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最新净值:1.2175 0.0012(0.10%) 累计净值:1.3095 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
| 基金经理:柳洋 | 2025-04-17 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:3.43亿元 | 2024-08-21 每10份派现金 0.1 元 | |
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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.17 | 0.37 | -1.13 | -0.50 | 1.62 |
| 基金型名次 | 482 | 677 | 360 | 408 | 487 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.97 | 10.76 | 10.70 | - | 31.80 |
| 基金型名次 | 529 | 600 | 529 | 221 | 135 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 482 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 480 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.45 | -1.41 | -0.25 | 1.79 |
| 481 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.17 | 0.47 | -1.35 | -0.11 | 1.98 |
| 482 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.37 | -1.13 | -0.50 | 1.62 |
| 483 | 南方养老2040A | -0.18 | 3.75 | -4.41 | -1.29 | 4.20 |
| 484 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | -0.18 | 0.89 | -1.56 | -0.89 | 1.36 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 677 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 675 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.06 | 0.37 | -0.39 | 0.12 | 1.46 |
| 676 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 677 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.37 | -1.13 | -0.50 | 1.62 |
| 678 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.10 | 0.36 | 0.04 | 0.55 | 1.43 |
| 679 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 0.06 | 0.36 | 2.03 | 2.91 | 2.55 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 358 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.68 | -5.31 | -1.11 | -7.64 | -0.04 |
| 359 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -0.06 | 0.95 | -1.11 | -1.27 | 3.34 |
| 360 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.37 | -1.13 | -0.50 | 1.62 |
| 361 | 南方富元稳健养老C | 0.09 | 3.13 | -1.14 | -1.66 | -0.59 |
| 362 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.11 | 2.60 | -1.15 | 1.35 | 4.74 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 408 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 406 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -0.08 | 0.85 | -1.94 | -0.50 | 2.35 |
| 407 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | -1.22 | 1.24 | -6.62 | -0.50 | 7.38 |
| 408 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.37 | -1.13 | -0.50 | 1.62 |
| 409 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.23 | 0.82 | 0.59 | -0.51 | 0.98 |
| 410 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.27 | 0.99 | -2.11 | -0.51 | 4.77 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 487 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 485 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -0.86 | 0.56 | -4.98 | -2.88 | 1.63 |
| 486 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.07 | 0.40 | -0.32 | 0.24 | 1.62 |
| 487 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.37 | -1.13 | -0.50 | 1.62 |
| 488 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.19 | 1.74 | -1.10 | -3.19 | 1.61 |
| 489 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | -0.64 | 1.98 | -4.26 | -3.02 | 1.60 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 527 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 3.00 | 25.39 | 17.57 | 4.84 | 39.58 |
| 528 | 工银养老2035A | 2.97 | 31.61 | 21.51 | 3.18 | 62.04 |
| 529 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.97 | 10.76 | 10.70 | - | 31.80 |
| 530 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 2.96 | 1.97 | 0.00 | - | 1.41 |
| 531 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 11.41 | 9.62 | - | 7.64 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 600 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 598 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 4.73 | 10.84 | 12.31 | - | 11.74 |
| 599 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -1.59 | 10.82 | 6.49 | - | -8.83 |
| 600 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.97 | 10.76 | 10.70 | - | 31.80 |
| 601 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.32 | 10.70 | 11.97 | - | 11.36 |
| 602 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 3.82 | 10.70 | 10.01 | - | 5.19 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 110.17 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 527 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.57 | 12.52 | 10.76 | 10.27 | 30.60 |
| 528 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.18 | 15.63 | 10.71 | 5.97 | 20.69 |
| 529 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.97 | 10.76 | 10.70 | - | 31.80 |
| 530 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | -1.44 | 11.48 | 10.69 | 1.96 | 24.82 |
| 531 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 3.25 | 12.05 | 10.62 | - | 9.60 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 167.86 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 152.24 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 219 | 浙商汇金卓越优选3个月 | -27.11 | -36.29 | -40.30 | -37.31 | -26.99 |
| 220 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -6.82 | -24.47 | 0.00 | -39.40 | -37.24 |
| 221 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.97 | 10.76 | 10.70 | - | 31.80 |
| 222 | 前海开源裕泽 | 18.49 | 38.45 | 42.62 | - | 65.03 |
| 223 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 1.41 | 6.35 | 16.58 | - | 35.07 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.88 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 68.01 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.75 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 135 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 133 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.51 | 26.22 | 17.51 | -3.50 | 32.27 |
| 134 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 20.41 | 76.84 | 52.17 | - | 31.89 |
| 135 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.97 | 10.76 | 10.70 | - | 31.80 |
| 136 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 18.86 | 69.26 | 46.67 | - | 31.55 |
| 137 | 工银印度基金人民币 | -10.46 | -18.87 | 0.36 | 7.32 | 31.37 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
