安信鑫安得利混合A(001399)_规模评级

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.12	0.21	2.01	2.00	1.92	3.11	0.71
季度净申购	-773.27	-15547.53	114.57	717.64	-10278.67	20673.39	88.42
总份额	1020.76	1794.03	17341.55	17226.98	16509.34	26788.01	6114.62
季度总申购份额	105.39	206.06	471.58	1035.49	710.22	20836.10	239.55
季度总赎回份额	878.66	15753.59	357.01	317.85	10988.89	162.72	151.14

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平

6393	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.13	840.65	-48.66	37.45	86.12
6394	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
6395	中银稳进策略混合C	0.13	511.82	86.36	564.51	478.15
6396	中银优秀企业混合	0.13	580.58	-39.20	7.94	47.13
6397	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
6398	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	0.13	1364.78	-69.64	318.09	387.73
6399	安信新优选混合C	0.12	789.02	-495.58	63.88	559.46
6400	安信鑫安得利混合A	0.12	1020.76	-773.27	105.39	878.66
6401	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	0.12	898.01	-19.71	43.14	62.84
6402	博时产业新动力混合C	0.12	349.43	-77.80	40.65	118.45
6403	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
6404	博时先进制造混合C	0.12	1232.55	-146.67	40.00	186.67
6405	长城优选添瑞六个月混合C	0.12	1135.21	971.79	972.64	0.85
6406	长城中国智造灵活配置混合C	0.12	761.14	-487.62	480.27	967.89
6407	长盛安盈混合A	0.12	1812.86	-15.35	1.73	17.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平

6415	平安灵活配置混合C	0.15	1028.16	31.31	45.82	14.51
6416	华润元大量化优选混合A	0.22	1026.92	-16.65	33.37	50.02
6417	汇添富优势企业精选混合C	0.12	1026.80	60.23	866.94	806.71
6418	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.12	1023.95	-178.44	46.30	224.73
6419	博时时代领航混合C	0.11	1022.61	-3765.35	9.67	3775.02
6420	长安鑫旺价值混合C	0.29	1021.33	-116.94	15.08	132.01
6421	工银聚瑞混合C	0.11	1021.09	572.12	679.19	107.07
6422	安信鑫安得利混合A	0.12	1020.76	-773.27	105.39	878.66
6423	宝盈祥颐定期开放混合C	0.11	1020.71	-	-	-
6424	长信新利灵活配置混合	0.08	1018.89	-1143.01	4.61	1147.61
6425	景顺长城顺益回报混合C	0.16	1018.53	-136.24	144.20	280.44
6426	南方荣尊A	0.12	1017.93	-104.35	4.20	108.55
6427	博时沪港深优质企业基金C	0.17	1017.18	-182.12	415.09	597.21
6428	大成ESG责任投资混合发起式C	0.14	1016.91	-1188.62	10.66	1199.28
6429	华润元大欣享混合C	0.10	1016.71	-4.43	0.00	4.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	中海优势精选混合	0.33	2008.29	-769.40	1216.61	1986.01
4581	博远优享混合A	0.15	1484.15	-769.57	3.89	773.46
4582	信澳汇智优选一年持有期混合A	0.46	2928.45	-770.93	99.27	870.20
4583	长城久鼎混合A	2.14	7885.59	-771.03	202.66	973.69
4584	圆信永丰大湾区C	0.01	40.14	-771.42	61.66	833.08
4585	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.91	7737.75	-771.70	68.58	840.28
4586	鹏华安泽混合C	0.27	2300.26	-773.19	1796.80	2570.00
4587	安信鑫安得利混合A	0.12	1020.76	-773.27	105.39	878.66
4588	博时恒盛持有期混合A	1.19	12583.39	-773.91	12.24	786.15
4589	嘉实阿尔法优选混合C	1.16	17417.16	-774.24	286.56	1060.80
4590	建信核心精选混合	3.39	12596.62	-774.59	193.87	968.46
4591	华安添祥6个月持有混合A	0.96	7996.44	-776.02	52.93	828.95
4592	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.95	35974.30	-777.06	2086.79	2863.85
4593	路博迈中国机遇混合A	1.13	8894.94	-779.22	354.04	1133.26
4594	格林伯元灵活配置C	0.21	1903.09	-779.78	180.55	960.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	诺安益鑫灵活配置混合C	0.08	275.57	-62.49	106.39	168.89
4721	华商产业升级混合	0.82	4047.34	-317.09	106.29	423.39
4722	华商创新医疗混合A	0.28	2885.54	-829.64	105.97	935.61
4723	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.31	3487.95	-71.01	105.81	176.82
4724	华安幸福生活混合C	0.08	242.75	73.31	105.80	32.49
4725	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
4726	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.04	11393.23	-1014.98	105.69	1120.67
4727	安信鑫安得利混合A	0.12	1020.76	-773.27	105.39	878.66
4728	博时移动互联主题混合A	0.42	2988.21	-721.24	105.18	826.42
4729	嘉实产业优势混合C	0.09	638.01	-56.83	105.11	161.94
4730	景顺安鼎一年持有期混合A	0.45	3265.77	-171.44	105.08	276.51
4731	民生加银品牌蓝筹混合	1.05	3490.38	-105.25	105.07	210.32
4732	长盛同盛成长优选混合	2.92	16237.70	-2695.87	105.02	2800.89
4733	浦银安盛环保新能源A	0.64	2712.43	-243.11	104.99	348.10
4734	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.01	72.19	0.58	104.99	104.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平

4164	国泰金马稳健混合C	0.11	835.02	-333.35	550.95	884.30
4165	诺德量化核心A	1.00	6283.16	-428.32	455.72	884.04
4166	新机遇C	0.19	781.94	-601.17	281.51	882.68
4167	招商能源转型混合A	0.70	11760.86	-72.01	810.67	882.68
4168	华安稳健回报混合A	0.90	6519.15	-606.10	276.42	882.52
4169	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.41	3954.78	-880.54	1.43	881.97
4170	东方汽车产业趋势混合A	0.47	4515.58	-294.13	585.17	879.30
4171	安信鑫安得利混合A	0.12	1020.76	-773.27	105.39	878.66
4172	西部利得数字产业混合A	0.48	3020.39	-484.73	393.70	878.43
4173	同泰大健康主题混合A	0.10	2228.11	-299.09	578.58	877.67
4174	国投境煊混合A	0.54	1350.58	-814.47	63.03	877.50
4175	信诚鼎利混合(LOF)A	0.46	2254.90	-679.62	197.63	877.25
4176	建信健康民生混合A	3.32	5254.40	-761.43	114.52	875.95
4177	申万菱信双利混合C	0.11	1093.13	-849.37	25.99	875.36
4178	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.23	1800.98	-869.34	4.93	874.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

587

295426.8100

87.32%

12.68%

2024-12-31

480

343944.6700

90.18%

9.82%

2024-06-30

480

127388.0100

81.65%

18.35%

2023-12-31

477

54901.0600

61.06%

38.94%

2023-06-30

432

63591.8500

61.98%

38.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	587	295426.8100	15142.35	87.32	2199.21	12.68
2024-12-31	480	343944.6700	14888.44	90.18	1620.91	9.82
2024-06-30	480	127388.0100	4992.76	81.65	1121.87	18.35
2023-12-31	477	54901.0600	1599.10	61.06	1019.68	38.94
2023-06-30	432	63591.8500	1702.68	61.98	1044.49	38.02

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。