安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1543 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7596

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.21亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.34	0.24	0.36	0.77
混合型名次	5104	3753	4260	6992	7173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.85	9.90	18.30	79.20
混合型名次	6917	6181	3590	1397	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.11	-0.94	-1.24	-0.21	0.44
5103	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.11	-0.98	-1.38	-0.50	-0.12
5104	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.34	0.24	0.36	0.77
5105	长安鑫利优选混合C	-0.12	-0.05	2.20	3.34	8.09
5106	长信稳健增长一年持有混合C	-0.12	-0.86	-1.33	1.22	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	中银新机遇混合A	-0.06	-0.33	0.02	0.43	0.13
3752	中银珍利混合A	-0.08	-0.33	-0.33	-0.33	0.91
3753	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.34	0.24	0.36	0.77
3754	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.11	-0.34	0.44	5.76	9.99
3755	博时先进制造混合A	0.63	-0.34	4.51	26.52	29.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	天弘荣创一年	0.04	0.06	0.25	0.50	1.42
4259	中加科鑫混合C	-0.11	-0.50	0.25	5.26	6.07
4260	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.34	0.24	0.36	0.77
4261	广发聚泰混合A类	0.07	-0.28	0.24	0.72	1.81
4262	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.45	-0.40	0.24	10.75	12.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6992 位，低于同类基金平均水平
6990	农银汇理海棠三年定开混合	-0.90	-3.58	-6.87	0.37	1.64
6991	天弘益新C	0.02	0.03	0.15	0.37	1.22
6992	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.34	0.24	0.36	0.77
6993	宝盈祥泰混合A	0.01	0.04	0.20	0.36	0.45
6994	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 7173 位，低于同类基金平均水平
7171	鹏华上华一年持有期混合C	-0.19	-0.91	-1.22	-0.13	0.78
7172	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.66	-3.71	-7.36	-6.46	0.78
7173	安信鑫安得利混合A	-0.12	-0.34	0.24	0.36	0.77
7174	摩根安荣回报混合C	0.12	-0.76	-1.30	0.87	0.77
7175	人保双利A	0.03	-0.34	1.09	4.50	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	中邮悦享6个月持有期混合A	1.24	10.31	13.05	-	11.95
6916	华夏睿磐泰兴混合C	1.23	6.24	8.59	-	7.30
6917	安信鑫安得利混合A	1.22	6.85	9.90	18.30	79.20
6918	南方安福混合A	1.22	7.32	3.29	9.94	39.75
6919	中融医疗健康混合C	1.22	-14.69	-28.23	-37.83	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.21	6.86	9.88	12.30	14.28
6180	添富年年泰定开混合A	1.51	6.86	2.82	-4.61	30.02
6181	安信鑫安得利混合A	1.22	6.85	9.90	18.30	79.20
6182	泰康申润一年持有期混合C	2.47	6.84	7.28	9.00	10.31
6183	交银稳进回报六个月持有期混合A	4.41	6.83	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	东方盛世灵活配置混合A	8.45	14.50	9.92	12.95	60.02
3589	华夏睿磐泰茂混合C	3.20	9.22	9.91	19.32	39.83
3590	安信鑫安得利混合A	1.22	6.85	9.90	18.30	79.20
3591	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	4.37	13.88	9.90	-	3.47
3592	东方盛世灵活配置混合C	8.43	14.47	9.89	12.88	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	鹏华弘安混合C	1.06	3.63	7.97	18.33	58.57
1396	鹏华股息精选混合	42.51	59.64	36.48	18.31	49.41
1397	安信鑫安得利混合A	1.22	6.85	9.90	18.30	79.20
1398	国投瑞银新增长混合A	2.91	8.26	8.64	18.29	98.80
1399	安信平稳双利3个月持有混合A	0.38	9.99	11.44	18.27	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	江信同福灵活配置C	15.17	20.35	9.97	62.29	79.25
1744	宏利改革动力混合A	10.64	5.36	-6.40	-22.20	79.22
1745	安信鑫安得利混合A	1.22	6.85	9.90	18.30	79.20
1746	国泰兴益灵活配置混合A	21.66	26.19	21.66	25.00	79.18
1747	华泰柏瑞享利混合C	3.11	12.32	15.66	31.51	79.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.95	45.28	0.41%
老板电器	002508	2.30	43.88	0.39%
中国建筑	601668	8.00	43.60	0.39%
建设银行	601939	5.00	43.05	0.39%
中国神华	601088	1.10	42.35	0.38%
江苏银行	600919	4.18	41.93	0.38%
周大生	002867	3.00	40.53	0.36%
重庆百货	600729	1.28	33.98	0.31%
陕西煤业	601225	1.60	32.00	0.29%
塔牌集团	002233	3.30	28.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.66%
金融业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1543	1.1545	1.1542	1.1550	1.1557
累计净值(元)	1.7596	1.7598	1.7595	1.7603	1.7610

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