中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)_最新动态

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A006303BOC ANKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND FUND (FOF) A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.3224

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：柳洋

2025-04-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.70亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.1 元

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.39	0.89	2.94	2.70
基金型名次	267	358	460	546	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.23	11.13	10.47	10.45	33.20
基金型名次	555	556	492	96	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.39	1.03	1.38	4.13	3.56
266	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.39	1.08	1.53	4.40	3.77
267	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	1.39	0.89	2.94	2.70
268	平安养老2035Y	0.37	0.97	0.60	5.80	4.47
269	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	0.37	3.24	5.25	12.34	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.02	1.39	0.78	6.45	5.56
357	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	1.39	1.57	5.31	3.93
358	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	1.39	0.89	2.94	2.70
359	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.51	1.38	1.77	5.42	4.96
360	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.08	1.38	2.02	6.45	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.26	0.30	0.89	3.34	3.29
459	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	0.03	0.37	0.89	2.03	1.81
460	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	1.39	0.89	2.94	2.70
461	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	0.47	0.88	2.66	2.32
462	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.11	0.86	0.59	2.95	2.93
545	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.04	0.74	1.81	2.94	2.80
546	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	1.39	0.89	2.94	2.70
547	工银稳健养老A	0.13	0.57	0.09	2.92	2.42
548	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.08	0.76	0.57	2.70	2.73
500	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.04	0.73	1.75	2.81	2.72
501	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.38	1.39	0.89	2.94	2.70
502	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.21	0.98	0.95	3.19	2.69
503	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.12	0.66	0.54	3.08	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	交银安享稳健养老一年Y	8.32	11.68	12.39	-	12.57
554	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.25	14.89	18.59	-	21.15
555	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.23	11.13	10.47	10.45	33.20
556	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.21	10.99	11.12	12.87	31.83
557	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.20	13.29	13.26	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	7.95	11.16	10.83	-	9.88
555	交银安享稳健养老一年A	8.07	11.15	11.65	12.83	30.76
556	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.23	11.13	10.47	10.45	33.20
557	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.86	11.09	0.00	-	10.30
558	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.39	11.06	9.31	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	8.33	10.09	10.59	-	9.17
491	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	3.93	8.36	10.48	-	11.16
492	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.23	11.13	10.47	10.45	33.20
493	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.62	6.82	10.34	-	13.16
494	华夏聚惠FOFC	5.10	9.97	10.30	6.16	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	15.36	20.09	22.17	10.64	35.63
95	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	26.02	28.68	19.53	10.54	42.71
96	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.23	11.13	10.47	10.45	33.20
97	汇添富核心优势三个月混合FOF	57.80	64.18	59.62	10.39	62.72
98	建信福泽裕泰混合(FOF)C	25.89	33.60	24.64	9.92	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	35.17	43.36	35.94	-	33.30
155	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	7.50	14.80	13.96	8.08	33.30
156	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.23	11.13	10.47	10.45	33.20
157	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	14.70	20.45	13.79	-1.57	32.93
158	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	42.07	49.98	37.24	-	32.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁沪高速	600377	2.00	28.54	0.25%
宝钢股份	600019	3.60	24.98	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
制造业	0.00	0.22%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.2287	1.2262	1.2258	1.2290	1.2330
累计净值(元)	1.3207	1.3182	1.3178	1.3210	1.3250

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