安信鑫安得利混合A(001399)_分红排行

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-02	2025-04-02	2025-04-03	0.49元	2025-04-01	4.10%
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	0.57元	2024-12-03	4.58%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	1.36元	2024-09-20	10.01%
2024-07-03	2024-07-03	2024-07-04	0.61元	2024-07-02	4.30%
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	0.67元	2024-04-23	4.50%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.68元	2023-11-22	4.50%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	1.69元	2022-11-29	10.38%

安信鑫安得利混合A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：7.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
九泰久盛量化先锋混合A	1	10年10个月	1.81元	15.18%
九泰久盛量化先锋混合C	1	9年4个月	1.81元	15.18%
九泰久益混合C	1	9年8个月	1.34元	11.55%
九泰久益混合A	1	9年8个月	1.34元	11.53%
九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	2	4年12个月	3.04元	10.88%
九泰锐丰混合(LOF)A	2	10年1个月	4.60元	10.86%
九泰天宝灵活配置混合C	1	10年10个月	1.36元	9.99%
九泰天宝灵活配置混合A	1	11年2个月	1.37元	9.99%
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	5	10年7个月	6.40元	9.15%
九泰聚鑫混合C	1	6年2个月	0.96元	7.97%
九泰聚鑫混合A	1	6年2个月	0.96元	7.94%
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	4	11年1个月	4.93元	5.80%
九泰锐和18个月定开混合	1	5年9个月	0.58元	4.94%
九泰天富改革混合A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
九泰盈丰量化混合	0	56年8个月	0.00元	0.00%
九泰久弘灵活配置混合A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
九泰天奕量化价值混合A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
九泰科盈价值混合A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
九泰科盈价值混合C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
九泰天奕量化价值混合C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
九泰久弘灵活配置混合C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
九泰天富改革混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
九泰锐升混合	0	5年8个月	0.00元	0.00%
九泰量化新兴产业	0	5年5个月	0.00元	0.00%
九泰久慧混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
九泰久慧混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
九泰锐益混合(LOF)C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
九泰锐益混合(LOF)A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
九泰锐兴定增混合	0	56年8个月	0.00元	0.00%
九泰锐信定增混合	0	56年8个月	0.00元	0.00%
九泰锐丰混合(LOF)C	0	7年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，高于同类基金平均水平

3254	永赢合嘉一年持有混合A	0.04	2.47	3.41	3.15	5.28
3255	招商瑞德一年持有期混合A	0.04	-0.25	0.42	-1.90	-1.04
3256	招商增浩一年定期开放混合C	0.04	0.01	-1.42	-2.07	0.24
3257	浙商智能行业优选混合发起式C	0.04	0.23	-23.02	-20.92	-9.35
3258	中海海誉混合C	0.04	-0.07	-1.35	-1.68	-1.46
3259	中欧琪福混合A	0.04	0.63	-0.28	0.14	1.74
3260	中欧琪福混合C	0.04	0.60	-0.38	-0.06	1.47
3261	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.62	0.68	1.20
3262	博道远航混合A	0.03	10.13	-6.15	1.42	7.95
3263	长城产业成长混合C	0.03	-0.92	-1.24	-7.69	-7.59
3264	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61
3265	长城优选添瑞六个月混合C	0.03	0.17	-0.50	-2.22	-0.48
3266	创金合信景雯混合A	0.03	0.38	0.18	-2.04	-1.11
3267	创金合信景雯混合C	0.03	0.38	0.18	-2.11	-1.23
3268	东财时代优选混合发起式A	0.03	-4.89	27.88	31.65	12.99

截止日期：2026-08-28基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6426 位，低于同类基金平均水平

6419	天弘安康颐利混合C	0.08	0.27	0.03	-0.93	-0.17
6420	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
6421	中海优势精选混合	1.24	0.27	0.55	-4.78	-1.34
6422	中欧聚优港股通混合发起C	0.67	0.27	1.44	-6.89	-5.10
6423	中泰星元灵活配置混合C	2.21	0.27	3.23	-2.95	1.08
6424	安信平稳双利3个月持有混合A	0.01	0.26	0.18	1.31	3.69
6425	安信新成长混合A	0.24	0.26	-0.69	-7.49	-4.33
6426	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.62	0.68	1.20
6427	创金合信鑫利混合C	-0.02	0.26	0.29	1.01	1.69
6428	大成成长回报六个月持有混合C	-2.29	0.26	-10.37	-9.47	-0.79
6429	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.12	0.26	-0.52	-2.38	1.93
6430	红土创新稳进混合C	0.08	0.26	1.24	1.08	2.15
6431	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26
6432	泰信鑫利混合A	0.02	0.26	0.77	1.97	2.26
6433	泰信鑫利混合C	0.02	0.26	1.30	2.51	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
2060	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
2061	国泰同益18个月持有期混合C	0.05	0.27	0.63	1.99	2.49
2062	华宝新机遇混合	0.23	0.55	0.63	3.68	4.59
2063	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.02	0.35	0.63	0.76	1.88
2064	易方达瑞弘混合A	0.04	0.92	0.63	4.38	5.82
2065	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.08	1.69	0.62	-5.70	-1.10
2066	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.62	0.68	1.20
2067	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.65	4.12	0.62	-1.20	-2.34
2068	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
2069	易方达悦享一年持有混合A	0.61	0.80	0.62	-0.47	1.03
2070	益民品质升级混合	0.57	6.01	0.62	10.22	9.14
2071	安信民安回报一年持有混合A	0.27	1.32	0.61	0.05	3.36
2072	东方红锦丰优选两年定开混合	-0.43	0.85	0.61	1.01	1.83
2073	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-1.61	-0.54	0.61	5.37	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平

3160	中融鑫思路混合C	0.37	0.78	2.16	0.70	4.13
3161	博时恒玺一年持有期混合C	0.02	-0.49	-1.87	0.69	4.13
3162	华夏新锦程混合C	-3.17	-4.54	-29.05	0.69	11.13
3163	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
3164	南方优选价值混合H	0.27	0.42	-6.26	0.69	3.76
3165	诺安鼎利混合A	0.42	2.93	1.32	0.69	2.71
3166	安信民稳增长混合A	0.61	2.42	1.87	0.68	6.78
3167	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.62	0.68	1.20
3168	工银恒嘉一年持有混合C	0.72	3.75	-4.82	0.68	15.38
3169	红土创新稳健混合A	-0.45	2.18	-0.49	0.68	1.12
3170	金元顺安消费主题混合	0.62	-0.02	5.76	0.68	0.85
3171	东方欣益一年持有期混合C	0.84	2.53	0.60	0.67	4.07
3172	东吴安鑫量化混合C	-0.43	0.22	2.95	0.67	2.91
3173	国泰安益灵活配置混合C	-0.14	1.14	-3.64	0.67	2.46
3174	国泰慧益一年持有混合A	-0.66	0.53	-0.12	0.67	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	银华积极成长混合A	-0.05	2.92	-7.87	-4.59	1.23
4679	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
4680	东方中国红利混合	1.27	7.88	3.90	-2.30	1.22
4681	天弘安康颐享12个月持有A	0.02	0.23	-0.02	-0.10	1.22
4682	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
4683	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21
4684	添富年年泰定开混合A	0.07	0.30	0.46	0.95	1.21
4685	安信鑫安得利混合A	0.03	0.26	0.62	0.68	1.20
4686	景顺长城品质长青混合A	-1.71	5.55	-14.22	4.93	1.20
4687	摩根行业轮动混合C	2.43	4.66	0.12	-8.51	1.20
4688	农银平衡双利混合	-1.26	0.30	-9.09	-3.18	1.20
4689	鹏华弘泰混合C	-0.01	0.19	0.27	0.80	1.20
4690	鹏华稳享一年持有期混合C	0.03	0.80	1.09	-0.42	1.20
4691	鹏扬景泓回报混合C	0.59	3.04	-0.05	-5.11	1.20
4692	中欧融恒平衡混合A	0.07	3.91	6.26	-6.34	1.20

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