安信鑫安得利混合A(001399)_分红排行

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	0.49元	2025-04-01	4.10%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.57元	2024-12-03	4.58%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	1.36元	2024-09-20	10.01%
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	0.61元	2024-07-02	4.30%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.67元	2024-04-23	4.50%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.68元	2023-11-22	4.50%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	1.69元	2022-11-29	10.38%

安信鑫安得利混合A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛城镇化主题混合	2	12年11个月	6.48元	16.93%
长盛量化红利混合	4	16年10个月	15.72元	15.82%
长盛高端装备混合A	1	12年7个月	4.88元	14.17%
长盛高端装备混合C	1	3年10个月	4.88元	14.17%
长盛航天海工混合C	1	3年7个月	2.67元	12.23%
长盛创新先锋混合A	8	18年4个月	12.46元	10.78%
长盛动态精选混合	13	22年5个月	23.67元	9.40%
长盛航天海工混合A	4	12年7个月	8.20元	9.30%
长盛同智优势混合(LOF)	7	19年9个月	10.70元	9.06%
长盛成长价值混合A	18	24年1个月	29.14元	8.63%
长盛电子信息产业混合A	8	14年6个月	12.17元	7.71%
长盛盛丰混合A	1	9年11个月	0.71元	6.56%
长盛盛世A	4	10年10个月	2.95元	6.29%
长盛盛世C	4	10年10个月	2.29元	4.94%
长盛战略新兴产业混合A	1	14年11个月	0.50元	4.60%
长盛环球行业混合(QDII)	1	16年5个月	0.50元	4.59%
长盛盛丰混合C	1	9年11个月	0.48元	4.55%
长盛盛崇A	6	9年11个月	3.31元	4.46%
长盛成长价值混合C	2	5年3个月	1.53元	4.41%
长盛盛崇C	6	9年11个月	3.05元	4.13%
长盛电子信息主题混合	0	13年5个月	0.00元	0.00%
长盛生态环境混合	0	12年1个月	0.00元	0.00%
长盛养老健康产业灵活配置混合	0	11年10个月	0.00元	0.00%
长盛转型升级混合	0	11年6个月	0.00元	0.00%
长盛国企改革混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
长盛战略新兴产业混合C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
长盛新兴成长	0	10年11个月	0.00元	0.00%
长盛互联网+混合	0	10年9个月	0.00元	0.00%
长盛盛辉混合A	0	10年2个月	0.00元	0.00%
长盛盛辉混合C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
长盛创新驱动混合A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
长盛研发回报混合	0	7年6个月	0.00元	0.00%
长盛制造精选混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长盛制造精选混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长盛核心成长混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长盛核心成长混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
长盛优势企业精选混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
长盛优势企业精选混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
长盛成长精选混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长盛成长精选混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
长盛同鑫行业配置混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
长盛成长龙头混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
长盛成长龙头混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
长盛安泰一年持有期混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
长盛安泰一年持有期混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
长盛鑫盛稳健一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长盛鑫盛稳健一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长盛安睿一年持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长盛安睿一年持有混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长盛景气优选混合	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长盛创新先锋混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长盛安盈混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长盛先进制造六个月持有混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛先进制造六个月持有混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长盛安盈混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长盛匠心研究混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长盛匠心研究混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
长盛均衡回报混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长盛均衡回报混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛电子信息产业混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
长盛创新驱动混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
长盛同鑫行业配置混合A	0	12年4个月	0.00元	0.00%
长盛中小盘精选混合	0	14年3个月	0.00元	0.00%
长盛同益成长回报混合(LOF)	0	12年6个月	0.00元	0.00%
长盛同盛成长优选混合	0	11年11个月	0.00元	0.00%
长盛同德主题混合	0	18年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	中加聚隆持有期混合A	0.08	-1.01	-3.30	-0.03	-0.42
5149	中欧瑾利混合A	0.08	-1.53	-5.43	-6.24	-3.23
5150	中信证券稳健回报C	0.08	14.33	24.22	15.77	20.39
5151	中银景元回报混合	0.08	-2.06	0.37	-4.04	-5.82
5152	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.08	0.09	-1.46	2.13	4.03
5153	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.08	0.07	-1.51	2.01	3.87
5154	鑫元欣享灵活配置混合C	0.08	4.10	-6.94	7.97	-1.56
5155	安信鑫安得利混合A	0.07	0.13	1.09	0.79	1.30
5156	安信鑫安得利混合C	0.07	0.11	1.04	0.69	1.16
5157	宝盈祥颐定期开放混合C	0.07	0.06	-0.21	0.54	1.14
5158	博时研究慧选混合A	0.07	-0.61	4.82	-0.01	2.07
5159	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.07	-3.17	-15.00	-6.37	-6.39
5160	长安鑫利优选混合A	0.07	-0.58	0.01	-0.64	-0.24
5161	长城优选添瑞六个月混合A	0.07	-0.10	-0.78	-0.22	-0.36
5162	长信易进混合C	0.07	0.23	-0.22	-0.12	0.45

截止日期：2026-09-22基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平

2838	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
2839	平安安心灵活配置混合C	0.66	0.14	-1.51	-11.22	-13.73
2840	信诚新悦B	0.18	0.14	2.07	3.15	2.75
2841	易方达裕惠定开混合发起式C	0.30	0.14	1.12	2.88	3.06
2842	中欧产业前瞻混合C	0.06	0.14	-31.11	-23.70	-29.52
2843	中欧互通精选混合E	0.61	0.14	-4.17	2.24	2.61
2844	安信新优选混合A	-0.01	0.13	1.68	0.40	1.61
2845	安信鑫安得利混合A	0.07	0.13	1.09	0.79	1.30
2846	东海核心价值	-0.15	0.13	-10.44	-9.78	-2.95
2847	工银聚和一年定开混合A	0.01	0.13	0.74	0.06	0.27
2848	国富金融地产混合C	0.70	0.13	-3.69	-3.28	-10.01
2849	华安优嘉精选混合A	1.07	0.13	-12.27	0.32	7.62
2850	华富匠心领航18个月持有期混合A	-0.34	0.13	-29.64	5.00	7.91
2851	华商红利优选混合	0.00	0.13	-1.75	-2.36	-1.75
2852	华夏消费龙头混合A	0.29	0.13	8.87	-0.70	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
1636	大成盛享一年持有混合C	-0.95	-2.74	1.10	-0.74	1.96
1637	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
1638	华夏兴融混合(LOF)A	0.10	-0.66	1.10	4.85	5.93
1639	华夏睿磐泰荣混合C	0.67	1.48	1.10	1.64	2.26
1640	九泰久益混合A	0.63	-3.67	1.10	-9.10	-7.70
1641	南方宝嘉混合A	0.39	-0.45	1.10	2.08	4.77
1642	安信鑫安得利混合A	0.07	0.13	1.09	0.79	1.30
1643	东方红智逸沪港深定开混合	-0.24	-1.62	1.09	-0.57	-0.58
1644	工银绝对收益混合发起B	-0.17	-1.23	1.09	-0.17	1.86
1645	宏利宏达混合B	0.31	0.62	1.09	6.46	6.90
1646	泰康景泰回报混合A	0.23	-0.27	1.09	0.71	2.28
1647	易方达稳健增长混合C	0.78	-1.60	1.09	-1.77	-2.80
1648	中融景惠混合C	0.24	0.41	1.09	2.28	2.39
1649	中融景泓一年持有混合C	0.09	0.10	1.09	1.58	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	中欧添益一年混合C	0.03	-0.16	-2.55	0.81	1.18
4408	宝盈祥泰混合C	0.01	-1.14	0.26	0.80	0.49
4409	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.14	-0.30	1.35	0.80	2.63
4410	华安景气领航混合C	2.32	4.40	-1.92	0.80	-3.48
4411	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
4412	浙商智选先锋一年持有期混合C	1.14	3.30	-6.32	0.80	-0.03
4413	中银多策略混合C	0.17	0.12	-1.47	0.80	0.01
4414	安信鑫安得利混合A	0.07	0.13	1.09	0.79	1.30
4415	大成弘远回报一年持有混合C	0.67	0.52	4.36	0.79	3.40
4416	东吴安鑫量化混合A	0.54	-1.95	-0.47	0.79	1.61
4417	工银成长精选混合C	2.77	0.30	-1.72	0.79	-1.17
4418	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
4419	广发聚泰混合C类	0.06	0.03	-0.10	0.79	1.63
4420	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.08	0.99	-2.33	0.79	1.63
4421	华商研究精选混合A	-0.80	1.57	-17.77	0.79	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	融通新机遇灵活配置混合	0.82	-1.12	-7.28	1.99	1.33
4397	天弘招添利C	0.12	-0.20	-0.53	0.93	1.33
4398	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
4399	淳厚利加混合C	0.15	-2.49	-2.47	4.94	1.31
4400	鹏扬景浦一年持有混合A	0.24	-0.41	1.67	0.33	1.31
4401	天弘宁弘六个月A	0.19	0.36	0.06	1.30	1.31
4402	兴业致远混合C	0.95	0.42	-11.35	-1.85	1.31
4403	安信鑫安得利混合A	0.07	0.13	1.09	0.79	1.30
4404	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.16	-0.15	-2.14	1.08	1.30
4405	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
4406	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.32	-0.83	-1.73	1.46	1.30
4407	东吴安鑫量化混合C	0.54	-1.99	-0.57	0.58	1.30
4408	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
4409	华泰柏瑞鼎利混合A	0.08	-0.09	0.09	0.06	1.30
4410	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.21	-0.07	1.55	1.52	1.30

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