398 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 7.23 | 11.43 | 9.26 | - | 6.98 |
| 399 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 11.21 | 15.83 | 9.24 | - | 8.90 |
| 400 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.30 | 11.99 | 9.24 | 9.00 | 31.14 |
| 401 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 17.05 | 20.40 | 9.19 | - | 9.35 |
| 402 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.29 | 5.29 | 9.15 | - | 10.14 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.71 | 90.43 | 99.78 | 249.94 | 9.88 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 50.77 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 76 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 8.20 | 12.99 | 10.62 | 9.08 | 12.57 |
| 77 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 20.14 | 25.87 | 17.09 | 9.00 | 46.55 |
| 78 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.30 | 11.99 | 9.24 | 9.00 | 31.14 |
| 79 | 交银养老2035三年A | 24.68 | 28.42 | 15.65 | 8.86 | 41.96 |
| 80 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 11.66 | 16.76 | 10.58 | 8.59 | 35.53 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.87 | 59.31 | 47.01 | 39.20 | 144.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 115 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 113 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 17.59 | 23.10 | 10.72 | -2.43 | 31.69 |
| 114 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 20.36 | 23.01 | 22.98 | 23.97 | 31.22 |
| 115 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.30 | 11.99 | 9.24 | 9.00 | 31.14 |
| 116 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 15.72 | 25.24 | 16.98 | 12.29 | 30.85 |
| 117 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 10.08 | 14.80 | 12.30 | 5.28 | 30.79 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
