财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.04 |
13.02 |
353.50 |
55.11 |
294.09 |
| 本期利润(万元) |
-19.22 |
15.23 |
89.63 |
-21.14 |
100.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
445.41 |
0.00 |
83.07 |
0.00 |
1187.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5455.07 |
2545.57 |
1179.37 |
2063.36 |
19967.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.07 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.51 |
| 累计净值增长率(%) |
79.24 |
0.00 |
79.37 |
0.00 |
78.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.83 |
15.97 |
250.97 |
5.95 |
610.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
11056.98 |
12046.60 |
53474.50 |
44397.64 |
20191.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
798.59 |
1059.97 |
2854.53 |
2253.30 |
859.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
10258.40 |
10986.64 |
50619.96 |
42144.34 |
19331.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.52 |
8.95 |
32.94 |
29.85 |
12.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.12 |
4.12 |
3.73 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
12436.03 |
14400.86 |
54662.14 |
48307.81 |
21319.25 |
| 负债合计(万元) |
1089.27 |
89.01 |
6411.43 |
1161.47 |
3205.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
11346.76 |
14311.86 |
48250.71 |
47146.34 |
18114.13 |
| 未分配利润(万元) |
1377.20 |
1618.99 |
5706.63 |
7103.66 |
5169.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.98 |
81.32 |
67.17 |
94.67 |
31.93 |
| 投资收益(万元) |
204.86 |
1268.41 |
964.94 |
847.24 |
250.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-126.70 |
-670.00 |
-526.70 |
743.57 |
89.96 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
10.63 |
6.67 |
49.16 |
17.45 |
| 收入合计(万元) |
91.62 |
690.37 |
512.08 |
1734.64 |
390.22 |
| 管理人报酬(万元) |
54.35 |
304.42 |
214.16 |
211.68 |
54.84 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
38.05 |
26.77 |
26.46 |
6.86 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
9.79 |
19.27 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
82.09 |
444.62 |
295.61 |
291.10 |
75.72 |
| 利润总额(万元) |
9.52 |
245.75 |
216.47 |
1443.54 |
314.49 |
| 净利润(万元) |
9.52 |
245.75 |
216.47 |
1443.54 |
314.49 |
