安信鑫安得利混合A(001399)_规模评级

安信鑫安得利混合A001399ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.55	0.26	0.12	0.21	2.03	2.01	1.93
季度净申购	2534.20	1169.53	-773.27	-15547.53	114.57	717.64	-10278.67
总份额	4724.48	2190.28	1020.76	1794.03	17341.55	17226.98	16509.34
季度总申购份额	2899.33	1533.17	105.39	206.06	471.58	1035.49	710.22
季度总赎回份额	365.13	363.64	878.66	15753.59	357.01	317.85	10988.89

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	金鹰鑫瑞混合A	0.56	3865.10	-1810.56	431.04	2241.60
4287	诺德兴远优选	0.56	5478.70	-2646.58	57.16	2703.74
4288	万家瑞祥C	0.56	4321.72	2909.95	3144.60	234.65
4289	信澳优势价值混合C	0.56	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
4290	银河消费混合A	0.56	3476.04	-482.86	376.67	859.53
4291	银华聚利灵活配置混合A	0.56	4843.55	-10295.42	86.90	10382.32
4292	中邮风格轮动灵活配置混合	0.56	1559.36	-197.66	301.57	499.22
4293	安信鑫安得利混合A	0.55	4724.48	2534.20	2899.33	365.13
4294	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
4295	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.55	4683.99	-376.76	55.13	431.89
4296	光大保德信产业新动力混合C	0.55	2160.54	-0.67	2246.50	2247.17
4297	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
4298	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.55	2207.32	-159.57	352.71	512.28
4299	海富通成长领航混合A	0.55	5039.24	-2345.94	302.53	2648.47
4300	红土创新智能制造混合型发起式	0.55	4261.96	-793.14	1238.97	2032.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	华商研究回报一年持有混合A	0.56	4751.88	-785.03	79.71	864.74
4184	中银卓越成长混合C	0.59	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
4185	大成核心趋势混合C	0.69	4748.90	-7291.45	857.70	8149.15
4186	鑫元清洁能源混合发起式A	0.23	4744.63	-288.82	229.09	517.90
4187	东兴连众一年持有期混合A	0.53	4737.21	1072.02	1258.34	186.32
4188	广发沪港深价值成长混合C	0.54	4735.19	2437.86	4001.93	1564.08
4189	博时产业精选混合C	0.43	4733.70	184.42	2119.97	1935.54
4190	安信鑫安得利混合A	0.55	4724.48	2534.20	2899.33	365.13
4191	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	0.53	4716.52	-763.70	18.26	781.96
4192	华夏睿磐泰盛混合	0.70	4715.09	284.10	973.91	689.81
4193	广发睿享稳健增利混合A	0.47	4713.16	-418.85	81.71	500.56
4194	南方誉尚一年持有期混合A	0.49	4709.27	-591.14	1.31	592.46
4195	海富通安颐收益混合A	0.67	4704.09	-159.86	105.89	265.75
4196	恒越研究精选混合A	0.89	4698.10	-614.16	380.96	995.12
4197	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	招商碳中和主题混合C	0.32	7687.98	2588.89	4161.47	1572.57
665	国寿安保核心产业灵活配置混合	1.07	6648.87	2579.35	6302.81	3723.46
666	长城数字经济混合C	1.16	7058.50	2578.99	5689.28	3110.29
667	国泰优势行业混合C	1.38	3788.49	2576.02	4504.35	1928.34
668	国投瑞银锐意改革混合A	4.05	24205.49	2570.45	8092.55	5522.10
669	华夏新兴消费混合A	3.38	19777.63	2548.90	5633.30	3084.40
670	华宝可持续发展混合C	1.36	14366.38	2540.91	6482.99	3942.08
671	安信鑫安得利混合A	0.55	4724.48	2534.20	2899.33	365.13
672	融通新机遇灵活配置混合	1.93	8874.45	2526.41	2746.94	220.54
673	银华汇益一年持有期混合A	1.07	9632.72	2517.84	3041.30	523.46
674	长江新能源产业混合型A	1.76	9808.15	2515.93	7718.31	5202.38
675	汇添富品牌力一年持有混合A	3.37	20262.17	2510.78	3782.77	1271.99
676	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.98	8337.28	2497.70	2830.93	333.23
677	鹏扬景科混合A	0.52	3794.82	2492.53	2989.59	497.06
678	中信保诚至兴C	0.99	4367.13	2490.25	2993.86	503.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平

1681	华安宁享6个月混合A	0.48	4920.97	2802.99	2911.09	108.10
1682	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
1683	南方港股通优势企业混合C	2.09	18767.51	-38290.94	2908.91	41199.84
1684	东方红战略精选混合C	1.28	9186.05	1704.94	2908.71	1203.77
1685	方正富邦策略精选C	0.31	3461.25	2603.37	2908.41	305.04
1686	华泰柏瑞量化创优混合	1.59	6785.32	913.94	2902.69	1988.76
1687	景顺长城核心招景混合A	22.62	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
1688	安信鑫安得利混合A	0.55	4724.48	2534.20	2899.33	365.13
1689	广发成长精选混合C	1.19	23616.06	-3388.73	2897.47	6286.20
1690	西部利得碳中和混合发起A	3.77	45652.34	-22157.97	2897.04	25055.01
1691	广发成长领航一年持有混合A	10.41	52893.06	-976.71	2882.33	3859.04
1692	银河价值成长混合A	1.64	11471.21	-3062.91	2880.39	5943.29
1693	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.47	3865.90	245.69	2877.89	2632.20
1694	金鹰策略配置混合	2.66	13636.99	-2479.03	2872.44	5351.47
1695	华泰柏瑞量化先行混合C	2.00	7500.06	1026.19	2866.32	1840.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
安信鑫安得利混合A基金规模在同类基金中排列第 5550 位，低于同类基金平均水平

5543	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
5544	建信兴利灵活配置混合	0.17	1424.91	-282.37	85.52	367.89
5545	招商境远灵活配置混合	0.83	3733.70	-345.29	22.34	367.63
5546	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.44	3902.92	-340.46	26.20	366.66
5547	华夏汽车产业混合A	0.12	1178.89	-305.48	59.87	365.35
5548	宝盈先进制造混合C	0.14	653.29	-206.26	158.97	365.23
5549	国寿安保稳诚混合C	0.56	4684.72	4297.05	4662.24	365.19
5550	安信鑫安得利混合A	0.55	4724.48	2534.20	2899.33	365.13
5551	华富匠心明选一年持有期混合A	0.25	2860.25	-174.46	189.93	364.39
5552	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.23	1629.65	-167.32	196.85	364.18
5553	华富荣盛一年持有期混合A	0.32	2999.42	-352.18	11.29	363.47
5554	银河君信混合I	0.00	0.00	-	-	362.08
5555	国寿安保高股息混合C	0.37	3416.67	-89.11	272.96	362.07
5556	广发百发大数据成长混合A	1.89	11201.93	1899.99	2261.48	361.48
5557	东方红启华三年持有混合B	0.35	762.41	-360.68	0.43	361.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

479

21310.1900

10.18%

89.82%

2025-06-30

587

295426.8100

87.32%

12.68%

2024-12-31

480

343944.6700

90.18%

9.82%

2024-06-30

480

127388.0100

81.65%

18.35%

2023-12-31

477

54901.0600

61.06%

38.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	479	21310.1900	103.91	10.18	916.85	89.82
2025-06-30	587	295426.8100	15142.35	87.32	2199.21	12.68
2024-12-31	480	343944.6700	14888.44	90.18	1620.91	9.82
2024-06-30	480	127388.0100	4992.76	81.65	1121.87	18.35
2023-12-31	477	54901.0600	1599.10	61.06	1019.68	38.94

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