安信鑫安得利混合A(001399)_资产配置

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	798.59	7.13%
债券	10258.40	91.64%
银行存款和结算备付金	128.34	1.15%
其他资产	8.70	0.08%

资产总值：11194.03万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	5.60	53.93	0.48%
老板电器	002508	3.70	54.09	0.48%
周大生	002867	4.82	53.77	0.47%
海螺水泥	600585	3.00	50.85	0.45%
招商银行	600036	1.33	47.22	0.42%
中国平安	601318	0.92	43.92	0.39%
中国建筑	601668	10.00	43.40	0.38%
重百集团	600729	2.32	43.57	0.38%
中国神华	601088	1.00	39.04	0.34%
江苏银行	600919	3.50	37.73	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.78%
金融业	0.02	1.81%
批发和零售业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.68%
建筑业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.50	58.98	0.38%
江苏银行	600919	5.30	57.88	0.37%
建设银行	601939	5.41	52.21	0.33%
中国建筑	601668	10.01	50.15	0.32%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.31%
海螺水泥	600585	2.00	46.32	0.30%
塔牌集团	002233	4.67	43.76	0.28%
周大生	002867	3.70	44.20	0.28%
老板电器	002508	2.10	44.35	0.28%
重百集团	600729	1.90	42.16	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
金融业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
重百集团	600729	1.82	47.32	0.33%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.95	45.28	0.41%
老板电器	002508	2.30	43.88	0.39%
建设银行	601939	5.00	43.05	0.39%
中国建筑	601668	8.00	43.60	0.39%
江苏银行	600919	4.18	41.93	0.38%
中国神华	601088	1.10	42.35	0.38%
周大生	002867	3.00	40.53	0.36%
重百集团	600729	1.28	33.98	0.31%
陕西煤业	601225	1.60	32.00	0.29%
塔牌集团	002233	3.30	28.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.66%
金融业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债10	11.30	1131.94	9.98%
22国开20	10.00	1086.87	9.58%
25国开20	10.00	1022.22	9.01%
25国开02	10.00	1003.32	8.84%
26超长特别国债02	10.00	998.93	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6250.18	55.08%
国家债券	3321.28	29.27%
可转债	385.02	3.39%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。