安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

上海装备二期基金等成立新公司，群雄逐鹿半导体高端封测设备[2025-05-09]

最新动态

最新净值：1.148 0.001(0.09%)

累计净值：1.753

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.05亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.29	0.11	1.87	0.22
混合型名次	6673	7302	3887	2178	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	5.97	12.53	32.18	78.22
混合型名次	4245	1459	1043	776	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	中融景颐6个月持有混合C	0.18	0.45	0.03	0.78	-0.36
6672	安信平稳双利3个月持有混合A	0.17	0.38	0.44	1.47	0.08
6673	安信鑫安得利混合A	0.17	0.29	0.11	1.87	0.22
6674	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.17	11.77	-3.00	-10.46	-0.37
6675	博时恒盛持有期混合A	0.17	1.97	0.79	-0.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	泰信鑫利混合C	0.18	0.30	1.37	4.25	1.88
7301	天弘益新A	0.06	0.30	0.76	1.73	0.82
7302	安信鑫安得利混合A	0.17	0.29	0.11	1.87	0.22
7303	东方红明鉴优选定开混合	0.63	0.29	1.12	5.44	2.00
7304	国投瑞银新活力混合A	0.11	0.29	0.44	1.64	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	银河臻优稳健配置混合C	0.34	0.57	0.12	0.30	0.33
3886	永赢鑫辰混合A	0.33	0.71	0.12	3.61	1.07
3887	安信鑫安得利混合A	0.17	0.29	0.11	1.87	0.22
3888	宝盈祥瑞混合A	0.14	0.49	0.11	0.76	0.15
3889	德邦优化A	0.05	0.16	0.11	2.42	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	易方达科融混合	2.98	12.06	0.00	1.88	3.69
2177	中欧精益稳健一年混合	0.65	1.71	-0.06	1.88	0.32
2178	安信鑫安得利混合A	0.17	0.29	0.11	1.87	0.22
2179	大成消费机遇混合A	1.75	10.10	1.20	1.87	4.93
2180	东方欣益一年持有期混合A	0.81	1.99	0.63	1.87	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	中融金融鑫选3个月持有混合C	2.28	7.34	2.42	-3.03	0.23
4865	中银景福回报混合A	0.41	1.15	0.09	0.18	0.23
4866	安信鑫安得利混合A	0.17	0.29	0.11	1.87	0.22
4867	财通内需增长12个月定开混合	-0.89	-2.76	-8.18	-0.72	0.22
4868	东方红启瑞三年持有混合B	3.79	11.19	-0.21	-2.30	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	华夏睿磐泰荣混合C	3.09	4.82	6.94	20.36	43.45
4244	前海开源裕瑞混合A	3.09	9.15	-1.32	-0.73	16.26
4245	安信鑫安得利混合A	3.08	5.97	12.53	32.18	78.22
4246	财通安华混合发起式C	3.08	3.67	3.79	-	-2.63
4247	红土创新稳进混合A	3.08	6.07	12.38	34.03	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	国寿安保目标策略混合发起A	20.31	5.98	7.67	45.40	27.02
1458	兴业消费精选混合A	8.59	5.98	7.46	-	-20.76
1459	安信鑫安得利混合A	3.08	5.97	12.53	32.18	78.22
1460	长盛城镇化主题混合	48.85	5.97	24.19	16.95	151.08
1461	工银金融地产混合C	20.41	5.96	6.27	-	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	长盛养老健康产业灵活配置混合	4.80	-2.35	12.55	28.31	96.18
1042	大成民稳增长混合C	4.07	7.63	12.54	22.85	23.13
1043	安信鑫安得利混合A	3.08	5.97	12.53	32.18	78.22
1044	中加紫金混合C	16.98	11.39	12.53	44.27	43.13
1045	国寿安保裕安混合C	13.18	10.11	12.52	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	鹏扬景兴混合A	2.21	5.31	14.28	32.21	71.52
775	招商丰美混合A	-1.39	-0.08	10.14	32.19	65.47
776	安信鑫安得利混合A	3.08	5.97	12.53	32.18	78.22
777	华安安康灵活配置混合A	3.28	10.34	12.56	32.12	85.98
778	中欧明睿新常态混合C	3.79	-10.63	-16.82	32.11	89.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	长安宏观策略混合A	-11.17	-30.62	4.01	8.57	78.39
1166	易方达新鑫混合I	3.79	8.16	11.16	28.82	78.39
1167	安信鑫安得利混合A	3.08	5.97	12.53	32.18	78.22
1168	诺安益鑫灵活配置混合A	22.96	10.83	36.72	66.06	78.20
1169	兴业龙腾双益平衡混合	4.63	1.64	0.75	36.10	78.20

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	13.20	106.66	0.19%
周大生	002867	7.80	102.52	0.18%
建设银行	601939	12.00	105.96	0.18%
中国建筑	601668	18.50	97.31	0.17%
江苏银行	600919	10.00	95.00	0.17%
老板电器	002508	4.20	95.34	0.17%
淮北矿业	600985	7.30	95.27	0.17%
招商银行	600036	2.10	90.91	0.16%
海螺水泥	600585	3.60	87.44	0.15%
中国神华	601088	2.30	88.20	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.30%
金融业	0.05	0.94%
采矿业	0.04	0.62%
批发和零售业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.147	1.146	1.146	1.146	1.146
累计净值(元)	1.752	1.752	1.751	1.752	1.752

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