安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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累计净值：1.730

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张明

2024-09-20 每10份派现金 1.4 元

基金规模：3.29亿元

2024-07-02 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.20	1.01	0.83	3.95
混合型名次	948	1378	6917	3823	3289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	8.91	9.45	34.79	74.81
混合型名次	2653	642	242	1050	1132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
947	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
948	安信鑫安得利混合A	-0.07	0.20	1.01	0.83	3.95
949	安信鑫安得利混合C	-0.07	0.18	0.95	0.72	3.75
950	博时恒悦6个月持有期混合A	-0.07	-0.37	6.98	1.93	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	湘财长顺混合发起式A	-0.97	0.21	31.98	18.08	6.89
1377	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.10	0.21	1.30	1.69	4.05
1378	安信鑫安得利混合A	-0.07	0.20	1.01	0.83	3.95
1379	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.05	0.20	0.30	-0.94	0.30
1380	富国汽车智选混合A	-1.07	0.20	27.66	8.73	-4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	兴业龙腾双益平衡混合	-0.20	-0.78	1.02	0.76	4.14
6916	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
6917	安信鑫安得利混合A	-0.07	0.20	1.01	0.83	3.95
6918	宝盈祥明一年定开混合C	-0.26	-0.39	1.01	0.13	4.21
6919	华夏睿磐泰兴混合C	-0.13	0.15	1.01	0.79	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	中欧达益稳健一年混合A	-0.24	-0.02	3.65	0.84	4.07
3822	睿远成长价值混合C	-2.07	-3.68	16.87	0.84	0.83
3823	安信鑫安得利混合A	-0.07	0.20	1.01	0.83	3.95
3824	国富弹性市值混合C	-3.07	-4.17	14.93	0.83	12.27
3825	华商优势行业混合	-1.17	-1.80	17.01	0.83	8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	中融鑫思路混合A	-0.52	0.25	6.31	2.07	3.96
3288	中银宏观策略混合C	-1.36	-5.12	2.94	0.96	3.96
3289	安信鑫安得利混合A	-0.07	0.20	1.01	0.83	3.95
3290	德邦周期精选混合发起式C	-1.26	-7.14	-5.13	-10.71	3.95
3291	广发ESG责任投资混合C	-1.43	-3.85	0.98	-0.18	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	泓德睿享一年持有期混合A	4.12	11.85	2.80	-	26.47
2652	安信新趋势混合C	4.11	7.05	10.03	25.99	50.08
2653	安信鑫安得利混合A	4.11	8.91	9.45	34.79	74.81
2654	富国研究精选灵活配置混合A	4.11	16.14	12.93	83.94	161.20
2655	国金新兴价值混合C	4.11	-21.90	0.00	-	-21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	华商恒益稳健混合	5.35	8.95	22.62	-	80.94
641	华泰柏瑞新利混合A	6.87	8.94	15.76	63.09	89.89
642	安信鑫安得利混合A	4.11	8.91	9.45	34.79	74.81
643	华安添祥6个月持有混合C	8.04	8.90	0.00	-	8.94
644	招商增浩一年定期开放混合A	6.65	8.89	8.66	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	前海开源恒泽混合C	7.54	11.64	9.50	17.26	25.45
241	前海开源多元策略混合A	18.24	19.72	9.49	101.52	155.00
242	安信鑫安得利混合A	4.11	8.91	9.45	34.79	74.81
243	博时稳益9个月持有期混合A	8.14	9.81	9.45	-	9.52
244	长安鑫益增强混合C	1.93	6.22	9.44	17.32	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.82	-16.90	-37.44	34.82	86.48
1049	国联安鑫发混合C	5.87	5.54	4.34	34.80	65.80
1050	安信鑫安得利混合A	4.11	8.91	9.45	34.79	74.81
1051	宏利创益混合A	5.38	5.21	7.34	34.78	85.06
1052	交银先锋混合A	-2.61	-16.66	-37.64	34.73	151.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-3.12	-9.38	-14.64	62.22	74.95
1131	国富新机遇混合A	5.39	6.66	5.52	39.41	74.86
1132	安信鑫安得利混合A	4.11	8.91	9.45	34.79	74.81
1133	招商丰泽混合A	8.84	2.46	7.44	41.42	74.80
1134	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	46.69	74.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	5.20	120.54	0.28%
周大生	002867	8.70	114.78	0.27%
重庆百货	600729	3.80	94.85	0.22%
老凤祥	600612	1.50	94.29	0.22%
水星家纺	603365	6.30	90.85	0.21%
海螺水泥	600585	3.50	91.49	0.21%
塔牌集团	002233	10.50	85.16	0.20%
保利发展	600048	7.50	82.72	0.19%
中国建筑	601668	13.00	80.34	0.19%
万华化学	600309	0.85	77.62	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.28%
金融业	0.03	0.61%
批发和零售业	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.233	1.233	1.233	1.232	1.231
累计净值(元)	1.732	1.732	1.732	1.732	1.731

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