安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1624 0.0006(0.05%)

累计净值：1.7677

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.03	0.46	0.89	0.61
混合型名次	6088	4034	3658	5629	5560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.82	8.66	15.20	80.45
混合型名次	7086	6794	4441	1765	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 6088 位，低于同类基金平均水平
6086	中银中国混合(LOF)C	0.04	-1.70	-4.62	1.62	0.29
6087	泓德优选成长混合	0.04	-2.96	-1.72	5.08	3.75
6088	安信鑫安得利混合A	0.03	-0.03	0.46	0.89	0.61
6089	安信鑫安得利混合C	0.03	-0.05	0.41	0.80	0.55
6090	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	中加科鑫混合C	0.26	-0.02	0.52	2.83	1.95
4033	中欧生益稳健一年混合A	0.12	-0.02	1.37	3.88	2.25
4034	安信鑫安得利混合A	0.03	-0.03	0.46	0.89	0.61
4035	长江楚财一年持有混合发起C	0.06	-0.03	1.51	3.19	2.30
4036	长信稳健精选混合C	0.11	-0.03	-0.35	2.11	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	中融景惠混合C	0.15	0.10	0.47	1.51	0.72
3657	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
3658	安信鑫安得利混合A	0.03	-0.03	0.46	0.89	0.61
3659	宝盈祥和9个月定开混合A	0.07	0.06	0.46	1.50	1.18
3660	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	0.50	11.75	0.46	2.48	11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
5628	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
5629	安信鑫安得利混合A	0.03	-0.03	0.46	0.89	0.61
5630	长城医疗保健混合A	-0.51	5.45	-4.69	0.89	1.82
5631	大成景瑞稳健配置混合A	0.04	-0.14	0.54	0.89	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5560 位，低于同类基金平均水平
5558	诺安积极配置混合C	-0.76	-1.69	-5.23	0.26	0.62
5559	鹏华金享混合	0.05	-0.25	0.37	0.96	0.62
5560	安信鑫安得利混合A	0.03	-0.03	0.46	0.89	0.61
5561	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.38	-0.46	-0.35	0.90	0.61
5562	长城优选添利一年持有期混合C	0.03	0.05	-0.19	1.25	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	国联安鑫享灵活配置混合A	1.42	4.69	4.20	6.28	40.39
7085	惠升惠益混合C	1.42	6.32	-2.64	-	-8.61
7086	安信鑫安得利混合A	1.41	4.82	8.66	15.20	80.45
7087	天弘益新A	1.40	4.50	2.77	-	6.16
7088	大成景瑞稳健配置混合C	1.36	4.11	-4.17	2.64	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	弘毅远方久盈混合C	2.25	4.84	2.08	-	1.12
6793	金鹰鑫益混合E	0.95	4.84	4.35	10.42	27.39
6794	安信鑫安得利混合A	1.41	4.82	8.66	15.20	80.45
6795	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
6796	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	广发优企精选混合A	26.46	17.84	8.68	9.37	191.40
4440	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-7.02	-17.81
4441	安信鑫安得利混合A	1.41	4.82	8.66	15.20	80.45
4442	长安鑫益增强混合A	2.26	3.98	8.66	17.70	52.01
4443	华夏互联网龙头混合A	29.12	41.99	8.66	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	南方宝泰一年混合C	13.55	14.69	13.30	15.22	26.27
1764	平安鑫享混合E	2.17	8.16	16.98	15.21	42.33
1765	安信鑫安得利混合A	1.41	4.82	8.66	15.20	80.45
1766	鹏华价值驱动混合	30.08	33.12	15.41	15.20	68.16
1767	中银景元回报混合	15.32	24.66	14.41	15.17	47.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	海富通欣享混合A	10.53	24.03	19.42	24.40	80.55
1980	长城核心优势混合A	46.99	68.18	25.07	-17.52	80.50
1981	安信鑫安得利混合A	1.41	4.82	8.66	15.20	80.45
1982	财通资管鑫逸混合C	35.86	31.41	17.97	42.34	80.43
1983	宏利宏达混合B	10.38	14.47	10.30	6.74	80.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
重庆百货	600729	1.82	47.32	0.33%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1618	1.1621	1.1617	1.1627	1.1617
累计净值(元)	1.7671	1.7674	1.7670	1.7680	1.7670

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