安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.1715 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.7768

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.55亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.90	0.65	1.39
混合型名次	805	710	836	1443	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.29	8.35	13.59	81.87
混合型名次	2757	5673	4743	1238	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	中银颐利混合A	0.00	0.33	4.58	-0.42	-1.22
804	中银颐利混合C	0.00	0.32	4.54	-0.51	-1.43
805	安信鑫安得利混合A	-0.01	0.25	0.90	0.65	1.39
806	安信鑫安得利混合C	-0.01	0.23	0.84	0.56	1.24
807	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	万家瑞尧A	0.07	0.26	0.27	-4.19	-5.01
709	中欧睿见混合A	-1.42	0.26	-3.94	-15.46	-16.41
710	安信鑫安得利混合A	-0.01	0.25	0.90	0.65	1.39
711	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
712	华宝量化对冲混合C	0.16	0.25	0.82	1.24	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	申万菱信多策略灵活配置混合C	-4.75	-4.59	0.91	-0.51	5.39
835	兴银鼎新灵活配置	-0.15	0.05	0.91	0.69	1.48
836	安信鑫安得利混合A	-0.01	0.25	0.90	0.65	1.39
837	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35
838	鹏华安润混合C	0.21	0.45	0.90	1.33	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.10	0.07	-0.43	0.66	1.46
1442	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.03	-0.07	0.78	0.66	0.60
1443	安信鑫安得利混合A	-0.01	0.25	0.90	0.65	1.39
1444	工银聚益混合C	-0.14	-0.14	0.11	0.65	2.04
1445	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.01	0.27	1.45	0.65	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	-7.97	-13.55	-22.25	-5.84	1.40
2362	信诚至选C	-0.26	-0.21	-0.46	-0.09	1.40
2363	安信鑫安得利混合A	-0.01	0.25	0.90	0.65	1.39
2364	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.32	-0.95	-1.85	1.10	1.39
2365	华泰柏瑞享利混合C	-0.28	-0.12	0.49	0.28	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	银华富裕主题混合C	1.59	4.78	8.41	-	5.21
2756	中信建投稳利混合C	1.59	21.07	17.73	16.76	36.16
2757	安信鑫安得利混合A	1.58	4.29	8.35	13.59	81.87
2758	泓德泓信混合	1.58	42.38	43.31	4.72	142.11
2759	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.57	12.71	11.62	8.10	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	永赢乾元三年定开	-4.25	4.32	0.75	-26.32	-11.07
5672	创金合信稳健增利6个月持有期C	2.01	4.31	11.80	17.54	23.36
5673	安信鑫安得利混合A	1.58	4.29	8.35	13.59	81.87
5674	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-7.07	4.29	7.57	-	-1.84
5675	广发趋势优选灵活配置混合C	-1.41	4.29	2.58	2.21	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	广发安颐一年持有期混合A	-0.57	7.70	8.36	-	3.25
4742	中欧新动力混合(LOF)C	-9.54	14.43	8.36	-16.59	101.72
4743	安信鑫安得利混合A	1.58	4.29	8.35	13.59	81.87
4744	广发均衡回报混合A	6.37	11.90	8.35	-14.26	-14.61
4745	华安产业优选混合C	-13.31	18.80	8.35	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	泰康金泰3月定开混合	0.74	5.65	9.02	13.61	44.83
1237	博时产业新动力混合A	2.49	27.67	36.35	13.60	227.13
1238	安信鑫安得利混合A	1.58	4.29	8.35	13.59	81.87
1239	南方利淘A	3.36	9.46	15.30	13.55	79.87
1240	鹏扬景润一年持有期混合A	1.44	7.74	14.51	13.54	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	国泰君安创新成长混合发起C	27.91	162.09	154.11	-	81.92
1649	华泰柏瑞量化阿尔法A	7.12	34.90	39.86	16.82	81.91
1650	安信鑫安得利混合A	1.58	4.29	8.35	13.59	81.87
1651	广发百发大数据精选混合A	50.66	87.08	72.69	31.49	81.85
1652	国联安鑫安灵活配置混合	-24.92	-10.26	-12.29	-25.35	81.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	5.60	53.93	0.48%
老板电器	002508	3.70	54.09	0.48%
周大生	002867	4.82	53.77	0.47%
海螺水泥	600585	3.00	50.85	0.45%
招商银行	600036	1.33	47.22	0.42%
中国平安	601318	0.92	43.92	0.39%
中国建筑	601668	10.00	43.40	0.38%
重百集团	600729	2.32	43.57	0.38%
中国神华	601088	1.00	39.04	0.34%
江苏银行	600919	3.50	37.73	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.78%
金融业	0.02	1.81%
批发和零售业	0.01	0.86%
采矿业	0.01	0.68%
建筑业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1731	1.1725	1.1723	1.1716	1.1702
累计净值(元)	1.7784	1.7778	1.7776	1.7769	1.7755

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