安信鑫安得利混合A(001399)_资产配置

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2287.42	6.45%
债券	32935.43	92.89%
银行存款和结算备付金	175.13	0.49%
其他资产	58.45	0.16%

资产总值：35456.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	5.20	120.54	0.28%
周大生	002867	8.70	114.78	0.27%
重庆百货	600729	3.80	94.85	0.22%
老凤祥	600612	1.50	94.29	0.22%
水星家纺	603365	6.30	90.85	0.21%
海螺水泥	600585	3.50	91.49	0.21%
塔牌集团	002233	10.50	85.16	0.20%
保利发展	600048	7.50	82.72	0.19%
中国建筑	601668	13.00	80.34	0.19%
万华化学	600309	0.85	77.62	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.28%
金融业	0.03	0.61%
批发和零售业	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	7.70	40.89	0.23%
海螺水泥	600585	1.60	37.74	0.21%
建设银行	601939	5.00	37.00	0.20%
工商银行	601398	6.00	34.20	0.19%
五粮液	000858	0.25	32.01	0.18%
招商银行	600036	0.93	31.80	0.18%
周大生	002867	2.40	31.37	0.17%
中国神华	601088	0.70	31.06	0.17%
保利发展	600048	3.40	29.78	0.16%
老凤祥	600612	0.50	29.09	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.38%
金融业	0.02	0.97%
批发和零售业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.30%
建筑业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.60	35.65	0.16%
建设银行	601939	5.30	36.41	0.16%
周大生	002867	1.90	36.58	0.16%
老凤祥	600612	0.44	37.63	0.16%
潞安环能	601699	1.50	31.04	0.14%
中国神华	601088	0.83	32.44	0.14%
中国建筑	601668	6.00	31.44	0.14%
宁德时代	300750	0.16	29.66	0.13%
中国巨石	600176	2.50	26.95	0.12%
老板电器	002508	1.10	26.31	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.72%
金融业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.28%
建筑业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	48.10	0.64%
建设银行	601939	6.60	42.97	0.57%
保利发展	600048	4.30	42.57	0.57%
老板电器	002508	1.90	41.38	0.55%
周大生	002867	2.60	39.50	0.52%
海螺水泥	600585	1.60	36.10	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.46%
老凤祥	600612	0.48	33.12	0.44%
中国神华	601088	1.05	32.92	0.44%
宁德时代	300750	0.20	32.00	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.22%
金融业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	0.76%
房地产业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	14.00	1422.05	3.31%
23广州银行绿色债01	10.00	1030.63	2.40%
24诚通控股MTN013A	10.00	1028.78	2.40%
24附息国债06	10.00	1024.77	2.39%
22上海银行	10.00	1027.11	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18901.08	44.01%
国家债券	1741.37	4.05%
企业债	1653.40	3.85%
可转债	932.13	2.17%
央行票据	0.00	0.00%

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