中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)_最新动态

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006303BOC ANKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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累计净值：1.228

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：姚卫巍

2025-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.43亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.1 元

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.24	-0.24	0.88	0.32
基金型名次	674	680	519	313	591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	1.71	4.07	11.79	22.94
基金型名次	468	263	116	87	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	0.22	8.65	14.32	21.25	24.86
673	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.22	0.69	-0.22	1.10	-0.11
674	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	1.24	-0.24	0.88	0.32
675	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	0.21	1.20	0.77	2.03	1.31
676	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.21	1.60	0.38	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 680 位，低于同类基金平均水平
678	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.38	1.25	-0.08	0.43	0.36
679	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.12	1.24	-0.06	0.93	-0.06
680	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	1.24	-0.24	0.88	0.32
681	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.14	1.22	-0.37	1.29	0.77
682	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.25	1.22	0.73	2.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	1.58	8.56	-0.24	-1.02	2.08
518	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	1.32	6.62	-0.24	-2.68	0.30
519	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	1.24	-0.24	0.88	0.32
520	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.29	1.45	-0.24	1.05	0.57
521	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.60	3.19	-0.25	0.47	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.99	5.10	0.44	0.89	2.48
312	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.34	2.38	0.35	0.88	1.75
313	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	1.24	-0.24	0.88	0.32
314	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.69	-0.28	-0.08	0.87	0.21
315	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.26	1.60	-0.19	0.87	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.07	0.12	0.22	1.15	0.33
590	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.42	2.50	-0.23	-0.14	0.32
591	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.22	1.24	-0.24	0.88	0.32
592	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-0.14	-0.21	0.29	1.15	0.31
593	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.07	0.12	0.19	1.12	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	41.54	61.40
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	2.94	4.47	5.80	-	3.05
467	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	2.93	3.09	0.00	-	3.36
468	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.93	1.71	4.07	11.79	22.94
469	工银智远配置三个月持有期混合FOF	2.91	1.38	2.44	8.10	10.87
470	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.91	2.35	0.00	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.60	1.73	4.27	14.97	24.50
262	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.74	1.73	3.16	-	-0.48
263	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.93	1.71	4.07	11.79	22.94
264	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	5.02	1.69	0.00	-	1.30
265	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	1.46	1.68	0.00	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	72.83	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	72.91	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	43.96	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	43.26	63.52
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	4.49	-1.80	4.29	-	-13.04
115	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.60	1.73	4.27	14.97	24.50
116	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.93	1.71	4.07	11.79	22.94
117	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.88	1.38	4.04	-	3.58
118	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.69	2.13	4.04	11.00	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	283.85	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	228.57	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	159.00	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	157.95	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	154.28	26.20
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	3.24	5.16	7.41	12.07	15.04
86	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	6.69	5.22	6.97	11.88	23.60
87	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.93	1.71	4.07	11.79	22.94
88	南方养老目标日期2030(FOF)A	6.12	-4.01	0.62	11.46	15.21
89	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	2.11	1.66	2.55	11.21	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	71.88	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	85.32	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.06	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	82.83	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.26	68.50
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	南方富元稳健养老A	9.32	4.90	6.76	17.04	23.20
70	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.62	0.68	0.34	12.39	23.10
71	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.93	1.71	4.07	11.79	22.94
72	摩根尚睿混合(FOF)A	9.38	-2.16	-0.01	1.13	22.58
73	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	2.11	0.20	3.14	14.85	22.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁沪高速	600377	2.00	28.54	0.25%
宝钢股份	600019	3.60	24.98	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
制造业	0.00	0.22%

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标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.135	1.133	1.133	1.132	1.133
累计净值(元)	1.227	1.225	1.225	1.224	1.224

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