| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.04 | 1.24 | 1.49 | 1.49 | 1.71 | 1.13 | 0.78 |
| 季度净申购 | -1626.41 | -2048.38 | -59.51 | -1763.37 | 4762.52 | 2909.80 | -479.13 |
| 总份额 | 8677.74 | 10304.15 | 12352.53 | 12412.04 | 14175.40 | 9412.88 | 6503.08 |
| 季度总申购份额 | 275.20 | 79.19 | 42.20 | 215.39 | 5002.96 | 3157.76 | 127.19 |
| 季度总赎回份额 | 1901.61 | 2127.57 | 101.70 | 1978.76 | 240.44 | 247.96 | 606.32 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 282 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.05 | 10444.72 | -1272.34 | 3.04 | 1275.38 |
| 283 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.04 | 8103.06 | -447.71 | 1314.15 | 1761.86 |
| 284 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.04 | 8677.74 | -1626.41 | 275.20 | 1901.61 |
| 285 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.03 | 8438.10 | - | 566.81 | - |
| 286 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.03 | 43455.98 | 39465.10 | 67227.55 | 27762.44 |