安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.1614 0.0018(0.16%)

累计净值：1.7667

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.25亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
混合型名次	2980	2237	4004	5298	5012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.00	8.28	14.03	80.30
混合型名次	6513	6615	5141	1718	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	安信新趋势混合A	-0.13	-0.49	-0.43	1.40	1.18
2979	安信新趋势混合C	-0.13	-0.50	-0.47	1.30	1.09
2980	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
2981	博时品质生活混合A	-0.13	-6.04	-12.36	-13.94	-13.81
2982	博时品质生活混合C	-0.13	-6.09	-12.49	-14.20	-14.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	银华科技创新混合	-1.11	-0.26	24.06	24.41	23.02
2236	英大睿盛A	-1.87	-0.26	22.09	37.48	30.43
2237	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
2238	红土创新稳进混合C	0.19	-0.27	-0.33	1.12	1.20
2239	华夏兴源稳健一年持有混合A	-0.43	-0.27	2.01	8.66	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中欧瑾灵灵活配置混合A	-1.07	-0.91	-0.13	1.44	1.13
4003	安信稳健启航一年持有混合A	0.09	-0.89	-0.14	-0.04	0.25
4004	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
4005	长安裕腾混合A	-0.36	-0.69	-0.14	1.67	1.51
4006	华安景气驱动一年持有混合C	0.19	-4.87	-0.14	0.06	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	信澳健康中国混合C	-3.65	-8.46	4.03	0.63	2.26
5297	兴业聚丰混合C	0.02	-0.57	-1.88	0.63	0.25
5298	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
5299	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
5300	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.10	-0.02	0.25	0.62	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	国泰悦益六个月持有混合A	-0.20	-2.80	-0.17	0.82	0.53
5011	兴银鼎新灵活配置	-0.04	-0.40	-0.36	0.65	0.53
5012	安信鑫安得利混合A	-0.13	-0.27	-0.14	0.62	0.52
5013	中欧心益稳健6个月混合C	-0.01	-0.62	0.00	0.57	0.52
5014	富国融丰两年定期开放混合A	0.55	-10.25	-6.83	3.15	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平
6511	天治财富增长混合	0.98	6.06	-8.90	-24.88	403.45
6512	中银颐利混合C	0.98	15.96	-21.97	-23.65	10.93
6513	安信鑫安得利混合A	0.97	4.00	8.28	14.03	80.30
6514	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.96	4.88	5.71	-	4.15
6515	华安新回报灵活配置混合	0.94	3.34	5.01	6.67	55.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6615 位，低于同类基金平均水平
6613	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-13.21	4.03	-5.82	-	-9.70
6614	恒越医疗健康精选混合A	-12.49	4.03	-25.48	-	-36.52
6615	安信鑫安得利混合A	0.97	4.00	8.28	14.03	80.30
6616	长安鑫益增强混合A	2.14	4.00	8.24	17.73	52.97
6617	鹏华金鼎混合C	1.63	4.00	0.00	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	华安新恒利灵活配置混合C	4.55	8.66	8.30	7.81	48.02
5140	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.99	6.24	8.29	5.60	2.77
5141	安信鑫安得利混合A	0.97	4.00	8.28	14.03	80.30
5142	长信多利混合C	-17.56	22.08	8.28	-	-21.26
5143	东方红共赢甄选一年持有混合C	3.60	8.43	8.28	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	易方达新益灵活配置混合E	7.45	10.07	16.30	14.09	118.45
1717	中融成长优选混合C	45.31	38.41	-16.52	14.08	23.21
1718	安信鑫安得利混合A	0.97	4.00	8.28	14.03	80.30
1719	南方稳健成长贰号混合	60.24	62.05	47.87	14.03	513.74
1720	博时睿远事件驱动混合(LOF)	38.74	59.73	33.77	14.02	176.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	招商匠心优选1年封闭运作混合A	38.29	60.90	83.98	-	80.39
2165	德邦新回报灵活配置混合	1.92	13.06	-4.59	-20.58	80.31
2166	安信鑫安得利混合A	0.97	4.00	8.28	14.03	80.30
2167	英大碳中和混合C	125.87	120.16	89.16	-	80.29
2168	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	44.43	47.04	80.76	-	80.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.50	58.98	0.38%
江苏银行	600919	5.30	57.88	0.37%
建设银行	601939	5.41	52.21	0.33%
中国建筑	601668	10.01	50.15	0.32%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.31%
海螺水泥	600585	2.00	46.32	0.30%
塔牌集团	002233	4.67	43.76	0.28%
周大生	002867	3.70	44.20	0.28%
老板电器	002508	2.10	44.35	0.28%
重庆百货	600729	1.90	42.16	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
金融业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
建筑业	0.01	0.32%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1596	1.1603	1.1610	1.1621	1.1629
累计净值(元)	1.7649	1.7656	1.7663	1.7674	1.7682

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