安信鑫安得利混合A(001399)_分红排行

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	0.49元	2025-04-01	4.10%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.57元	2024-12-03	4.58%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	1.36元	2024-09-20	10.01%
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	0.61元	2024-07-02	4.30%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.67元	2024-04-23	4.50%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.68元	2023-11-22	4.50%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	1.69元	2022-11-29	10.38%

安信鑫安得利混合A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴多策略A	2	13年7个月	7.63元	32.09%
东吴新经济A	1	16年8个月	3.90元	27.84%
东吴行业轮动混合C	1	5年7个月	2.69元	21.77%
东吴进取策略混合A	2	17年4个月	5.20元	17.93%
东吴双动力混合A	8	19年8个月	14.98元	16.88%
东吴配置优化灵活配置混合A	1	13年12个月	2.24元	16.03%
东吴安享量化混合A	3	16年2个月	5.80元	15.62%
东吴双动力混合C	1	5年7个月	1.62元	14.75%
东吴嘉禾优势精选混合A	9	21年7个月	21.82元	13.62%
东吴行业轮动混合A	3	18年4个月	3.11元	8.37%
东吴嘉禾优势精选混合C	1	4年6个月	1.13元	6.44%
东吴安鑫量化混合A	3	10年3个月	2.35元	6.09%
东吴安鑫量化混合C	2	4年6个月	1.16元	4.52%
东吴安盈量化C	5	4年6个月	1.95元	3.74%
东吴安盈量化A	11	10年7个月	4.20元	3.65%
东吴阿尔法灵活配置混合A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
东吴新趋势价值线混合	0	11年2个月	0.00元	0.00%
东吴移动互联A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
东吴国企改革A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
东吴移动互联C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
东吴智慧医疗量化混合A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
东吴兴享成长混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
东吴进取策略混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
东吴兴享成长混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东吴配置优化灵活配置混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
东吴智慧医疗量化混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东吴多策略C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东吴国企改革C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东吴新经济C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
东吴消费成长混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
东吴消费成长混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
东吴安享量化混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴阿尔法灵活配置混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴兴弘一年持有期混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东吴兴弘一年持有期混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	中海海誉混合A	-0.03	-0.09	-1.27	-1.52	-1.19
2164	中欧远见两年定期开放混合A	-0.03	3.20	-3.74	-6.97	-4.57
2165	中融景颐6个月持有混合A	-0.03	2.48	2.67	3.28	4.03
2166	中融景颐6个月持有混合C	-0.03	2.44	2.56	3.09	3.78
2167	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.03	-9.66	-19.24	-30.18	-27.27
2168	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.03	-9.69	-19.32	-30.32	-27.44
2169	泓德致远混合C	-0.03	3.25	1.75	1.80	4.40
2170	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
2171	安信鑫安得利混合C	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
2172	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01
2173	财通稳进回报6个月持有期混合C	-0.04	-1.39	2.00	5.64	6.53
2174	财通资管臻享成长混合C	-0.04	-20.02	-13.42	0.31	10.67
2175	长城新优选混合C	-0.04	0.33	-1.02	-0.83	-0.80
2176	长城优选增强六个月持有混合C	-0.04	-1.06	0.69	2.26	2.75
2177	长盛安睿一年持有混合C	-0.04	3.57	0.37	0.74	1.33

截止日期：2026-08-03基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	天弘裕新A	-0.32	1.11	-0.83	0.07	0.54
1522	兴业成长动力混合	-0.40	1.11	10.60	11.09	10.62
1523	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
1524	交银启欣混合	0.15	1.10	-9.82	-22.88	-19.87
1525	国泰君安高端装备混合发起A	2.48	1.09	14.17	19.26	8.18
1526	信诚至裕A	-0.01	1.09	0.51	1.79	2.52
1527	兴业兴智一年持有期混合A	-0.49	1.09	4.92	5.08	4.79
1528	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
1529	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.28	1.08	-3.29	-2.82	0.71
1530	天弘永利优佳混合C	0.06	1.08	0.66	1.56	2.70
1531	天弘裕新C	-0.33	1.08	-0.91	-0.08	0.35
1532	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
1533	国金鑫意医药消费A	-0.62	1.07	-9.49	-16.73	-13.12
1534	华安红利精选混合C	-0.31	1.07	-1.99	-10.93	-8.05
1535	泰康景泰回报混合A	-0.13	1.07	-0.07	-0.44	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14
1500	平安优势回报1年持有混合C	-0.48	-23.05	0.31	6.57	12.82
1501	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.58	-4.03	0.30	7.67	8.18
1502	宏利红利先锋混合C	0.20	9.66	0.30	7.45	8.95
1503	鹏扬景合六个月持有混合	0.05	1.00	0.30	0.84	2.06
1504	安信楚盈一年持有混合C	-0.18	0.84	0.29	0.61	1.58
1505	安信稳健启航一年持有混合C	0.01	1.66	0.29	0.00	0.73
1506	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
1507	大成科技创新混合A	-1.41	-32.91	0.29	30.77	39.38
1508	华安安益灵活配置混合C	-0.05	-0.68	0.29	0.84	1.29
1509	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24
1510	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
1511	华夏永顺一年持有混合A	-0.34	-0.98	0.29	1.05	2.70
1512	嘉实新思路混合	0.03	0.75	0.29	0.24	1.16
1513	南方安康混合	-0.18	-0.01	0.29	2.24	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平

2466	中泰兴为价值精选混合C	0.03	9.85	-0.25	0.88	4.66
2467	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
2468	国富研究精选混合C	-0.28	-7.32	-3.17	0.87	4.85
2469	嘉实添惠一年持有混合A	-0.09	-0.05	0.05	0.87	0.89
2470	建信兴利灵活配置混合	-0.69	2.99	-1.89	0.87	2.97
2471	前海开源盈鑫A	-0.16	3.51	0.04	0.87	0.91
2472	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.14	0.63	0.09	0.87	2.57
2473	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
2474	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.08	0.71	0.06	0.86	1.49
2475	华商稳健添利一年持有混合A	-0.09	-0.77	1.80	0.86	2.99
2476	华夏永顺一年持有混合C	-0.33	-1.02	0.18	0.86	2.46
2477	交银优选回报灵活配置混合C	-0.03	-0.03	0.13	0.86	1.56
2478	南方宝丰混合A	-0.09	1.01	-0.59	0.86	2.75
2479	南方成安优选混合	-1.86	-17.83	-5.96	0.86	9.09
2480	南方品质优选灵活配置混合C	-0.54	3.48	3.48	0.86	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平

3546	鑫元行业轮动C	-0.96	-7.45	-7.57	-3.21	1.18
3547	大成绝对收益混合发起C	2.16	11.29	-2.12	2.83	1.17
3548	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.28	-0.87	0.66	0.39	1.17
3549	国泰慧益一年持有混合C	-0.29	-1.86	-1.46	-0.77	1.17
3550	南方宝升混合A	-0.22	-1.90	-2.25	-0.66	1.17
3551	中金景气驱动混合发起C	-0.90	-4.92	-3.23	0.41	1.17
3552	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.72	-2.18	-3.32	-0.84	1.17
3553	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
3554	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
3555	华商量化进取混合	0.33	-17.96	-4.82	-6.28	1.16
3556	嘉实新思路混合	0.03	0.75	0.29	0.24	1.16
3557	鹏华弘康混合A	0.01	0.14	0.46	1.04	1.16
3558	鹏华弘实混合A	-0.01	0.07	0.54	1.08	1.16
3559	鹏华弘泰混合A	0.00	0.18	0.13	0.95	1.16
3560	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.14	0.22	-0.70	-0.28	1.16

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