安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.1786 0.0013(0.11%)

累计净值：1.7839

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.55亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
混合型名次	5112	1004	800	760	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.77	8.97	15.32	82.97
混合型名次	1823	4811	4333	858	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.59	-11.23	-14.42	-20.25	-7.12
5111	安信创新先锋混合发起C	0.58	-32.65	-34.95	-35.50	-13.74
5112	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
5113	安信鑫安得利混合C	0.58	0.68	0.91	1.07	1.84
5114	宝盈研究精选混合A	0.58	-22.29	-24.88	-33.06	-23.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	红土创新稳进混合A	0.31	0.71	0.74	1.28	2.77
1003	安信稳健增益6个月持有混合C	0.80	0.70	0.61	-0.18	1.46
1004	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
1005	博远优享混合A	2.55	0.70	-2.71	-7.08	-5.58
1006	长信多利混合C	4.09	0.70	-2.81	-9.62	-12.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	富国品质生活混合A	6.11	4.08	0.97	-6.79	-15.81
799	明亚价值长青A	3.56	-0.01	0.97	-11.88	-4.40
800	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
801	泓德睿享一年持有期混合C	1.36	-1.19	0.96	-1.91	0.77
802	长城价值优选混合A	-0.38	2.17	0.95	-5.49	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	大成民享安盈一年持有混合A	0.36	0.39	0.27	1.18	5.26
759	国寿安保稳瑞混合C	0.76	2.69	-2.82	1.18	2.31
760	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
761	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
762	国寿安保稳瑞混合A	0.76	2.70	-2.79	1.17	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	东兴兴晟混合C	3.14	-11.05	-3.56	-5.31	2.02
1646	兴业聚惠混合C	1.09	-1.49	-1.85	-1.09	2.02
1647	安信鑫安得利混合A	0.58	0.70	0.96	1.17	2.01
1648	大成睿享混合A	2.55	-1.73	-0.02	-1.30	2.01
1649	鹏华鑫享稳健混合C	-0.06	1.88	1.89	6.06	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	工银恒嘉一年持有混合A	1.95	35.68	27.68	-	8.22
1822	安信稳健聚申一年持有混合A	1.94	10.23	24.67	40.41	56.08
1823	安信鑫安得利混合A	1.94	4.77	8.97	15.32	82.97
1824	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.94	5.82	12.88	19.85	26.81
1825	国泰悦益六个月持有混合A	1.94	8.55	12.51	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	安信新目标混合C	-0.88	4.79	7.53	8.83	60.12
4810	泓德远见回报混合	-6.54	4.78	4.37	-21.65	135.77
4811	安信鑫安得利混合A	1.94	4.77	8.97	15.32	82.97
4812	广发核心竞争力混合A	-22.64	4.77	-4.88	-	-0.24
4813	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.70	4.77	12.98	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华安添益一年混合C	3.39	12.13	8.99	3.45	3.52
4332	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
4333	安信鑫安得利混合A	1.94	4.77	8.97	15.32	82.97
4334	广发大盘价值混合A	-4.49	8.39	8.96	-	-27.28
4335	广发稳宏一年持有混合A	-3.73	1.78	8.96	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	易方达新丝路混合	12.70	29.66	31.41	15.36	134.30
857	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.23	8.14	13.08	15.36	66.67
858	安信鑫安得利混合A	1.94	4.77	8.97	15.32	82.97
859	融通新区域新经济灵活配置混合	-2.59	35.82	33.89	15.31	13.00
860	泓德睿享一年持有期混合C	0.37	13.40	17.94	15.31	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	景顺长城安享回报灵活配置混合A	2.36	10.45	14.59	17.55	83.08
1459	博道卓远混合A	-8.94	2.06	3.02	-18.28	83.05
1460	安信鑫安得利混合A	1.94	4.77	8.97	15.32	82.97
1461	新华科技创新主题灵活配置混合	25.17	79.69	60.08	-20.34	82.80
1462	富国优质发展混合C	-11.72	2.87	-1.60	-26.85	82.79

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	4.40	77.04	0.72%
建设银行	601939	5.30	58.62	0.55%
老板电器	002508	3.40	58.17	0.54%
招商银行	600036	1.20	49.51	0.46%
中国神华	601088	1.00	47.80	0.45%
周大生	002867	4.50	45.65	0.43%
中国建筑	601668	10.00	43.40	0.41%
圆通速递	600233	2.40	42.70	0.40%
中国平安	601318	0.80	42.63	0.40%
江苏银行	600919	3.40	42.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.93%
金融业	0.02	2.17%
采矿业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.61%
建筑业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1773	1.1769	1.1764	1.1735	1.1718
累计净值(元)	1.7826	1.7822	1.7817	1.7788	1.7771

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