安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1688 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.7741

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.55亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
混合型名次	2170	1528	1506	2473	3553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.39	7.46	14.02	81.45
混合型名次	5691	6677	4696	1247	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	中信建投北交所精选两年定开混合C	-0.03	-9.69	-19.32	-30.32	-27.44
2169	泓德致远混合C	-0.03	3.25	1.75	1.80	4.40
2170	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
2171	安信鑫安得利混合C	-0.04	1.06	0.24	0.75	1.04
2172	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.04	1.55	-0.70	0.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	信诚至裕A	-0.01	1.09	0.51	1.79	2.52
1527	兴业兴智一年持有期混合A	-0.49	1.09	4.92	5.08	4.79
1528	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
1529	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.28	1.08	-3.29	-2.82	0.71
1530	天弘永利优佳混合C	0.06	1.08	0.66	1.56	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	安信楚盈一年持有混合C	-0.18	0.84	0.29	0.61	1.58
1505	安信稳健启航一年持有混合C	0.01	1.66	0.29	0.00	0.73
1506	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
1507	大成科技创新混合A	-1.41	-32.91	0.29	30.77	39.38
1508	华安安益灵活配置混合C	-0.05	-0.68	0.29	0.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	前海开源盈鑫A	-0.16	3.51	0.04	0.87	0.91
2472	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.14	0.63	0.09	0.87	2.57
2473	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
2474	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.08	0.71	0.06	0.86	1.49
2475	华商稳健添利一年持有混合A	-0.09	-0.77	1.80	0.86	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，高于同类基金平均水平
3551	中金景气驱动混合发起C	-0.90	-4.92	-3.23	0.41	1.17
3552	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	-0.72	-2.18	-3.32	-0.84	1.17
3553	安信鑫安得利混合A	-0.04	1.08	0.29	0.86	1.16
3554	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
3555	华商量化进取混合	0.33	-17.96	-4.82	-6.28	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.50	8.79	10.57	-	14.82
5690	鹏华领航一年持有期混合C	1.50	32.95	24.50	-	24.61
5691	安信鑫安得利混合A	1.49	4.39	7.46	14.02	81.45
5692	东方红优质甄选一年持有混合C	1.49	7.33	7.82	-	9.74
5693	广发恒誉混合C	1.49	12.42	4.23	6.58	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	国富焦点驱动混合C	0.52	4.40	7.13	-	8.74
6676	鹏华增华混合A	-13.97	4.40	-28.68	-	-30.04
6677	安信鑫安得利混合A	1.49	4.39	7.46	14.02	81.45
6678	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.75	4.39	3.69	-	5.71
6679	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-2.51	4.39	20.00	-	47.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	华安研究驱动混合A	21.45	23.97	7.47	-	-19.72
4695	浦银安盛医疗健康混合A	-10.72	29.89	7.47	-38.48	42.00
4696	安信鑫安得利混合A	1.49	4.39	7.46	14.02	81.45
4697	前海联合新思路混合A	2.76	18.35	7.46	11.65	22.12
4698	银华汇盈一年持有期混合C	3.11	7.21	7.46	7.13	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	大成安享得利六月持有混合C	3.55	12.10	13.00	14.06	15.12
1246	鹏华安润混合C	1.77	4.37	16.93	14.06	14.28
1247	安信鑫安得利混合A	1.49	4.39	7.46	14.02	81.45
1248	招商安裕灵活配置混合A	0.47	11.70	6.56	14.02	82.68
1249	国寿安保稳寿混合C	3.34	11.43	11.51	14.01	59.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	泰康景泰回报混合A	4.23	10.93	11.86	13.07	81.47
1849	国金量化精选A	9.26	64.99	31.31	-	81.46
1850	安信鑫安得利混合A	1.49	4.39	7.46	14.02	81.45
1851	前海开源裕和混合A	13.45	33.55	33.01	37.58	81.42
1852	天弘惠利灵活配置混合	4.78	8.58	8.78	5.12	81.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	5.60	53.93	0.48%
老板电器	002508	3.70	54.09	0.48%
周大生	002867	4.82	53.77	0.47%
海螺水泥	600585	3.00	50.85	0.45%
招商银行	600036	1.33	47.22	0.42%
中国平安	601318	0.92	43.92	0.39%
中国建筑	601668	10.00	43.40	0.38%
重百集团	600729	2.32	43.57	0.38%
中国神华	601088	1.00	39.04	0.34%
江苏银行	600919	3.50	37.73	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.78%
金融业	0.02	1.81%
批发和零售业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.68%
建筑业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1693	1.1700	1.1675	1.1663	1.1651
累计净值(元)	1.7746	1.7753	1.7728	1.7716	1.7704

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