安信鑫安得利混合A(001399)_规模评级

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.30	0.75	0.74	0.32	0.33	0.34	0.37
季度净申购	20673.39	88.42	3407.43	-33.94	-94.45	-221.74	-2021.11
总份额	26788.01	6114.62	6026.21	2618.78	2652.72	2747.17	2968.91
季度总申购份额	20836.10	239.55	4928.83	170.57	104.03	57.92	154.78
季度总赎回份额	162.72	151.14	1521.40	204.51	198.48	279.66	2175.89

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平

2062	德邦价值优选混合A	3.32	44336.60	-1636.72	104.21	1740.93
2063	华宝红利精选混合A	3.32	28056.54	-635.77	4265.23	4901.00
2064	中欧成长先锋混合C	3.32	35500.14	-1631.76	7635.59	9267.35
2065	博时厚泽匠选一年持有期混合A	3.31	34832.97	-3044.35	159.41	3203.76
2066	中欧琪和灵活配置混合A	3.31	25437.33	-857.00	3410.01	4267.01
2067	中银优选混合C	3.31	38311.65	-14097.99	3151.61	17249.60
2068	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	3.31	32120.18	-2998.61	35.14	3033.75
2069	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
2070	长盛同智优势混合(LOF)	3.30	47597.84	-310.59	189.54	500.13
2071	广发北交所精选两年定开混合A	3.30	26404.39	-	-	-
2072	银华聚利灵活配置混合A	3.30	32987.69	2330.93	4380.52	2049.59
2073	安信均衡成长18个月持有混合A	3.29	38282.21	-886.45	23.37	909.83
2074	博时科技创新混合A	3.29	22338.80	-52.56	1270.76	1323.32
2075	东方红策略精选混合A	3.29	22172.35	-3985.58	637.80	4623.38
2076	华商价值精选混合	3.29	25210.58	-348.94	313.38	662.32

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	富国时代精选混合C	2.47	27027.63	-549.32	1485.63	2034.95
2215	鹏扬景浦一年持有混合A	2.82	27021.57	-5591.87	8.60	5600.46
2216	泓德泓华混合	4.67	27009.69	-1981.50	436.77	2418.26
2217	富国融甄混合A	2.01	26978.11	-1845.38	38.67	1884.05
2218	诺安灵活配置混合	7.14	26967.17	-353.34	397.25	750.60
2219	金元顺安元启灵活配置混合	12.15	26933.32	-	-	2100.36
2220	宏利高研发6个月持有混合A	2.88	26881.51	-2157.67	1087.24	3244.90
2221	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
2222	国寿安保稳和6个月混合A	2.96	26785.81	-3020.03	4.13	3024.16
2223	工银银和利混合	4.26	26769.23	-18.57	920.80	939.37
2224	宏利睿智稳健混合C	2.67	26735.83	-2395.64	2935.99	5331.63
2225	景顺长城内需增长混合	21.06	26731.80	-512.63	538.12	1050.76
2226	华商新兴活力混合	3.37	26726.70	-5566.86	370.79	5937.64
2227	易方达悦丰一年持有混合A	2.79	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
2228	富国安诚回报12个月持有期混合C	2.58	26654.09	-2647.33	0.96	2648.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	广发鑫和混合A	3.35	24098.52	23178.30	30875.91	7697.61
41	国富港股通远见价值混合A	15.53	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
42	长信量化价值驱动混合C	11.28	74541.63	22911.52	33319.71	10408.19
43	长盛量化红利混合	10.40	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
44	兴证全球欣越混合A	9.16	85472.36	22020.66	26965.35	4944.68
45	东吴移动互联C	31.64	102118.77	21996.05	70308.33	48312.28
46	惠升惠泽混合C	5.75	63426.75	21230.23	34608.60	13378.37
47	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
48	富国中小盘精选混合C	9.39	37787.51	20615.88	23697.06	3081.17
49	诺德新生活C	6.67	66452.47	20477.46	65329.49	44852.03
50	创金合信鑫利混合C	6.47	44932.97	20203.61	44542.70	24339.09
51	国联安睿祺灵活配置混合	4.19	33626.98	19779.58	20292.16	512.58
52	鹏华安润混合A	7.38	70900.54	19363.45	19913.22	549.77
53	德邦半导体产业混合发起式C	28.59	273574.65	19322.53	142986.29	123663.76
54	大成睿享混合C	26.66	183562.67	19305.50	39908.97	20603.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	中信建投低碳成长混合C	5.10	90363.10	-10224.03	21604.73	31828.76
159	富国品质生活混合A	25.98	172458.36	11940.02	21371.71	9431.69
160	万家战略发展产业混合C	6.77	85258.21	9763.99	21299.05	11535.06
161	永赢长远价值混合C	2.96	50868.83	-9891.73	21049.78	30941.50
162	中银创新医疗混合C	7.94	62137.73	-4582.23	21007.53	25589.75
163	中泰星元灵活配置混合A	54.63	213413.83	2919.31	20982.14	18062.83
164	方正富邦均衡精选混合C	1.80	19366.92	18420.68	20837.61	2416.93
165	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
166	万家精选混合C	8.47	49700.73	-12363.85	20814.32	33178.17
167	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
168	鹏华弘信混合C	2.54	17534.66	15154.84	20680.23	5525.40
169	广发安享混合C	23.30	190377.92	-51574.23	20586.08	72160.30
170	华泰柏瑞富利混合A	42.79	205259.86	-12722.46	20584.36	33306.82
171	国联安睿祺灵活配置混合	4.19	33626.98	19779.58	20292.16	512.58
172	中欧新趋势混合(LOF)A	30.24	272456.02	16887.33	20271.27	3383.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平

5534	银华互联网主题灵活配置混合A	0.65	5046.99	-110.49	53.66	164.15
5535	宝盈新能源产业混合发起式C	0.08	1531.21	-80.74	83.36	164.10
5536	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.29	2253.72	209.68	373.74	164.06
5537	华安宁享6个月混合C	0.25	2618.14	-163.81	0.12	163.93
5538	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3301.01	-163.46	0.45	163.90
5539	南方誉尚一年持有期混合A	1.06	11324.24	-163.34	0.00	163.34
5540	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.11	1003.75	65.73	228.65	162.92
5541	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
5542	光大保德信产业新动力混合A	0.40	3308.12	-46.22	116.37	162.59
5543	华泰保兴吉年丰C	0.86	4833.24	106.53	269.01	162.48
5544	景顺长城港股通数字经济主题混合A	0.26	3363.90	33.49	195.61	162.12
5545	鹏扬红利优选混合A	1.81	16860.38	-120.00	41.93	161.92
5546	国泰聚优价值灵活配置混合C	0.99	7463.76	-11.02	150.75	161.77
5547	博时汇誉回报混合C	0.10	1294.42	-42.74	118.85	161.59
5548	南方优选成长混合C	1.19	3652.02	-101.72	59.69	161.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

480

127388.0100

81.65%

18.35%

2023-12-31

477

54901.0600

61.06%

38.94%

2023-06-30

432

63591.8500

61.98%

38.02%

2022-12-31

756

66005.4600

48.29%

51.71%

2022-06-30

361

132801.9400

80.41%

19.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	480	127388.0100	4992.76	81.65	1121.87	18.35
2023-12-31	477	54901.0600	1599.10	61.06	1019.68	38.94
2023-06-30	432	63591.8500	1702.68	61.98	1044.49	38.02
2022-12-31	756	66005.4600	2409.44	48.29	2580.57	51.71
2022-06-30	361	132801.9400	3854.81	80.41	939.34	19.59

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