| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.63 | 3.34 | 0.70 | 1.04 | 1.24 | 1.49 | 1.49 |
| 季度净申购 | 2367.40 | 21910.35 | -2821.24 | -1626.41 | -2048.38 | -59.51 | -1763.37 |
| 总份额 | 30134.25 | 27766.85 | 5856.50 | 8677.74 | 10304.15 | 12352.53 | 12412.04 |
| 季度总申购份额 | 2839.96 | 22813.59 | 195.16 | 275.20 | 79.19 | 42.20 | 215.39 |
| 季度总赎回份额 | 472.56 | 903.25 | 3016.40 | 1901.61 | 2127.57 | 101.70 | 1978.76 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 73 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.65 | 24221.91 | 1215.55 | 1649.10 | 433.56 |
| 74 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.63 | 24226.13 | - | - | 1850.78 |
| 75 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.63 | 30134.25 | 2367.40 | 2839.96 | 472.56 |
| 76 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.61 | 24520.20 | 4796.68 | 11451.23 | 6654.55 |
| 77 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 3.60 | 22034.42 | -1067.31 | 474.22 | 1541.53 |