安信鑫安得利混合A(001399)_最新动态

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

中信建投：公募REITs纳入二级债基投资范围，“固收+”的多资产组合进一步丰富[2026-04-14]

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最新净值：1.1618 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.7671

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张明

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.12亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.09	0.35	0.89	0.55
混合型名次	4103	3391	3459	4958	5292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.77	8.61	14.92	80.36
混合型名次	7086	6761	4410	1716	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	安信稳健启航一年持有混合A	-0.03	-0.80	-0.92	-1.19	-0.49
4102	安信稳健启航一年持有混合C	-0.03	-0.83	-1.00	-1.33	-0.57
4103	安信鑫安得利混合A	-0.03	-0.09	0.35	0.89	0.55
4104	安信鑫安得利混合C	-0.03	-0.11	0.30	0.79	0.50
4105	博时创业成长混合A	-0.03	4.55	6.98	15.87	11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	中欧远见两年定期开放混合A	-0.60	-0.08	-4.11	-6.07	-1.66
3390	中银优选混合C	1.35	-0.08	0.49	8.94	4.17
3391	安信鑫安得利混合A	-0.03	-0.09	0.35	0.89	0.55
3392	长信稳健成长混合A	-0.02	-0.09	-0.90	1.44	2.88
3393	大成景润灵活配置混合C	0.46	-0.09	7.22	10.41	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	中泰元和价值精选混合C	-0.56	-3.58	0.36	2.18	1.95
3458	中银收益混合A	1.30	-0.41	0.36	8.51	4.36
3459	安信鑫安得利混合A	-0.03	-0.09	0.35	0.89	0.55
3460	长安鑫益增强混合A	-0.01	0.06	0.35	0.97	0.48
3461	海富通欣利混合A	-0.17	-1.73	0.35	3.76	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
4957	鑫元健康产业混合发起式C	2.36	-8.54	-11.79	0.90	-5.41
4958	安信鑫安得利混合A	-0.03	-0.09	0.35	0.89	0.55
4959	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
4960	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.04	-0.41	-0.39	0.89	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
安信鑫安得利混合A一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	诺安鼎利混合C	-0.08	-0.95	-0.18	1.35	0.56
5291	鹏华弘康混合C	0.01	0.27	0.51	0.75	0.56
5292	安信鑫安得利混合A	-0.03	-0.09	0.35	0.89	0.55
5293	长安裕腾混合A	-0.02	-0.75	-0.17	0.17	0.55
5294	方正富邦红利精选混合A	-0.23	-3.26	1.30	-0.97	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.42	-16.82	-18.29	-20.12	-27.67
7085	华泰保兴科荣C	1.40	4.32	3.02	11.02	23.77
7086	安信鑫安得利混合A	1.39	4.77	8.61	14.92	80.36
7087	国联安鑫享灵活配置混合A	1.38	4.54	4.14	6.01	40.18
7088	浙商汇金新兴消费	1.37	24.88	3.39	-25.83	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	信诚新旺混合(LOF)A	2.77	4.78	2.90	8.47	64.66
6760	招商稳兴混合C	1.17	4.78	-4.03	-1.55	-2.21
6761	安信鑫安得利混合A	1.39	4.77	8.61	14.92	80.36
6762	民生加银鹏程混合C	0.65	4.75	-2.22	-3.30	17.11
6763	博时品质生活混合C	11.47	4.73	-15.82	-	-33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	合煦智远嘉选混合C	15.24	13.34	8.62	8.48	99.66
4409	汇添富碳中和主题混合A	56.09	46.91	8.62	-	-26.31
4410	安信鑫安得利混合A	1.39	4.77	8.61	14.92	80.36
4411	长城久恒灵活配置混合C	54.25	96.19	8.60	-	12.83
4412	诺德优势产业	27.74	29.37	8.60	-	-15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	泰康颐享混合C	14.99	17.81	15.74	14.97	52.16
1715	中信建投量化进取C	36.00	42.80	24.92	14.95	14.74
1716	安信鑫安得利混合A	1.39	4.77	8.61	14.92	80.36
1717	国联安主题驱动混合	14.75	41.10	21.02	14.92	224.38
1718	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.19	9.13	12.71	14.91	52.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
安信鑫安得利混合A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	天弘惠利灵活配置混合	5.46	9.99	9.01	6.83	80.39
1938	广发新兴成长混合C	140.58	121.78	0.00	-	80.38
1939	安信鑫安得利混合A	1.39	4.77	8.61	14.92	80.36
1940	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.06	7.90	6.84	16.05	80.33
1941	景顺长城国企价值混合A	50.90	44.00	0.00	-	80.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
重庆百货	600729	1.82	47.32	0.33%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基...

查看全文[07-18]
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5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

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标题：关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换...

证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月3日 1.公告基本信息基金名称安信鑫安得利灵活...

查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1621	1.1617	1.1627	1.1617	1.1616
累计净值(元)	1.7674	1.7670	1.7680	1.7670	1.7669

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