中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：柳洋

2025-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.70亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.1 元

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.13	2.60	1.40	2.52
基金型名次	367	511	457	513	493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
基金型名次	548	572	502	88	163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
366	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-1.53	0.35	0.70	0.48
367	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.13	2.60	1.40	2.52
368	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.09	0.15	2.68	1.53	2.66
369	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.10	0.43	7.38	1.78	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.02	0.13	2.03	1.53	2.03
510	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.17	0.13	5.16	3.15	5.13
511	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.13	2.60	1.40	2.52
512	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.16	0.13	3.14	2.02	3.15
513	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.56	0.12	3.09	2.56	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.06	-0.13	2.60	1.29	2.13
456	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.05	-0.27	2.60	1.99	2.98
457	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.13	2.60	1.40	2.52
458	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.16	0.89	2.58	-2.38	0.07
459	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.07	-0.45	2.58	3.62	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
512	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.76	1.06	5.97	1.40	4.64
513	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.13	2.60	1.40	2.52
514	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
515	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.04	0.56	2.08	1.39	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53
492	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.14	0.45	1.44	1.72	2.52
493	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.13	2.60	1.40	2.52
494	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.07	0.12	2.14	1.64	2.50
495	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.04	0.25	5.62	-0.45	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.85	16.21	16.84	-	18.98
547	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
548	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
549	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
550	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.66	12.22	12.27	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	5.88	11.45	9.92	5.78	7.91
571	交银安享稳健养老一年A	5.90	11.44	10.84	11.10	29.70
572	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
573	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	8.15	11.42	12.06	-	12.87
574	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.61	11.40	11.60	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 502 位，低于同类基金平均水平
500	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	5.28	9.92	10.22	-	10.55
501	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	2.98	6.61	10.20	-	13.52
502	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
503	南方富元稳健养老Y	1.19	14.88	10.13	-	9.60
504	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.11	9.12	10.12	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	7.33	11.92	14.71	11.13	22.41
87	交银安享稳健养老一年A	5.90	11.44	10.84	11.10	29.70
88	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
89	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.12	7.23	8.07	10.38	13.26
90	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	8.25	13.14	11.56	10.02	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	广发养老2035(FOF)A	33.21	50.55	33.75	22.97	33.54
162	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	47.78	65.90	42.53	-	33.27
163	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.83	11.43	10.14	10.79	32.97
164	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	19.42	23.22	18.38	6.42	32.87
165	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.33	22.10	28.63	22.35	32.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁沪高速	600377	2.00	28.54	0.25%
宝钢股份	600019	3.60	24.98	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
制造业	0.00	0.22%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2294	1.2291	1.2366	1.2387	1.2347
累计净值(元)	1.3214	1.3211	1.3286	1.3307	1.3267

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