我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.46 |
147.10 |
82.98 |
147.58 |
69.20 |
| 本期利润(万元) |
244.21 |
218.00 |
141.60 |
167.04 |
29.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2064.08 |
0.00 |
978.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32927.14 |
8662.84 |
8862.77 |
3769.34 |
3993.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.42 |
1.47 |
1.44 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.32 |
0.00 |
68.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
610.59 |
12.41 |
22.26 |
5893.73 |
2297.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
20191.31 |
5415.53 |
5373.20 |
8677.88 |
11250.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
859.67 |
680.70 |
1299.37 |
2328.69 |
4778.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
19331.64 |
4734.84 |
4073.83 |
6349.20 |
6472.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.62 |
6.24 |
3.65 |
7.82 |
25.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
0.78 |
0.46 |
0.98 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
21319.25 |
7559.55 |
5508.48 |
15485.98 |
28060.68 |
| 负债合计(万元) |
3205.13 |
32.77 |
12.25 |
160.71 |
10515.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
18114.13 |
7526.78 |
5496.23 |
15325.28 |
17545.54 |
| 未分配利润(万元) |
5169.06 |
2238.00 |
1798.53 |
4708.34 |
6844.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.93 |
35.90 |
17.87 |
59.48 |
36.19 |
| 投资收益(万元) |
250.88 |
250.01 |
102.45 |
1105.09 |
1004.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.96 |
50.63 |
124.86 |
-843.29 |
-532.50 |
| 其它收入(万元) |
17.45 |
28.10 |
25.05 |
10.40 |
8.50 |
| 收入合计(万元) |
390.22 |
364.64 |
270.23 |
331.69 |
516.39 |
| 管理人报酬(万元) |
54.84 |
64.89 |
29.98 |
271.40 |
227.71 |
| 托管费(万元) |
6.86 |
8.11 |
3.75 |
33.93 |
28.46 |
| 其它费用(万元) |
6.63 |
17.32 |
8.14 |
15.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
75.72 |
98.11 |
44.74 |
345.43 |
287.52 |
| 利润总额(万元) |
314.49 |
266.53 |
225.50 |
-13.74 |
228.87 |
| 净利润(万元) |
314.49 |
266.53 |
225.50 |
-13.74 |
228.87 |
