中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)_最新动态

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006303BOC ANKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

私募“发难”，要求回购！上市公司：钱不够……[2024-05-19]

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累计净值：1.196

更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邢秋羽

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.79亿元

2023-02-13 每10份派现金 0.2 元

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.49	2.57	0.74	1.57
基金型名次	224	709	690	329	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.99	0.53	0.26	19.50	19.54
基金型名次	323	99	61	52	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.01	1.67	3.45	0.32	1.03
223	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.01	0.72	2.96	1.78	1.89
224	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.01	0.49	2.57	0.74	1.57
225	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.01	0.51	2.64	0.89	1.67
226	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.01	5.43	4.52	-2.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
708	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-0.26	0.49	5.23	-10.26	-6.26
709	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.01	0.49	2.57	0.74	1.57
710	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.04	0.48	2.66	1.91	2.15
711	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.19	0.48	2.48	-1.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.44	2.57	1.99	-
689	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.07	0.69	2.57	0.82	1.54
690	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.01	0.49	2.57	0.74	1.57
691	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.03	0.45	2.56	1.72	2.01
692	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.05	0.55	2.56	2.07	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.06	1.27	3.61	0.75	1.81
328	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.00	0.29	0.97	0.74	0.77
329	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.01	0.49	2.57	0.74	1.57
330	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.01	1.08	2.21	0.72	0.90
331	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-0.30	2.77	8.57	0.72	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.06	0.57	1.84	1.63	1.57
362	中信证券财富优选A	-0.41	3.84	9.76	-2.29	1.57
363	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.01	0.49	2.57	0.74	1.57
364	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.19	2.33	4.71	0.63	1.56
365	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.04	0.09	0.95	0.95	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.97	0.00	0.00	-	-2.40
322	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.99	-0.37	0.00	-	-0.30
323	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.99	0.53	0.26	19.50	19.54
324	国富稳健养老一年混合(FOF)	-1.01	0.00	0.00	-	-1.01
325	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.02	0.00	0.00	-	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	0.59	0.00	-	-3.25
98	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.34	0.54	0.00	-	-0.93
99	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.99	0.53	0.26	19.50	19.54
100	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.16	0.46	0.00	-	-0.74
101	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	-0.57	0.20	0.00	-	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	0.88	2.32	0.37	-	9.56
60	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.53	-0.36	0.29	-	12.21
61	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.99	0.53	0.26	19.50	19.54
62	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.23	0.00	0.00	-	-0.43
63	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	宏利全能混合(FOF)C	0.49	1.02	-2.38	20.27	21.32
51	华宝稳健养老(FOF)A	-1.80	-0.68	-0.22	20.00	20.07
52	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.99	0.53	0.26	19.50	19.54
53	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-1.46	-0.08	-5.49	19.44	19.59
54	广发稳健养老(FOF)A	-0.89	0.78	-1.71	19.03	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	平安养老2035C	-9.46	-10.85	-12.61	-	19.67
65	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-1.46	-0.08	-5.49	19.44	19.59
66	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.99	0.53	0.26	19.50	19.54
67	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-4.56	-8.12	-23.54	-	19.32
68	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	18.82	-11.49	51.95	0.18	18.99

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝钢股份	600019	3.60	23.90	0.28%
宁沪高速	600377	2.00	23.28	0.27%
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.131	1.131	1.130	1.130	1.128
累计净值(元)	1.197	1.196	1.196	1.196	1.194

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