安信鑫安得利混合A(001399)_分红排行

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	0.49元	2025-04-01	4.10%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.57元	2024-12-03	4.58%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	1.36元	2024-09-20	10.01%
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	0.61元	2024-07-02	4.30%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.67元	2024-04-23	4.50%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.68元	2023-11-22	4.50%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	1.69元	2022-11-29	10.38%

安信鑫安得利混合A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛城镇化主题混合	2	12年12个月	6.48元	16.93%
长盛量化红利混合	4	16年12个月	15.72元	15.82%
长盛高端装备混合A	1	12年8个月	4.88元	14.17%
长盛高端装备混合C	1	3年12个月	4.88元	14.17%
长盛航天海工混合C	1	3年8个月	2.67元	12.23%
长盛创新先锋混合A	8	18年6个月	12.46元	10.78%
长盛动态精选混合	13	22年6个月	23.67元	9.40%
长盛航天海工混合A	4	12年8个月	8.20元	9.30%
长盛同智优势混合(LOF)	7	19年11个月	10.70元	9.06%
长盛成长价值混合A	18	24年2个月	29.14元	8.63%
长盛电子信息产业混合A	8	14年8个月	12.17元	7.71%
长盛盛丰混合A	1	9年12个月	0.71元	6.56%
长盛盛世A	4	10年11个月	2.95元	6.29%
长盛盛世C	4	10年11个月	2.29元	4.94%
长盛战略新兴产业混合A	1	15年1个月	0.50元	4.60%
长盛环球行业混合(QDII)	1	16年6个月	0.50元	4.59%
长盛盛丰混合C	1	9年12个月	0.48元	4.55%
长盛盛崇A	6	9年12个月	3.31元	4.46%
长盛成长价值混合C	2	5年5个月	1.53元	4.41%
长盛盛崇C	6	9年12个月	3.05元	4.13%
长盛电子信息主题混合	0	13年7个月	0.00元	0.00%
长盛生态环境混合	0	12年3个月	0.00元	0.00%
长盛养老健康产业灵活配置混合	0	11年12个月	0.00元	0.00%
长盛转型升级混合	0	11年7个月	0.00元	0.00%
长盛国企改革混合	0	11年6个月	0.00元	0.00%
长盛战略新兴产业混合C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
长盛新兴成长	0	11年1个月	0.00元	0.00%
长盛互联网+混合	0	10年11个月	0.00元	0.00%
长盛盛辉混合A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
长盛盛辉混合C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
长盛创新驱动混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
长盛研发回报混合	0	7年7个月	0.00元	0.00%
长盛制造精选混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛制造精选混合C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
长盛核心成长混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
长盛核心成长混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
长盛优势企业精选混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
长盛优势企业精选混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
长盛成长精选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
长盛成长精选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
长盛同鑫行业配置混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长盛成长龙头混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长盛成长龙头混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长盛安泰一年持有期混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长盛安泰一年持有期混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长盛鑫盛稳健一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长盛鑫盛稳健一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长盛安睿一年持有混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长盛安睿一年持有混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长盛景气优选混合	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长盛创新先锋混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
长盛安盈混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长盛先进制造六个月持有混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛先进制造六个月持有混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛安盈混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长盛匠心研究混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长盛匠心研究混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长盛均衡回报混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛均衡回报混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年11个月	0.00元	0.00%
长盛电子信息产业混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长盛创新驱动混合C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长盛同鑫行业配置混合A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
长盛中小盘精选混合	0	14年5个月	0.00元	0.00%
长盛同益成长回报混合(LOF)	0	12年8个月	0.00元	0.00%
长盛同盛成长优选混合	0	12年1个月	0.00元	0.00%
长盛同德主题混合	0	19年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	西部利得多策略优选混合	0.59	0.34	2.26	1.56	3.06
5105	兴业聚丰混合A	0.59	0.89	0.57	0.68	1.63
5106	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.59	-1.74	-2.65	-1.40	4.14
5107	永赢鑫辰混合A	0.59	0.22	0.73	0.70	3.08
5108	中融鑫价值混合C	0.59	-0.07	0.32	1.01	3.93
5109	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.59	-11.23	-14.42	-20.25	-7.12
5110	安信创新先锋混合发起C	0.58	-32.65	-34.95	-35.50	-13.74
5111	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
5112	安信鑫安得利混合C	0.58	0.68	0.91	1.07	1.84
5113	宝盈研究精选混合A	0.58	-22.29	-24.88	-33.06	-23.85
5114	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.58	0.59	4.12	2.75	14.84
5115	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.58	-0.48	-0.87	-2.64	-1.64
5116	广发睿阳三年定开混合	0.58	-3.65	-8.12	-8.05	-2.64
5117	国泰慧益一年持有混合A	0.58	-1.34	-0.26	-1.09	2.12
5118	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58

截止日期：2026-11-06基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平

996	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
997	平安鼎弘(LOF)C	0.13	0.72	0.68	-1.10	-0.36
998	平安鼎弘(LOF)D	0.13	0.72	0.69	-1.10	-0.36
999	平安鼎弘混合(LOF)A	0.13	0.72	0.69	-1.10	-0.35
1000	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
1001	红土创新稳进混合A	0.31	0.71	0.74	1.28	2.77
1002	安信稳健增益6个月持有混合C	0.80	0.70	0.61	-0.18	1.46
1003	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
1004	博远优享混合A	2.55	0.70	-2.71	-7.08	-5.58
1005	长信多利混合C	4.09	0.70	-2.81	-9.62	-12.86
1006	国金鑫意医药消费C	5.74	0.70	1.57	-5.85	-10.08
1007	红土创新稳进混合C	0.31	0.70	0.72	1.23	2.68
1008	九泰锐升混合	1.65	0.70	-4.21	-7.68	-10.70
1009	长信多利混合E	4.09	0.69	-2.82	-9.61	-12.85
1010	广发高股息优享混合A	0.99	0.69	-0.19	-7.11	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	易方达瑞财混合I	1.36	0.57	1.00	2.78	5.37
796	汇添富绝对收益定开混合A	-0.23	-0.75	0.99	4.18	5.51
797	国投境煊混合C	3.16	-0.20	0.98	-8.53	-1.12
798	华宝远见回报混合C	0.56	1.49	0.98	-2.97	-10.37
799	泰康景泰回报混合C	1.45	1.34	0.98	0.57	2.80
800	富国品质生活混合A	6.11	4.08	0.97	-6.79	-15.81
801	明亚价值长青A	3.56	-0.01	0.97	-11.88	-4.40
802	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
803	泓德睿享一年持有期混合C	1.36	-1.19	0.96	-1.91	0.77
804	长城价值优选混合A	-0.38	2.17	0.95	-5.49	-4.12
805	广发聚盛混合C	2.02	-0.43	0.95	-0.57	-0.05
806	鹏华弘安混合A	0.21	0.49	0.94	1.54	2.45
807	融通跨界成长灵活配置混合	6.49	12.20	0.94	-15.18	-27.36
808	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	-0.18	2.18	0.94	6.42	3.73
809	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	-0.18	2.18	0.94	6.42	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	交银新成长混合	1.27	-0.14	-0.11	1.21	8.31
756	国投瑞银瑞源A	3.22	1.07	-1.18	1.20	5.73
757	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
758	华夏乐享健康混合C	5.89	-6.75	-4.09	1.19	5.63
759	景顺宁景6个月持有期混合A	0.57	-0.81	-2.14	1.19	6.70
760	大成民享安盈一年持有混合A	0.36	0.39	0.27	1.18	5.26
761	国寿安保稳瑞混合C	0.76	2.69	-2.82	1.18	2.31
762	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
763	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
764	国寿安保稳瑞混合A	0.76	2.70	-2.79	1.17	2.39
765	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.23	0.29	-0.23	1.17	3.08
766	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
767	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67
768	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
769	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	交银新回报灵活配置混合C	0.25	-0.32	-0.17	0.70	2.03
1643	鹏华弘信混合C	0.22	0.22	0.59	1.14	2.03
1644	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03
1645	融通医疗保健行业混合C	4.54	-10.10	-2.36	-1.95	2.03
1646	易方达悦融一年持有混合A	0.90	-0.33	-0.73	-0.77	2.03
1647	东兴兴晟混合C	3.14	-11.05	-3.56	-5.31	2.02
1648	兴业聚惠混合C	1.09	-1.49	-1.85	-1.09	2.02
1649	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
1650	大成睿享混合A	2.55	-1.73	-0.02	-1.30	2.01
1651	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01
1652	招商稳旺混合C	3.17	-0.09	3.54	-1.53	2.01
1653	博时恒玺一年持有期混合A	0.19	-2.10	-2.51	-2.51	2.00
1654	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
1655	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00
1656	中欧琪和灵活配置混合A	0.56	0.24	0.35	0.23	2.00

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