安信鑫安得利混合A(001399)_分红排行

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	0.49元	2025-04-01	4.10%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.57元	2024-12-03	4.58%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	1.36元	2024-09-20	10.01%
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	0.61元	2024-07-02	4.30%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.67元	2024-04-23	4.50%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.68元	2023-11-22	4.50%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	1.69元	2022-11-29	10.38%

安信鑫安得利混合A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华富裕主题混合	4	19年11个月	9.53元	21.53%
银华聚利灵活配置混合C	5	10年7个月	11.25元	17.89%
银华聚利灵活配置混合A	5	11年6个月	11.45元	17.83%
银华行业轮动混合	2	7年11个月	5.17元	16.79%
银华中小盘混合	6	14年4个月	23.12元	13.61%
银华优质增长混合	16	20年5个月	32.60元	12.89%
银华领先策略混合	6	18年2个月	18.41元	10.71%
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	3	11年11个月	3.20元	10.63%
银华瑞泰灵活配置混合	1	8年9个月	1.30元	10.42%
银华高端制造业混合C	1	4年3个月	1.35元	10.38%
银华高端制造业混合A	1	11年12个月	1.35元	10.35%
银华消费主题混合A	1	15年1个月	2.05元	10.11%
银华心诚灵活配置混合A	1	8年8个月	2.30元	9.30%
银华价值优选混合	2	21年1个月	2.20元	9.19%
银华心怡灵活配置混合A	1	8年4个月	1.73元	8.74%
银华和谐主题混合	1	17年6个月	0.80元	7.66%
银华优势企业混合	17	23年12个月	21.51元	7.41%
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	4	9年10个月	4.86元	6.88%
银华汇利灵活配置混合A	1	11年6个月	0.85元	4.77%
银华汇利灵活配置混合C	1	10年7个月	0.80元	4.60%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	2	4年11个月	1.07元	3.08%
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	3	10年3个月	1.46元	2.80%
银华成长先锋混合	1	16年1个月	0.25元	2.46%
银华泰利灵活配置混合A	0	11年6个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0	11年2个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
银华万物互联灵活配置混合	0	9年6个月	0.00元	0.00%
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银华多元视野灵活配置混合	0	10年5个月	0.00元	0.00%
银华稳利灵活配置混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银华泰利灵活配置混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
银华通利灵活配置混合C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
银华体育文化灵活配置混合	0	9年11个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
银华估值优势混合	0	8年12个月	0.00元	0.00%
银华多元动力灵活配置混合	0	8年11个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华尊享多策略混合C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华混改红利灵活配置混合发起式	0	8年5个月	0.00元	0.00%
银华瑞和灵活配置混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
银华裕利混合发起式	0	7年11个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
银华积极精选混合	0	7年4个月	0.00元	0.00%
银华沪深股通精选混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华汇益一年持有期混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华科技创新混合	0	6年9个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
银华汇盈一年持有期混合C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
银华长丰混合发起式	0	6年7个月	0.00元	0.00%
银华丰享一年持有期混合	0	6年6个月	0.00元	0.00%
银华同力精选混合	0	6年5个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华多元机遇混合	0	6年2个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华招利一年持有期混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华心佳两年持有期混合	0	5年10个月	0.00元	0.00%
银华心享一年持有期混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
银华稳健增长一年持有期混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华瑞祥一年持有期混合	0	5年6个月	0.00元	0.00%
银华阿尔法混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华长荣混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华富饶精选三年持有期混合	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华鑫利一年持有期混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
银华多元回报一年持有期混合	0	5年4个月	0.00元	0.00%
银华安盛混合	0	5年3个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华集成电路混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华新锐成长混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
银华心诚灵活配置混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华心怡灵活配置混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华富利精选混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华积极成长混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华盛世精选灵活配置混合发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华消费主题混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华心兴三年持有期混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华心选一年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华核心动力精选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华鑫峰混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华盛利混合发起式C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华乐享混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华互联网主题灵活配置混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0	4年5个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
银华创新动力优选混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银华卓信成长精选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华动力领航混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
银华心质混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华心质混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
银华内需精选混合(LOF)	0	17年4个月	0.00元	0.00%
银华惠博定期开放混合	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华大盘两年定期开放混合	0	6年10个月	0.00元	0.00%
银华创业板两年定期开放混合	0	6年3个月	0.00元	0.00%
银华永祥混合	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
银华明择多策略定期开放混合	0	9年3个月	0.00元	0.00%
银华惠景定期开放混合	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0	5年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	鹏华上华一年持有期混合C	0.14	-0.19	1.31	0.31	-0.08
696	鹏扬红利优选混合A	0.14	-1.76	0.22	-8.06	-4.45
697	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.14	-0.01	1.09	0.51	2.11
698	鹏扬景润一年持有期混合A	0.14	-0.20	0.91	-1.23	0.49
699	天弘宁弘六个月C	0.14	0.40	0.63	0.80	1.01
700	中欧周期景气混合发起A	0.14	-2.99	-12.65	-14.07	0.29
701	安信稳健增值混合C	0.13	0.22	1.61	0.57	2.31
702	安信鑫安得利混合A	0.13	0.33	1.21	0.92	1.53
703	安信鑫安得利混合C	0.13	0.32	1.16	0.82	1.38
704	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09
705	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
706	富国军工主题混合C	0.13	-5.63	-3.01	-12.37	-0.13
707	工银聚丰混合A	0.13	-0.37	1.89	0.50	-3.92
708	广发沪港深龙头混合	0.13	-2.94	-0.40	-4.75	-4.39
709	华安新动力灵活配置混合A	0.13	0.27	0.17	2.02	2.64

截止日期：2026-10-14基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	交银瑞和三年持有期混合	0.24	0.34	-3.54	18.20	27.30
711	鹏华弘康混合A	0.12	0.34	0.61	1.09	1.69
712	上银慧尚6个月持有期混合A	0.16	0.34	0.53	3.62	5.90
713	泰康恒泰回报混合C	0.15	0.34	1.75	2.98	6.71
714	信诚至裕A	0.27	0.34	1.23	1.27	3.10
715	信诚至裕C	0.27	0.34	1.20	1.21	3.02
716	中欧量化先锋混合C	-2.36	0.34	14.69	-1.26	7.42
717	安信鑫安得利混合A	0.13	0.33	1.21	0.92	1.53
718	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
719	广发稳裕混合A	0.25	0.33	0.68	0.99	1.72
720	广发稳裕混合C	0.26	0.33	0.66	0.94	1.64
721	华夏永泓一年持有混合A	0.21	0.33	-0.08	0.90	2.33
722	汇安多策略混合C	-3.35	0.33	10.17	-2.18	6.96
723	鹏华弘康混合C	0.13	0.33	0.59	1.04	1.61
724	浦银安盛安恒回报定开混合C	0.00	0.33	0.41	2.82	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平

1140	信诚至裕A	0.27	0.34	1.23	1.27	3.10
1141	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	-1.12	-1.16	1.23	-6.03	-11.80
1142	易方达磐恒九个月持有混合C	-1.09	-1.70	1.23	0.80	0.77
1143	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
1144	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
1145	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
1146	浙商智选价值混合A	-1.07	-4.75	1.22	-6.24	5.25
1147	安信鑫安得利混合A	0.13	0.33	1.21	0.92	1.53
1148	博道盛利6个月持有期混合	-0.01	-0.18	1.21	0.35	4.09
1149	工银民瑞一年持有混合C	0.10	-0.20	1.21	2.18	1.18
1150	鹏华安颐混合A	-0.38	-0.40	1.21	6.92	9.62
1151	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.12	-0.17	1.21	0.97	0.93
1152	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-0.09	-1.49	1.21	-4.91	-6.11
1153	鹏扬景创混合A	-0.52	0.45	1.21	-2.88	-3.42
1154	泰康宏泰回报混合A	-0.01	-0.31	1.21	0.14	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	信澳研究优选混合A	-3.61	-10.61	-27.43	0.94	16.90
1531	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	-5.78	-11.64	-32.89	0.94	14.19
1532	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.07	-0.10	0.85	0.94	2.92
1533	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
1534	国投瑞银新机遇混合C	-0.82	-1.28	-2.06	0.93	0.25
1535	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
1536	天弘互联网A	-2.62	-11.55	-29.34	0.93	11.80
1537	安信鑫安得利混合A	0.13	0.33	1.21	0.92	1.53
1538	创金合信鑫利混合C	0.08	0.21	0.51	0.92	1.92
1539	东方红启元三年持有混合B	-2.24	-6.50	-13.74	0.92	18.14
1540	富国兴享回报6个月持有期混合C	-0.87	-2.41	-2.51	0.92	4.99
1541	工银聚益混合A	-0.03	-0.08	0.48	0.92	2.45
1542	兴银鼎新灵活配置	0.03	0.16	1.30	0.92	1.67
1543	易方达创新驱动混合	-4.02	-10.23	-26.09	0.92	17.31
1544	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0.57	-4.98	-3.20	0.92	-10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平

2636	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
2637	鹏华弘尚混合C	0.05	-0.11	-0.20	0.72	1.56
2638	华夏磐泰混合(LOF)C	-0.53	0.11	0.07	0.06	1.55
2639	金鹰灵活C	-1.07	-2.82	-4.79	-0.27	1.55
2640	泰康颐年混合C	0.03	0.23	1.41	1.54	1.55
2641	长安裕盛混合A	-3.28	-5.80	-2.89	-16.70	1.54
2642	交银多策略回报灵活配置混合A	-1.56	-2.46	-2.20	-1.39	1.54
2643	安信鑫安得利混合A	0.13	0.33	1.21	0.92	1.53
2644	长信稳健成长混合C	-0.10	-0.20	-0.61	-1.55	1.53
2645	广发聚荣一年持有期混合A	0.11	-0.21	0.74	1.23	1.53
2646	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
2647	华夏消费优选混合C	-2.27	1.11	11.99	3.21	1.53
2648	鹏华安诚混合C	0.20	0.41	0.59	0.89	1.53
2649	太平睿享混合A	-0.48	-1.09	-3.56	0.05	1.53
2650	添富红利增长混合A	0.15	-1.40	3.42	-2.10	1.53

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