安信鑫安得利混合A(001399)_资产配置

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	852.09	10.54%
债券	6634.94	82.04%
银行存款和结算备付金	600.24	7.42%
其他资产	0.08	0.00%

资产总值：8087.35万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	4.40	77.04	0.72%
建设银行	601939	5.30	58.62	0.55%
老板电器	002508	3.40	58.17	0.54%
招商银行	600036	1.20	49.51	0.46%
中国神华	601088	1.00	47.80	0.45%
周大生	002867	4.50	45.65	0.43%
中国建筑	601668	10.00	43.40	0.41%
圆通速递	600233	2.40	42.70	0.40%
中国平安	601318	0.80	42.63	0.40%
江苏银行	600919	3.40	42.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.93%
金融业	0.02	2.17%
采矿业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	3.70	54.09	0.48%
建设银行	601939	5.60	53.93	0.48%
周大生	002867	4.82	53.77	0.47%
海螺水泥	600585	3.00	50.85	0.45%
招商银行	600036	1.33	47.22	0.42%
中国平安	601318	0.92	43.92	0.39%
重百集团	600729	2.32	43.57	0.38%
中国建筑	601668	10.00	43.40	0.38%
中国神华	601088	1.00	39.04	0.34%
江苏银行	600919	3.50	37.73	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.78%
金融业	0.02	1.81%
批发和零售业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.68%
建筑业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.50	58.98	0.38%
江苏银行	600919	5.30	57.88	0.37%
建设银行	601939	5.41	52.21	0.33%
中国建筑	601668	10.01	50.15	0.32%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.31%
海螺水泥	600585	2.00	46.32	0.30%
塔牌集团	002233	4.67	43.76	0.28%
周大生	002867	3.70	44.20	0.28%
老板电器	002508	2.10	44.35	0.28%
重百集团	600729	1.90	42.16	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
金融业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
重百集团	600729	1.82	47.32	0.33%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	10.00	1094.25	10.22%
25国开02	10.00	1006.75	9.40%
26工行二级资本债02BC	9.00	910.86	8.51%
26交行永续债01BC	8.00	810.31	7.57%
21农业银行永续债01	5.00	517.89	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4948.26	46.22%
国家债券	1454.71	13.59%
可转债	231.97	2.17%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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