安信鑫安得利混合A(001399)_分红排行

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	0.49元	2025-04-01	4.10%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.57元	2024-12-03	4.58%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	1.36元	2024-09-20	10.01%
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	0.61元	2024-07-02	4.30%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.67元	2024-04-23	4.50%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.68元	2023-11-22	4.50%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	1.69元	2022-11-29	10.38%

安信鑫安得利混合A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞盛世中国混合	15	21年2个月	17.65元	19.63%
华泰柏瑞创新升级混合C	1	5年10个月	5.87元	16.85%
华泰柏瑞多策略混合C	2	4年3个月	6.60元	16.73%
华泰柏瑞多策略混合A	2	9年9个月	6.65元	16.61%
华泰柏瑞量化增强混合A	7	12年11个月	12.62元	14.39%
华泰柏瑞量化先行混合A	3	15年12个月	5.47元	13.62%
华泰柏瑞量化优选混合	3	11年6个月	5.44元	13.29%
华泰柏瑞创新升级混合A	3	12年2个月	12.15元	11.55%
华泰精选回报	1	10年3个月	1.38元	10.55%
华泰柏瑞量化智慧混合C	1	7年12个月	1.50元	10.08%
华泰柏瑞激励动力混合A	2	10年8个月	5.41元	8.94%
华泰柏瑞激励动力混合C	2	10年7个月	5.92元	8.85%
华泰柏瑞价值增长混合C	2	5年10个月	9.55元	8.78%
华泰柏瑞量化增强混合C	1	5年9个月	0.92元	7.53%
华泰柏瑞景利混合A	1	5年10个月	0.76元	7.01%
华泰柏瑞景利混合C	1	5年10个月	0.76元	7.01%
华泰柏瑞量化智慧混合A	2	11年1个月	1.90元	6.74%
华泰柏瑞积极成长混合A	9	19年1个月	6.54元	5.99%
华泰柏瑞量化绝对收益混合	4	10年12个月	2.27元	5.32%
华泰柏瑞鼎利混合A	4	9年6个月	3.08元	4.74%
华泰柏瑞鼎利混合C	4	9年6个月	3.09元	4.71%
华泰柏瑞享利混合C	3	9年6个月	1.98元	4.44%
华泰柏瑞享利混合A	3	9年6个月	1.98元	4.38%
华泰柏瑞富利混合C	1	4年6个月	0.91元	4.18%
华泰柏瑞富利混合A	1	8年10个月	0.93元	4.18%
华泰柏瑞新金融地产混合C	2	3年11个月	1.49元	4.02%
华泰柏瑞新金融地产混合A	2	8年4个月	1.50元	3.99%
华泰柏瑞价值增长混合A	10	17年12个月	19.98元	3.52%
华泰柏瑞新利混合C	4	10年7个月	2.23元	3.50%
华泰柏瑞新利混合A	4	11年2个月	2.24元	3.46%
华泰柏瑞致远混合C	1	56年6个月	0.45元	3.27%
华泰柏瑞致远混合A	1	56年6个月	0.45元	3.22%
华泰柏瑞轮动精选混合C	1	56年6个月	0.23元	2.09%
华泰柏瑞轮动精选混合A	1	56年6个月	0.23元	2.08%
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1	3年5个月	0.22元	2.02%
华泰柏瑞恒利混合A	1	4年10个月	0.24元	2.02%
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1	3年5个月	0.22元	2.01%
华泰柏瑞恒利混合C	1	4年10个月	0.23元	2.01%
华泰柏瑞创新动力混合	0	11年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞消费成长混合	0	11年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化驱动混合A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞健康生活混合	0	10年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化对冲	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创优混合	0	9年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞生物医药混合A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化阿尔法A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化混合	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新兴产业混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞医疗健康A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化驱动混合C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化阿尔法C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化明选A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化明选C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞基本面智选A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞基本面智选C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞研究精选A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气回报A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气回报C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业精选A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业精选C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量成长A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气优选A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质优选A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质优选C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞生物医药混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新兴产业混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞优势领航混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞优势领航混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创享混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创享混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化先行混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞研究精选C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创盈混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞量化创盈混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞成长智选混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞成长智选混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量精选混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量精选混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量领先混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量领先混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业严选混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业严选混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质成长混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞品质成长混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞质量成长C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞医疗健康C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气优选C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气成长混合A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气成长混合C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞远见智选混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞远见智选混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心汇选混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心汇选混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒悦混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒悦混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒泽混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞恒泽混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞匠心臻选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化精选混合A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞港股通量化精选混合C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气驱动混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞景气驱动混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞行业领先混合	0	16年11个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0	15年7个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞积极成长混合H	0	10年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平

2973	中欧融享增益一年持有混合A	-0.12	-0.25	0.63	2.45	2.03
2974	中欧融享增益一年持有混合C	-0.12	-0.28	0.54	2.24	1.85
2975	中欧责任投资混合C	-0.12	-4.05	4.46	4.43	5.29
2976	中欧真益稳健一年混合A	-0.12	-0.53	0.49	3.51	2.91
2977	中邮优享一年定期开放混合C	-0.12	0.16	1.23	3.05	1.96
2978	安信新趋势混合A	-0.13	-0.49	-0.43	1.40	1.18
2979	安信新趋势混合C	-0.13	-0.50	-0.47	1.30	1.09
2980	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
2981	博时品质生活混合A	-0.13	-6.04	-12.36	-13.94	-13.81
2982	博时品质生活混合C	-0.13	-6.09	-12.49	-14.20	-14.04
2983	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
2984	长盛匠心研究混合C	-0.13	3.85	27.32	34.59	30.73
2985	大成景尚灵活配置混合A	-0.13	-0.34	0.27	2.25	1.91
2986	大成景尚灵活配置混合C	-0.13	-0.36	0.24	2.21	1.86
2987	德邦福鑫灵活配置混合A	-0.13	-0.88	0.09	6.12	2.87

截止日期：2026-06-12基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	南方利安A	-0.15	-0.26	0.27	1.45	1.31
2231	南方利安C	-0.15	-0.26	0.24	1.40	1.27
2232	平安瑞兴一年定开混合A	-0.30	-0.26	0.86	2.26	2.09
2233	泰康申润一年持有期混合A	-0.09	-0.26	0.62	4.13	3.44
2234	易方达鑫转添利混合C	-0.01	-0.26	2.32	7.06	6.03
2235	银华科技创新混合	-1.11	-0.26	24.06	24.41	23.02
2236	英大睿盛A	-1.87	-0.26	22.09	37.48	30.43
2237	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
2238	红土创新稳进混合C	0.19	-0.27	-0.33	1.12	1.20
2239	华夏兴源稳健一年持有混合A	-0.43	-0.27	2.01	8.66	7.81
2240	华夏睿磐泰兴混合C	-0.11	-0.27	0.34	1.37	0.99
2241	南方绝对收益	-0.50	-0.27	-0.40	1.50	1.75
2242	泰康颐年混合A	0.23	-0.27	0.28	0.68	0.54
2243	万家量化睿选A	-0.58	-0.27	15.46	38.55	32.33
2244	英大睿盛C	-1.88	-0.27	22.04	37.34	30.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	鹏华宁华一年持有期混合A	-0.28	-0.50	-0.12	0.92	0.74
3998	东方红锦丰优选两年定开混合	-0.41	-1.53	-0.13	-0.41	0.07
3999	红土创新稳健混合A	-0.19	-1.39	-0.13	0.24	0.75
4000	惠升惠远回报混合C	2.63	-1.02	-0.13	16.28	11.84
4001	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.25	-0.56	-0.13	0.47	0.34
4002	中欧瑾灵灵活配置混合A	-1.07	-0.91	-0.13	1.44	1.13
4003	安信稳健启航一年持有混合A	0.09	-0.89	-0.14	-0.04	0.25
4004	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
4005	长安裕腾混合A	-0.36	-0.69	-0.14	1.67	1.51
4006	华安景气驱动一年持有混合C	0.19	-4.87	-0.14	0.06	-2.08
4007	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	1.01	-11.47	-0.14	-1.64	1.73
4008	鹏华招华一年持有期混合C	0.16	-0.42	-0.14	0.28	0.10
4009	西部利得量化优选一年持有期混合C	-1.11	-6.67	-0.14	14.29	10.50
4010	中加心享混合A	-0.13	-0.33	-0.14	1.62	1.03
4011	东吴消费成长混合A	-4.64	-7.32	-0.15	-5.63	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	银华汇盈一年持有期混合C	-0.37	-1.21	-0.64	0.64	0.51
5292	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
5293	国富优质企业一年持有期混合C	-0.58	-3.77	0.66	0.63	-0.98
5294	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
5295	嘉实新思路混合	0.08	-0.81	0.01	0.63	0.47
5296	信澳健康中国混合C	-3.65	-8.46	4.03	0.63	2.26
5297	兴业聚丰混合C	0.02	-0.57	-1.88	0.63	0.25
5298	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
5299	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
5300	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.10	-0.02	0.25	0.62	0.60
5301	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.64	-1.36	-1.56	0.62	0.10
5302	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
5303	银华清洁能源产业混合A	-1.00	-13.78	-9.57	0.62	1.84
5304	宝盈祥和9个月定开混合C	-0.58	-1.00	-0.71	0.61	0.32
5305	东方红睿玺三年定开混合C	0.22	-5.10	-12.81	0.61	-2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平

5005	富国优质企业混合A	-0.11	-9.54	-13.18	2.16	0.54
5006	海富通欣享混合A	-0.09	-2.83	-0.38	0.99	0.54
5007	华夏睿磐泰荣混合C	-0.57	-2.37	-1.73	1.02	0.54
5008	鹏扬景欣混合A	-0.20	-1.21	-0.81	1.00	0.54
5009	泰康颐年混合A	0.23	-0.27	0.28	0.68	0.54
5010	国泰悦益六个月持有混合A	-0.20	-2.80	-0.17	0.82	0.53
5011	兴银鼎新灵活配置	-0.04	-0.40	-0.36	0.65	0.53
5012	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
5013	中欧心益稳健6个月混合C	-0.01	-0.62	0.00	0.57	0.52
5014	富国融丰两年定期开放混合A	0.55	-10.25	-6.83	3.15	0.51
5015	工银民瑞一年持有混合C	0.23	-0.90	1.30	0.32	0.51
5016	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.37	-1.69	-0.78	1.25	0.51
5017	海富通欣享混合C	-0.08	-2.83	-0.39	0.95	0.51
5018	南方产业优势两年混合A	0.77	-5.40	-5.28	0.42	0.51
5019	银华汇盈一年持有期混合C	-0.37	-1.21	-0.64	0.64	0.51

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